管理流程及管理制度全案.docx

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管理流程及管理制度全案

肆、存货管理制度

肆、存货管理制度

页次

一、存货分类编号W01-1

二、存储保养W02-1

三、仓存计划W03-1

四、存量管理W04-1

五、材料请购作业W05-1

六、发料作业－自制产品W06-1

七、发料作业－0代工发料W07-1

八、发料作业一托外加工W08-1

九、非生产性领料作业W09-1

十、退料作业W10-1

十一、不良品处理作业W11-1

十二、补料作业W12-1

十三、生产入库作业W13-1

十四、进料退出折让作业W14-1

十五、调拨作业W15-1

十六、借入作业W16-1

十七、借入归还作业W17-1

十八、借出作业W18-1

十九、借出归还作业W19-1

二十、销货退回入库作业W20-1

二十一、盘点作业W21-1

二十二、存货调整作业W22-1

二十三、呆滞料处理作业W23-1

二十四、报废品处理作业W24-1

流程图

流程图流程图名称页次

W01材料请购作业W05-2

W02发料作业－自制产品W06-2

W03发料作业－代工发料W07-2

W04发料作业—托外加工W08-2

W05非生产性领料作业W09-2

W06退料作业W10-2

W07不良品处理作业W11-2

W08补料作业W12-2

W09生产入库作业W13-2

W10进料退出折让作业W14-2

W11调拨作业W15-2

W12借入作业W16-2

W13借入归还作业W17-2

W14借出作业W18-2

W15借出归还作业W19-2

W16销货退回入库作业W20-2

W17盘点作业W21-3

W18存货调整作业W22-2

W19呆滞料处理作业W23-2

W20报废品处理作业W24-2

附表

附表附表名称页次

W01编号申请单W01-2

W02请购单W05-3

W03发料单W06-3

W04领料单W09-3

W05退料单W10-3

W06不良品处理单W11-3

W07不良品统计表W11-4

W08生产入库单W13-3

W09进料退出单W14-3

W10调拨单W15-3

W11借用入库单W16-3

W12归还出库单W17-3

W13借用出库单W18-3

W14归还入库单W19-3

W15退货入库单W20-3

W16盘点清册W21-4

W17盘盈亏明细表W22-3

W18呆料库存月报表W23-3

W19报废品清册W24-3

存货分类编号

一、存货分类编号W01

本作业程序适用于本公司存货统一分类及编号作业。

本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统职掌划分如下：

研发单位

研发单位申请人根据新产品之制程规范，将新产品、新料品之品名、规格填入『编号申请书』（附表W01）由单位主管签核后，送料号负责人依存货编号原则加注编号。

『编号申请单』经核准后由研发单位影印分送如下：

第一联：

由申请人员存盘备查。

第二联：

由料件负责人依序存盘备查。

。

W01-1

存储保养

二、存储保养W02

本作业程序适用于本公司存货之储存及保养作业。

本作业程序中之功能单位依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

仓储单位

仓储单位应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品区分以利管理。

在制品依制程就近于作业现场规划不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理之用。

储存设计之基本原则应考虑下列四项，以便于接收和拨发工作之进行：

（一）流动性较常使用的物品应储存于接近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间及物品搬运成本使用频率低的物品则存放离作业场所较远的地区。

（二）相似性常一起使用之物品宜存放同一区域以缩短提取时间。

（三）物品大小储存设计时储存位置应依存放物品的大小而作更动，以确保能充分利用空间。

（四）安全性物品之保管应以安全为第一，如危险物品之存放地应考虑装置防火警报器、防火墙、喷水设备、通风设备以维护库房及厂区安全。

仓储单位应定期检查库存品储位是否正确，如有错误，应找出原因，并注意防患错误状况之再次发生。

W02-1

仓存计划

三、仓存计划W03

本作业程序适用于材料、商品之仓存计划作业。

本公司为加强物料管理并配合公司政策，对各项材料作A、B、C分类。

A、B、C分类原则如下：

（－）A类:

每年耗用量大且值钜之主动原料。

（二）B类:

包装材料及被动配件等。

（三）C类:

