会计月度工作总结500字.docx
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会计月度工作总结500字.docx
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会计月度工作总结500字
会计月度工作总结500字
【篇一】会计月度工作总结500字
转瞬间一个月的工作时间就这样过去了,回首过去的一个月,内心不禁感慨万千,虽然没有轰轰烈烈的战果,也算是经受了一段不平凡的考验和磨砺。
在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。
之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简洁而琐碎的工作。
在实习过程中的学习和工作后,我最终知道出纳工作并不是我想象中的简洁。
出纳工作是财会工作的一个重要组成局部。
回忆一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误。
下面,我将出纳工作总结如下:
一、开支票的错误
制度要求:
开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。
这一个月来我填写的支票错了还真是不少,通过师傅在旁边教,我才最终把支票写完工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压象都会被银行退票,耽搁工作。
出纳工作看似简洁,做起来难,对出纳有那么一点点的熟悉成绩的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
二、今后的工作打算
作为一个合格的出纳,必需具备以下的根本要求:
1、学习、了解和把握政策法规和公司制度
2、出纳人员要遵守良好的职业道德。
3、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。
4、严格根据财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。
现金收付的,要当面点清金额,准时收回各站所工时费工程收入,并统计。
对每个款项都开出收据;发票;将准时收回的现金存入银行,从无坐支现金。
5、日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。
6、员工外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款。
7、保管好支票及珍贵物品5、熟识银行业务。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和熟悉,也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。
在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作。
在此,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作的确定和鼓舞,我真诚的感谢。
作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节省每一分本钱为己任。
为再次精彩的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作打算
作为一个合格的出纳,必需具备以下的根本要求:
1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
2、做好正常出纳核算工作。
根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
3、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
4、完成领导临时交办的其他工作。
5、学习、了解和把握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能。
6、学会制订本职岗位工作内部掌握制度,发挥财务掌握、监视的作用.。
7、出纳人员要遵守良好的职业道德。
8、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和熟悉,也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。
在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作,努力实现自己的人生价值。
在此,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢
总之在下个月,在闰梅姐的带着下我在出纳这一方面做的更好,严师出高徒这一句话对我来说很管用,我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以挷的紧一些只有这样在工作上不会出错,总之在x月份觉不能像上个月一样了,随之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位,今晚大家都为他践行,在出纳这一方面就由我来担当,让我一个人来独打一面,同时也很珍惜这个时机可以让我熬炼,让我更成熟一些,不管在生活上还是在工作上或者是与别人沟通让我更上一层楼。
【篇二】会计月度工作总结500字
20xx年X月的工作马上告一段落。
回忆这一月来的工作,我在公司领导及各位同事的关怀、指导和帮忙下,严格要求自己,仔细落实领导交给的各项任务,不管在工作、生活、学习上还是在治理上,都取得较大的进步。
现将一月以来的工作状况作以下总结:
一、材料选购工作状况
X份生产形势有所好转,选购的工作量有所增加,加上选购部人员的调整,以及电镀厂家的紧急,按单选购,对于有些材料的准时度上有些影响。
X月份最头痛的事就是电镀了,价格提高了,还要自己接送,好话说了一大堆,还不能准时镀出来。
对于生产上的选购材料,除了客观缘由(如资金延迟,选购任务下得急,供给商来不及交货等)之外,根本都能即使到位。
二、值得确定的地方
(1)选购的各项工作,包括各项打算、方案,始终与生产部门严密联系,切实满意订单的生产需求。
(2)与局部供给商建立了良好关系,能够进展有效的沟通洽商,努力为公司争取了优待条件,有效削减选购本钱。
(3)在资金紧急的状况下,与供给商协商,支持公司生产,并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中消失的问题
(1)材料在选购回来后,跟财务部门沟通比拟不准时,未能快速后清楚的报帐,致使财务部工作量加大,减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式,导致了个别供给商不满的心情。
四、解决的方法
(1)对支付选购费用的状况做好记录。
让选购部各项支付状况清楚明白并有据可寻。
(2)库存问题的处理,需要与物控部一起协调好。
主动询问,可一起完成选购本钱与库存本钱的权衡分析等,更加严密联系两个部门。
(3)对于有打算外的交易消失,预算数额与实际操作的数额相差较大,则需要与物控部、销售部、生产部沟通好,尽可能完善选购打算及选购预算。
五、本部门的工作思路
和选购员亲密沟通,随时应付紧急选购任务,改良选购工作中的相关问题,镇静应对各种打算外状况,更有效的对选购工作进展治理规划,与各个部门联系更加严密,更好满意订单的需求,努力做到选购的,为公司节约选购本钱。
【篇三】会计月度工作总结500字
每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进展纳税申报。
每天都在和时间赛跑。
充实着自己的工作生活。
我喜爱的一句话:
效劳就是效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。
在我们各部门乐观协作下我们有序地完成了供暖期最终的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回忆和总结。
一、会计根底工作
(1)做好根底工作,依据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。
(2)采暖期接近完毕,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的错误,更好的把账目核对清晰。
(3)通过给我们供应热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入本钱。
(4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进展复核把关,对不合理的发票即时提出。
二、加强工作水平
(1)仔细执行《会计法》,进一步加强对自己财务根底工作的水平,标准记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进展审核,强化会计档案的治理。
(2)要正确合理的避税,准时发觉违反税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,乐观响应两会的指导路线,并且学习领悟两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的.精华,学习营业税实行的有关政策,仔细学习财经方面的各项规定,自觉根据国家的财经政策和程序办事。
(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
(5)不断学习、转变自己、更新学问、转变观念、完善自我,跟上时代进展的步伐。
