商业计划书资源回收利用项目可行性研究报告.docx

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商业计划书资源回收利用项目可行性研究报告

北京市XX资源回收利用项目可行性研究报告

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北京市XX资源回收利用项目

可行性研究报告

北京市XX回收市场有限公司

20XX年

1总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称：

北京市XX资源回收利用项目

1.1.2项目法人单位：

北京市XX回收市场有限公司

1.1.3建设地点：

北京市丰台区永合庄村9号

1.1.4总占地面积与建设内容

北京市XX资源回收利用项目占地4.4万平方米，分两期建设：

第一期建设规模14000平方米，重点建设改造XX资源交易市场，完善XX资源仓储中心的功能；第二期建设规模12000平方米，重点扩建XX资源分拣加工处理中心，对分拣加工设备进行升级改造，建设电子信息管理平台。

1.1.5建设规模

本项目拟建设规模为交易分拣加工废塑料10万t/a、废钢铁45万t/a、废纸25万t/a；其它15t/a。

产出塑料工业基础原料9.3万t/a、XX钢铁工业基础原料44.775万t/a、XX纸工业基础原料24.875万t/a。

其它原料14.925t/a。

1.1.6建设总投资

本项目总投资估算为7558万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。

1.1.7建设期

本项目建设期1年（不含前期工作）。

1.1.8主要技术经济指标

（1）资源循环与利用水平

根据国家环境保护行业标准HJ/T275-2006，颁布静脉产业类（资源XX利用产业）生态工业基地标准（试行）。

北京市XX资源回收利用项目——完全达到标准要求。

表1.1-1国家环保行业标准及本项目达标情况

序号

相关措施

国家环保行业标准

本项目达标水平

1

废塑料资源化率

≥70%

＞95%

2

废钢铁资源化率

≥90%

＞95%

3

废纸资源化率

≥80%

＞95%

4

集中式污水处理设施

具备

具备

5

废物集中处理处置设施

具备

具备

6

环境监管制度

具备

具备

7

信息平台完善度

100%

100%

8

生产加工工艺增加值

达到国际同行业先进水平

达到

9

人均工业增加值

≥5万元/人

50.67万元/人

（2）国家发布和实施《工业项目建设用地控制措施》，国土资发[2008]24号

1）土地等别划分

本项目位于北京市丰台区永合庄村9号，该区土地已列入北京市XX资源分拣中心规划用地。

2）投资强度控制措施

（3）主要技术经济指标

表1.1-2主要技术经济指标汇总表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

生产规模

万t/a

95

2

产品方案

2.1

废钢铁

万t/a

45

2.2

纸张

万t/a

25

2.3

塑料

万t/a

10

2.4

其它

万t/a

15

3

总投资

万元

7558

3.1

其中：

固定资产投资

万元

3.2

流动资金

万元

4

全年生产天数

D

350

5

项目定员总计

人

6

主要原材料及动力需用量

6.1

电

万kWh/a

6.2

水

万m³/a

7

运输量

万t/a

7.1

其中：

运入量

万t/a

95

7.2

运出量

万t/a

93.875

8

项目占地面积

m2

44000

9

本项目建筑面积

m2

10

年总成本费用

万元

生产期平均

11

年营业收入（不含税）

万元

生产期平均

12

年税金附加

万元

生产期平均

13

年利润总额

万元

生产期平均

14

全员劳动生产率

万元/人.a

15

贷款偿还期

A

5.

