用友 T60业务流程说明.docx
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用友T60业务流程说明
第六章业务流程说明
6.1总账
6.1.1系统介绍
总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
z可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
z通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能,加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。
z凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
z为出纳人员提供一个集成办公环境,加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能,用来登记支票的领用情况;并可完成银行日记账、现金日记账,随时出最新资金日报表,余额调节表以及进行银行对账。
z自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
z进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
6.1.2与其他产品关系
总账产品是用友T6-中小企业管理软件产品中最重要的产品,既可独立运行又可同其他产品协同运转,与其他产品传递相关的数据和凭证,下图描述了总账产品与其他产品的关系:
工资管理固定资产网上银行
出纳管理
应收款管理
总账
UFO报表
现金流量表
应付款管理
财务分析
存货核算
成本管理
【应付款管理】
应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。
【应收款管理】应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。
【工资管理】工资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证,传递到总账系统。
【固定资产】总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。
【网上银行】网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统;网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。
【出纳管理】现金日记账和银行日记账生成凭证传递到总账系统,出纳管理系统可以引入总账系统的凭证。
【存货核算】总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。
【成本管理】引入总账数据进行费用分配
【UFO报表、财务分析、现金流量表】总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。
6.1.3操作流程
首次使用总账系统时,操作流程如下:
操作步骤:
1.进入总账系统:
系统安装完毕后,即可启动账务系统。
启动方法可参阅《系统管理使用手册》的“安装启动卸载”部分。
2.第4步建立会计科目开始到第8步设置凭证类别(即图中虚线所括部分),是对账套进行的初始设置,您应该根据本企业的特点进行相应的设置。
3.当您的会计科目、各辅助项目录、期初余额及凭证类别等已录入完毕,您就可以使用计算机进行填制凭证、记账了。
从第9步到第12步是您每月进行的日常业务。
4.从第13步到第15步是您月末需进行的工作,包括月末转账、对账、结账,以及对会计档案进行备份等。
6.2应收款管理
6.2.1系统介绍
应收款管理系统,通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供客户的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表,周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。
根据对客户往来款项核算和管理的程度不同,系统提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”客户往来款项两种应用方案,可供选择。
如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂;或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况;或者您需要将应收款核算到产品一级;那么您可以选择“详细核算”方案。
该方案能够帮助您了解每一客户每笔业务详细的应收情况、收款情况及余额情况,并进行账龄分析,加强客户及往来款项的管理。
使您能够依据每一客户的具体情况,实施不同的收款策略。
如果您的销售业务以及应收账款业务比较简单,或者现销业务很多,则您可以选择“简单核算”方案。
该方案着重于对客户的往来款项进行查询和分析。
具体选择哪一种方案,可在应收系统中通过设置系统选项“应收账款核算模型”进行设置。
本手册主要分别就这两种应用模型进行说明。
应收款管理系统与销售管理系统、总账系统的集成使用,应收款管理系统可接收在销售系统中所填制的销售发票,进行审核,同时可生成相应凭证,并传递至总账系统。
6.2.2与其他产品关系
应收款管理系统既可以独立运行,也可以与其他模块协同运转,与其他产品传递相关的数据和凭证,下图描述了应收款管理与其他产品的关系:
z销售管理
复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销,已经现收的销售发
票可以在应收系统进行记账、制单;收付系统可以查询出销售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。
z总账所有凭证均应该传递到总账系统中;可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账系
统的支票登记簿中。
z应付款管理应收、应付之间可以相互对冲;应收票据背书时可以冲应付账款。
