新商务计划书.docx
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新商务计划书
2013新商务计划书
第一章商业计划书概念
第二章目标值确定
2.1年度管理目标
2.2年度奋斗总目标
2.3年度工程目标
第三章组织图
3.1工程部组织图
3.2组织与责任分解
第四章成本控制
4.1总则
4.2.成本预测与计划
4.3自营项目成本控制
4.4联营项目的成本控制
4.5成本核算
4.6成本分析与考核
4.7审批流程
第五章管理标准
5.1工程项目管理制度
5.2质量检查与评定
5.3工程阶段验收
5.4整体验收
5.5投诉与回访保修制度
5.6顾客满意度测量
5.7奖罚制度
5.8项目工程检查报表制度
第六章管理措施
6.1管理宗旨
6.2管理措施
6.3安全管理措施
6.3.1总则
6.3.2安全生产责任制
6.4质量管理措施
6.4.1决策阶段的质量管理
6.4.2施工前期的质量管理
6.4.3施工过程中的质量管理
6.4.4工程完成后的质量管理
第七章盈利模式——从管理中出效益
7.1盈利方案
7.2前期成本管理
7.3实施阶段的成本管理
7.4项目后期的成本管理
7.5项目全过程成本管理的启示
7.5.1必须走资金集中化管理的路子
7.5.2必须精细成本控制
7.5.3必须配套激励奖惩制度
7.5.4干好在建工程,力争项目就地滚动发展
第8章(自营项目实施细则)
第9章工程部岗位职责
附:
项目策划书表格
一、商业计划书概念
商业计划书是公司,在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上,根据一定的格式和容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。
它有别于传统的《项目建议书》和《项目可行性研究报告》。
商业计划书考虑问题更全面,更注重操作性、更强调经济效益,也有不同的格式和容的具体要求。
另外二者所针对的对象也有所不同,前者是针对我国各级政府和其它有关部门的要求而整理的书面材料,而商业计划书是针对各类潜在的投资者而一开始就需要准备的一项最重要的书面材料。
是一份全方位的项目计划,其直接目的是递交给合作伙伴或投资商,以便于对企业或项目做出评判,从而获得融资合作。
商业计划书集项目产业运作与资本运营于一身,涵盖企业成长经历、产品服务、市场、营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营、融资方案等。
一份优秀的商业计划书不仅是一份融资文件,同时还是一份企业发展的战略计划。
只有思路清晰、容详实、数据全面、体系完整、格式规、装订精致的商业计划书才能让投资者看懂您项目的商业运作计划,引起他们的兴趣,实现成功融资,商业计划书的质量对您的项目融资至关重要。
商业计划书不仅是向资本方推介自己的项目以达到成功融资的目的,同时也是借助外脑将自己的整体思路重新梳理、深化、完善,并经过各个专业人员的把关,使之更具可操作性,减少投资风险,成为今后项目实施的纲领。
我们正是在您思路的基础上帮您出谋划策,从各个不同的角度进行补充和升华。
最后所提交的报告是我们共同合作、共同智慧的结晶。
二、目标值确定
一.年度管理目标:
产效益创品牌育人才
二.口号:
忠信厚德,熔铸精品
三.年度奋斗总目标:
创效益、树品牌、育人才
结合2012年,年度计划公司董事会给我们工程部下达的责任指标是“自营项目产值3个亿,为公司创纯利润2000万元”,面对这样的数据我由倍感压力的重大和任务的艰巨;我相信有机会在手,就能创造最大价值,定能突破目标值;
三、组织机构图
一.工程部组织图
工程部经理
工程部副经理
工程技术负责人
项目经理
质检员
施工员
安全员
材料员
资料员
设备员
造价员
二.组织和责任分解
(1)机关负责人员,直接对公司负责,部门每人连点两个及以上项目,对项目各项指标跟踪管理。
