秀隆集团财务中心战略规划书.ppt
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诚信诚信关爱关爱敬业敬业创新创新共赢共赢客户满意客户满意1广西秀隆投资集团有限公司广西秀隆投资集团有限公司财务战略规划书财务战略规划书财务中心财务中心拟制:
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20132013年年1212月月2323日日诚信诚信关爱关爱敬业敬业创新创新共赢共赢客户满意客户满意一、财务中心职能定位一、财务中心职能定位二、财务的现状及挑战二、财务的现状及挑战三、财务的目标及规划三、财务的目标及规划四、财务的措施及实施四、财务的措施及实施五、五、1414年财务重点工作规划年财务重点工作规划六、六、KPIKPI指标指标七、组织架构及人员编制七、组织架构及人员编制2目目目目录录录录一、财务中心职能定位一、财务中心职能定位一、财务中心职能定位一、财务中心职能定位财务使命财务使命财务职能财务职能3记录记录/报告报告资金资金税务税务预算预算审计审计ITIT信息信息提高赢利能力提高赢利能力,促进促进主营业务持续增长,主营业务持续增长,实现企业价值最大实现企业价值最大化化F1F1保持健康的现金流保持健康的现金流完善全面成本管理完善全面成本管理合理控制部门费合理控制部门费用预算用预算F2F2F3F3F4F4财务使命描述财务使命描述财务使命描述财务使命描述4财务使命财务使命财务使命财务使命描述描述围绕集团总体战略规划,结围绕集团总体战略规划,结合合“财务战略规划书财务战略规划书”财务工作思路,以财务结果为导财务工作思路,以财务结果为导向,围绕增值业务下功夫,在实践中狠抓执行,将财务管理的触角延伸到公司的各向,围绕增值业务下功夫,在实践中狠抓执行,将财务管理的触角延伸到公司的各个生产经营领域,大力挖掘财务活动的潜在价值,牵头成本领先,提高盈利能力。
个生产经营领域,大力挖掘财务活动的潜在价值,牵头成本领先,提高盈利能力。
本目标支撑公司战略目标本目标支撑公司战略目标“资资产翻翻产翻翻”,实现股东价值最大化。
,实现股东价值最大化。
根据公司经营发展目标,满足公司生产经营及资本性支出的资金需求;根据公司经营发展目标,满足公司生产经营及资本性支出的资金需求;根据公司经营发展目标,保持合理资金持有量;根据公司经营发展目标,保持合理资金持有量;满足公司资金需求情况下,提高资金使用效率满足公司资金需求情况下,提高资金使用效率,灵活运用资金,降低融资成本。
灵活运用资金,降低融资成本。
本目标支撑公司战略目标本目标支撑公司战略目标“资资产翻翻产翻翻”,实现股东价值最大化。
,实现股东价值最大化。
全面成本管理包含产品成本、资金成本、税收成本以及部门运行成本等方面。
全面成本管理包含产品成本、资金成本、税收成本以及部门运行成本等方面。
加强采购成本控制,费用成本控制在目标成本以内;通过严密的资金保障计划,强加强采购成本控制,费用成本控制在目标成本以内;通过严密的资金保障计划,强化资金管理,拓宽金融服务网络领域、完善操作方式,消除宏观经济对公司资金链化资金管理,拓宽金融服务网络领域、完善操作方式,消除宏观经济对公司资金链的影响的影响,为公司发展战略提供资金保障;研究国家税收政策,合理进行纳税筹划,争为公司发展战略提供资金保障;研究国家税收政策,合理进行纳税筹划,争取各项优惠政策,努力降低公司税务成本取各项优惠政策,努力降低公司税务成本本目标支撑公司战略目标本目标支撑公司战略目标“资资产翻翻产翻翻”,实现股东价值最大化。
,实现股东价值最大化。
通过预算控制来推动部门费用的管理工作通过预算控制来推动部门费用的管理工作,降低不增值业务在部门费用使用中的比重降低不增值业务在部门费用使用中的比重,提高部门费用的使用效果。
提高部门费用的使用效果。
通过对部门费用的控制来促进整个部门的成本控制理念通过对部门费用的控制来促进整个部门的成本控制理念,促进部门工作效率和效果的促进部门工作效率和效果的提升。
提升。
本目标支撑公司战略目标本目标支撑公司战略目标“资资产翻翻产翻翻”,实现股东价值最大化。
