幼儿教育生活会馆商业计划书.docx

幼儿教育生活会馆商业计划书.docx

《幼儿教育生活会馆商业计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《幼儿教育生活会馆商业计划书.docx（47页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

幼儿教育生活会馆商业计划书

瑞美尔特面包连锁项目

商业计划书

保密须知

本商业计划书属商业机密，所有权属于“吾·幼”教育生活会馆项目组。

其所涉及的内容和资料只限于具有投资意向的投资者使用。

收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：

1.若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；

2.在没有取得江苏国腾融资担保有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；

3.应像对待贵公司机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。

4.本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

目录

第一部分摘要3

1.1项目名称3

1.2项目概况3

1.3团队概况3

1.4市场分析3

1.5竞争与风险分析4

1.6项目实施4

1.7项目运营模式4

1.8财务分析5

第二部分项目背景6

2.1背景之一：

早期教育市场的强大需求6

2.2背景之二：

女性（妈妈）再教育与自身修养提高的重要性与必要性6

2.3背景之三：

女性（妈妈）自我形象提升的强大需求7

2.4女性（妈妈）面临抚养子女现实矛盾解决的有效途径7

第三部分项目概况9

3.1项目名称9

3.2项目地址9

3.3项目负责人9

3.4项目简介9

3.5项目定位10

3.6项目建设的优势10

第四部分项目管理规划15

4.1会馆经营执照设立规划15

4.2合作方式15

4.3项目组织结构图15

4.4管理层简介16

4.5企业文化建设21

4.6人力资源管理体系21

4.7项目经营目标及发展规划22

第五部分项目建设规划24

5.1项目基础设施及用途规划方案24

5.2项目盈利模式29

第六部分市场分析30

6.1婴幼儿早期教育市场分析30

6.1.1当前影响婴幼儿早期教育市场规模的关键因素30

6.1.2婴幼儿早期教育市场总体概况31

6.1.3国内婴幼儿早期教育市场消费需求及特征分析32

6.2富裕阶层规模分析35

6.3.美容美体市场概况36

6.3.1女性美容美体已成为市场热点37

6.3.2女性奢华全面流行37

6.4女性再教育及自身修养提升的必要性分析37

6.5儿童摄影市场分析38

6.6市场分析概论39

第七部分项目之SWOT分析41

7.1优势方面（Strengths）41

7.2劣势方面（Weaknesses）42

7.3机会方面（Opportunities）42

7.4威胁方面（Threats）43

第八部分融资方案44

8.1资金需求44

8.2融资方式44

8.3资金使用规划44

8.4资本退出方式45

第九部分财务分析48

9.1分析方法的选择及依据48

9.2营业收入估算48

9.3经营成本估算49

9.4税金及附加50

9.5损益估算表50

9.6现金流量表51

9.7财务盈利能力分析51

9.8财务指标汇总表53

第十部分风险分析54

10.1风险分析54

10.2对策制定55

第十一部分结论57

11.1投资环境分析总结57

11.2投资价值分析总结58

第一部分摘要

1.1项目名称

“吾·幼”教育生活会馆

1.2项目概况

1.3团队概况

“吾·幼”教育生活会馆管理层计划安排10人。

其中总经理（CEO兼任）1人，副总经理2人，教学主任1人,人力资源部经理1人,企业发展部1人,企业策划部1人,公共关系部1人,市场部1人,客户服务部1人。

1.4市场分析

“吾·幼”教育生活会馆项目的实施，以专业的孩子早期教育为切入点，集儿童兴趣教育、妈妈教育、休闲、运动、护理于一身的一体化经营。

通过对资源整合，实现一体化的高盈利水平，来打造“吾幼”文化以及高品质生活。

项目前景十分耀眼！

1.5竞争与风险分析

项目是中国首家以孩子和妈妈共同为主体的，教育、休闲的一站式服务机构，市场属于空白。

良好的发展机遇往往与风险并存，新建项目的开发过程中其经营风险、财务风险、管理风险等各种风险不容忽略，新成立公司应把握机遇，制定措施规避风险。

1.6项目实施

本项目现处于筹备阶段，对整个项目的每一个细节都在综合考虑，资金到位后，需要进行选址和装修以及设备的购置，期间同时进行人员招聘和新的公司的注册，然后即可正式运营并赢利。

