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青岛西海岸交通商务区管理委员会
青岛西海岸交通商务区管理委员会
2018年度部门预算
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明
第三部分其他需要公开的事项
第四部分名词解释
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
一、主要职责
根据工委区委、管委区政府研究决定,青岛市黄岛区青连铁路建设指挥部更名为青岛西客站商务区开发建设指挥部,2017年5月又更名为青岛西海岸交通商务区管理委员会,其主要职责是:
(一)主要承担青岛西海岸交通商务区和铁路建设领导小组日常工作;
(二)贯彻落实新区有关交通商务区规划建设的工作部署和各项决议,负责“一线一站一区”(即一条青连铁路线、一个综合交通枢纽站、一个交通商务区)规划、开发、建设等有关工作;
(三)统筹做好全区铁路建设有关工作;
(四)按程序行使新区赋予的各项管理权限。
二、2018年部门预算单位构成
青岛西海岸交通商务区管理委员会为财政拨款的单位,执行行政单位会计制度,纳入2018年部门预算编制范围的预算单位共1个,预算为本级,无下属单位。
三、部门人员情况
青岛西海岸交通商务区管理委员会临时机构,不设编制,所有人员编制均在原单位,共有行政编制10人,机关工勤编制1人,事业编制16人;实有在职30人。
无离退休人员,无长期聘用人员。
第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明
一、2018年收入预算情况说明
青岛西海岸交通商务区管理委员会2018年度收入预算343.16万元,比上年预算增加191.46万元。
其中:
公共财政预算收入343.16万元,占100%,比上年预算增加191.46万元。
我单位无非税收入来源。
二、2018年支出预算情况说明
青岛西海岸交通商务区管理委员会2018年度支出预算343.16万元,比上年增加191.46万元。
包括:
1、基本支出0万元,占支出预算0%,比上年预算减少7.2万元。
其中:
商品和服务支出减少7.2万元,比上年预算减少7.2万元。
基本支出预算增加(减少)的主要原因的是:
预算编制办法发生变化,按照车辆编制核算公务用车运行维护费7.2万元不再列入基本支出,调整到项目支出。
2、专项资金343.16万元,占支出预算100%,比上年预算增加198.66万元。
增加的主要项目及原因是:
(1)《青岛西站片区外围区域控规》编制费用项目增加182.4万元,增加原因:
根据青岛市黄岛区人民政府办公室政务专报第229期工作安排,商务区范围内控规存在局部重叠、控规未全覆盖、与周边控规缺少协调统一等问题,急需对控规进行整合编制。
经财政局初步审核评估,提出先行列入2018年预算40%,2019年再列入预算40%,2020年付清的方案,故列入2018年预算182.4万元。
(2)功能区宣传推介片制作费项目增加24.5万元,增加原因:
根据工委区委提出的“各大功能区需要分别制作功能明确的招商宣传片和推介宣传片等,以适应新区不同工作需求。
”:
(3)公务用车运行维护费项目增加7.2万元,增加原因:
预算编制办法发生变化,按照车辆编制核算公务用车运行维护费7.2万元不再列入基本支出,调整到项目支出。
三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明
青岛西海岸交通商务区管理委员会2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计17.7万元,比上年增加1.5万元。
其中:
因公出国(境)经费预算10万元,主要用于:
赴欧洲考察洽谈项目。
比上年度增加3万元,主要原因是去年赴欧洲考察洽谈项目因故未成行,根据本年出国(境)考察区域差旅费等预算。
公务用车购置及运行费预算7.2万元,包括:
公务用车运行费7.2万元,主要用于:
公务用车维修保养、燃油、保险、路桥费等。
与上年度持平。
公务接待费预算0.5万元,主要用于:
日常接待用餐和住宿等费用。
比上年度减少1.5万元,主要原因是大力压缩接待开支,提高接待质量,不必要的接待一律不接待。
另外,2018年安排培训费预算2.5万元,主要用于:
职工参加本单位组织的培训和外出参加的培训等费用支出。
比上年度减少0.7万元,主要原因是严格培训支出。
会议费预算11.66万元,主要用于:
铁路建设和商务区开发规划设计协调会议等支出。
比上年度增加3.66万元,主要原因是正常安排会议支出。
四、机关运行经费安排情况