z财务分析应收款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。
zUFO
应收款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。
6.2.3操作流程
详细核算操作流程如下:
系统选项设置
系统初始
初始设置基础档案单据设计期初余额
日常业务账表查询
单据录入
应收票据
单据查询
单据审核
业务账表
坏转汇核票
账账兑销据
处处损处处
理理益理理
统计分析
科目账查询
制单自定义报表
期末处理
操作步骤:
1.先维护基础档案,然后录入期初余额,包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据。
这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。
2.期初余额录入后,可与总账系统对账。
3.在日常业务中,可对期初单据和正常月份增加的发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。
4.在应收业务账表中查询期初数据。
5.期末结账后,进行下一个月份业务操作。
6.3应付款管理
6.3.1系统介绍
应付款管理系统,通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料,提供各种分析报表,帮助您合
理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。
根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同,系统提供了应付款详细核算和简单核算两种应用方案,应付款详细核算即应付账款在应付系统进行核算,包括记录应付账款的形成及偿还的全过程,简单核算即应付账款在总账进行核算制单,在应付款管理系统进行查询。
若您的采购业务及应付账款业务繁多,或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况;或者您需要将应付款核算到产品一级;那么您可以选择“详细核算”方案。
即应付款管理系统中核算并管理往来供应商的款项。
该方案能够帮助您了解每一供应商每笔业务详细的应付情况、付款情况及余额情况,并进行账龄分析,进行供应商及往来款项的管理。
根据供应商的具体情况,制定付款方案。
如果使用单位采购业务及应付款核算业务比较简单,或者现结业务较多,可选择在总账系统核算并管理往来供应商款项。
具体选择哪一种方案,可在应付款管理系统中通过设置系统选项“应付账款核算模型”进行设置。
应付款管理系统与采购管理系统、委外管理系统、总账系统集成使用,应付款管理系统可接收在采购系统中所填制的采购发票和委外系统填制的委外发票,进行审核,同时生成相应凭证,并传递至总账系统。
6.3.2与其他产品关系
应付款管理系统既可以独立运行,也可以与其他模块协同运转,与其他产品传递相关的数据和凭证,下图描述了应付款管理与其他产品的关系:
z采购管理
在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销,已经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单;应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。
z委外管理
在委外管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销,已经现付的委外发票可以在应付系统中进行记账、制单。
z总账所有凭证都传递到总账系统中;结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中
z应收款管理
应收款、应付款之间可以相互对冲;应收票据背书时可以冲应付账款。
z财务分析
应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。
zUFO
应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。
z存货核算存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上,应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单,但能查询出科目账;若应付款管理系统先对这些单据制单了,存货核算系统同样进行重复制单。
6.3.3操作流程
详细核算操作流程如下:
系统选项设置
系统初始
初始设置基础档案单据设计期初余额
日常业务账表查询
单据录入
应付票据
单据查询
单据审核
业务账表
转汇核票
账兑销据
处损处处
理益理理
统计分析
科目账查询
制单自定义报表
期末处理
操作步骤:
1.先维护基础档案,然后录入期初余额,包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。
这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。
2.期初余额录入后,可与总账系统对账。
3.在日常业务中,可对期初单据和正常月份增加的发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处理。
4.在应付业务账表中查询期初数据。
5.期末结账后,进行下一个月份业务操作。
6.4工资管理
6.4.1系统介绍
工资管理系统是用友T6-中小企业管理软件的重要组成部分。
它具有功能强大、设计周到、操作方便的特点,适用于各类企业、行政、事业与科研单位,并提供了同一企业存在多种工资核算类型的解决方案。
本系统可以根据不同企业的需要设计工资项目、计算公式,更加方便的输入、修改各种
工资数据和资料;自动计算个人所得税,结合工资发放形式进行找零设置或向代发工资的银行传输工资数据;自动计算、汇总工资数据,对形成工资、福利费等各项费用进行月末、年末账务处理,并通过转账方式向总账系统传输会计凭证。
齐全的工资报表形式、简便的工资资料查询方式、健全的核算体系,为企业多层次、多角度的工资管理提供了方便。
6.4.2与其他产品关系
工资核算是财务核算的一部分,其日常业务要通过记账凭证反映,工资管理系统和总账系统主要是凭证传递的关系。