一般消耗性物料。

材料管制要点：

（一）A类材料管制要点：

（1）库存记录应以永续盘存制为基础。

（2）经常提供有关Ａ类材料项目的各项信息给单位主管核阅。

（3）经常以人工及计算机辅助预测其需求。

（4）利用长期订购合约分批交货方式，减少供应之前置时间，降低库存量。

（5）对于价值高昂，使用量较少的项目，尤其要作好其需求预测。

（6）随时要掌握存量现况防止资金积压。

（二）B类材料管制要点：

（1）以批次采购尽量降低库存为原则。

（2）得视存货性质，利用长期订购合约，依实际接单状况采购。

（三）C类物料管制要点：

（1）依存货性质，以定量采购或需要时再行采购方式处理。

（2）得视需要，利用长期订购合约，于需用时随时订货。

商品管制要点﹕

（一）购置商品以零库存为原则，以批次采购为之，按每次客户订单之数量或预测需求采购数量。

（二）对来源不易，前置期间长及考虑经济采购量等因素之商品，则同A类材料管理之。

惟应注意其周转性，以防呆滞。

W03-1

存量管理

四、存量管理W04

本作业程序适用于生产过程中所需用原物料、包装材料及供出售用成品之存量管理。

本作业程序中之功能单位依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（一）仓储单位

（二）生管单位

（三）采购单位

采购单位应参照用料预算与耗用记录实施存量管理，并订定存量基准以利控制。

库存原物料之基准设定原则如下：

（一）最高存量：

按请购点之库存数量加计一次请购量为准计算之。

（二）安全存量：

以不冒供应断线之危险为原则，并对购办期间可能延误之时日及预计需用量可能

增加之幅度，予以最安全之考虑。

（三）请购量：

为避免库存原物料大量采购造成持有成本过高，或小量采购而次数频繁导致订购成本加大，故考虑前两因素间之平衡，采取经济订购量，惟计算出之请购量仍需

依最小包装量予以调整更动，所谓经济订购量即指使每年存货成本减至最低之存货订购量，计算时应考虑年需求量及分批入库量与耗用量、每次订购成本、缺货

成本、持有成本数量、折扣等相关因素。

凡生产性之原物料、包装材料之请购均由资材单位负责，采购单位进行采购事宜¸非仓储管理物品则由需求部门提出请购，采购事宜则由总务单位负责。

W04-1

仓储单位对各项原物料所订定之存量基准，应逐一登记，确实控制实施，并随时注意其适应性，倘有不切实际未能善尽发挥控制功能者，应予及时修正。

自制产品之库存记录应及时正确，其库存管理以尽量减低库存量为原则，仓储单位应定期提供库存报表送生管单位及采购单位，俾作为生产进度管制与订购之依据。

在制品之存量管理，由生管单位负责，按产品之生产排程进行生产进度跟催及生产线上在制品之存量控制，并应注意是否有因不当原因造成线上在制品堆积，而未适时办理入库。

W04-2

材料请购作业

五、材料请购作业W05

本作业程序适用于生产用原物料及直接销售商品之请购作业。

本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（一）物控单位

（二）仓储单位

（三）采购单位

（四）业务单位

（五）会计单位

物控单位接收到产销协调会之产销计划或业务单位之或业务单位之受订通知单或接获研发单位之新产品规格书后，应先根据.展开原物料需求数，经查询库存数如已达请购点或可供应量不足时，应提出订购申请。

提出订购申请时，订购申请需填写『请购单』（附表W02）注明单号日期、请购单位、机种名称、需求日期、料号、品名规格、单位、需求量、库存量等资料。

『请购单』一式三联，经核准后分送如下︰第一联︰送采购单位办理订购事宜，其后续作业详见采购管理『询、比、议价作业』。

第二联：

送会计单位存盘备查。

第三联：

物控单位依编号顺序存盘。

W05-1

发料作业—自制产品

六、发料作业—自制产品W06

本作业程序适用于本公司自制产品制造之发料作业。

本作业程序中之功能单位．依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（一）仓储单位

（二）生产单位

（三）会计单位

仓储单位收到生管单位送来之『制令领料单』第二联后，应依表备料并填写『发料单』（附表W03）注明单号、日期、领料单位、制造工作单号、制造工作单量、料号、品名规格、单位、需求量、实发量、不足量，送单位主管签核，经生产单位签收后发料。

