第一章erp基础设置.ppt
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第一章erp基础设置.ppt
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第一章第一章ERP基基础资料料设置置第一节系统管理思考:
商业企业主要的业务有哪些?
企业内部的供应链是怎样的?
教学内容系统注册增加操作员建立核算单位帐套操作员授权启用供应链子系统帐套备份教学难点帐套角色和用户帐套帐套:
记载一个独立核算的经济实体的所有往来信息的一整套记录表和统计分析报表统称为一个帐套。
一般一个企业只用一个帐套,如果企业有几个下属的独立核算的实体,就可以建几个帐套。
帐套之间是相对独立的,也就是说:
建立、删除或修改一个帐套中的数据,不会对其他帐套有任何影响。
它是按照一个阳历的财政年度规定的。
角色和用户角色:
是指在企业中拥有某一类智能的组织,可以是实际的部门,也可以是具有某一类智能的虚拟组织.用户是指有权登陆系统,对应用系统进行操作的人员.任务1浙北商业集团购买了用友公司一套erp供应链管理软件,为了更好地使用该系统,集团特聘请具有较高信息技术水平的财务科班出身的吴明远(编号111,)为帐套主管(在软件系统中请同学们用自己的姓名代替吴明远,编号仍为111),并要求吴明远在规定时间内启用系统中的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、总帐、应收、应付子系统。
聘请具有丰富经验的王月(编号222)为采购主管销售管理仓库主管和存货核算员.集团计划2011年1月启用该系统并建立帐套号为“011”的帐套,帐套名称是浙北商业集团.单位资料单位名称:
浙北商业集团,单位简称:
浙商;单位地址:
浙江省湖州市美欣达路111号,法人代表:
王宏;邮政编码:
313000;联系电话:
0572-2786954,税号:
110101200809032.核算类型:
该企业记账本位币为人名币(RMB);企业类型为商业;企业性质为新会计制度科目;账套主管吴明远;按行业性质预设会计科目。
基础信息:
该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。
分类编码方案:
(1)科目编码级次:
4-2-2-2
(2)部门编码级次:
2-2(3)客户分类编码级次:
2-2(4)供应商分类编码级次:
2-2(5)存货分类编码级次:
2-3(6)收发类别编码级次:
1-2(7)结算方式编码级次:
2设置的数据精度:
该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位。
角色分工:
(1)111“本人名字”(口令1):
帐套主管
(2)222王月(口令2):
采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员n为操作员王月赋权:
采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应付”、“应收”和“总账”操作结果输出同学们把备份好的“供应链管理帐套”文件夹存入移动盘。
下次课上课时再把存盘的数据放在C盘并引入系统。
操作步骤同学们根据老师布置的任务和提供的资料按照的操作步骤进行供应链系统的系统管理初始化。
思考题一个企业可以有两个以上的帐套吗?
为什么?
分类编码规则有哪些?
商业企业的业务流程是怎样的?
分类编码原则唯一性:
同一种物料只能对应一个编码,同一编码只能代表一个物料,唯一性:
同一种物料只能对应一个编码,同一编码只能代表一个物料,绝不能出现一个物料多个编码,或多个物料的情况。
绝不能出现一个物料多个编码,或多个物料的情况。
简短性:
编码的长度应在简短性:
编码的长度应在6-20之间,不宜过长,否则不易识别记忆之间,不宜过长,否则不易识别记忆规则性:
按编码应当是按照一定的编码原则编制出来的,并配合对规则性:
按编码应当是按照一定的编码原则编制出来的,并配合对描述进行规范。
描述进行规范。
分类性:
物料编码不一定要求一到就知道是哪种物料,但应当做到分类性:
物料编码不一定要求一到就知道是哪种物料,但应当做到一看到物料就能够识别出该物料是属于哪一类的物料,可以考虑采用前一看到物料就能够识别出该物料是属于哪一类的物料,可以考虑采用前段用分类码,后段用顺序码的方式进行编码。
编码的使用者应可以在较段用分类码,后段用顺序码的方式进行编码。
编码的使用者应可以在较短的时间内对编码的方式有大致的了解。
短的时间内对编码的方式有大致的了解。
分类编码原则通用性:
同一编码原则应能涵盖大多数物料,新增加的品种也能够适应通用性:
同一编码原则应能涵盖大多数物料,新增加的品种也能够适应可扩展性:
编码原则的制定应能考虑公司可扩展性:
编码原则的制定应能考虑公司5-10年内物料的变化趋势。
并且要年内物料的变化趋势。
并且要对不同的情况留有一定的余地。
例如贴片物料的封装,现在主要用的是对不同的情况留有一定的余地。
例如贴片物料的封装,现在主要用的是0805,0603,可能以后会逐渐使用,可能以后会逐渐使用0402和和0201的,那么在编码原则中应当为这些物料的,那么在编码原则中应当为这些物料留出余地。