(2)项目部人员配备除食堂外,2012年将按照项目规模300万元每人标准配备。
四、成本控制
第一章总则
第一条为了提高工程造价控制水平,降低工程成本,使公司能在激烈的市场竞争中取得良好的经济效益和社会效益,结合我公司三种经营模式,特制定本办法。
第二条独立承包的项目成本管理以独立承包项目为核算单位。
总承包的项目成本管理以总包项目为核算单位。
联营承包的项目成本管理以联营承包项目为核算单位。
集团财务部分项目单独列帐,项目经理应对其负责的工程项目部成本管理及经济效果负主要责任。
第二章成本预测与计划
第三条独立项目部:
工程初始,由预算员根据会审后的施工图纸按现行定额编制施工图预算,进行工料分析,交合约审算部经理审核,经审核通过后作为成本预控的总计划目标。
由独立项目部编制部施工预算和有关降低成本的计划措施,并结合合同工期要求,进行目标责任分解,落实到各管理岗位上。
总包项目部:
工程初始,由项目经理根据项目特点和管理现状编制项目的管理费用预测,交合约经营部经理审核,经审核通过后作为管理费用预控的总计划目标。
预控的总计划目标及时上报副总、总经理。
第四条联营承包项目部:
由项目部自行负责。
第三章自营项目部成本控制
(1)项目责任在接到项目中标后三天结合工程部,经营合约部将项目的管理,项目负责人必须将项目管理效益核算完毕。
(2)将管理效益和结算效益与项目管理团队签订责任状方能上岗
(3)今年必须将项目的劳务、材料采购合同管理纳入工程部管理畴,凡两万元以上的合同必须经商务合约部和工程部会签
(4)工程款、材料款支付。
今年付款流程必须经过工程部。
“三不付”没有合同不付,没有结算不支付,除特殊原因项目部没有提交支付计划不付。
(5)项目负责人上岗前与公司签订责任目标管理责任状,年终和项目结算完毕以责任目标对项目管理团队进行绩效考核,如按责任状完成,下发正常标准绩效金,如没完成,绩效金下滑20%,有特殊贡献人员,年终奖金可以特别考虑。
(6)材料采购。
项目材料采购应该货比三家,综合比价,质量,付款方式择优选择,两万元以下的材料采购由项目部自行采购,2万元至20万元材料采购须通知工程部参与采购,20万元以上的材料通知工程部,汇报总经理方可采购,100万元以上的通知工程部—总经理—董事长方可采购
第四章总包项目部的成本控制
第一条总包项目部建立费用明细台帐,按财务部要求及时与财务部对账。
第五章 联营项目部的成本控制
第二条联营单位(人)使用的甲供材(非联营单位或个人购买的所有材料统称)必须认真核算材料用量,按时上报合约审算部预算员复核,经合约经营部经理复核通过后方可上报建设方。
材料员须每月25日前将实际供料明细上报合约审算部。
第六章成本核算
第三条独立项目部每月按集团财务部的要求,按照规定的上报时间及时将材料验收单,调拨单和领用单上报财务部,并核对台帐;对于已经发生的机械费、机具租赁费等及时上报财务部,并核对台帐;与财务核对过的台帐及时报合约审算部有关人员,合约审算部有疑议时,三方重新核实。
第四条独立项目部在主体验收后、竣工验收后整理出本项目实际消耗的人工费、材料、机械台班、租赁等实际消耗的成本明细,上报财务部并与财务部对账,由财务部核算出该独立项目部的实际成本费用,书面上报到合约审算部和财务部,合约审算部有疑议时,三方重新核实。
第五条总包项目部在工程交付使用后整理出项目实际发生的各项费用明细,书面上报财务部并核对台帐,由财务部核算出总包项目部的实际成本费用,书面上报到合约审算部和财务部,合约审算部有疑议时,三方重新核实。
第六条联营项目部独立进行项目的成本核算。
第七条合约审算部每月末向上级管理者提交有关项目成本费用报告。
第七章成本分析和考核
第八条项目竣工后三个月,由集团财务部对独立项目部和总包项目部的成本进行分析并书面上报集团公司。
第九条项目审计结束后一个月,由合约审算部根据独立项目最终审定的竣工决算报告和财务部提供的成本数据进行对比分析并书面上报集团公司。