三、下月打算
(1)编制报送20XX年度报表,发觉问题,解决问题,总结阅历。
(2)整理20XX—20XX年凭证并装订存档。
(3)采暖期完毕归集整理采暖费记账收据联并装订。
(4)乐观协作各部门工作,提前做好供热工程的预备工作。
(5)合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进展。
【篇四】会计月度工作总结500字
一、费用本钱方面的治理
(1)标准了库存材料的核算治理,严格掌握材料库存的合理储藏,削减资金占用。
建立了材料领用制度,转变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。
(2)在原来的根底上细划了本钱费用的治理,加强了运输费用的工程治理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用工程,真实反映每一辆车当期的运输本钱。
为运输车辆的绩效治理供应参考依据。
二、会计根底工作
(1)仔细执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务根底工作的指导,标准记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进展审核,强化会计档案的治理等。
对全部本钱费用按部门、工程进展归集分类,月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。
我们在无任何前期预备的前提下,突然承受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务根底治理工作赐予了确定。
给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,准时申报各项税金。
在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的.检查中,乐观协作相关人员工作。
三、财务核算与治理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、本钱进展监视、审核,制定相应的财务制度。
统一核算口径,日常工作中,准时沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,准时、足额地缴纳税款,乐观协作税务部门使用新的税收申报软件,准时发觉违反税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧急的工作之余,加强团队建立,打造一个业务全面,工作热忱高涨的团队。
作为一个治理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作乐观性。
提高团队的整体素养,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
【篇五】会计月度工作总结500字
进入八月份以来,公司财会部依据公司的工作任务要求,仔细落实了各项详细工作,根本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:
1.关于聘请工程部及仓库会计人员,落实培训工作的状况。
在公司行政领导的关怀及办公室乐观协作下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各工程部及后勤仓库配备了有生力气,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志根本上到达了公司本钱核算工作岗位治理要求,可以安排到各工程部及仓库工作,详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各工程部和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径全都,账表清晰,分析合理。
从而来提高我公司本钱核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的进展和升级打下良好的根底治理工作,提升公司会计治理水平。
2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。
长期以来,我公司的租赁材料核算始终比拟混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部仔细核对,进展专题分析,订正了供给商不合理的计算方式,节省了企业租金支出,这项工作虽然比拟繁,简单发生计算错误,但我们以急躁细致的工作态度逐笔进展核对,用科学的方法进展计算,博得了供给商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。
3.往来账款核对工作状况。
往来核对工作是我们财会部平常比拟忙的事情,因目前各工程部工程进度较快,大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部始终以公司利益为准绳,随时满意供给商的核对要求,不吊难,守信用,仔细核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺当进展,取得了供给商的好评,树立了企业形象。
4.现金治理方面。
我公司的现金流量是比拟大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止过失和事故的发生,我财会部屡次在会议上强调要留意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随便性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作绽开。
因些我们建议各部门用款前做好打算提前告知财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺当的开展。
5.目前存在问题及下阶段的工作安排。
A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随便性大,保管工作不符合
要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必需加强治理,为了确保个人社保资料不丧失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,便利查阅,爱护个人隐私,防止无关人员随便查阅,请公司领导重视此项工作。
B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来掌握各工程部及仓库的本钱和库存状况,详细的工作要求是:
(1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证,工程部及后勤部负责人签字确认,会计审核前方可登记现金日记流水账(电脑账),手续不符的会计人员拒绝报销。
(2)工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必需填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
(3)工程部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员依据各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目,从而削减工程经理及后勤负责人的报销苦恼,集中精力治理好施工生产及后勤效劳工作。
(4)会计人员每天必需仔细审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。
另外月终各各工程部材料保管员应依据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后,进展分类编制材料本钱报表(网上传递),公司汇总编报备案。
报告截止日期定为每月五日。
(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平常会计应准时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系统上传公司网站,供内部传阅,便利大家了解公司材料信息。
削减库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。
(6)各工程部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:
a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监视在工地现场直接进展出售,取得的收人必需交公司财会部入账,不得私自挪用,如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。
b、固定资产出售必需先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进展会计业务处理,不允许随便私自处理,这关系到企业的经济利益,也不利于税务机构的年终审查,请各部门留意这一原则。
以上各项工作我们刚开头试行,在往后的实际操作中确定会逢到各种问题,盼望大家多提珍贵意见,我们将不断改良工作方法,做好个人工作打算,便利操作,科学治理,效劳前方,共同为江苏工民添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗!
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