『发料单』一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下：

第一联：

送会计单位据以入帐后存盘备查。

第二联：

由仓储单位登入材料帐及材料卡后连同『制令领料单』第二联分别依编号顺序存盘备查。

第三联：

连同原料交生产单位投入生产，其后续作业详见生产及工场管理『现场制

造管理作业』。

第四联：

由生管单位存盘备查。

W06-1

发料作业－代工发料作业

七、发料作业－代工发料作业W07

本作业程序适用于代工发料作业。

本作业程序中之功能单位．依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（一）仓储单位

（二）生产单位

（三）会计单位

仓储单位收到生管单位送来之『制令领料单』第二联后，应依窗体上所列之料件备料，并填写『发料单』注明单号、日期、领料单位、制造工作单号、制造工作单量、料号、品名规格、单位、需求量、实发量、不足量．送单位主管签核，经领料单位签收后发料。

『发料单』一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下：

第一联：

送会计单位据以入帐后存盘备查。

第二联：

连同原料交生产单位投入生产，其后续作业详见生产及工场管理『现场制造管理作业』。

第三联：

由仓储单位据以登入材料帐及材料卡后，连同『制令领料单』依编号顺序

存盘备查。

第三联：

由生管单位存盘备查。

W07-1

八、发料作业—托外加工

八、发料作业—托外加工W08

本作业程序适用于托外加工之发料作业。

本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（一）仓储单位

（二）会计单位

仓储单位收到生管单位『委外领料单』第二联后，即依表备料，核对料

件号码及数量后，经外包厂商领料后签收。

『发料单』一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下：

第一联：

送会计单位依据以入帐后存盘。

第二联：

由仓储单位依据以登入材料帐及材料卡后，连同『委外领料单』第二联，分

别依编号顺序存盘备查。

第三联：

连同原料交外包厂商。

第四联：

由生管单位存盘备查。

W08-1

九、非生产性领料作业

九、非生产性领料作业W09

本作业程序适用于非生产性领料作业。

本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

仓储单位

各单位因实际需要领料时，应填写『领料单』（附表W04）注明申请单位、申请用途理由说明、料号、品名规格、单位、申请量，依核决权限送呈签核后，至仓储单位领料。

仓储单位收到『领料单』时，应审核其领料用途及说明是否合乎公司规订后，经单位主管签核后，据以备料。

『领料单』一式三联，俟领料申请单位签收领料后，由仓储单位分送如下：

第一联：

送会计单位据以入帐后依编号顺序存盘备查。

第二联：

仓储单位登入材料帐及材料卡后，依编号顺序存盘备查。

第三联：

连同材料送申请单位使用。

W09-1

十、退料作业

十、退料作业W10

本作业程序适用于生产部门领生产性原料之退料作业。

本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（一）生产单位

（二）仓储单位

（三）会计单位

（四）品管单位

生产单位因工程因素或包装变更或成品附件变更或工单结束有料件剩余，须办理退料时应填写『退料单』（附表W05），注明日期、退料单位、制造工作单号、机种名称、退料原因说明、料号、品名规格、单位、需退量，经单位主管签核后会品管单位检验。

生产单位于生产过程中发生之不良品须办理退料时，应填写『不良品处理单』（附表W07）注明日期、生产单位、制造工作单号、制造工作单量、不良原因说明、料号、品名规格、单位、需退量等资料后办理退料，其后续作业详见『不良品处理作业』。

品管单位依『品质规范』之规定加以检验，并于『退料单』之『品管检验』栏签注检验结果，如有检验为不良品者，退回生产单位，另填『不良品处理单』依『不良品处理作业』办理退料，如为良品，则通知生产单位办理入库事宜。

