关于融资计划模板8篇.docx
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关于融资计划模板8篇
关于融资计划模板8篇
融资计划篇1
第一部分摘要
(整个计划的概括)(文字在2-3页以内)一.公司简单描述二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)三.公司目前股权结构四.已投入的资金及用途五.公司目前主要产品或服务介绍六.市场概况和营销策略七.主要业务部门及业绩简介八.核心经营团队九.公司优势说明十.目前公司为实现目标的增资需求:
原因、数量、方式、用途、偿还十一.融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)十二.财务分析1.财务历史资料(前3-5年销售汇总、利润、成长)2.财务预计(后3-5年)3.资产负债情况
第二部分综述
第一章公司介绍
一.公司的宗旨(公司使命的表述)二.公司简介资料三.各部门职能和经营目标四.公司管理1.董事会2.经营团队3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)
第二章技术与产品
一.技术描述及技术持有
二.产品状况
1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)2.产品特性3.正在开发/待开发产品简介4.研发计划及时间表5.知识产权策略6.无形资产(商标/知识产权/专利等)
三.产品生产
1.资源及原材料供应2.现有生产条件和生产能力3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力4.原有主要设备及需添置设备5.产品标准、质检和生产成本控制6.包装与储运
第三章市场分析
一.市场规模、市场结构与划分二.目标市场的设定三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四.目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况五.市场趋势预测和市场机会六.行业政策
第四章竞争分析
一.有无行业垄断二.从市场细分看竞争者市场份额三.主要竞争对手情况:
公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)四.潜在竞争对手情况和市场变化分析五.公司产品竞争优势
第五章市场营销
一.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)二.销售政策的制定(以往/现行/计划)三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务四.主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)五.销售队伍情况及销售福利分配政策六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)1.主要促销方式2.广告/公关策略、媒体评估七.产品价格方案1.定价依据和价格结构2.影响价格变化的因素和对策八.销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
九.市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据
第六章投资说明
一.资金需求说明(用量/期限)二.资金使用计划及进度三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)四.资本结构五.回报/偿还计划六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)七.投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)八.投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)九.吸纳投资后股权结构十.股权成本十一.投资者介入公司管理之程度说明十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)
第七章投资报酬与退出
一.股票上市二.股权转让三.股权回购四.股利
融资计划篇2
融资计划书目录
一、公司介绍
二、项目分析
三、市场分析
四、管理团队
五、财务计划
六、融资方案的设计
七、摘要
一、公司介绍
1、公司简介
主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等,这方面的介绍是有必要的,它可以使人们了解你公司的历史和团队。
2、公司现状