项目没有附加成本。

1.7项目运营模式

（1）合资经营，股份管理。

根据《中华人民共和国对外合资合作企业法》开办合资企业，共同经营管理，盈亏分享，风险共担，双方按出资比例分配利润。

成立董事会，董事长由主权股一方出任，协助股一方出席董事会并派员参与管理。

（2）合作经营，亦根据以上法律开办合作公司，外方只投资合作，不参与管理，不承担风险，只是按投资数额和双方协定比率每年分得利润。

无论产值和营业额多少，外方都按固定比率取得回报。

本项目在运作模式上，采取合资经营的方式，由投资商提供进行项目建设的全部资金，投资方获得15%的股权。

1.8财务分析

从财务方面来看，本项目总投资额为3500万元，静态投资回收期为1.81年，盈亏平衡点为29.11%，投资利润率为62.35%，投资利税率为34.03%，属于风险小、效益高的项目。

财务指标来自于对公司正常运营年份营业收入的保守估计。

第二部分项目背景

2.1背景之一：

早期教育市场的强大需求

目前中国0-3岁的婴幼儿约有1.4亿，而每小时又有近2300个婴儿诞生，每年有2000亿巨大消费。

随着人们对先进教育理念的了解和接受，越来越多的人开始尝试让孩子进行科学早教。

据北京艾索市场咨询有限公司在2007年做的儿童生活与消费状况研究显示，目前北京城区0~6岁儿童参加早教班（幼儿园之外）的目前占约20%，婴幼儿（3岁以下儿童）参加早教的比例为14%。

据统计，目前北京市常住人口中6岁以下儿童约有65万人，也就是说北京市早教市场约有13万消费者的规模。

北京市作为大都市是我国早教市场的重心之一，但参加早教学习的儿童比例相对于欧美日本来说还相差甚远。

相信随着更多的人认同科学的育儿观念，近年内早教市场的规模将有大幅提升。

2.2背景之二：

女性（妈妈）再教育与自身修养提高的重要性与必要性

婚后女性在自我发展和孩子的养育这两个重要问题方面是存在着冲突的，她们由于孩子的拖累，往往忽略了自身再教育和对自我修养的提高，很容易因与社会脱节而跟丈夫的生活理念与方式产生差距，这也是造成婚姻生活不和谐的原因之一，然而妈妈在教育孩子的角色中又是孩子最重要的榜样，所以妈妈的再教育和自我修养与气质的提升也是不容忽视的社会问题。