不含建设期

16

投资回收期（动态）

A

6.75

包括1年建设期

17

投资利润率

%

18

财务内部收益率（所得税后）

%

1.2项目承办单位概况

1.2.1建设单位名称：

北京市XX回收市场有限公司

1.2.2单位法定代表人：

孙建波

1.2.3单位地址：

北京市丰台区永合庄村9号

1.2.4单位概况

北京市XX回收市场有限公司（以下简称公司）是中国XX资源开发有限公司控股的子公司。

公司于2004年1月在北京丰台成立，注册地址为北京市丰台区永合庄9号，注册资本393万元。

主要承办XX资源回收市场，主营废旧物资收购、分拣、加工及技术开发。

北京市XX回收市场有限公司在北京市XX资源回收利用行业首家通过了ISO9001：

2000国际质量认证及ISO14001：

2004国际环境认证，是丰台区第一家建有污水处理设施的XX资源回收市场，是北京市规模最大的回收市场之一。

公司现有员工342人，其中：

管理人员32人，专业技术人员50人，专业分拣工人150人，一般从业人员150人。

在管理人员中硕士研究生学历占30%；大学本科学历占50%；大专学历占20%；在专业分拣工人及一般从业人员中，农民工共计260人，90%经过专业培训后持证上岗。

北京市XX回收市场有限公司的控股股东中国XX资源开发有限公司由中华全国供销合作总社投资控股，是我国XX资源回收利用行业的龙头企业，公司集回收加工、生产经营、物流服务、科研管理为一体，享有进出口经营权，在华南、华东、中原、环渤海和西南建立了五个区域性的XX资源回收网络，回收网点近2000个，XX资源回收分拣加工中心32个，年XX资源回收能力达到400万吨，年营业额200多亿元，其中在广东清远、江苏常州、山东临沂建成了国家级XX资源示范基地，有效解决了上述地区回收混乱、污染严重、违法经营、生产落后等政府管理难题，同时也引导区域XX资源市场向标准化、规范化、规模化发展，目前示范基地的运营收到了显著的效果，成为行业发展的标杆。

1.3编制依据及原则

1.3.1编制依据

国家及省市环境规划及有关法规：

《中华人民共和国宪法》中关于环境保护的法律条文

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）

《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日）

《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月）

《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月）

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）

《中华人民共和国城市规划法》

《中华人民共和国土地管理法》

《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）

《国务院转发国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用的通知》

《固体废物污染环境防治法实施细则》

《XX资源回收利用“十五”规划》

《国家生态工业示范基地申报、命名和管理规定（试行）》

《生态工业示范基地规划指南（试行）》

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）

《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》

《关于开展国家生态工业示范围区建设工作的通知》（环发[2007]5l号）

《循环经济示范区申报、命名和管理规定（试行）》

《循环经济示范区规划指南（试行）》

《中国环境保护21世纪议程》

《全国生态环境保护纲要》

《中华人民共和国污染防治法实施细则》

《生态示范区建设规划编制导则》

XX资源回收管理办法（商务部令2007年第8号）

《关于印发〈关于推进北京市XX资源回收体系产业化发展试点方案的实施意见〉的通知》

（4）国家现行的有关的规范、标准

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《室外给水设计规范》GBJ13-86（1997年版）

《地表水环境质量标准》GB3838-2002

《鼓风曝气系统设计规程》CECS114：

2000

《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2001

《供配电系统设计规范》GB50052-95

《低压配电设计规范》GB50054-95

《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83

《工业企业照明设计标准》GB50034-92

《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90

《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《砌体结构设计规范》GB50003-2001

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《行业类生态工业基地标准》HJ/T273-2006

《综合类生态工业基地标准》HJ/T274-2006

《静脉产业类生态工业基地标准》HJ/T275-2006

1.3.2编制原则

（1）认真贯彻落实“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、保护环境、安全节能、技术先进、造福民众”的基本方针。

（2）按照“政府推动、政策支持、企业运营、市场机制、科学管理、社会服务”的原则，建设XX资源回收、分拣、加工体系。

（3）坚持“工艺流程简便、技术先进适用、基础设施配套、土地集约使用、人力资源充分发挥、经济环境和社会效益统筹协调”的设计理念，搞好XX资源产业基地建设。

（4）严格执行国家和地方制定的现行法规、标准和规定。

1.4项目提出的理由及过程

1.4.1项目提出的背景

随着我国经济的快速发展，城市化进程不断加快，资源与环境对经济、社会发展的瓶颈制约日益突出。

自然资源供给的有限性和环境承载能力的有限性，促使人们更加注重资源的节约利用和XX资源回收利用，来缓解资源短缺和环境污染带来的压力，从而实现经济、社会全面协调可持续发展。

国家“十一五”规划和党的十七大明确提出：

要把节约资源和保护环境作为基本国策，建设资源节约型、环境友好型社会。

这是直接关系人民群众切身利益和中华民族生存发展的战略决策，要求我们必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。