仓储单位收到经品管检验之退料品及『退料单』，核对无误后，将材料存放适当储位¸『退料单』一式三联，分送如下：

第一联：

送会计单位据以入帐后依编号存盘。

第二联：

仓储单位据以登入材料或办理补料，其后续作业详见『补料作业』。

第三联：

送生产单位存盘备查或据以办理领料。

W10-1

十一、不良品处理作业

十一、不良品处理作业W11

本作业程序适用于生产部门之不良品处理作业。

本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（一）生产单位

（二）仓储单位

（三）品管单位

（四）会计单位

（五）采购单位

生产单位发生不良品退料时，应填写『不良品处理单』（附表W06）经单位主管签核后，会品管单位检验并注明不良原因、损坏程度及拟处理方式，连同不良品送仓储单位。

仓储单位收到经品管检验后之不良品及『不良品处理单』核对无误后，将不良品存放不良品区，『不良品处理单』一式三联，分送如下：

第一联：

送会计单位存盘备查。

第二联：

仓储单位存盘备查或作为生产补料之依据。

第三联：

送生产单位存盘或据以办理领料。

仓储单位应依『不良品处理单』定期编制『不良品统计表』（附表W07），注明编号、日期、料品、品名规格、数量、不良品处理单号码，如为原件不良，应再会采购单位签注索赔处理结过果后，依核决权限送呈签核，裁定处理方式。

『不良品统计表』一式三联，经核准后分送如下：

第一联：

送采购单位。

第二联：

送会计单位依处理方式据以入帐后存盘。

第三联：

仓储单位存盘备查，据以处理不良品。

采购单位收到『不良品统计表』如为退料予原供货商，其后续作业详见『进料退料折让作业』否则登入供货商资料卡后存盘，做为供货商评鉴管理之资料。

W11-1

十二、补料作业

十二、补料作业W12

本作业程序适用于因生产单位退料或因操作或设备异常发生缺料之补料作业。

本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（一）仓储单位

（二）生产单位（三）会计单位

生产单位因操作或设备异常发生缺料时，应填写『领料单』注明单号、日期、申请单位、制造工作单号、料号、品名规格、单位、申请数量、申请理由说明，送单位主管签核。

仓储单位收到『领料单』与『退料单』或『不良品处理单』核对¸送单位主管签核后发料¸『领料单』一式三联，分送如下：

第一联：

送会计单位存盘备查。

第二联：

送仓储单位据以发料。

第三联：

申请单位存盘备查。

W12-1

十三、生产入库作业

十三、生产入库作业W13

本作业程序适用于为生产单位生产完成时之成品入库作业。

本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（一）生产单位

（二）仓储单位（三）生管单位（四）会计单位

生产单位于生产完成时，应依实际入库数填写『生产入库单』（附表W08）注明单号、日期、生产单位、制造工作单号、制造工作单量、入库型态、料号、品名规格、单位、入库量、未交量等资料，经品检人员检验通过，并经品管及生产单位主管签核后，送仓储单位办理入库。

仓储单位收到品管检验合格之成品及『生产入库单』，经核对无误签收后，将成品存放适当储位，『生产入库单』一式四联，经仓储单位主管签核后分送如下：

第一联：

送会计单位据以分析成本。

第二联：

仓储单位依编号顺序存盘。

第三联：

送生产单位依编号顺序存盘。

第四联：

送生管单位存盘备查。

W13-1

十四、进料退出折让作业

十四、进料退出折让作业W14

本作业程序适用于已办理入库之进料退出折让作业。

本作业程序中之功能单位．依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（一）采购单位

（二）仓储单位（三）会计单位

采购单位收到『验退通知单』如属原件不良者，应与供货商协调退货或扣款，如为折让扣款，则填写『异动事项通知单』注明日期、发文单位、受文单位原单据号码异动型态及内容，经单位主管签核后，影印一份自存，正本送会计单位据以编制『进货退出与折让证明单』送供货商扣款。

如经与供货商协调可办理退货，则填写『进料退出单』（附表W09），注明单号、日期、厂商名称、退出原因、料号、品名规格、单位、需退量等资料，经单位主管签核后，送仓储单位办理退货。

仓储单位收到『进料退出单』，送单位主管签核后一式四联，分送如下：

第一联：

送会计单位据以填『进货退出与折让证明单』。

第二联：

仓储单位据以登入材料帐及材料卡后存盘。

第三联；连同不良品送回供货商，其出厂作业详见『出厂放行作业』。

第四联：

送采购单位存盘。

W14-1

十五、调拨作业

十五、调拨作业W15

本作业程序适用于仓库各种原物料、半成品、成品及商品之调拨作业。

拨入单位与拨出单位协调后，由拨出单位备料并填写『调拨单』（附表W10）注明单号、日期、申请调拨理由说明、料号、品名规格、单位、申调量，送单位主管签核后，通知拨入单位点收料品。