在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。
如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。
如果经过审计请注明审计会计师事务所,如果未经审计也请注明。
3、股东实力
股东的背景也会对投资者产生重要的影响。
如果股东中有大的企业,或者公司本身就属于大型集团,那么对融资会产生很多好处。
如果大股东能提供某种担保则更好。
4、历史业绩
对于开发企业而言,以前做过什么项目,经营业绩如何,都是要特别说明的地方,如果一个企业的开发经验丰富,那么对于其执行能力就会得到承认。
5、资信程度
把银行提供的资信证明,工商、税务等部门评定的各种奖励,或者其他取得的荣誉,都可以写进去,而且要把相关资料作为附件列入。
最好有证明的人员。
6、董事会决议
对于需要融资的项目,必须经过公司决策层的同意。
这样才更加强了融资的可信程度,而不是戏言。
二、项目分析
1、项目的基本情况
位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等,都是房地产开发的基本情况,需要在报告中指出。
2、项目来历
项目来历是指项目的来龙去脉,项目的上家是谁,怎么得到的项目,是否有遗留问题,是如何解决的等情况。
3、证件状况文件
项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。
需要复印件。
4、资金投入
自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等,方便了解项目的资金状况。
5、市场定位
指项目的市场定位,包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等
6、建造的过程和保证
项目的建筑安装过程,如何得到保障可以如期完工。
而不会耽误工期,不会导致项目无法按期交付使用。
三、市场分析
1、地方宏观经济分析
房地产是一个区域性的市场,受到地方经济的影响比较大。
而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。
2、房地产市场的分析
房地产市场的分析比较复杂,而且说明起来可繁可简。
简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展,平均价格,各种类型房地产的目标客户群等。
复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动,但是,因为很多地区没有进行常规的价格跟踪,所以,严格数据的分析很难完成,但是可以通过典型项目的分析来代替。
3、竞争对手和可比较案例
分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等,同时,也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况,以及未来的市场供应量等情况。
4、未来市场预测及影响因素
未来的市场预测很难预料,但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。
四、管理团队
1、人员构成
公司主要团队的组成人员的名单,工作的经历和特点。
如果一个团队有足够多经验丰富的人员,则会对投资的安全有很大的保障。
2、组织结构
企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。
3、管理规范性
管理制度,管理结构等的评价。
可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。
4、重大事项
对于企业产生重要影响的需要说明的事项。
五、财务计划
一个好的财务计划,对于评估项目所需资金非常关键,如果财务计划准备的不好,会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象,降低对企业的评价。
本部分一般包括对投资计划的财务假设,以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。
资金的来源和运用等内容。
其中,对于企业自有资金比例和流动性要求较高。
六、融资方案的设计
1、融资方式
(1)股权融资方式(注:
股权和债权方式是两种最主要的方式,但是,还有很多不是某一种方式所能解决的,而是几种方式在不同的时间段的组合。
这部分是解决问题的关键,是否能够取得资金,关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。
)
方式:
融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款