第十条在成本考核时(联营项目部除外),针对独立项目部和总包项目部成本分析资料,按责、权、利相结合的原则,凡是出现实耗成本过高情况及其它明显超出合理的市场价格,项目经理、经办人要书面做出解释汇报公司。
第十一条联营项目部独立进行成本分析与考核。
第八章 审批流程
第十二条独立项目部:
项目经理→预算员→合约经营部经理→集团副总→集团总经理→集团董事长
总包项目部:
项目经理→合约经营部经理→集团副总→集团总经理→集团董事长
联营项目部:
仅甲供材数量须报合约审算部审核
五、管理标准
一.工程项目管理制度
一、总则
1质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。
我们应贯彻“质量第一,预防为主”的方针,切实加强施工质量的预控、检查和验收制度,便于发现问题,及时纠正,让顾客的要求得到满足。
2质量管理部要牢固建立“质量是企业的生命”的思想,坚持预防为主,要从施工准备到竣工验收的各个环节上,进行技术监督、过程控制和质量检验,使产品的质量水平不断提高。
1)工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案,落实三级交底制度,检查规划与方案的实施过程,抓好科技进步和技术创新,推广十项新技术应用,提高工程质量品牌。
2)生产计划部门要坚持“抓生产必须抓质量”的要求,在落实生产计划的同时要明确工程质量要求,在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划,要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工,要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境,提供使顾客满意的精品。
3)材料部门供应的材料要符合材料质量标准,要严格材料采购、验收检测和使用管理制度,要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况,做到为工程建设提供合格材料。
4)质量检查人员应持证上岗,应挑选工作责任心强,能坚持原则,具有较高技术水平和实践经验的人员担任。
专职质量人员公司直接领导,应相对固定,不得任意调整。
如因工作确需调动,需经公司主管部门同意。
5)专职质量检验员的配备,根据国家规定数据不低于企业职工总数的5‰,应满足企业质量管理的要求与能力。
6)项目部、队组质量管理,要充分依靠群众,在操作过程中要精心施工,随时自检。
项目部应有项目质量员,项目质量员独立开展工作。
专业队应有兼职质量员,以便进行自检工作。
兼职质量员由关切或有经验的工人担任。
7)质量管理网络在公司总经理领导下,由总工程师分管,在公司质量管理部组织下展开各项工作。
各技术经理分管质量工作,分管技质的主管抓质量工作,项目部设质量员、队组设兼职质量员。
8)质量检验人员应定期参加公司的质量活动。
9)全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法,企业的全体职工,都要学习和参加质量管理,为了取得经验,逐步展开,应建立质量管理小组,并开展活动。
二、质量检查和评定
质量检查工作,应以自检为主,自检、互检与专职检查相结合的原则,按照现行的施工质量验收规执行。
1自检:
队组在操作过程中,应进行自检,每天收工前和完成一定数量的产品以后,由兼职质量员会同项目工程师、作业班长进行自检工作。
2互检:
工序搭接,不同工种交接时,应进行工序之间的交接检查,发现问题及时解决,通过互检以促进队组之间提高工程质量意识,并弄清各自的责任。
3检验批的质量检查:
应由项目质量员、作业班长进行检查和实测,对存在的问题进行处理,并填写检验批质量验收记录。
4分项工程的检查:
应由项目经理、项目工程师、项目质量员进行检查和实测,发现问题及时处理,并填写分项工程质量验收记录。
5专职检查:
公司专职质量员根据项目部的分项工程评定,每月组织复查,核定分项工程等级。