2.3背景之三：

女性（妈妈）自我形象提升的强大需求

从北京市妇联获悉，日前市妇联联合有关部门对全市妇女现状调查进行了入户抽样问卷，调查显示北京市女性参加的以进修、专业职业培训、礼仪培训为主的占68.9%。

据悉，此次抽样调查显示，在接受过培训的女性中，有59.6%是自费参加的。

最近三四年，女性礼仪培训以及提升自身修养培训的社会需求量激增。

2.4女性（妈妈）面临抚养子女现实矛盾解决的有效途径

如果有足够的时间和精力，妈妈一周理想状态下需要做的事情见下表：

“吾·幼”教育生活会馆项目在此大的背景下应运而生，必将与巨大的市场需求相呼应，成为此领域的旗手与风向标，并将创造不菲的社会效益和经济效益。

目前项目正处在种子期，期盼有敏感市场洞察力的风险投资方能与吾同行！

第三部分项目概况

3.1项目名称

“吾·幼”教育生活会馆项目

3.2项目地址

初步拟定在北京市、上海市

3.3项目负责人

杨坤

3.4项目简介

“吾·幼”教育生活会馆是中国首家以孩子和妈妈共同为主体的，教育、休闲的一站式服务机构。

目前会馆拟定选址以北京、上海为中心。

“吾·幼”出自中国著名儒家思想家孟子的《孟子-梁惠王上》。

“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”。

主要倡导和弘扬和谐博爱的精神。

“吾·幼”：

“吾”即妈妈，“幼”即孩子，“吾·幼”教育生活会馆，汇集来自众多家庭爱的力量，把它给予妈妈和孩子们。

这也是我们的“吾·幼”文化。

打造一个“爱、和谐、分享”的平台。

在“吾·幼”教育生活会馆，孩子享受早期教育的同时，可以培养发展其他的兴趣爱好；妈妈可以享受运动带来的放松与自信，可以参与财富母亲课堂的学习，不断的充实提高自己，与时俱进；可以在这里享受高端的美容护理项目，永葆青春，提升自己的外延之美，充满魅力与自信。

在“吾·幼”俱乐部，妈妈可以结识到很多优秀的朋友，一起交流学习，孩子可以从小结识亲情般的兄弟姐妹一起成长，远离孤独，学会分享！

3.5项目定位

一个全方位的婴幼儿教育机构；

一个让妈妈休闲与提升自我的一站式服务平台；

一个以孩子为纽带家庭共同享有的交流平台。

3.6项目建设的优势

（1）区位优势

①北京市区位优势

北京是中华人民共和国的首都，中国中央四个直辖市之一，中国政治、经济、科学文化、交通、旅游和国际交往的中心，全国第二大城市。

全市由11个区和7个县组成。

全市人口1743万，全市人口密度1,037人/平方公里。

户籍人口1213.3万，市区人口849.5万。

同时北京也是一座有着3000多年的建城史、850多年的建都史的世界历史文化名城和古都。

北京经济发达，拥有全球最大的国际贸易中心——北京中国国际贸易中心。

伴随着2008年第二十九届奥运会的举行，北京将再一次将她迷人的魅力展现在全世界人面前。

②上海区位优势

上海是中国第一大城市，世界第八大城市，中国最大的经济中心和贸易港口，全国最大的综合性工业城市，也是全国重要的科技中心、贸易中心、金融和信息中心。

上海地处我国南北海岸线的中部，交通便利，腹地广阔，地理位置优越，是一个良好的江海港口。

境内辖有崇明岛，是我国第三大岛。

全市人口1,854.22万（2007年，中国城市第1名，中国省级行政区第25名）。

人口密度3,154人/平方公里（2008年，中国省级行政区第3名）。

大都会人口约2,000万（2008年）。

市区人口1,440.4万。

（2）交通优势

①北京市交通优势

北京是中国最大的陆空交通枢纽。

北京市城区的路网结构以矩形环状为主，道路多以此为依托，与经纬线平行网状分布。

先后依托城市扩展，建设了二、三、四、五和六环路。

城市道路总长4125.8公里，城市公路总长13597公里，公路密度每百平方公里80.9公里。

北京首都国际机场已开通200多条国际国内航线，通往世界主要国家及地区和国内大部分城市，年吞吐旅客2169万人次，进入亚洲最繁忙机场的行列。

公共交通：

北京的公共交通四通八达，地铁和城市铁路是最快捷的市内交通工具，一般3-5分钟一班，速度很快。

全市有出租车6万多辆，十分方便。

公共汽车则贯通城市的东西南北，是最经济的交通工具。

地铁：

截至2007年，北京地铁已开通的线路包括1号线、2号线、13号线、八通线和5号线，运营线路总里程142公里，共有93座运营车站。

其中，1号线全长31.04公里，23座运营车站；2号线全长23.61公里，18座运营车站；13号线全长40.85公里，16座运营车站；八通线全长18.9公里，13座运营车站；5号线全长27.6公里，23座运营车站。

北京地铁目前日客运量150万人次左右。

北京地铁最近实行了全程2元票制，成为国内票价最低的城市轨道交通系统。

②上海市交通优势

上海拥有全世界最大的公共交通网络和全世界最高的日公共交通客运量。

全市公交有1100多条公交线路，公共交通设施有：

公交汽车巴士、公交电车巴士、黄浦江上轮渡、轨道交通。

上海轨道交通线路目前建成五条线路：

一号线（R1）、二号线（R2）、三号线（M3）、四号线（M4）、五号线（莘闵线），另外还有龙阳路站至浦东国际机场的上海磁悬浮示范运营线，总计近150公里里程；已建线路还有6、8号线和9号线一期工程（其中7、8号线将直接进入世博园区，6号线到达世博园区附近的大型居住区）。