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(1)办公及印刷费:
7万元;
(2)邮电费:
4.2万元;
(3)差旅费:
21.73万元;
(4)会议费:
11.66万元;
(5)日常维修费:
16.19万元;
(6)专用材料及一般设备购置费:
12.6万元;
(7)办公用房水电费:
8.75万元;
(8)办公用房取暖费:
3.95万元;
(9)办公用房物业管理费:
6.3万元;
(10)公务用车运行维护费:
7.2万元;
(11)其他费用:
44.88万元。
第三部分其他需要公开的事项
一、政府采购预算情况
根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知(青黄财字[2018]153号),按照我单位2018年工作任务,2018年政府采购预算246.4万元,具体情况如下:
(一)货物类:
共计6.8万元。
1、台式计算机1.6万元;
2、打印机0.4万元;
3、复印纸1.5万元;
4、硒鼓粉盒3.2万元;
5、移动硬盘0.1万元。
(二)服务类:
共计231.9万元。
1、车辆维修和保养服务1.2万元,车辆加油服务4.86万元,机动车保险服务1.14万元;
2、城市规划和设计服务182.4万元;
3、其他印刷服务4万元;
4、物业管理服务6.3万元;
5、宣传片制作费32万元。
二、国有资产占有使用情况说明
资产情况表
2017年度
金额单位:
元
项 目
行次
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
资产总额
1
—
—
1188511.65
1430574.56
一、流动资产
2
—
—
160869.65
348888.56
二、固定资产
3
—
—
1027642
1081686
(一)房屋(平方米)
4
(二)车辆(台、辆)
5
4
4
569600
569600
(三)单价在50万元以上的设备(台、套…)
6
其中:
单价50万元(含)以上的通用设备
7
单价100万元(含)以上的专用设备
8
(四)其他固定资产
9
—
—
458042
512086
减:
累计折旧及减值准备
10
—
—
三、长期投资
11
—
—
四、在建工程
12
—
—
五、无形资产
13
—
—
减:
累计摊销
14
—
—
六、其他资产
15
—
—
三、纳入预算绩效管理项目
2018年度无纳入预算绩效管理项目
四、部门出台的财政财务管理制度
青岛西海岸交通商务区管委
财务管理办法
(暂行)
第一章总则
第一条为进一步规范财务行为,提高财政资金使用效益,根据国家有关法律法规规定和区财政、审计部门要求,结合商务区实际,制定本办法。
第二条财务管理的基本原则:
严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,厉行节约,制止奢侈浪费,推进财务管理制度化,促进财政资金使用效益最大化。
第三条商务区管委的财务设在财务审计部,履行财务管理职责。
第二章预算编制
第四条年初编制预算时,各部应全面、详尽、充分地考虑到需要开展的各项工作和可能发生的各种支出,一次性做足预算,由财务审计部汇总后报商务区管委领导研究,集中报批。
年中需追加预算的,由各部提前与区业务主管单位做好沟通,经主要领导同意后,由财务审计部负责向财政局报批。
经费拨入后,财务审计部按批复预算监督经费支出。
第三章支出管理
第五条财务支出按照量入为出、保障重点原则,实行“一支笔”财务报销制度。
管委主要领导对全部财务工作负总责,由分管领导按分工对分管部室财务工作负责,财务审计部负责对全管委财务支出进行审核监督,定期检查、通报全管委财务运行。
第六条列支渠道。
管委日常运行费用从财政的部门预算中列支,征迁专项费用从上级拨付专项费用列支。
第七条报销程序:
1、经办人领取报销单,据实粘贴规范票据并签字;
2、财务审计部对有关票据和报销依据进行审核;
3、综合事务部负责人根据预算及经费数额进行审核把关;
4、管委主要领导根据审批权限签批。
第八条支出项目管理细则:
(一)差旅费。
工作人员出差须经办公室分管领导及以上领导批准。
出差报销严格按照青黄财字[2016]206号文件规定报销城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
(二)印刷费。
实行定点单位印刷,综合事务部定期汇总按审批权限报销。
确需在非定点单位且大宗印刷的,应先取得指挥部主要领导审批同意。
(三)办公设备购置。
因工作需要添置办公设备(纳入固定资产管理的),需经分管领导签字同意、主要领导批准。