这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司,协助融资人快速成长,在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资,取得高额投资回报的一种投资方式。
操作步骤:
签订风险投资协议书
A、对融资方的债务债权进行核查确认
B、签订风险投资协议书:
确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。
C、在有关管理部门办理登记手续
(2)债权融资方式
方式:
投融资双方签定借贷合同进行融资,确定相应固定利率和收回贷款的期限。
(3)债转股的融资方式
投融资双方开始以借贷关系进行融资,投资方在借贷期间内或借贷期结束时,按相应的比例折算成相应的股份。
(4)房地产信托融资
(5)多种融资方式的组合
在不同的时间阶段用不同的融资方式。
在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主,因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式,这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期,在债务的偿还上有明确的预期。
2、融资期限和价格
融资的期限,可承受的融资成本等,都需要解释清楚。
3、风险分析(任何投资都存在风险,所以应该说明项目存在的主要风险是什么,如何克服这些风险。
)
对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。
A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本,及追加资金成本。
B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。
C、破产风险
D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险
E、融资者为掌控全局经营,在回购时利益出让增加风险。
F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。
风险化解方案
A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。
B、投资方对融资方的项目进程进行监控,并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。
C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后,评估其付款和还款能力。
D、资方审核融资方的还款计划可行性,一旦确定后将按还款计划回款。
4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用,而是是为了获利,因此都涉及到退出机制问题,所以,需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。
)
A、股权方式融资的退出
项目进行中投资方退出;
项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份,第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份,第三种投资方享受整个项目的分红;
B、债权方式融资退出
项目进行中投资方退出,可以用违约今的形式控制;
项目完成投资方退出,按时还本付息;
5、抵押和保证
在涉及到投资安全的时候,投资者最关心的是如何保障投资的安全。
而最有效的安全措施就是抵押,或者信誉卓著的公司的保证。
6、对房地产行业不熟悉的客户,需要提供操作的细节,即如何保证投资项目是可行的。
七、摘要
长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的,而对于在接触客户的初期阶段,仅需要提供报告摘要就可以了。
报告摘要是对融资报告的高度浓缩,因此,言简意赅就非常重要。
融资计划篇3
如果您的项目正处在创始阶段,您一定渴望得到资金支持,由于缺乏创业资金,您的好产品、好项目有可能错过市场机会。
我们向您提供的融资方式,适用于任何创新项目,在这里,您无需担心那些复杂的融资程序,只要您的项目是科技含量较高的创新产品,便可以简单而快捷地完成所有融资文件,很快让您找到适合的投资者。
我们为您安排的融资步骤按下列三个阶段进行。
一、为了让更多的投资人了解您的创业计划,您首先应将您的项目计划最基本的信息传递给我们,请您填写一份项目融资申报表,我们庞大的投资联盟以及行业专家将对您的项目进行初步筛选,认定您的项目基本具备融资条件,我们将及时和您联络,您便可以进入融资的第二阶段。
二、当投资人对您的项目产生兴趣时,您应向投资人提供一份简明、生动的项目《摘要》,以便投资者能在最短的时间内评审您的项目,并做出判断。