队组互检由队组兼职质量员签字。
6定期的质量检查:
公司组织各级质量管理人员开展定期的质量检查,交流经验,开展评比活动,促进工程质量不断提高。
(1)项目经理每月对分项工程进行复查,对于检查不合格的应及时处理,表扬优良,批评差劣,进行奖惩。
(2)质量管理部每季对工程进行抽查,并将抽查的情况汇集起来上报下发。
对工程质量成绩显著的单位和项目部给予表扬或嘉奖。
三、工程阶段验收
单位工程各阶段的验收工作
在该阶段工作完成后进行。
单位工程阶段验收分壳体验收、性能测试;分项工程的质量控制资料和质量验收记录及安全和功能检测报告等。
阶段验收由各项目部协助建设单位(或监理单位)邀请该工程的设计、监理、质监及公司的有关部门负责人参加。
工程阶段验收按下列程序进行:
项目工程师介绍工程概况和施工中质量控制情况,公司技术质量部门介绍质量检查结果。
进行现场检测;汇集到会各方代表验收意见;进行主体工程验收签证或提出整改意见写成会议记录及验收报告。
为确保单位工程竣工一次验收合格率达到100%,特规定公司所有工程,在完成合同容后,必须通知公司工程管理部一起进行竣工工程的质量预验收。
未经预验通过的工程不得报建设单位进行竣工验收。
四、整体验收
1工程预验收必须具备下列条件:
(1)、工程合同围的分部项工程施工完毕。
(2)、阶段工程通过验收,性能良好。
(3)、工程质量验收资料齐全,质量控制资料基本齐全。
(4)、书面的施工情况汇报已完成。
其容一般包括:
A、工程概况:
工程名称、建筑面积、预算造价、计划开竣工日期、实际开竣工日期、结构形式、周遍施工环节、外装饰、施工中发生的特殊情况,甲方、设计、监理、质监情况、总分包情况等。
B、工程施工实况:
施工过程、设计变更、隐蔽工程。
C、工程施工情况:
质量预控方法、过程、结果;各分部项实测统计及结果;分部项验收及结果、QC小组活动及结果。
D、工程中尚未得到解决的问题及建议。
工程预验收提出整改的容限期整改,整改结束及时填写单位工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查表、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和观感质量检查记录。
企业技术负责人评定工程质量等级后才能进行正式的竣工验收。
2工程整体验收
整体验收在预初验合格之后由建设单位组织设计、监理、施工等四方人员参加共同验收,验收时应做好验收准备,资料必须齐全,要作施工情况汇报,介绍工程质量概况,填写竣工验收记录,验收通过后共同签证,交付建设单位使用。
整体验收必须具备下列条件:
1完成了合同规定的各项工程的容。
2各分部工程质量达到合格标准以上。
3工程技术资料正确、齐全。
4已签署工程质量保修证书。
5书面的施工情况汇报已完成。
屏蔽效能的验收及认证:
工程结束后,由需方按国军标进行性能检测:
1如需方对测试结果有异议,可由供方、需方及由需方委托的权威检测单位组成联合验收小组,对屏蔽室的屏蔽效能进行复测认证,测试费用由需方负责。
如性能未符合合同规定的指标,供方整修至达到合同要求,发生费用由供方负责。
2工程竣工验收一般按下列程序进行:
介绍工程概况;介绍施工实况汇报工程质量情况;提出工程中尚未解决的问题并说明原因;验收人员实地查看验收工程;听取及汇总各方面的意见,评定质量等级;签字办好验收手续确定竣工资料、竣工决算,完成未了事项及工程结帐的制约日期。
3、其它项目的验收:
屏蔽室安装结束后由需方派出专人按双方制订的合同有关要求,对该工程的电气、装饰\通风\安全及其它配置设备进行验收。
4、交付:
在上述两项目验收均合格后,供方将该工程交付给需方,屏蔽验收工作结束,屏蔽合同履行完毕。
、交付:
在上述两项目验收均合格后,供方将该工程交付给需方,屏蔽验收工作结束,屏蔽合同履行完毕。
五、投诉和回访保修制度
1、为维护企业社会信誉,确保工程质量符合国家质量标准,凡工程交付使用后的保修期必须做好回访工作。
