结售汇报表模块使用培训.ppt

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结售汇报表模块使用培训外汇业务申报系统项目组2009-10-30内容提要n结售汇模块开发背景n日报表、月报表生成规则n系统概要n日报表统计报送功能（演示如何补录，生成日报）n月报表统计报送功能（演示如何补录日报，生成月报属总行管理员权限）n系统管理（机构，柜员管理）n机构迁移功能（专属于总行管理员权限）结售汇模块开发背景n目前我行报送人民银行的结售汇日报、月报主要依靠分行业务人员手工统计结售汇业务数据上报总行汇总的方式，不仅数据准确性差，而且效率低下，无法满足人民银行的要求。

为配合总行关于网点流程优化的工作部署，切实减轻柜台人员压力，提高报送时效和质量，满足监管要求，总行希望通过开发人民银行结售汇报表报送模块，近期实现分支机构业务人员手工报送变系统补录，远期实现从核心银行系统和新国际结算系统等业务系统分别自动生成的结售汇日报/月报表汇总、校验和上报，并提供配套的统计分析等管理功能。

报表生成机制日报表n日报表：

网点报表网点报表，非网点报表n营业网点每天补录网点报表，省行每天生成并确认本省的非网点报表。

n总行直接采集网点数据生成总行日报表，但在生成日报表的时候会提示没有生成日报表的省行信息n营业网点的日报数据在总行采集后将不可修改。

报表生成机制月报表n省行补录本省的月报数据n总行采集省行上报的数据，生成月报表。

系统概要n整合于账户申报系统，公用机构和柜员管理系统。

n功能模块：

n结售汇日报表n结售汇月报表n结售汇报表查询n系统管理机构迁移，柜员管理，机构管理系统概要结售汇日报表n总行管理员n省行管理员n结售汇柜员结售汇柜员-下载比对文件（可选）n进入下载比对文件页面n点击查询结售汇柜员-添加日报表结售汇柜员-添加日报表结售汇柜员-添加日报表n两种方式n一，导入excel文件n二，补录结售汇柜员-添加日报表-导入excel结售汇柜员-添加日报表-导入excel结售汇柜员-添加日报表-补录结售汇柜员-添加日报表-补录n点击“自动合计”结售汇柜员-添加日报表-自动合计结售汇柜员-添加日报表-比对数据（可选）结售汇柜员-添加日报表-比对数据（可选）结售汇柜员-添加日报表-生成日报n完成数据的补录后，点击“确定”，生成日报表结售汇柜员-修改日报表结售汇柜员-修改日报表结售汇柜员-修改日报表n如果日报表数据已经被总行采集并生成了总行日报表，网点的日报表数据将不可修改。

n重要！

结售汇柜员-修改日报表省行管理员n下载比对文件操作与柜员相同（必做操作）。

n添加日报表n修改日报表n重要：

每天必须确认本省的“非网点日报表”省行管理员-添加日报表n网点日报表（与营业网点结售汇柜员操作相同）n非网点日报表（由合计所有下属网点数据生成）省行管理员-添加日报表-非网点报表n选择“非网点报表”n点击“生成”n点击“确定”省行管理员-添加日报表-非网点报表省行管理员-添加日报表-非网点报表省行管理员-修改日报表n网点日报表n非网点日报表省行管理员-修改日报表n将日报表查出n点击“修改日报表信息”-点击“自动合计”-点击“确定”。

总行管理员n添加日报表，修改日报表与前述操作相同n添加总行日报表，修改总行日报表（增加A31至A57项）n比对参数维护n上传比对文件总行管理员-添加总行日报表总行管理员-添加总行日报表n点击“生成”，采集所有营业网点的数据（A01-A30），做合计，并提示没有确认生成日报的省行信息。

总行管理员-添加总行日报表n总行管理员补录A31-A57总行管理员-添加总行日报表n点击“确定”n总行日报生成成功总行管理员-修改总行日报表总行管理员-修改总行日报表n查询出需要修改的日报表n进入修改界面n修改数值，点击“自动合计”，点击“确定”即可。

总行管理员-比对参数维护n比对参数为一个百分数，用来标示非网点报表的合计值与总行球部提供的参考值之间的误差百分比合理范围。

总行管理员-比对参数维护-修改n点击“比对参数修改”n输入新的名称和百分数值n点击“确定”总行管理员-上传比对文件结售汇月报表n总行管理员n省行管理员省行管理员-补录月报表n输入月报日期n点击“初始化月报表”省行管理员-补录月报表n初始化后选择要补录的列，点击“修改”省行管理员-补录月报表省行管理员-补录月报表总行管理员-生成月报表n输入日期n初始化月报表n生成总行月报表n修改总行管理员-生成月报表结售汇报表查询n日报表查询：

当前，历史n总行日报表查询n日报表统计查询n月报表查询n月报表统计查询查询当前日报表，历史日报表查询总行日报表日报表统计分析例如结售汇日报表统计查询-打印日报表统计查询-导出查询月报表机构迁移n总行管理员权限n将一个机构及其下属机构迁移到另一个机构下，更新银行信息，更新所有涉及的业务表，系统表机构迁移n输入待迁移的机构n输入目标机构柜员管理和机构管理n增加结售汇柜员角色n各级管理员配置结售汇业务的权限n机构根据柜员设定谢谢！

外汇业务申报系统项目组2009-10-30