向投资人递交项目摘要,是融资活动非常重要的一步,它是浓缩整个项目计划的精华,是推销您计划的封面。
为了促使您的项目能够顺利通过投资人的评审,我们为您准备了编制《摘要》的参考资料:
1.您应首先参考我们编制的摘要范本;
2.您可以参照我们为您提供的编制摘要模板进行;
3.如果您对编制融资文件不太熟悉,可以委托我们代您编制。
三、投资者通过评价您递交的项目摘要,如对您的项目产生浓厚兴趣,并渴望研究您的商业计划书时,您的融资已进入关键时刻,您必须准备好一份足以令投资人激动的商业计划书。
要使投资者相信,您的项目是非常出色的、不可多得的,他们很愿意投资或加盟您的企业。
在投资人评估您的项目时,您商业计划书中的各个方面都会对筹资的成功与否有影响。
对于中小企业来说,编制商业计划书是比较生疏的领域,为了确保您的商业计划书能“击中目标”,我们为您准备了编制商业计划书的两种方案供您选择:
1.您可以参照我们为您提供的《商业计划书模板》进行编制,此处下载;
2.如果您对编制计划书缺乏信心,我们可以向您推荐专业机构代您编制。
如果您有什么问题,请与我们联系:
Email:
[emailprotected]
附:
摘要范本
综合处理城市垃圾集成技术(MSWIT)
【摘要】
一、公司简介
北京康耐塑料制品有限公司是以开发高科技术为主业的股份制私营企业,公司自1993年创立以来,一直致力于(POET)塑料油化裂解技术的研制与开发。
本公司开发的POET第二代工业机,通过二年的试运行,于1996年获北京市科委颁发的科技成果鉴定证书;1998年开发出第三代新型工艺,被北京市科委列入1998年重大科技成果推广计划,同时荣获全国光彩事业重点项目证书。
经过先后三代工业机的试运行,公司于20xx年完成了第三代设备的工业化标准,经北京市环境保护局监测,获得环境保护标准通过,本科研成果可立即投入商业化运行。
本公司的经营模式:
以POET技术为核心,通过向世界各地垃圾处理场提供成套设备与使用权来扩大本技术的影响,形成世界性垃圾革命的发源地。
本公司的创业宗旨:
以POET为核心,发展城市垃圾综合集成处理技术,逐步取代传统的填埋和焚烧,造福人类美好明天。
二、项目简介
【MSWIT】是综合项目的总称,本项目以POET(塑料垃圾油化技术)为核心,通过与分选技术、有机肥制造技术、热能高效发电技术、余热制冷等成熟设备的有机结合,形成整体处理垃圾的集成体系(MSWIT)。
【MSWIT】技术的价值在于真正实现了城市垃圾的资源化,它不但将处理垃圾的负担转换为有利可图的商业活动,更加重要的意义在于彻底消除了城市垃圾所带给人类的污染。
这个突破,正是各国政府和科学家们所追求的最佳结果。
因此,本项目在国际上一经发布,立刻引起世界各国的广泛关注。
【MSWIT】集成技术是目前世界上独一无二的、最优秀的垃圾处理方式,开创了世界城市固体垃圾综合处理的崭新前景,将引起世界性垃圾革命。
1.技术水平:
目前中国甚至世界上基本上处在单一裂解的技术水平(采用单一裂解工艺只能将废塑料还原为生产汽柴油的原料,而绝对不可能直接成为燃油);POET的终端产品:
高热值洁净轻燃油;热值为11000大卡/kg,比重为0。
8,可与世界市场上任何一种喷油嘴配合工作。
2.产品工艺:
本产品经过长达九年的研发与试运行,不断改进,现已进入产业化生产工业机的成熟阶段。
3.产品价值:
改变处理城市垃圾模式(由公益模式改变为商业模式),给使用者创造丰厚利润的同时,实现保护环境的目的。
四、行业市场
1.市场现状与前景:
塑料垃圾是阻碍垃圾总回收的重要因素之一。
由于塑料的障碍,美国乃至世界的环保垃圾处理技术迟迟不能形成综合的集成。
日本由于国土限制,焚烧量为世界第一、二恶英污染也是世界第一。
尽管日本政府已经把消灭焚烧作为国策,但至今仍然使用陈旧落后的夕阳技术作为垃圾处理的主要手段。
2.竞争对手:
目前在垃圾集成技术领域,日本日立公司是我们唯一的潜在竞争对手。
根据美国一家要求获得POET独家专利许可公司的介绍,日立公司的试验室数据和本技术的比较是:
1)本技术效率比日立领先63%;
2)本技术效率建立在已经工业化基础上,日立数据建立在试验室基础上;
3)本技术已经进行了PCT专利注册(96个国家);
4)本技术已经具备商业化条件,日立没有商业化成本和费用的任何介绍。
3.竞争优势:
POET技术是本公司参与世界性竞争的核心优势;PCT专利是本公司参与世界性竞争的法律保护;不断创新,积累庞大的技术储备,接受任何技术挑战;前瞻的思想、创新的精神、务实作风的管理团队。
4.目标市场:
目标市场是全球性的。
我们首先突破的目标市场是西方主要国家的垃圾处理商和成套设备供应商。
5.目标客户(以美国49个州为例):
◆控制塑料垃圾的政府机构3091个,按5%计算=154/台套;
◆控制塑料垃圾的处理商3260个,按5%计算=163/台套;
◆为控制垃圾处理技术成套设备供应商提供POET核心设备(如美国的OCI、瑞典的BAB等);