2、“工程质量保修书”应在竣工验收同时交给甲方。
竣工后在接到建设单位发回的保修要求和投诉时应立即派人回访,并进行处理。
3、工程竣工半年后由分公司组织质量回访1~2次,期间发现问题确因施工造成的质量问题,分公司要负责保修。
4、施工时的顾客投诉,要积极处理,满足顾客的需求。
六、顾客满意度测量
工程质量是关系客户满意度的重要方面,认真实施在施工过程中、施工验收时和验收后的顾客满意度测量,是企业为满意度提供服务的规定。
在施工过程中,现场协调会中,上级主管部门综合检查中收集各方的顾客满意度信息。
从中分析和测量企业给予顾客的满意程度,并不断提出改进意见,使企业的质量管理体系不断完善,顾客的满意不断提高。
七、奖罚制度
奖优罚劣的措施:
对施工管理不善,造成管理失职和质量下降的;对违反规定的,造成安全问题的;给甲方造成使用功能严重影响的;对工程反复出现问题又不积极整改的等等,均处以经济罚款和行政处罚。
公司质量管理部不定期的开展质量抽查工作,全面监控施工项目的质量动态,严格把好过程控制关。
八、项目工程检查报表制度
1、每月工程部举行周碰头会、月会,活动容由本部门组织,如:
周会:
(1)周工作考核与总结。
(2)分配下一阶段工作任务。
(3)部门员工关于本部门工作意见的提出。
(4)讨论合理意见的可行性并实施。
月会:
(1)每月工地检查情况汇总
(2)检查情况通报
(3)分析没有达到目标的环节
(4)提出解决问题的措施
2、每季参加一次由公司组织的质量检查活动。
3、做好分项工程质量月报,通过检查,如实填写。
作业班组在当月末,下月2日前上报各项目部、项目部组织复查,于月后7日上报质量管理部(一式三份)。
公司再组织抽查复核。
4、收集过程控制中的顾客、监理及上级主管部门的满意度信息;收集顾客意见调查表;实施回访工作;均在季度作出收集统计后上报集团公司质量管理部。
5、工程质量事故报告。
工程质量事故分一般性质量事故和重大质量事故两类。
一般事故发生后,应立即与公司取得连系。
六、管理措施
一.管理宗旨:
事前讲策划事中讲效率事后讲总结
二.管理措施
(1)落实“三个会议”日生产碰头会,月生产例会,月成本分析会。
(2)与质安部严密配合,推行现场形象标准化并建议工程项目人员配有企业文化特色的工装。
(3)每月组织质安部连同综合部,组织安全检查与学习,将评分标准作为绩效考核的重要指标。
三.安全管理措施
第一部分总则
安全生产是关系到企业的生存和发展,关系到广大从业人员的生命安全和国家财产不受损失的大事。
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强和规安全管理,实现安全生产、文明施工、环境、职业安全健康,确保员工在生产建设中的安全与健康,使公共财产、国家和人民利益免受损失,以利于改革开放和安全生产工作的顺利进行,公司根据国家和行业现行法律、法规的相关精神和要求,结合本公司安全生产实际情况,特制定安全生产、文明施工及其他各项工作管理的有关责任制和管理制度印发给你们,请自觉遵守,严格贯彻执行。
本制度作为《管理制度汇编》对安全生产、文明施工管理工作的补充和完善。
本制度如与国家、地方和行业法律法规有出入和相抵触,则按国家、地方和行业法律法规执行。
本制度自通知下发之日起执行,原制订的安全生产管理制度同时废止。
解释权由公司工程项目管理部负责。
一、安全生产管理制度
总则
第一条安全生产是生产企业的头等大事。
坚持安全第一,搞好安全生产是建筑企业必须遵守的原则。
为了贯彻执行安全生产方针,切实加强安全管理,保证员工在生产过程中的安全与健康,促进生产的发展,特制定本制度。
第二条公司、各单位和部门要加强对安全生产的领导,尊重科学,严格管理。
在管理生产的同时管理安全工作。
要把安全生产纳入经济承包,作为考核的主要指标之一。
第三条公司的安全生产、管理目标、(指标);安全合格率为100%,优良率为90%以上,杜绝死亡事故和重伤事故,一般工伤事故频率控制在0.2%以。