,实现股东价值最大化。
提高赢利能提高赢利能力力,实现企实现企业价值最大业价值最大化化保持健康的保持健康的现金流现金流完善全面成完善全面成本管理本管理合理控制部合理控制部门费用预算门费用预算F1F1F2F2F3F3F4F4n记录及报告:
记录及报告:
对企业各业务单元、各职能部门的经济业务活动及其财务收对企业各业务单元、各职能部门的经济业务活动及其财务收支活动进行实时记录、跟踪和综合、连续反映,正确计算成本耗费及经营成支活动进行实时记录、跟踪和综合、连续反映,正确计算成本耗费及经营成果,定期报告并进行相关分析。
果,定期报告并进行相关分析。
n资金管理:
资金管理:
平衡筹资与经营、投资资金的需求,维护合理的资信水平;根据平衡筹资与经营、投资资金的需求,维护合理的资信水平;根据投资及生产经营的需要统筹安排资金作业并使之符合财务手续;对业务终端投资及生产经营的需要统筹安排资金作业并使之符合财务手续;对业务终端的资金收入作业实施序时连续、完整的监控。
的资金收入作业实施序时连续、完整的监控。
n税务筹划及税务管理:
税务筹划及税务管理:
合理进行税务筹划并组织实施;办理各种纳税作业;合理进行税务筹划并组织实施;办理各种纳税作业;维护税企关系。
维护税企关系。
n预算管理:
预算管理:
预算体系维护;组织并汇编预算;预算分析及检讨。
预算体系维护;组织并汇编预算;预算分析及检讨。
n内部审计:
内部审计:
报表评价;经济活动监督;内控及风险评审;重大项目评估。
报表评价;经济活动监督;内控及风险评审;重大项目评估。
nITIT信息管理:
信息管理:
ITIT信息环境的建设与维护;信息环境的建设与维护;ERPERP企业资源系统的建设与维护。
企业资源系统的建设与维护。
5财务中心关键职能描述财务中心关键职能描述11、财务财务职能职能定位定位不清晰不清晰;没有系统的财务管理制度、会计核算制度及标准的工作流程;没有系统的财务管理制度、会计核算制度及标准的工作流程;没有系统的财务管理制度、会计核算制度及标准的工作流程;没有系统的财务管理制度、会计核算制度及标准的工作流程;核算及管理核算及管理基础薄弱基础薄弱,尚未形成规范、完整、连续的会计方法体系和报告体系;财务尚未形成规范、完整、连续的会计方法体系和报告体系;财务流程繁杂流程繁杂但不成体系;整体税务筹划等财务但不成体系;整体税务筹划等财务规划力不足规划力不足。
22、ERPERP系统不完善;财务系统与业务系统系统不完善;财务系统与业务系统信息割裂信息割裂;业务系统信息不完整、不全面;对;业务系统信息不完整、不全面;对业务终端的财务管控方法、手段比较落后。
业务终端的财务管控方法、手段比较落后。
33、ERPERP项目推进与业务重组项目推进与业务重组项目重叠项目重叠、交织;没有、交织;没有预算管理预算管理机制;没有机制;没有报表报表编制机制;编制机制;没有没有财务分析财务分析机制;没有健全的机制;没有健全的核算平台核算平台。
44、会计会计主体较多主体较多且与业务组织和法律主体不匹配,相互交叉、嵌套;且与业务组织和法律主体不匹配,相互交叉、嵌套;财务核算及账套管财务核算及账套管财务核算及账套管财务核算及账套管理一直没有按不同行业建立。
理一直没有按不同行业建立。
理一直没有按不同行业建立。
理一直没有按不同行业建立。
55、尚未建立多层次、有效的与现代企业制度相匹配的尚未建立多层次、有效的与现代企业制度相匹配的内控体系内控体系。
66、没有财务组织架构及岗位职责说明;没有严格的人员编制。
没有财务组织架构及岗位职责说明;没有严格的人员编制。
没有财务组织架构及岗位职责说明;没有严格的人员编制。
没有财务组织架构及岗位职责说明;没有严格的人员编制。
77、人员、团队人员、团队素质参差素质参差不齐、背景不一,且核心团队成员在公司服务时间普遍偏短,与不齐、背景不一,且核心团队成员在公司服务时间普遍偏短,与公司快速发展及管理升级的要求有较大的差距。
公司快速发展及管理升级的要求有较大的差距。
88、公司公司目前存在税务帐、内部管理帐两个账套,存在较大税务风险。
目前存在税务帐、内部管理帐两个账套,存在较大税务风险。