（3）团队优势

姓名

教育背景

工作背景

杨坤

1.法国巴黎高等商学院MBA（2001年-2003年）

2.北京大学经济学院财务总监研修班（2004-2005年）

3.长江商学院EDP企业总经理课程（今年5月16日即将开学）

2003年毕业回国清华大学教育培训处主任助理，参与中国传统文化融入管理培训的课程设计。

2004年担任河北中钢钢铁有限公司人力资源部经理，随后担任子公司.北京缤纷顺通商贸有限公司副总经理；

2007年自己成立了北京智成宸川信息咨询有限公司，美国蒙特梭利早期教育中心北京首席代理；并投资创办了美国蒙特梭利早期教育中心北京亚运村旗舰店。

具有非常敏锐的市场洞察力，多年的管理经验，有着良好的社会关系基础。

李庆寨

上海外国语大学

具有多年管理经验，曾就职于影像行业重要企业，先后担任零售经理，产品经理，品牌经理，企业发展总监，副总经理。

曾就职于加拿大一家VC公司，主要服务于国内企业的海外上市。

作为项目经理，曾成功帮助国内五家企业成功在美国，加拿大，英国实现IPO,或实现私募。

赵安娜

北京大学中文系硕士

中国一重要官方报纸记者

旅游卫视新闻周刊编导主持人

JOANNA

加拿大卡尔加里大学经济学学士，辅修商业管理

2001-03年加拿大满地可银行客户经理

2003-05年加拿大卡尔加里汇丰银行代理分行副行长。

2005-07年加拿大卡尔加里大学会议中心业务部经理,负责大型会议的筹办与管理工作。

冀重阳

清华大学人文学院本科

2005年7月毕业于清华大学人文学院经济学研究所，会计学专业，丰富的国际关系理论和政治科学知识储备。

经过公共关系高等教育认证。

精通公司内部控制。

有金融保险业，政府机关党报，咨询业的丰富从业经历。

曾担任保险代理人、酒店管理咨询公司总经理助理。

张文静

北京师范大学发展与教育心理学硕士

3年在北京5所幼儿园进行国际（加拿大皇后大学）合作研究；有很好的幼教理论基础和相关幼儿教学管理的经验。

2年北京十四中学心理老师

安利敏

上海师范大学中文系硕士

本科毕业5年中学教学经验，后读研

陈静

中国传媒大学戏剧文学专业硕士

本科毕业留校任教于山西大同大学中文系；中央七套“乡约”栏目组前期编导，手里对外汉语学院老师。

曾协助过导师完成国家级“戏曲电影百年”课题，有宣传策划大型活动的经历。

薛锐利

陕西师范大学设计专业本科

具有良好的美术功底及艺术素养。

基本功扎实。

熟练掌握多种电脑设计软件.本人性格开朗,思维活跃。

创意能力比较突出，能够结合客户要求进行原创设计。

刘丽

河北师范大学英文系本科

在校期间多次被评为优秀学生干部，2007年毕业担任某外资企业翻译兼文秘。

2007年10月至今进入早教行业。

（4）政策优势

我国从上世纪七十年代末开始，由计划经济到市场经济的改革，给非义务教育阶段的幼儿教育带来了深刻的影响，幼儿教育越来越受到重视。

1999年6月13日，《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》发布，其中提出：

进一步解放思想，转变观念，积极鼓励，大力支持社会力量以多种形式办学……在发展民办教育方面迈出更大的步伐。

”2002年颁布的《民办教育促进法》以立法手段确保了民办教育不可动摇的地位，表明了国家发展民办教育的信心和决心，2003年1月，国务院发布《关于幼儿教育改革和发展的指导意见》，确定2003年至2007年幼儿教育改革的总目标为：