采购时,按区财政局要求进行政府集中采购或协议供货。
购置使用后纳入固定资产管理,增强资产使用效益。
(四)会议费。
会议费的开支范围、标准和报销支付,严格执行《黄岛区区直机关会议费管理办法》及会议定点管理规定。
会议费报销实行一会一结算制度,主要领导对发生的会议费的真实性负责。
在会议结束后15日内办理报销手续。
会议费报销时,应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员名单和会议服务单位提供的费用原始明细单据等。
未经批准以及超范围、超标准开支的会议费用,一律不予报销。
(五)公务车辆运行维护费。
公务用车保险、维修、加油等实行政府集中采购和定点保险、定点维修和定点加油。
建立健全公务用车使用情况统计报告制度、单车运行费用核算和节奖超罚制度、使用登记和公示制度等,降低使用和维修保养成本。
车辆维修时,由驾驶员据实提出并填写《车辆维修通知单》,经综合事务部签字审核后,驾驶员应根据指定维修项目到定点厂家修理,对所需材料及工时应认真审核签字。
综合事务部逐笔审查汇总车辆维修通知单和维修明细单及发票,报分管领导、主要领导审核后签字报销,《车辆维修通知单》上未登记的维修、保养项目以及金额不符的,驾驶员需说明情况。
车辆装饰超过500元以上的必须按程序提报主要领导审批。
对擅自维修、保养、装饰的不予结算,一切费用自理。
特殊情况需临时在城区以外简单维修的,需先电话请示分管领导、主要领导同意后,方可维修,回到单位后再按程序签字报销。
车辆加油必须使用中石化加油卡,不得使用现金加油。
每车一卡,对准车号加油,原则上一车每天只能加油一次。
综合事务部要定期汇总公示车辆行驶里程、耗油情况,便于监督。
发生车辆路桥通行费时,驾驶员先现金垫付,根据用车使用情况审核后按程序汇总报销。
(六)接待费。
从严审核报销公务接待费支出,在批准的接待费预算规模内,对有明确接待范围、对象和目的,经分管领导批准且符合规定的接待费予以报销,报销凭证应当包括单位公函、公务接待审批单、财务票据和接待清单等。
接待清单由综合事务部在公务活动结束后如实填写,并由分管领导审签,清单内容包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。
有关要求及标准严格按照黄岛区的《公务接待管理办法》执行。
(七)办公用品及耗材支出。
必须在定点采购单位统一采购。
各部室按照勤俭节约、杜绝浪费的原则据实领取办公用品,按程序汇总报销。
(八)其它费用。
除以上常规费用以外发生的其它费用,有文件的按文件执行,没有文件的由指挥部办公会议研究确定。
第九条应当遵循先由预算,后有支出的原则,严格执行预算,严禁超预算或者无预算安排支出,严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。
各部室要严格执行财务支出纪律,优化支出结构,严禁超标报销差旅费、餐费等非正常支出费用。
开具“办公用品、食品、日用品”等笼统名称的须附由开具发票单位盖章的商品明细表。
第十条财务审计部负责对指挥部财务支出进行监督管理,每月对管委财务支出情况进行汇总,并向指挥部主要领导、分管领导汇报。
第四章结算管理
第十一条全面实行公务卡。
机关工作人员发生公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、印刷费、培训费等经费支出,除按规定实行银行转账外,必须使用公务卡结算。
需要办理现金借用的,须根据领导有关批示详细填写“现金借款单”,由经手人签字、分管领导签字同意后,到财务办理。
公事完毕,应在2天内按照报销程序进行结算,一般不得隔月结算。
第五章资产管理
第十二条固定资产的管理。
对于设备单价1000元以上、使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产或单位价值虽达不到规定标准,但耐用年限在一年以上的大批同类物资,均作为固定资产管理。
建立相应的固定资产明细帐,每年对固定资产清查一次,核对数量,做到帐实相符。
第十三条固定资产处置。
按照黄岛区财政局的固定资产管理规定,对规定标准范围内的固定资产报废和转让,由管委主要领导批准核销。
对规定标准范围以上的固定资产报废和转让,应经有关部门鉴定,报区国有资产管理部门批准。
第六章附则
第十四条本办法由管委财务审计部负责解释。
第十五条自制定之日起执行。
2017年5月12日
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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