IFS常用过帐控制综述.docx
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IFS常用过帐控制综述.docx
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IFS常用过帐控制综述
IFS财务常用过账控制
目录
采购部分的过帐控制3
1.手工采购供应商发票通过过帐控制生成的财务凭证3
2.采购流程通过过帐控制生成的财务凭证3
3.采购无零件订单通过过帐控制生成的财务凭证3
4.采购订单的采购费用通过过帐控制生成的财务凭证4
库存部分的过帐控制8
1.库存模块过帐处理8
2.库存模块盘点过帐处理12
3.采购接收流程库存过帐13
4.外协加工流程库存过帐15
5.销售出库流程过帐16
销售部分的过帐控制19
1.手工客户发票通过过帐控制生成的财务凭证19
2.销售流程通过过帐控制生成的财务凭证19
收付款部分的过帐处理23
收款23
1)销售收款过帐处理23
2)客户汇票帐务处理26
3)客户支票帐务处理27
付款29
1)采购付款流程处理29
2)供应商汇票帐务处理30
3)供应商支票财务处理31
预收帐款与预付帐款冲销32
应收帐款与应付帐款冲销32
混合付款帐务的过帐处理32
付款32
收款33
IFS过帐控制
采购部分的过帐控制
1、手工采购供应商发票通过过帐控制生成的财务凭证
供应商发票处理
借:
应付暂估MANUAL
应交税金-增值税进项税IP3
贷:
应付账款:
IP1
2、采购流程通过过帐控制生成的财务凭证
1)采购物料入库(IFS库存模块)
借:
原材料M1
贷:
应付暂估M10
2)供应发票处理(IFS采购模块)
借:
应付暂估M18
应交税金-增值税进项税IP3
贷:
应付账款:
IP1
3)发票金额与采购物料存在差异(IFS库存模块)
借:
应付暂估M18
贷:
材料成本差异M20
或:
借:
应付暂估M19
贷:
材料采购M18
3.采购无零件订单通过过帐控制生成的财务凭证
借:
应付暂估(无零件或非库存件)M56
应交税金-进项税IP3
贷:
应付帐款IP1
4.采购订单的采购费用通过过帐控制生成的财务凭证
借:
材料成本差异M65
应交税金-进项税IP3
贷:
应付帐款IP1
一般用于采购运费,采购订单与运费在物料入库前录入系统,物料已加权平均计价
财务模块过帐控制
IP1SupplierDebts,Invoice供应商发票贷方过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
AC2
Preposting
预过帐
B-J
AC4
Countrycode
国家
*
AC5
Usergroup
财务用户组
*
IC1
SupplierGroup
供应商组
*
IC4
TermsofPayment
付款期间
*
IC6
Authorizer
发票审核人
*
IP3TaxReceived,Invoice增值税发票进项过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
AC2
Preposting
预过帐
B-J
AC4
Countrycode
国家
*
AC5
Usergroup
财务用户组
*
AC7
Vatcode
增值税代码
*
IC1
SupplierGroup
供应商组
*
IC4
TermsofPayment
付款期间
*
M1INVENTORY存货过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C10
ABCCODEFORINVPART
ABC类
*
C12
PLANNERFORINVPART
计划者
*
C32
ACCOUNTINGGROUPFORINVPART
会计组
*
C46
LOCATIONTYPE
库存位置
*
C49
PRODUCTFAMILYFORINVPART
物料种类
*
C5
SITE
域
*
C50
PRODUCTCODEFORINVPART
产品代码(物资大类)
*
C6
PARTTYPEFORINVPART
零件类型(库存件)
*
C7
COMMODITYGROUP1FORINVPART
商品组1
*
C8
COMMODITYGROUP2FORINVPART
商品组2
*
C9
ASSETCLASSFORINVPART
物资类别
*
M10RECEIPTWITHPURCHASEORDER采购订单入库过帐
控制类型
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C10
ABCCODEFORINVPART
ABC类
*
C12
PLANNERFORINVPART
计划者
*
C30
SUPPLIERGROUPFORSUPPLIER
供应商组
*
C31
PURCHASEGROUPFORPURCHPART