“形成以公办园为骨干和示范，以社会力量兴办为主体，公办与民办、正规与非正规教育相结合的发展格局。

”这些法律法规的出台，为民办幼儿教育创设了发展的空间。

第四部分项目管理规划

构建“吾·幼”教育会馆，目前我们已拥有一支高素质的管理团队，我们的团队具有很强的开拓精神，具有较丰富的实践和经营教学管理经验，完全有能力承担本项目的实施运作。

4.1会馆经营执照设立规划

●名称：

“吾·幼”教育生活会馆

●注册地址：

北京市

●法定代表人:

杨坤

●注册资本：

待定

●公司类型：

有限责任

●经营范围：

待定

4.2合作方式

新公司拟出让20%的股权，引进风险投资机构进行战略合作。

4.3项目组织结构图

融资成功后，新组建项目公司的组织结构示意图如下：

融资成功后，将完善组织结构。

公司将对这些部门实行统一管理，公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优。

4.4管理层简介

“吾·幼”教育生活会馆管理层计划安排10人。

其中总经理（CEO兼任）1人，副总经理2人，教学主任1人,人力资源部经理1人,企业发展部1人,企业策划部1人,公共关系部1人,市场部1人,客户服务部1人。

●总经理

姓名：

杨坤CHRIS

性别：

女

出生年月：

1978年9月

民族：

汉

学历：

MBA

职称：

总经理

主要经历及业绩：

2003年毕业回国清华大学教育培训处主任助理，参与中国传统文化融入管理培训的课程设计工作。

2004年担任河北中钢钢铁有限公司人力资源部经理，随后担任子公司.北京缤纷顺通商贸有限公司副总经理；2007年自己成立了北京智成宸川信息咨询有限公司，美国蒙特梭利早期教育中心北京首席代理；并投资创办了美国蒙特梭利早期教育中心北京亚运村旗舰店。