如需出厂时，应同时填『出厂放行单』依出厂放行作业办理出厂。

拨入单位收到『调拨单』及『料品』应予核对后签收后，将料品存放适当储位；『调拨单』一式三联，分送如下：

第一联：

送会计单位据以入帐。

第二联：

拨入单位据以登入材料帐及材料卡后依编号存盘。

第三联：

拨出单位据以登入材料帐及材料卡后依编号存盘。

W15-1

十六、借入作业

十六、借入作业W16

1.本作业程序适用于材料／商品之借入作业。

2．本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（一）采购单位

（二）仓储单位

（三）会计单位

（四）品管单位

3．采购单位因市场缺货、生产急需而未及订购或己订购尚未交货等因素，而须

向同业借料时，应填写『借用入库单』（附表W11），注明单号、日期、厂商

名称、申请借用理由说明、料号、品名规格、单位、单价、申借量、预定归

还日期，经单位主管签核后，送仓储单位办理收料。

4．仓储单位收到厂商送来之材料／商品时，应根据『借用入库单』之『申借量』

点收数量，并将实际验收数填入『借用入库单』之『交货量』栏内及注明统

一发票编号，再送品管单位做进料检验，数量验收不符者，应请采购单位通

知厂商补送。

5．品管单位应依『品质规范』或『材料检验规范』进行检验，检验合格者，于

『借用入库单』内详注检验结果后，送仓储单位办理入库，检验不合格者，

应依采购管理『品质验收不符作业』办理，以决定收料或退货。

6．仓储单位收到验收合格之『借用入库单』后，将材料／商品存放适当储位，

『借用入库单』一式四联，分送如下：

第一联：

连同送货单送会计单位据以入帐。

第二联：

仓储单位据以登入材料明细帐后存盘。

第三联：

送交厂商。

第四联：

送采购单位置于借入档案以备追踪归还，其后续作业详见『借入

归还作业』。

W16-1

十七、借入归还作业

十七、借入归还作业W17

本作业程序适用于材料/商品之借入归还作业。

2.本作业程序中之功能单位¸依本公司现行组织系统及职掌划分如下:

采购单位

仓储单位

会计单位

采购单位应于归还材料/商品日前填『归还出库单』（附表W12）注明单号、日期、

厂商名称、原借用入库单号、预定归还日期、料号、品名规格、单位、需要量及请

会计单位开立发票¸送单位主管签核后¸送仓储单位。

仓储单位收到『归还出库单』应自档案取出『借用入库单』¸两者核对无误送

单位主管签核后备料¸并于『归还出库单』中填入实还量及未还量。

5.『归还出库单』一式四联¸于备妥材料/商品后由仓储单位分送如下:

第一联:

送会计单位据以入帐后¸依编号存盘。

第二联:

送仓储单位据以登入材料帐及材料卡后依编号存盘。

第三联:

连同材料/商品送交厂商¸其出厂作业详见『出厂放行作业』。

第四联:

送采购单位¸连同『借用入库单』存盘备查。

W17-1

十八、借出作业

十八、借出作业W18

本作业程序适用于材料/商品之借出作业。

本作业程序之功能单位¸依本公司现行组织系统及职掌划分如下:

采购单位

仓储单位

会计单位

采购单位接获同业借料申请时¸应先会仓储单位查询库存¸如库存不足则拒绝借料¸

如库存足够应先征询单位主管核准后¸填写『借用出库单』（附表W13）注明日期、

厂商名称、申请借用理由说明、预定归还日期、料号、品名规格、单位、需出量¸

依核决权限送呈签核后请会计单位开立发票¸送仓储单位备料。

仓储单位收到『借用出库单』经单位主管签核后备料。

5.『借用出库单』一式四联¸于仓储单位备妥材料/商品后分送如下:

第一联:

送会计单位据以入帐依编号存盘。

第二联:

仓储单位据以登入材料帐及材料卡后依编号存盘。

第三联:

连同材料/商品及发票送交厂商¸其出厂作业详见『出厂放行作业』。

第四联:

送采购单位置于借出档案存盘以备追踪归还¸其后续作业详见『借出归

还作业』。

W18-1

十九、借出归还作业

十九、借出归还作业W19

本作业程序适用于材