采购组
*
C32
ACCOUNTINGGROUPFORINVPART
会计组
*
C37
CURRENCYFORPURCHASEORDER
采购订单货币
*
C38
BUYERFORPURCHORDER
采购员
*
C41
COORDINATORFORPURCHORDER
协调人
*
C42
COORDINATORGROUPFORCOORDIN
协调人组
*
C43
REQUISITIONER
申请人
*
C49
PRODUCTFAMILYFORINVPART
物料种类
*
C5
SITE
域
*
C50
PRODUCTCODEFORINVPART
产品代码(物资大类)
*
C56
ISDOPORDER
动态订单
*
C57
DOPSTRUCTURE
动态订单结构
*
C6
PARTTYPEFORINVPART
零件类型(库存件)
*
C7
COMMODITYGROUP1FORINVPART
商品组1
*
C8
COMMODITYGROUP2FORINVPART
商品组2
*
C82
SupplierAssortment
供应商分类
*
C9
ASSETCLASSFORINVPART
物资类别
*
M18PURCHASE材料采购过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C10
ABCCODEFORINVPART
ABC类
*
C12
PLANNERFORINVPART
计划者
*
C30
SUPPLIERGROUPFORSUPPLIER
供应商组
*
C31
PURCHASEGROUPFORPURCHPART
采购组
*
C32
ACCOUNTINGGROUPFORINVPART
会计组
*
C34
DeliveryTermforPurchaseOrder
交货期限
*
C35
ShipViaCodeforPurchaseOrder
货运方式
*
C37
CURRENCYFORPURCHASEORDER
采购订单货币
*
C38
BUYERFORPURCHORDER
采购员
*
C43
REQUISITIONER
申请人
*
C49
PRODUCTFAMILYFORINVPART
物料种类
*
C5
SITE
域
*
C50
PRODUCTCODEFORINVPART
产品代码(物资大类)
*
C56
ISDOPORDER
动态订单
*
C57
DOPSTRUCTURE
动态订单结构
*
C6
PARTTYPEFORINVPART
零件类型(库存件)
*
C7
COMMODITYGROUP1FORINVPART
商品组1
*
C8
COMMODITYGROUP2FORINVPART
商品组2
*
C82
SupplierAssortment
供应商分类
*
C9
ASSETCLASSFORINVPART
物资类别
*
M20PRICEDIFFPURCH,LOWERPRICE材料成本差异过帐(<库存件价格)过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C10
ABCCODEFORINVPART
ABC类
*
C12
PLANNERFORINVPART
计划者
*
C30
SUPPLIERGROUPFORSUPPLIER
供应商组
*
C31
PURCHASEGROUPFORPURCHPART
采购组
*
C32
ACCOUNTINGGROUPFORINVPART
会计组
*
C34
DeliveryTermforPurchaseOrder
交货期限
*
C35
ShipViaCodeforPurchaseOrder
货运方式
*
C37
CURRENCYFORPURCHASEORDER
采购订单货币
*
C38
BUYERFORPURCHORDER
采购员
*
C43
REQUISITIONER
申请人
*
C49
PRODUCTFAMILYFORINVPART
物料种类
*
C5
SITE
域
*
C50
PRODUCTCODEFORINVPART
产品代码(物资大类)
*
C56
ISDOPORDER
动态订单
*
C57
DOPSTRUCTURE
动态订单结构
*
C6
PARTTYPEFORINVPART
零件类型(库存件)
*
C7
COMMODITYGROUP1FORINVPART
商品组1
*
C8
COMMODITYGROUP2FORINVPART
商品组2
*
C82
SupplierAssortment
供应商分类
*
C9
ASSETCLASSFORINVPART
物资类别
*
M19PRICEDIFFPURCH,HIGHERPRICE材料成本差异过帐(>库存件价格)过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C10
ABCCODEFORINVPART
ABC类
