陵川供销合作社联合社部门决算.docx

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陵川供销合作社联合社部门决算

陵川县供销合作社联合社2017年部门决算

目录

第一部分1

概况1

一、主要职能2

二、部门决算单位构成2

三、人员基本情况2

第二部分3

2017年部门决算表3

一、收入支出决算表4

二、收入决算表5

三、支出决算表7

四、财政拨款收入支出决算总表9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）10

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

（二）11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表14

九、部门决算公开相关信息统计表15

第三部分16

2017年部门决算情况说明16

一、收入支出决算总体情况说明17

二、收入决算情况说明17

三、支出决算情况说明17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明17

六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明19

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明19

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明20

九、部门决算公开相关信息情况说明20

（一）政府采购情况20

（二）机关运行经费情况20

（三）国有资产占用情况21

（四）预算绩效管理工作开展情况21

第四部分22

名词解释22

第一部分

概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

研究制定合作经济的发展战略和发展规划，指导基层社的改革发展，承办党和政府的有关任务。

（二）协调与有关部门的关系，指导全县供销社的业务经营活动，按照授权，对重要商品和其他商品经营进行组织，协调和管理。

（三）推动和参与有关政策和制度的制定，积极参与新农村建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，陵川县供销合作社联合社部门决算包括：

局本级决算。

供销社内设机构具体分为7个科室：

综合办公室、监事会办公室、人事科、资产项目科、财务科、业务保卫科、审计科。

三、人员基本情况

陵川县供销合作社联合社事业编制人数23人，全额事业在职人数15人，自收自支在职人数1人。

第二部分

2017年部门决算表

一、收入支出决算表

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

3,011,423.14　

一、一般公共服务支出

37

5930　

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

2,585,200.00　

三、国防支出

39

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

44151.2　

七、文化体育与传媒支出

43

8

八、社会保障和就业支出

44

183546　

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

55080　

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

12

十二、农林水支出

48

810000　

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

4089643.14　

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

110124　

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

300000　

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

5640774.34　

本年支出合计

60

5554323.14　

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

61

44151.2　

年初结转和结余

26

交纳所得税

62

基本支出结转

27

提取职工福利基金

63

项目支出结转和结余

28

转入事业基金

64

44151.2　

经营结余

29

其他

65

30

年末结转和结余

66

42300　

31

基本支出结转

67

42300　

32

项目支出结转和结余

68

33

经营结余

69

总计

36

5640774.34　

总计

70

5640774.34　

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：

元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5640774.34　

3011423.14　

2585200　

44151.2　

2012999

其他群众团体事务支出

5930　

5930　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183546　

183546　

2101102

事业单位医疗★

55080　

55080　

2130234

林业防灾减灾

10000　

10000　

2130599

其他扶贫支出

800000　

800000　

2160250

事业运行

1301155　

1301155　

2160299

其他商业流通事务支出

2874939.34　

545588.14　

2285200　

44151.2　

2210201

住房公积金

110124　

110124　

2299901

其他支出

300000　

300000　

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5554323.14　

1665835　

3888488.14　

201

一般公共服务支出

5930　

5930　

20129

群众团体事务

5930　

5930　

2012999

其他群众团体事务支出

5930　

5930　

208

社会保障和就业支出

183546　

183546　

20805

行政事业单位离退休

183546　

183546　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183546　

183546　

210

医疗卫生与计划生育支出

55080　

55080　

21011

行政事业单位医疗★

55080　

55080　

2101102

事业单位医疗★

55080　

55080　

213

农林水支出

810000　

10000　

800000　

21302

林业

10000　

10000　

2130234

林业防灾减灾

10000　

10000　

21305

扶贫

800000　

800000　

2130599

其他扶贫支出

800000　

800000　

216

商业服务业等支出

4089643.14　

1301155　

2788488.14　

21602

商业流通事务

4089643.14　

1301155　

2788488.14　

2160250

事业运行

1301155　

1301155　

2160299

其他商业流通事务支出

2788488.14　

2788488.14　

221

住房保障支出

110124　

110124　

22102

住房改革支出

110124　

110124　

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

2210201

住房公积金

110124　

110124　

229

其他支出