目前存在税务帐、内部管理帐两个账套,存在较大税务风险。
目前存在税务帐、内部管理帐两个账套,存在较大税务风险。
6二、二、财务的现状及挑战财务的现状及挑战实现公司的价值最大化。
实现公司的价值最大化。
即通过业务计划、预算,资金管理,报告体系,内部控制以即通过业务计划、预算,资金管理,报告体系,内部控制以及绩效管理等手段,建立规范有效的财务管理体系,促使公及绩效管理等手段,建立规范有效的财务管理体系,促使公司经营活动和财务活动的效率与效果提升,保证企业内各业司经营活动和财务活动的效率与效果提升,保证企业内各业务单元和职能部门高效、步调一致地前进,实现整体协同效务单元和职能部门高效、步调一致地前进,实现整体协同效应,实现企业整体资本的最大增值。
应,实现企业整体资本的最大增值。
7三、财务中心工作目标及规划三、财务中心工作目标及规划终极目标终极目标,使命使命8目标目标目标目标1111建立预算管理体系建立预算管理体系建立预算管理体系建立预算管理体系提升集团的规划、控制、沟通、协调和绩效提升集团的规划、控制、沟通、协调和绩效提升集团的规划、控制、沟通、协调和绩效提升集团的规划、控制、沟通、协调和绩效管理能力管理能力管理能力管理能力完善核算基础完善核算基础完善核算基础完善核算基础建立规范、适用、高效的财务体系建立规范、适用、高效的财务体系,财务组,财务组织架构及岗位职责说明书织架构及岗位职责说明书建立建立建立建立ERPERPERPERP系统系统系统系统建立符合集团现在及未来发展的建立符合集团现在及未来发展的建立符合集团现在及未来发展的建立符合集团现在及未来发展的ERPERPERPERP信息系统,信息系统,信息系统,信息系统,搭建集团现代化管理平台搭建集团现代化管理平台搭建集团现代化管理平台搭建集团现代化管理平台目标目标目标目标2222目标目标目标目标3333目标目标目标目标4444资金管控及税务筹划资金管控及税务筹划资金管控及税务筹划资金管控及税务筹划提高资金使用效率,有效降低财务风险;提高资金使用效率,有效降低财务风险;提高资金使用效率,有效降低财务风险;提高资金使用效率,有效降低财务风险;合理控制税负,防范税务风险合理控制税负,防范税务风险合理控制税负,防范税务风险合理控制税负,防范税务风险目标目标目标目标5555建立内控及分析系统建立内控及分析系统建立内控及分析系统建立内控及分析系统提高经营风险管控能力,提高经营风险管控能力,提高经营风险管控能力,提高经营风险管控能力,为经营管理决为经营管理决为经营管理决为经营管理决策提供及时、准确、系统的财务信息策提供及时、准确、系统的财务信息策提供及时、准确、系统的财务信息策提供及时、准确、系统的财务信息措施:
措施:
财务部门的建设、业务流程的制定、财务制度的完善、管理制度的落实、信财务部门的建设、业务流程的制定、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。
息系统的提升。
实施:
实施:
财务目标的实现分三步骤实施财务目标的实现分三步骤实施:
近期、中期、远期。
近期、中期、远期。
第一步,近期目标是会计核算的规范化、标准化。
在目前公司的实际情况第一步,近期目标是会计核算的规范化、标准化。
在目前公司的实际情况下下,延续外帐的改善工作,达到规范化、标准化,延续外帐的改善工作,达到规范化、标准化。
主要工作重心放在内部管理。
主要工作重心放在内部管理帐帐上来,建立完善的行业会计手册,规范基础核算制度。
通过标准的工作流程,上来,建立完善的行业会计手册,规范基础核算制度。
通过标准的工作流程,严严格的审核制度,才能保证会计信息的及时性、准确性、真实性,格的审核制度,才能保证会计信息的及时性、准确性、真实性,据此据此编制出来编制出来的的财务报表才具准确性、有效性。
财务报表才具准确性、有效性。
近期目标计划完成时间
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- 集团 财务 中心 战略规划
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