留出余地。
效率性:
编码原则不仅要考虑使用者是否可以较容易地解读,方便记忆和识别,效率性:
编码原则不仅要考虑使用者是否可以较容易地解读,方便记忆和识别,还应当考虑是否有助于提高日常操作的效率。
还应当考虑是否有助于提高日常操作的效率。
稳定性:
变动属性不应纳入编码。
有些资料的某项属性如果在未来有可能发生变稳定性:
变动属性不应纳入编码。
有些资料的某项属性如果在未来有可能发生变动,则绝不可将此属性纳入编码中,否则,一旦发生变动时,是否要修改编码将动,则绝不可将此属性纳入编码中,否则,一旦发生变动时,是否要修改编码将会成为十分困扰的决择例如员工所属部就不可纳入员工编码中,因为员工调动会成为十分困扰的决择例如员工所属部就不可纳入员工编码中,因为员工调动部门是经常可以发生的其它如客专属责任区、仓库管事员所属区域,等等皆是部门是经常可以发生的其它如客专属责任区、仓库管事员所属区域,等等皆是如此正确的方法是,应该将这些属性另设独立的栏位表达,如此正确的方法是,应该将这些属性另设独立的栏位表达,分类编码原则兼容性:
本公司的物料编码应当考虑与主要客户、兼容性:
本公司的物料编码应当考虑与主要客户、重要供应商的编码的兼容,这要求要建立一个物料重要供应商的编码的兼容,这要求要建立一个物料编码对照表,把客户、主要供应商的编码、本公司编码对照表,把客户、主要供应商的编码、本公司编码放在一张表内可以自由查询。
编码放在一张表内可以自由查询。
非意义性:
避免采用有意义的编码,很多人在设计非意义性:
避免采用有意义的编码,很多人在设计编码时都希望让编码反映某些意义,目的在使编码编码时都希望让编码反映某些意义,目的在使编码容易记忆或者可以容易记忆或者可以“望文生义望文生义”因此编码时,喜因此编码时,喜欢把一些规格、颜色、尺寸等属性直接反映于物料欢把一些规格、颜色、尺寸等属性直接反映于物料编码中编码中分类编码原则禁特殊性:
避免采用特殊字符,如禁特殊性:
避免采用特殊字符,如“”“/”“”等等综合性:
编码原则也应考虑与产品(综合性:
编码原则也应考虑与产品(BOM单)单)、生产、采购、货仓运作、物料控制、财务、生产、采购、货仓运作、物料控制、财务、使用软件系统等相关方面的配合使用问题。
使用软件系统等相关方面的配合使用问题。
例如:
在考虑编码时最好全部采用数字,而例如:
在考虑编码时最好全部采用数字,而不要用字母与数字混排,以方便软件系统的不要用字母与数字混排,以方便软件系统的使用。
使用。
任务二基础设置
(2)教学内容1、帐套的引入1、修改、删除帐套2、为操作员赋权3、启用相关子系统教学重点帐套的引入操作员赋权第二节业务基础设置任务目标熟悉分类编码原则,掌握分类编码方法了解采购的不同形式熟悉商业企业的各种不同销售形式的特点能力目标能够在系统中建立部门档案、职工档案、供应商档案、客户档案、仓库档案、货物档案。
能够在系统中设置付款条件、结算方式、开户银行、采购类型、费用项目、计量单位和发运方式。
任务浙北商业集团现有集团总部(编码1)、财务部(编码2)、销售部(编码3)、采购部(编码4)、仓储部(编码4)、运输部(编码3)6个一级部门。
其中集团总部下有经理办公室(11)和行政办公室(12),销售部下有批发部(31)和门市部(32)二级部门。
各部门职员情况见课本P14。
浙北商业集团的客户和供应商资料、存货资料仓库资料等业务基础资料见课本15-19页。
步骤1、建立部门档案2、建立职员档案3、客户和供应商分类4、付款条件5、客户档案6、供应商档案7、存货相关信息设置8、设置结算方式9、开户银行10、仓库档案11、收发类型12、采购类型13、销售类型14、费用项目15、发运方式16、帐套备份步骤同学们根据老师布置的任务和提供的资料按照课本P19P39的操作步骤进行浙北商业集团基础资料的设置和帐套备份。
思考题存货分类的依据是什么?
采购和销售的形式有哪些?
第三节财务基础设置任务目标进一步熟悉企业的业务流程,了解会计的核算要求熟悉财务中总帐系统的内容熟悉财务凭证类别.能力目标能够在系统中设置总帐系统参数.能够在系统设置会计科目能够在系统中设置凭证类别能够在系统中设置企业期初余额.任务在财务会计模块修改会计科目:
”应收帐款”、“应收票据”和“预收帐款”辅助核算为“客户往来”受控于“应收系统”。
增加会计科目:
应付票据和预付帐款,辅助核算为供应商往来,受控于“应付系统”;增加“1290发出商品”科目,增加“212101应付货款”科目,受控于“应付系统”,增加212102暂估应付款项目。
在系统中为浙北商业集团添加如下凭证类别3、浙北商业集团期初帐务余额如下:
现金8000短期借款200000银行存款380000暂估应付款155000库存商品419500长期借款500000商品进销差价2600实收资本1200000受托代销商品41500法定盈余公积160000发出商品272000任意盈余公积47600分期收款发出商品600000未分配利润220000固定资产880000累计折旧121000
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