K3账务处理操作说明.docx

K3账务处理操作说明.docx

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K3账务处理操作说明

K3账务处理操作说明

选择相应的组织机构输入公司密码

用命名用户身份登录输入用户名和密码（右上角可以修改密码）

系统设置-基础资料-公共资料

在这可以设置相应的基础资料（科目凭证字单位核算项目等）

点击科目

单击右侧后点击管理（单击左侧上面的按钮就是增加左侧的明细（不常用），点击右侧再点就是增加明细（常用））

科目级次是以点区分，比如银行二级科目（1002.01）输入代码和名称就好右侧有相应的增加修改删除按钮（使用过的科目不能删除）

往来科目（应收应付预收预付）等因为科目二级较多且变得较大一般是以核算项目管理.在增加科目代码和科目名称的同时点击核算项目增加核算项目

应收预收用客户核算应付预付用供应商核算（二级也是以点区分）

账务处理：

财务会计-总账-凭证处理（凭证的制作查询审核过账等）

基本流程

凭证录入-凭证审核-凭证过账-结转损益-凭证审核-凭证过账结账

凭证录入和审核不能同一人

其他根据权限操作

凭证录入

日期选择凭证日期（根据日期可以跨月输入品质凭证号自动排序序号按默认）

录入摘要科目按F7是取数字键或双击后选择科目或直接输入科目代码

输入金额回车到下一行分录英文小键盘点点自动复制上一条摘要

等号自动核算平衡空格键借贷方转换

核算项目科目先选择相应的科目后回车出现客户双击选择名字

数字红字显示打印负号显示.有余数删除要光标到相应位置后Delete删除

需要现金流量的点击上面的流量设置相应的科目流量情况

输入后点击保存点击新增到下一凭证

凭证审核和过账

财务会计-总账-凭证处理-凭证查询

审核和过账选全部中间不选代表所有凭证

或者选择相应的条件查询（摘要可以选择包含某一字符模糊查询）

进入会计分录叙事簿后点击右键或上面的快捷键

可以单张审核多张批量审核后（审核两次取消审核）

也可以单张过账多张批量过账（过账对应反过账）

一个会计期间全部凭证制作结束后

财务会计-总账-结账-结转损益（按步骤生成凭证后审核过账）

期末结账

财务会计-总账-结账-期末结账（按步骤结账到下一会计期间）

账簿财务报表查询

财务会计-总账-账簿或财务报表

按默认选项选择相应条件查询

支持总账-明细账-凭证三级联查（双击点开就好）

账簿（总账明细账多栏账常用）

财务报表（余额表和核算项目余额表常用）

报表查询

财务会计-报表后选择相应的报表

双击点开后

1、格式表页管理

选择上个期间点击添加后修改表页标识点击确认确定

后期可以在每一页代表一个期间

2工具公式取数参数

设置相应的年度期间和日期点击确定

3数据

报表重算后保存

固定资产

财务会计-固定资产管理-业务处理-新增卡片

录入相关信息带*号为必须录入项目

录入完整后点击保存

固定资产新增凭证不能手工生成需在下面按单或批量生成

财务会计-固定资产管理-凭证管理-凭证生成

生成凭证时报错让修改点击确认后添加现金银行存款或往来补齐凭证即可

月末点击

财务会计-固定资产管理-期末处理-结转损益按步骤生成凭证

财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账

固定资产结束后要先与总账结账