第四条各单位必须坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,牢固树立安全第一的思想,努力改善施工环境和劳动条件,搞好安全防护设施,以防职业病和工伤事故的发生。
第五条搞好“三级安全教育”和特殊工种培训,不断提高员工安全技术素质、操作技能和自我防护能力。
第六条严格执行安全生产责任制,狠抓责任制的落实。
对那些玩忽职守,不履行自己安全职责、违章指挥、违章作业者,对挪用或削减必备的安全生产经费投入者,必须采取经济处罚和行政处分,不得姑息迁就。
第七条各单位要建立健全安全生产管理,各工程项目应组建安全生产领导小组,项目专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求:
1、一万平方米以下的工程不少于1人;
2、一万—五万平方米的工程不少于2人;
3、五万平方米及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员,并组成安全小组。
第八条对外来配合施工队伍的安全资质,必须严格审查,对不具备安全生产条件、专业技术人员及设备的外来配合施工队伍,不得发包。
第九条本制度适用于公司所属各单位、部门和在公司配合施工的外来队伍。
二、安全生产责任制
一、公司经理办公室的安全生产职责
1、认真传达上报和公司党政有关企业安全生产方针、政策、法律、法规、规章制度重要文件决议;及时收集工作信息,反映贯彻执行情况,为领导决策提供依据。
2、负责筹办以公司名义召开的大型安全会议;制定党政综合性文件、工作总结、领导讲话、经验材料以及办理审核以公司党政名义上报、下发的文件。
3、负责外来和公司文件与资料控制程序的实施与管理,管理公司党政印签及往来信函;负责企业安全、文书档案的全过程管理。
4、协调公共关系,围绕公司安全生产活动做好宣传工作及对外接待工作。
5、负责企业安全生产管理制度、标准的制定、修订,检查监督其实施;管理资质、执照申报审验等相关事宜。
6、及时完成领导临时交办的其他工作。
二、公司工程项目管理部的安全职责(含设备、材料部)
1、负责审批项目的施工用电方案、大型机械的安装和拆除方案,参与对项目安全保证计划的审批。
2、在编制年、季、月度生产计划时,必须树立“安全第一”的思想,认真贯彻安全规章制度和施工组织设计,合理而均衡的组织生产,加强现场平面管理,创造安全生产、文明施工秩序。
3、在检查生产计划实施情况的同时,要检查安全措施的执行情况,对施工中重要安全防护设施的实施工作(如搭拆脚手架、安全网挂设等)要纳入计划,列为正式工序,给予工期保证。
4、教育施工生产管理人员,必须要坚持管生产必须管安全的原则,把安全管理纳入施工全过程中,在生产任务与安全保障发生矛盾时,必须优先解决安全问题。
5、组织对各项目的临时用电、大型机械投入使用前的验收。
6、对机、电、起重设备、锅炉、受压容器及自制机械设备的安全运行负责,按照安全技术规经常进行检查,并监督各种设备的维修、保养。
7、对设备的租赁,要建立安全管理制度,确保租赁设备完好、安全可靠,不符合安全规定的设备不得租赁,使用中发现隐患及时整改,严禁带病作业。
8、对新购进的机械、锅炉、受压容器及大修、维修、外租回厂后的设备、各种直接用于安全防护的料具及设备必须严格检查和把关,必须执行国家、地方政府有关规定,必须有产品介绍或说明书,严格审查其产品合格证明材料,必要时做抽样试验。
9、新购进的设备要有出厂合格证及完整的技术资料,使用前制定安全操作规程,组织专业技术培训,向有关人员交底,并进行鉴定验收。
10、协助有关部门做好机、电、架等特种作业人员定期培训、考核和发证工作,做到不违章指挥、违章作业。
11、采购的劳动保护用品,必须符合国家标准及地方政府有关规定,并向主管部门提供情况,接受对劳动保护用品质量的监督检查,特种防护用品如安全网、安全带、安全
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