丰台是北京西南地区XX资源重要的集散地，已有几十年的发展历史，有个体经营户1142户、从业人员7344人、年经营总量约70万吨、年经营总额

亿元，虽然丰台区XX资源产业具有良好的发展基础和广阔的发展空间，但也存在不少问题，主要体现在以下几个方面：

规范化程度低，标准化程度低，资源利用率低，产品附加值低，环境污染度高，健康影响度高，安全事故率高，设备简陋落后，劳动条件恶劣，土地占用量大，经营粗放违规，税收流失严重等。

2006年，贝京市11家部门联合签署了《关于印发〈关于推进北京市XX资源回收体系产业化发展试点方案的实施意见〉的通知》，2009年北京市发改委《关于印发北京市循环经济试点工作实施意见的通知》，北京市政府《关于全面推进生活垃圾处理工作的意见》将XX资源回收利用列入循环经济的重点领域。

北京市XX回收市场有限公司通过规范化、规模化、集约化、集成化、网络化、资源化模式建设一个功能齐全、连接城乡、覆盖北京、辐射环渤海、面向全国的XX资源回收利用产业基地，进一步促进节能降耗、减排环保工作，推动循环经济、低碳经济发展。

1.4.2项目建设的意义和作用

XX资源从一定意义上讲，是一种载能性、循环性、战略性的资源；是一种低碳性、节能性、减排性的资源；是一种流程短、能耗少、成本低的资源。

加快XX资源回收利用产业发展，是全面落实科学发展观的重要举措，也是建设资源节约型、环境友好型社会的重要内容，对于经济和社会的可持续发展有着重要意义。

（1）有利于促进循环经济理论实践

发展循环经济是对传统发展方式从理念到模式、从规划到实践的重大创新，是一项开创性、挑战性很强的事业，需要积极探索新思路、新举措、新办法。

本项目建设是华京源回收市场公司在总结经验教训、完善发展思路基础上的进一步拓展与实践，有利于具体落实节约资源和保护环境的基本国策，有利于具体落实保增长、扩内需、调结构、惠民生、促就业、谋发展的战略方针。

（2）有利于树立XX资源产业一体化建设示范

我国XX资源产业正处于加快建设XX资源回收网络体系和加快XX资源高效利用、循环利用、无害利用，促进经济又好又快发展的关键时期，根据北京市XX资源回收利用情况，北京市丰台区存在着发展XX资源产业的巨大需求。

因此，项目建设将以市场为导向，以整合网点规范前端为抓手，以集散市场为接点，以分拣加工处理中心为核心，打造北京XX资源产业增长链，形成区域XX资源产业发展的源动力，立足丰台，辐射北京，面向全国，形成规模优势、技术优势和区位优势，全面提升北京市XX资源产业一体化水平，对北京市及周围地区产生较强的吸引辐射效应，为振兴我国XX资源产业作出贡献。

（3）有利于推动XX资源产业发展方式转变和创新

项目建设有利于国家和地方制订回收从业准入、市场准入规则，修订XX资源技术标准，构建完善的法律法规和技术标准体系。

在利益共享的市场机制下，发挥集贸易流通、回收加工、综合利用一体化，科技开发、信息服务共享等优势，进行集约化生产，取得规模效益。

实现管理体制、运行机制和工艺技术创新，科学引导XX资源产业有序、良性发展。

（4）有利于实现节能降耗减排目标

项目达产后年回收利用XX资源92万吨，其中废塑料50万吨，废钢铁32万吨，废纸10万吨。

——相当于生产塑料42.5万吨、炼钢27.2万吨、生产新纸8万吨，打造一个城市油田、一座城市矿山和一片城市森林。

——与原生料相比，可节约石油150万吨；节约成品铁矿石96万吨；节约焦炭32万吨；节约木材30万m³；综合节能55.1万吨标煤；可减少污水排放3242.96万吨；可减少固体废弃物排放217.88万吨；可减少SO2排放1.93万吨；可减少CO2排放97万吨。