具有非常敏锐的市场洞察力，多年的管理经验，有着良好的社会关系基础。

●副总经理

姓名：

李庆寨LOUIS

性别：

男

出生年月：

1977年3月

民族：

汉

学历：

上海外国语大学

主要经历及业绩：

具有多年管理经验，曾就职于影像行业重要企业，先后担任零售经理，产品经理，品牌经理，企业发展总监，副总经理。

曾就职于加拿大一家VC公司，主要服务于国内企业的海外上市。

作为项目经理，曾成功帮助国内五家企业成功在美国，加拿大，英国实现IPO,或实现私募。

●副总经理

姓名：

赵安娜ANNA

性别：

女

出生年月：

1978年10月

民族：

汉

学历：

北京大学中文系硕士

主要经历及业绩：

中国一重要官方报纸记者；旅游卫视新闻周刊编导主持人

●企业发展部

姓名：

冀重阳CHARLES

性别：

男

出生年月：

1982年10月

民族：

汉

学历：

清华大学人文学院本科

主要经历及业绩：

2005年7月毕业于清华大学人文学院经济学研究所，会计学专业，丰富的国际关系理论和政治科学知识储备。

经过公共关系高等教育认证。

精通公司内部控制。

有金融保险业，政府机关党报，咨询业的丰富从业经历。

曾担任保险代理人、酒店管理咨询公司总经理助理。

●市场部

姓名：

周雅琴JOANNA

性别：

女

出生年月：

1977年4月

国籍：

加拿大籍华人

学历：

加拿大卡尔加里大学经济学学士，辅修商业管理

主要经历及业绩：

2001年-2003年加拿大满地可银行客户经理2003年-2005年加拿大卡尔加里汇丰银行代理分行副行长。

2005-2007加拿大卡尔加里大学会议中心业务部经理,负责大型会议的筹办与管理工作。

●公共关系部经理

姓名：

陈静

性别：

女

出生年月：

1981年1月

民族：

汉

学历：

中国传媒大学戏剧文学专业硕士

主要经历及业绩：

本科毕业留校任教于山西大同大学中文系；中央七套“乡约”栏目组前期编导，手里对外汉语学院老师。

曾协助过导师完成国家级“戏曲电影百年”课题，有宣传策划大型活动的经历。

●教学部

姓名：

张文静

性别：

女

出生年月：

1980年2月

民族：

汉

学历：

北京师范大学发展与教育心理学硕士

主要经历及业绩：

3年在北京5所幼儿园进行国际（加拿大皇后大学）合作研究；有较好的幼教理论基础和相关幼儿教学管理的经验。

2年北京十四中学心理老师

●人力资源部

姓名：

安利敏

性别：

女

出生年月：

1978年4月

民族：

汉

学历：

上海师范大学中文系硕士

主要经历及业绩：

本科毕业5年中学教学经验，后读研

●企业策划部

姓名：

薛锐利

性别：

女

出生年月：

1983年10月

民族：

汉

学历：

陕西师范大学设计专业本科

主要经历及业绩：

具有良好的美术功底及艺术素养。

基本功扎实。

熟练掌握多种电脑设计软件.本人性格开朗,思维活跃。

创意能力比较突出，能够结合客户要求进行原创设计。

●会员俱乐部

姓名：

待定

性别：

出生年月：

民族：

汉

学历：

4.5企业文化建设

美国兰德公司、麦肯锡公司、国际管理咨询公司的专家通过对全球优秀企业的研究，得出的结论认为：

世界500强胜出其他公司的根本原因，就在于这些公司善于给他们的企业文化注入活力。

项目公司建立了“爱”“和谐”“分享”“以人为本”的企业文化，注重团队协作精神；注重以客户为中心；注重平等对待员工；注重激励与创新。

凭着这四大支柱所形成的企业文化力，使公司保持长久发展，长盛不衰。

新公司的成立将延续以往的企业文化体系，并进一步完善，形成一套有效企业文化管理体系。

4.6人力资源管理体系

该公司有一支高素质的员工队伍。

人才是新经济时代的财富之源。

新经济时代企业之间的竞争，说到底，就是人才的竞争，谁拥有人才，谁就拥有财富。

公司拟参照ISO9001建立合适的人力资源体系。

（1）人才任用体系

在公平竞争，择优录取的原则下，公司依靠合理的招聘方式和多种高效招聘渠道，广泛吸引人才。

该公司管理者的第一要职是队伍建设，各级管理人员时时留意本行业的优秀人才，不拘一格，并“用心”将他们吸收进来。

在关键岗位上，公司保证引进人才的质量。

（2）培训体系

公司将建立完整的培训管理制度，包括日常培训、在职学习、内部培训管理等，鼓励员工通过各种途径学习；

公司每年都将制定培训目标，根据目标配置资源，形成培训计划，并落实到位。

公司会根据行业特点及员工知识结构，开发与企业经营战略目标相适应联系的培训课程。

（3）考核体系

考核管理的目的是在辅助员工个人能力提升的同时，企业实现资源的最有效利用从而获取最优的市场竞争力，最终实现企业与员工共同的利益最大化。

公司的考核是立足于员工现实工作的考核，强调的是人与标准比，而非人与人比。

考核管理必须自然地融入部门日常管理工作之中，才有其存在价值。

帮助下属提升能力与完成管理任务同样都是管理者义不容辞的责任。

4.7项目经营目标及发展规划

（1）经营目标：

“吾·幼”教育生活会馆坚持可持续发展，在科学发展观的指导下，追求自身发展的同时，大力开展节约型会馆建设，注重保护环境和资源的合理开发与利用，注重发展循环经济，并实施和谐管理，以质量求生存，以服务争市场、以效益谋发展，创科学管理一流、经济效益一流、技术一流、资金积累一流的“吾幼”会馆。

“吾·幼”教育生活会馆下设的“吾幼CLUB”将努力打造一个具有商业价值的家庭俱乐部平台，

《吾幼会刊》目标成为中国母婴杂志的奢侈品，创建母婴奢侈品的广告媒体平台。

（2）发展规划

时间

第一阶段融资

第二阶段融资

2008年

融资成功后将在北京选址同时筹备开设两家店，年底进入广告推广，试营业阶段。

同时开始上海的选址与筹建工作。

这期间我们将建设完善我们的管理团队；

2009年

上半年上海第一家“吾·幼”教育生活会馆开业，2009年