◆产生废弃塑料的大型公司,如可口可乐和汽车公司等。
通过本公司与美国有代表性的MIC公司签订的永久性合作框架协议,便可反应出上述目标客户对本项技术的渴望,同时也使我们发现,虽然本项技术的商业价值已得到业界的认可,但要有效占领市场,还必需具备合理的经济规模和抢占市场的速度。
五、营销战略
首先在北京、上海建立2—3个垃圾处理场,带动国内市场,在国外,本公司与MIC公司已签订了永久性合作框架协议,首先向美国提供一套我们的POET设备与该公司的联合发电系统集成;集成成功后,在北美自由贸易区续建2—3个集成项目,进而迅速向美国各地扩散,前三财年可产销集成设备30台/套,实现产值8000万美元;三至五年内公司将通过在美国上市,引进资本2—3亿美元,用于参股或兼并五家集成设备制造厂,真正实现科研与产业相结合的跨国实业集团。
本项目在PCT专利保护下,委托国内外资深机械制造厂家分别生产系列设备,既能保证产品的质量,又可在世界各地组织或兼并多家制造厂,以满足不断扩大的市场需求。
七、管理队伍
我们的企业之所以能够取得今天的成功,不仅仅是技术上的先进性,更重要的是我们有一支强有力的管理队伍。
总裁:
马林(简历附后);
市场总监:
陈延平(简历附后);
技术总监:
余玄(简历附后);
财务总监:
待招聘。
八、股权结构
姜天夫—41%郭五一—20%陈延平—30%徐贝贝—5%姜天佑—2%余玄—2%
九、财务预测见附表。
十、资金需求
为顺利完成本公司的营销计划,项目需要新增投入资金300万美元用于下列目地:
1.完成自动化配套:
12万美元;
2.完成技术文件汇总和编制:
12万美元;
3.补充完善前段工序机件:
12万美元;
4.流动资金:
用于示范厂运转:
25万美元;
5.流动资金:
用以预销售/广告/展览/发布及管理开支:
25万美元;
6.用于全球战略的营销费用以及上市前的准备:
214万美元。
本项目资金分二个阶段注入:
第一阶段需投入资金86万美元,用于1—5项内容;第二阶段投入资金214万美元,用于全球战略的营销费用以及上市前的准备。
十一、股权分配
1.本公司有形资产180万美元,无形资产1500万美元,总计约1680万美元;2.按投资人投入资金数额与公司总资产比例,享受持股比例;3.投资人以股东身份,有权参于管理和监督,并担任公司的高级管理职务;4.投资人有义务按照投资承诺履行当期和远期投资责任;5.本公司不接受控股投资。
十二、结论
现代企业的成功需要市场机遇和充足的资金,更需要合理的组织结构和优秀的管理队伍及机制。
本项目无论从市场机遇和技术含量上,均可谓不可多得,具有极大的发展前景。
本摘要由项目方供稿,由中技网整理撰写。
20xx年11月22日
融资计划篇4
第一部分公司基本情况
一、公司基本情况:
湖南集方家居投资管理有限责任公司成立于20xx年,经过10年的积累,20xx年通过对行业资源整合、重组成立“集方投资”,公司注册资金1000万。
成为集销售网络体系、产品体系、工程体系、设计体系、融资体系,五大运营体系为核心的人居配套服务投资集团公司。
战略上:
装饰行业主要是高度劳动密集的手工制作为主流的作坊式运作模式,公司提出国际化设计,工厂化定制,模块化施工,把行业由手工作坊式粗放式制作提升为工业化精密制作,把复杂作坊运营方式升级为模块化规范运作,把区域性零散采购升级为规模化系统采购,把个体竞争升级为产业集群竞争。
业务上:
公司拥有管理输出、产品输出、设计输出、工程输出、人力资源输出、模式输出、资金输出、营销管理输出八大业务板块,为运营艰难或渴求更大发展的同行提供了涅槃重生的机会。
产业布局涉及家居研发、装饰企业托管、家具制造及装饰工厂化生产等多重领域。
集装饰设计,施工管理,材料配送,售后服务于一体的专业化装饰集团。
二、目前公司主要股东情况:
三、目前公司内部部门设置情况:
第二部分项目概况
一、项目概况
华侨星都项目位于长沙市开福区伍家岭北,项目规划用地4178㎡,建筑面积25993.52㎡。
项目共计25层,其中包括地下二层,地上商业裙楼五层和办公写字楼十八层。
项目规划用地性质为商业金融及居住用地,容积率≤8.4,建筑密度≤52%。
华侨星都原为长沙市农行1998年建设为自用办公用楼,由于省行规划及政策调整原因,20xx年改由长沙东林置业投资有限公司拍卖后开发建设建设;项目相对其他旧楼改造而言,债权清晰。
截至20xx年8月,项目已完成主体施工并已获得规划批准(已取得土地证,规划用地许可证和规划建设许可证已于20xx年6月3日完成进窗公示【详见长沙市城乡规划局网:
开福区华侨星都建筑拟调整公示】,并已进入施工图审查和投标程序,即将取得建设施工证)。
目前项目规划外立面改造及内部装修和开发期为1年,湖南集方家居投
资管理有限责任公司即将对“华侨星都”项目及长沙东林置业投资有限公司全面收购,并投入后期开发建设。
二、项目地块优势
1)中央商
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