工资管理系统可以向UFO传递数据,成本模块的人工费用分配表数据可以取自工资管理工资数据
总账系统
成本管理
UFO报表
6.4.3操作流程
电算化下的工资核算,是依据手工工资核算流程,按照工资核算的要求进行的。
进入系统后,必须按正确的顺序调用系统的各项功能,只有这样才能保证您少走弯路,并保证数据的正确性。
特别是第一次使用的用户,更应遵守使用次序。
操作步骤:
1.建立工资类别,并对人员档案、工资项目、工资公式进行维护。
2.录入每个职员的工资数据,计算所得税。
3.工资数据分摊。
4.工资报表查询。
5.月末结账,将工资固定项结账到下一月。
6.5固定资产
6.5.1系统介绍
固定资产系统是一套用于各类企业和行政事业单位进行固定资产核算和管理的软件,能够帮助企业进行固定资产净值、累计折旧数据的动态管理,协助设备管理部门做好固定资产管理工作。
该系统的主要作用是完成企业固定资产日常业务的核算和管理,生成固定资产卡片,按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动,并输出相应的增减变动明细账,按月
自动计提折旧,生成折旧分配凭证,同时输出相关的报表和账簿。
6.5.2与其他产品关系
本系统与用友其它产品的接口主要涉及到的是总账系统。
本系统增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统,同时通过对账保持固定资产账目的平衡。
各系统之间的接口关系如下图:
6.5.3操作流程
操作步骤:
1.系统初始化,设置固定资产编码长度、固定资产与累计折旧入账科目
2.对卡片项目定义、卡片样式定义、折旧方法定义、类别设置、部门设置、使用状况定义、增减方式定义,这部分系统已有预置内容。
但资产类别没有需手工增加。
3.原始卡片录入,把使用系统前的原始资料录入系统,以保持固定资产管理和核算的连续性和完整性。
4.日常操作包括卡片录入、修改、删除、变动等
5、月末处理包括卡片制单、计提折旧、期末对账、结账。
6.6成本管理
6.6.1系统介绍
企业生存和发展的关键,在于不断提高经济效益,提高经济效益的手段,一是增收,二是节支。
增收靠创新,节支靠成本控制。
而成本控制的基础是成本核算工作。
目前在企业的财务工作中,成本核算往往是工作量最大、占用人员最多的工作,企业迫切需要应用成本核算软件来更加准确及时的完成成本核算工作。
本系统支持品种法、分批法等成本计算方法,分步法可通过把步骤设置成产成品或半成品按品种法核算来实现。
提供多级成本核算,加强成本分析,促使企业不断降低成本。
6.6.2与其他产品关系
本系统既可独立使用,又可与生产制造系统、薪资管理系统、存货核算系统、总账系统集成,实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算。
产品接口如图所示:
总帐
人工费用分摊
制造费用分摊
工资管理
资分摊
成本管理
生产定单完工产量工时数据
应用函数材料成本分配
入库成本写入
UFO报表
存货核算
生产制造
接口描述:
z取生产制造的生产订单完工汇报生成成本模块工时日报表。
z取生产制造的生产订单完成入库生成成本模块产品产量日报表。
z取生产制造的生产订单未完工数量生成成本模块在产品盘点表。
z取存货核算模块的材料出库单生成成本模块物料费用分配表。
z取工资管理模块的工资数据生成本模块的人工费用分配表。
z取总账模块的会计科目余额生成本模块的人工费用分配表。
z取总账模块的会计科目余额生成本模块的制造费用分配表。
z将计算好的产品成本写入存货核算模块的产成品入库单。
6.6.3操作流程
成本管理模块操作流程如下图:
操作步骤:
1.增加成本项目,包括原材料、燃料和动力、工资及工资附加费、制造费用。
用户可以根据实际业务自由定义成本项目。
2.设置成本中心的成本核算方法、共用费用分配方法和生产的产品品种。
3.各业务系统增加业务单据,成本系统进行取数,包括工时日报、产量日报、在产品盘点。
4.料、工、费进行归集分配,生成成本计算单,回填产成品入库成本
6.7网上银行
6.7.1系统介绍
随着互联网技术的发展以及电子商务的兴起,国内各银行大都推出了网上银行业务。
网上银行业务一般包括针对个人的网上个人银行业务和针对企业的网上企业银行业务两种。
本
系统主要考虑的是网上企业银行业务。
网上银行主要业务过程是企业将收款人信息提交给银行,银行按企业要求将款项由企业账户划转到收款人账户。
本系统考虑了网上支付(即上传收款方信息)、交易信息查询下载
(银行对账单下载、银行账户余额、银行账户交易明细查询)等业务,集团业务可以融合于其中。
目前,网上银行系统实现了与中国工商银行和招商银行的对接处理。
对于招商银行,本系统采用文件级对接的方式。
我们的财务软件将要输出的数据存入本
地,启用网上银行后再从本地将数据引入;或者是启用网上银行系统后将其输出的数据存入本地,再从本地将数据引入财务软件系统。
在网上银行中录入的需要支付的单据,可生成招商银行可接收的加密文件,可生成总账凭证,可由应收、应付系统接收成收款单和付款单,同时可将银行数据与总账中的账户余额进行对账。
对于中国工商银行,本系统采用系统级对接的方式,您可以直接从中国工商银行中查询数据。
必须注意的是,您必须妥善保存您的证书文件、密钥文件和授权文件,以免他人非法使用您的账户。
6.7.2与其他产品关系
网上银行系统是财务系统中的一部分,他与总账系统、结算中心系统、应收款管理系统、应付款管理系统以及报账中心系统等之间存在数据传递关系。
z网上银行与总账系统:
网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统;网上银行系统可以
根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。
z网上银行与应收款管理/应付款管理系统:
网上银行系统可向应收款管理/应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付
款单;应收款管理/应付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。
网上银行与系统其他模块的接口图为:
6.7.3操作流程
网上银行主要业务流程:
基础设置→日常操作→统计查询。
z基础设置的基本流程为:
交易方信息设置→银行账号设置→常用摘要设置→权限设
置
z日常操作流程为:
单据录入→单据复核→单据审批→网上支付→制单用流程图表标如下:
操作步骤:
1.基础设置:
包括交易方信息设置、银行账户设置、常用摘要设置、操作员权限设置
2.日常操作:
填制单据、复核单据、审批单据、网上支付、制单
3.统计查询:
单据查询、凭证查询、银行账户余额查询、银行账户历史交易明细查询等
6.8UFO报表
6.8.1系统介绍
UFO报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。
UFO报表独立运行时,是用于处理日常办公事务。
可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能。
该系统是在当今国际流行的计算机操作平台---Windows下运行的管理型软件,继承了
Windows的多任务、多媒体、电子邮件、网络通讯等特性,更加丰富了工资管理的功能,给
客户以全新的感受。
UFO报表采用面向对象的开发思想。
严格地以客观对象为处理目标,彻底摆脱结构划分的弊端,使得财务人员操作起来,更自然,更方便,更适合他们的思维方式。
只要掌握Windows的基本操作,就可以操作报表管理软件。
UFO报表与帐务系统同时运行时,作为通用财经报表系统使用,适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。
自1990年问世以来,UFO报表(DOS版)获得了财经领域和计算机界的多个奖项。
1995年,用友UFO电子表被中国软件行业协会评为“1995年度优秀软件产品”,同年11月用友软件获《计算机世界》报财务软件调查和评测总分第一名。
目前,UFO报表已在工业、商业、交通业、服务业、金融保险业、房地产与建筑业、行政事业等各行业得到了推广和应用。
6.8.2与其他产品关系
UFO报表系统作为用友T6-中小企业管理软件的重要组成部分,提供了丰富的报表取数公司,可以从T6各子系统取数,帮助用户编制各类管理分析报表。
6.8.3UFO报表的主要功能
z文件管理功能z格式管理功能z数据处理功能z图形功能
z丰富的打印功能
z强大的二次开发功能
z支持多窗口操作
z操作更加灵活
z易学易用
z更加强大的数据处理功能
z提供数据接口
z便捷的应用程序间信息交流功能
z提供应用查询服务
z图文混排
z注册管理
z提供行业报表模板
6.9现金流量表
6.9.1系统介绍
编制现金流量表,是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息,以便了解和评价企业获得现金的能力,并据以预测企业未来现金流量。
《现金流量表》的主要功能:
z提供了便捷的方案导出和方案引入功能。
z可对已生成的期间现金流量表进行汇总。
z可查询、打印所有分析期间的现金流量表。
z提供了选择新会计制度的报表模板的功能。
z自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。
z对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。
z可按您设置的应收应付科目和增值税率,自动进行价税分离。
z可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。
z可解决汇率变动对现金的影响,适用于有外币核算的企业。
z对现金流量表及附表上的项目,可根据实际需要进行适当修改、增加。
z对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法,同时您也可以根据实际情况手工拆分。
z对于项目的数据来源,提供了四种方法:
凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。
z对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能,以便您进一步处理。
6.9.2与其他产品关系本系统不能单独运行,其处理数据来源于账务系统,因此,只有基于账务系统才能运行。
本系统与UFO系统也有接口,可通过指定路径,直接取得其他rep表页的数据。
本系统对账务系统和报表系统的数据进行计算分析,生成现金流量表。
生成后的现金流量表以rep报表形式保存,可以在本系统查询,也通过【数据输出】功能,输出到指定目录中,用UFO或财务分析系统调用。
6.9.3操作流程
现金流量表操作流程图如下图:
1、启用现金流量表:
在企业门户-基本信息-系统启用中启用现金流量表。
2、初次使用时,系统已预置了进行分析需要的大部分内容,您可以重新定义,也可进行适当修改。
z模板选择:
在此您可以进行新、旧会计制度报表模板的选择。
z基本科目设置:
根据现金流量表的特点,您需要在此选择现金、应收和应付类科目。
z税率、汇率设置:
税率设置是指设置增值税率,其中包括进项税率、销项税率。
汇率设置适用于有外币核算的企业。
z拆分凭证:
包括拆分多借多贷和凭证准备两部分。
z定义填报项目:
填报项目是反映在现金流量表上的项目,系统已经按财政部
发行的现金流量表进行了预置。
z定义计算项目来源:
对于计算项目的数据来源,系统提供了四种方法:
凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。
3、生成现金流量表。
6.10财务分析
6.10.1系统介绍
财务分析是财务管理的重要组成部分,是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。
本系统运用了各种专门的分析方法,对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究,从中取得有用的信息,从而为决策提供正确的依据。
6.10.2与其他产品关系
本系统不能单独运行,其处理数据来源于账务系统,因此,只有基于总账系统才能运行。
另外,本系统为总账系统提供预算数和年报警数。
6.10.3操作流程
第一次使用财务分析时,使用次序如图所示:
安装财务分析系统
选择账套
基础设置
指
报
预
现
因
文
标
表
算
金
素
件
分
分
管
收
分
传
析
析
理
支
析
输
操作步骤:
1.系统初始:
录入预算数据。
2.进行指标分析、报表分析、预算管理、现金收支、因素分析。
6.
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