（5）有利于支持城南开发，促进就业增长

XX资源产业是劳动密集型产业，可吸纳大量人员就业。

本项目直接吸纳５500人就业，通过实施XX资源行业政策法规、职业道德规范、回收利用知识及生产加工技能等从业资格培训，引导从业人员有序转移就业。

坚决淘汰原始粗放的回收、分拣、加工方式，实现XX资源产业结构调整、优化升级、节能减排、保护环境的目标。

1.5项目建设原则和目标

1.5.1项目建设原则

项目以科学发展观为指导，以坚持节约资源、保护环境的基本国策等为依据，充分发挥项目用地临近内江传统XX资源集散市场及资源、区位优势，回收利用国内工业、农业、生活中产生的可XX资源，产品主要立足国内市场，并着眼于高端XX资源产品市场，发展高质量、高技术含量、高附加值、市场急需的XX资源产品品种；按照循环经济理念建设一个技术含量高、经济效益好、资源利用率高、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型现代化XX资源产业基地。

1.5.2项目建设目标

（1）总体目标

北京市XX资源回收利用项目以循环经济理论为指导，以构筑XX资源产业链、产品链、价值链和创新链为重点，采用现代XX资源产业关键技术和生产能力，提升XX资源行业整体水平；以精细分拣、无害处理为手段，提供优质原料；以深度加工、科技创新为目标，延伸产业链条。

到20XX年，建成一个集集散交易、回收分拣、污染治理、物流配送、培训教育、信息管理等为一体的XX资源回收利用示范基地。

（2）具体目标

到20XX年：

Ø开发面积4.4万平方米，完成投资万；

Ø建设“四大区域”“五大中心”及基础设施、配套设施等。

分别为办公区、污水处理区、生活区、商业服务区；交易中心、分拣加工中心、仓储配送中心、教育培训中心、信息中心。

Ø回收分拣XX资源总量95万吨，其中废塑料10万吨、废钢铁45万吨、废纸25万吨；其它15万吨。

生产优质XX资源工业基础原料万吨，其中XX塑料工业基础原料万吨、XX钢铁工业基础原料万吨、XX纸工业基础原料万吨。

Ø回收分拣区按照现代化XX资源分拣工艺流程的特点，总图布置实现最大限度地紧凑合理、流程畅顺，最大限度地缩短中间环节、物流运距，节省土地，吨产品占地达到国际先进水平。

Ø实现高效管理，以信息化带动产业化，将现代化信息技术与XX资源回收利用管理技术有机结合，建立信息管理系统架构，全面提高管理水平。

Ø经过专业技能培训转移就业1000人。

1.6项目范围

本项目整体规划建设范围如下：

表1.5-1北京市XX资源回收利用项目工程主项构成表

序号

装置或单元名称

规模（亩）

单元（主项）编号

备注

一

废塑料分拣示范中心

100

1

PET自动去标示范生产线

101

1-1

瓶标签去除

101/1

1-2

分拣

101/2

1-3

储存、包装

101/3

二

XX资源回收分拣中心

200

1

废塑料回收分拣中心

201

1-1

PET回收分拣区

201/1

1-2

PE回收分拣区

201/2

1-3

PP回收分拣区

201/3

1-4

PVC回收分拣区

201/4

1-5

ABS回收分拣区

201/5

1-6

混合废塑料回收分拣区

201/6

2

废纸回收分拣区

202

3

废钢铁回收分拣区

203

4

物流配送区

204

三

XX资源交易中心

300

1

交易大厅

301

2

交易大棚

302

四

仓储配送中心

1

建设仓储容量

401

2

购置运输车辆

402

五

项目总图

500

1

项目土地租用

501

2

基地竖向及雨水排除

502

3

基地道路

503

4

基地围墙

504

5

大门、守卫室

505

大门重点设计

6

基地绿化

506

六

给水排水区

600

1

给水、消防水加压泵站

601

给水含生活水

2

污水处理装置

602

含生活水、办公区污水、

初期收集污水

3

地下管网

603

含生活水、排水、消防水、

七

电力、电讯

700

1

总变电所

701

2

基地供电照明

702

3

项目防雷、防静电及接地设施

703

4

基地通讯工程

704

5

计算机终端检控中心

705

6

产品网上交易中心

706

7

基地电视监控系统

707

8

基地火灾报警系统

708

八

项目保障

800

1

生活区

801

2

商业服务区

802

地磅、商店、设备维修等

3

培训中心

803

包括质量测试中心

4

信息中心

804

5

消防站

805

1.7项目建设有利条件

1.7.1区位优势突出

项目位于北京市丰台区，内江位于四川省东南部，成渝两地中点，面积5386平方公里，是成渝经济带的组成部分，是四川省仅次于成都的第二大交通枢纽，成渝铁路、内昆铁路、隆泸铁路、成渝高速、隆纳高速、内宜高速在此交汇，公路路网密度为每平方公里53公里，高于全国平均水平，是四川盆地乃至西南各省的交通枢纽。