*
C12
PLANNERFORINVPART
计划者
*
C30
SUPPLIERGROUPFORSUPPLIER
供应商组
*
C31
PURCHASEGROUPFORPURCHPART
采购组
*
C32
ACCOUNTINGGROUPFORINVPART
会计组
*
C34
DeliveryTermforPurchaseOrder
交货期限
*
C35
ShipViaCodeforPurchaseOrder
货运方式
*
C37
CURRENCYFORPURCHASEORDER
采购订单货币
*
C38
BUYERFORPURCHORDER
采购员
*
C43
REQUISITIONER
申请人
*
C49
PRODUCTFAMILYFORINVPART
物料种类
*
C5
SITE
域
*
C50
PRODUCTCODEFORINVPART
产品代码(物资大类)
*
C56
ISDOPORDER
动态订单
*
C57
DOPSTRUCTURE
动态订单结构
*
C6
PARTTYPEFORINVPART
零件类型(库存件)
*
C7
COMMODITYGROUP1FORINVPART
商品组1
*
C8
COMMODITYGROUP2FORINVPART
商品组2
*
C82
SupplierAssortment
供应商分类
*
C9
ASSETCLASSFORINVPART
物资类别
*
库存部分的过帐控制
1.库存模块过帐处理
1)库存件的接收:
借:
原材料M1
贷:
材料采购(无采购订单)M5
2)库存件的下发:
借:
管理费用(内部领用)M2
贷:
原材料M1
3)改变库存位置:
借:
原材料(存货转库)M3
贷:
原材料M1
借:
原材料M1
贷:
原材料(存货转库)M3
4)库存件的报废:
借:
存货损益(报废)M6
贷:
原材料M1
M1INVENTORY存货过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C10
ABCCODEFORINVPART
ABC类
*
C12
PLANNERFORINVPART
计划者
*
C32
ACCOUNTINGGROUPFORINVPART
会计组
*
C46
LOCATIONTYPE
库存位置
*
C49
PRODUCTFAMILYFORINVPART
物料种类
*
C5
SITE
域
*
C50
PRODUCTCODEFORINVPART
产品代码(物资大类)
*
C6
PARTTYPEFORINVPART
零件类型(库存件)
*
C7
COMMODITYGROUP1FORINVPART
商品组1
*
C8
COMMODITYGROUP2FORINVPART
商品组2
*
C9
ASSETCLASSFORINVPART
物资类别
*
M3INVENTORYTRANSFER存货转库过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C10
ABCCODEFORINVPART
ABC类
*
C12
PLANNERFORINVPART
计划者
*
C32
ACCOUNTINGGROUPFORINVPART
会计组
*
C46
LOCATIONTYPE
库存位置
*
C49
PRODUCTFAMILYFORINVPART
物料种类
*
C5
SITE
域
*
C50
PRODUCTCODEFORINVPART
产品代码(物资大类)
*
C6
PARTTYPEFORINVPART
零件类型(库存件)
*
C7
COMMODITYGROUP1FORINVPART
商品组1
*
C8
COMMODITYGROUP2FORINVPART
商品组2
*
C9
ASSETCLASSFORINVPART
物资类别
*
M2INTERNALISSUE内部领用过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C10
ABCCODEFORINVPART
ABC类
*
C12
PLANNERFORINVPART
计划者
*
C32
ACCOUNTINGGROUPFORINVPART
会计组
*
C46
LOCATIONTYPE
库存位置
*
C49
PRODUCTFAMILYFORINVPART
物料种类
*
C5
SITE
域
*
C50
PRODUCTCODEFORINVPART
产品代码(物资大类)
*
C6
PARTTYPEFORINVPART
零件类型(库存件)
*
C7
COMMODITYGROUP1FORINVPART
商品组1
*
C8
COMMODITYGROUP2FORINVPART
商品组2
*
C9
ASSETCLASSFORINVPART
物资类别
*
M5RECEIPTWITHOUTPURCHASEORDER无采购订单入库过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C10