300000　

300000　

22999

其他支出

300000　

300000　

2299901

其他支出

300000　

300000　

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额：

元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

3

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3011423.14　

一、一般公共服务支出

31

5930　

5930　

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

183546　

183546　

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

55080　

55080　

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

810000　

810000　

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

1846743.14　

1846743.14　

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

110124　

110124　

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

3011423.14　

本年支出合计

77

3011423.14　

3011423.14　

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

一、一般公共预算财政拨款

27

基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

项目支出结转和结余

81

29

82

总计

30

3011423.14　

总计

83

3011423.14　

3011423.14　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）

金额：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

3011423.14　

　1665835

　1345588.14

201

一般公共服务支出

5930　

　5930

20129

群众团体事务

5930　

　5930

2012999

其他群众团体事务支出

5930　

　5930

208

社会保障和就业支出

183546　

　183546

20805

行政事业单位离退休

183546　

　183546

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183546　

　183546

210

医疗卫生与计划生育支出

55080　

　55080

21011

行政事业单位医疗★

55080　

　55080

2101102

事业单位医疗★

55080　

　55080

213

农林水支出

810000　

　10000

　800000

21302

林业

10000　

　10000

2130234

林业防灾减灾

10000　

　10000

21305

扶贫

800000　

　800000

2130599

其他扶贫支出

800000　

　800000

216

商业服务业等支出

1846743.14　

　1301155

　545588.14

21602

商业流通事务

1846743.14　

　1301155

　545588.14

2160250

事业运行

1301155　

　1301155

2160299

其他商业流通事务支出

545588.14　

　545588.14

221

住房保障支出

110124　

　110124

22102

住房改革支出

110124　

　110124

2210201

住房公积金

110124　

　110124

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

（二）

金额单位：

元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中：

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中：

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中：

基本支出

301

工资福利支出

1256128.2

1256128.2

302

商品和服务支出

145082.8

145082.8

309

基本建设支出

────

30101

基本工资

569769

569769

30201

办公费

19566.8

19566.8

30901

房屋建筑物购建

────

30102

津贴补贴

268488

268488

30202

印刷费

30902

办公设备购置

────

30103

奖金

30203

咨询费

1000

1000

30903

专用设备购置

────

30104

其他社会保障缴费

68185.2

68185.2

30204

手续费

30905

基础设施建设

────

30106

伙食补助费

30205

水费

13453.99

13453.99

30906

大型修缮

────

30107

绩效工资

166140

166140

30206

电费

5494.5

5494.5

30907

信息网络及软件购置更新

────

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

183546

183546

30207

邮电费

1329.51

1329.51

30908

物资储备

────

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

60258

60258

30913

公务用车购置

────

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

30919

其他交通工具购置

────

303

对个人和家庭的补助

264624

264624

30211

差旅费

12750

12750

30999

其他基本建设支出

────

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

310

其他资本性支出

30302

退休费

30213

维修（护）费

31001

房屋建筑物购建

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31002

办公设备购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31003

专用设备购置

30305

生活补助

30216

培训费

31005

基础设施建设

30306

救济费

30217

公务接待费

31006

大型修缮

30307

医疗费

30218

专用材料费

31007

信息网络及软件购置更新

30308

助学金

30224

被装购置费

31008

物资储备

30309

奖励金

94500

94500

30225

专用燃料费

31009

土地补偿

30310

生产补贴

30226

劳务费

4100

4100

31010

安置补助

30311

住房公积金

110124

110124

30227

委托业务费

31011

地上附着物和青苗补偿

30312

提租补贴

30228

工会经费

5930

5930

31012

拆迁补偿

30313

购房补贴

30229

福利费

1200

1200

31013

公务用车购置

30314

采暖补贴

60000

60