1.7.2资源优势明显

内江所在的川渝地区石油化工、盐化工、冶金、机械建筑、轻工、食品加工业等发展迅速，XX资源产生量和需求量也随之加速增长。

内江作为西南地区XX资源集散地，已有30多年历史，回收经营户众多，市场较为集中。

品种涵盖废钢铁、废塑料、废纸以及废有色、废玻璃、废橡胶等，年经营规模近70万吨，这为本项目实施提供了有力的资源保障。

1.7.3人力成本较低

作为劳动力输出大省，四川省劳动力资源丰富。

内江市XX资源产业基础较好，从业人员充足，经验丰富，而且劳动成本仅为沿海地区的40%~60%，成渝地区的60%~85%，这为项目的实施提供了有力的人力保障。

1.7.4政策环境良好

内江市政府将本项目列为2009年市政府“一号工程”，成立了由市长为组长的项目推进组，成立了由三十几个政府相关部门组成的六个基地建设推进工作组，并给予项目税费减免优惠政策、财政扶持政策等，为项目顺利实施提供了良好的政策环境基础。

1.8研究结论

项目具有充分的原料保障和市场条件，工业技术路线先进、合理、适用，产品质量符合标准，配套设施齐全，符合国家及地方环保规范与标准，符合国家产业政策，具有良好的经济、环境、社会效益。

项目建成后可实现年销售额26.3亿元（不含税），年利润总额9021万元，年利税约1.7亿元，所得税后内部收益率23.54%，净现值为29451万元，总投资收益率26.62%，投资回收期为6.75年（动态）。

项目有较强的债务偿付能力；不确定性分析表明，项目抗风险能力较好。

因此，项目是可行的，建议尽快实施。

1.9问题与建议

（1）本项目作为一个XX资源综合利用项目，实际经营规模受经济周期波动的影响较大，受下游企业需求波动影响较为明显，为此在项目运行过程中，必须加强对市场的监测，调节库存，加快周转速度，并且利用自身规模优势、产品优势与下游大型利废企业建立长期稳定的合作关系，尽快实施二期XX资源生态工业区建设。

（2）XX资源行业是政府鼓励发展支持的行业，项目享有得天独厚的优惠政策，因此在项目具体运行的过程中，建议争取国家政策扶持，落实到位。

（3）本项目年经营量大，货物运输成本较大，因此应在利用现有公路运输的基础上，充分依托成渝铁路（货运站距基地800米）运输便利，提高铁路运输比例，减少公路运输带来的成本压力。

2市场分析及价格预测

2.1我国XX资源总量分析

2.1.1回收量分析

我国国民经济经过三十年的快速发展，在资源总量上有了一定的积累，XX资源的总量与社会资源总量存在着高度正相关的关系，会随着社会资源总量的增加而增加。

另一方面，由于我国XX资源回收利用率低，而经济社会发展所需资源总量相对增长迅速，因此XX资源进口量也在逐年增加。

表2.1-1主要XX资源品种回收利用表（国内）单位：

万吨

序号

类别

2006年

2007年

2008年

增长率（%）

1

废钢铁（万吨）

6550

7010

8061.5

11.01

2

废有色金属（万吨）

207

228

259.9

12.07

3

废塑料（万吨）

700

800

944

16.14

4

废纸（万吨）

2262

2765

3373.3

22.12

5

废轮胎（万吨）

221.6

298.4

352.1

26.33

5-1

其中：

翻新（万吨）

26.6

31.4

37.1

18.10

5-2

回收利用（万吨）

195

267

315.1

27.47

6

废电子电器

6-1

数量（万台）

4348.4

5632.5

6477.4

22.27

6-2

重量（万吨）

138.5

180.2

207.2

22.55

7

报废船舶

7-1

数量（艘）

58

223

2