ABCCODEFORINVPART
ABC类
*
C12
PLANNERFORINVPART
计划者
*
C32
ACCOUNTINGGROUPFORINVPART
会计组
*
C46
LOCATIONTYPE
库存位置
*
C49
PRODUCTFAMILYFORINVPART
物料种类
*
C5
SITE
域
*
C50
PRODUCTCODEFORINVPART
产品代码(物资大类)
*
C6
PARTTYPEFORINVPART
零件类型(库存件)
*
C7
COMMODITYGROUP1FORINVPART
商品组1
*
C8
COMMODITYGROUP2FORINVPART
商品组2
*
C9
ASSETCLASSFORINVPART
物资类别
*
M6SCRAPPINGININVENTORY存货损益过帐(报废)
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C10
ABCCODEFORINVPART
ABC类
*
C12
PLANNERFORINVPART
计划者
*
C32
ACCOUNTINGGROUPFORINVPART
会计组
*
C45
SCRAPPINGCAUSE
报废原因
*
C46
LOCATIONTYPE
库存位置
*
C49
PRODUCTFAMILYFORINVPART
物料种类
*
C5
SITE
域
*
C50
PRODUCTCODEFORINVPART
产品代码(物资大类)
*
C6
PARTTYPEFORINVPART
零件类型(库存件)
*
C7
COMMODITYGROUP1FORINVPART
商品组1
*
C8
COMMODITYGROUP2FORINVPART
商品组2
*
C9
ASSETCLASSFORINVPART
物资类别
*
M56PURCHASENON-INVENTORYMATERIAL无零件采购过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C30
SUPPLIERGROUPFORSUPPLIER
供应商组
*
C31
PURCHASEGROUPFORPURCHPART
采购组
*
C34
DeliveryTermforPurchaseOrder
交货期限
*
C35
ShipViaCodeforPurchaseOrder
货运方式
*
C37
CURRENCYFORPURCHASEORDER
采购订单货币
*
C38
BUYERFORPURCHORDER
采购员
*
C43
REQUISITIONER
申请人
*
C5
SITE
域
*
C56
ISDOPORDER
动态订单
*
C57
DOPSTRUCTURE
动态订单结构
*
C82
SupplierAssortment
供应商分类
*
M65PURCHASECHARGES采购费用过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C30
SUPPLIERGROUPFORSUPPLIER
供应商组
*
C34
DeliveryTermforPurchaseOrder
交货期限
*
C35
ShipViaCodeforPurchaseOrder
货运方式
*
C37
CURRENCYFORPURCHASEORDER
采购订单货币
*
C38
BUYERFORPURCHORDER
采购员
*
C5
SITE
域
*
C60
CHARGETYPEFORPURCHASEORDER
采购费用类型
*
C61
CHARGEGROUPFORPURCHASEORDER
采购费用组
*
2.库存模块盘点过帐处理
盘亏:
借:
营业外支出M187
贷:
原材料M1
盘盈:
借:
原材料M1
贷:
营业外收入M7
M1INVENTORY存货过帐
控制类型:
控制类型
控制类型说明
中文说明
代码段
AC1
Fixedvalue
固定值
*
C10
ABCCODEFORINVPART
ABC类
*
C12
PLANNERFORINVPART
计划者
*
C32
ACCOUNTINGGROUPFORINVPART
会计组
*
C46
LOCATIONTYPE
库存位置
*
C49
PRODUCTFAMILYFORINVPART
物料种类
*
C5
SITE
域
*
C50
PRODUCTCODEFORINVPART
产品代码(物资大类)
*
C6
PARTTYPEFORINVPART
零件类型(库存件)
*
C7
COMMODITYGROUP1FORINVPART
商品组1
*
C8
COMMODITYGROUP2FORINVPAR
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