新湖中宝600季度财务分析报告原点参数.docx
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新湖中宝600季度财务分析报告原点参数
新湖中宝[600208]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
新湖中宝股份有限公司
公司英文名称
XINHUZHONGBAOCO.,LTD
公司简称
新湖中宝
股票代码
600208
成立时间
1993-02-23
上市时间
1999-06-23
交易所
上海证券交易所
注册地址
浙江省嘉兴市中山路禾兴路口
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
新湖中宝股份有限公司是一家主要从事房地产开发和销售的中国公司。
该公司地产项目包括住宅建筑项目、办公楼项目、商用建筑项目。
另外,该公司还从事金融投资等领域。
该公司房地产业务分布在中国浙江省、山东省、辽宁省、安徽省、江苏省、江西省、天津市和上海市。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
新湖中宝2019年2季度末资产总额为146,481,529,606.17元,其中流动资产为96,208,529,520.56元,占总资产比例为65.68%;非流动资产为50,273,000,085.61元,占总资产比例为34.32%;
2019年2季度新湖中宝总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
14,648,152
100.00%
13,584,742
100.00%
12,494,005
100.00%
流动资产合计
9,620,852
65.68%
9,008,523
66.31%
8,799,518
70.43%
非流动资产合计
5,027,300
34.32%
4,576,218
33.69%
3,694,487
29.57%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,新湖中宝2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及其他应收款,各项分别占比为75.89%,15.92%和3.70%。
2019年2季度新湖中宝流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
9,620,852
100.00%
9,008,523
100.00%
8,799,518
100.00%
货币资金
1,531,240
15.92%
1,555,942
17.27%
2,044,036
23.23%
交易性金融资产
197,886
2.06%
132,451
1.47%
75,069
0.85%
应收票据及应收账款
87,333
0.91%
7,272
0.08%
8,107
0.09%
应收账款
87,333
0.91%
7,272
0.08%
8,107
0.09%
预付款项
25,621
0.27%
42,892
0.48%
37,619
0.43%
其他应收款
356,394
3.70%
174,766
1.94%
118,261
1.34%
其中:
应收利息
0
0.00%
2,501
0.03%
2,328
0.03%
应收股利
0
0.00%
76,012
0.84%
63,405
0.72%
存货
7,300,910
75.89%
6,957,465
77.23%
5,750,139
65.35%
一年内到期的非流动资产
2,400
0.02%
3,464
0.04%
2,775
0.03%
其他流动资产
119,065
1.24%
134,268
1.49%
763,508
8.68%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,新湖中宝2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、其他非流动金融资产以及其他权益工具投资,各项分别占比为67.10%,15.47%和6.33%。
2019年2季度新湖中宝非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
5,027,300
100.00%
4,576,218
100.00%
3,694,487
100.00%
债权投资
89,000
1.77%
0
0.00%
0
0.00%
长期股权投资
3,373,068
67.10%
3,038,204
66.39%
2,486,841
67.31%
其他权益工具投资
318,385
6.33%
1,044,763
22.83%
752,930
20.38%
其他非流动金融资产
777,899
15.47%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
179,519
3.57%
104,729
2.29%
100,723
2.73%
固定资产
53,636
1.07%
46,090
1.01%
22,706
0.61%
在建工程
613
0.01%
756
0.02%
104
0.00%
无形资产
14,744
0.29%
26,294
0.57%
27,065
0.73%
开发支出
87,288
1.74%
87,287
1.91%
89,256
2.42%
长期待摊费用
1,999
0.04%
1,635
0.04%
498
0.01%
递延所得税资产
95,456
1.90%
68,609
1.50%
45,907
1.24%
其他非流动资产
35,688
0.71%
157,847
3.45%
168,453
4.56%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
新湖中宝2019年年总负债金额为110,982,979,347.03元,所有者权益总额为35,498,550,259.14元,其中资本金为8,599,343,536.0元,资产负债率为75.77%,在负债中,流动负债为52,527,621,873.49元;占负债和所有者权益总额的35.86%,非流动负债为58,455,357,473.54元,占负债和所有者权益总额的39.91%。
2019年2季度新湖中宝负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
14,648,152
100.00%
13,584,742
100.00%
12,494,005
100.00%
流动负债合计
5,252,762
35.86%
3,998,679
29.44%
4,293,496
34.36%
非流动负债合计
5,845,535
39.91%
6,224,306
45.82%
5,172,703
41.40%
所有者权益(或股东权益)合计
3,549,855
24.23%
3,361,756
24.75%
3,027,805
24.23%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,新湖中宝2019年的流动负债主要包括一年内到期的非流动负债、预收款项以及其他应付款,各项分别占比为43.03%,31.42%和6.69%。
2019年2季度新湖中宝流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
5,252,762
100.00%
3,998,679
100.00%
4,293,496
100.00%
短期借款
328,585
6.26%
243,072
6.08%
438,106
10.20%
应付票据及应付账款
175,658
3.34%
140,557
3.52%
116,916
2.72%
应付账款
175,658
3.34%
140,557
3.52%
116,916
2.72%
预收款项
1,650,325
31.42%
1,784,552
44.63%
1,998,960
46.56%
应付职工薪酬
1,475
0.03%
989
0.02%
585
0.01%
应交税费
205,249
3.91%
114,854
2.87%
117,518
2.74%
其他应付款
351,239
6.69%
383,366
9.59%
267,841
6.24%
其中:
应付利息
0
0.00%
99,595
2.49%
81,446
1.90%
应付股利
0
0.00%
50,929
1.27%
338
0.01%
一年内到期的非流动负债
2,260,211
43.03%
1,133,533
28.35%
787,697
18.35%
其他流动负债
280,016
5.33%
197,754
4.95%
565,869
13.18%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,新湖中宝2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及其他非流动负债,各项分别占比为67.25%,25.71%和7.03%。
2019年2季度新湖中宝非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
5,845,535
100.00%
6,224,306
100.00%
5,172,703
100.00%
长期借款
3,931,088
67.25%
3,750,296
60.25%
2,944,839
56.93%
应付债券
1,502,620
25.71%
2,217,581
35.63%
1,961,527
37.92%
预计负债
6,000
0.10%
6,000
0.10%
6,000
0.12%
递延所得税负债
782
0.01%
2,890
0.05%
25
0.00%
其他非流动负债
411,044
7.03%
253,538
4.07%
266,310
5.15%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度新湖中宝的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为48.76%,24.22%和22.46%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
3,549,855
100.00%
3,361,756
100.00%
3,027,805
100.00%
实收资本(或股本)
859,934
24.22%
859,934
25.58%
859,934
28.40%
资本公积
797,194
22.46%
798,209
23.74%
799,934
26.42%
库存股
-41,602
-1.17%
0
0.00%
0
0.00%
其他综合收益
13,317
0.38%
7,618
0.23%
-14,691
-0.49%
盈余公积
114,086
3.21%
105,910
3.15%
91,023
3.01%
未分配利润
1,730,908
48.76%
1,519,540
45.20%
1,209,156
39.94%
少数股东权益
76,016
2.14%
70,543
2.10%
82,448
2.72%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度新湖中宝的净利润为1,706,163,502.47元,与2018年的1,461,030,054.73元相比上升了16.78%。
2015-2019年2季度新湖中宝净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
50,084
2016
20,694
-58.68%
2017
48,778
135.71%
2018
146,103
199.52%
2019
170,616
16.78%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度新湖中宝的营业利润为2,124,518,200.39元,与2018年的1,735,303,833.74元相比上升了22.43%。
2015-2019年2季度新湖中宝营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
70,920
2016
5,445
-92.32%
2017
78,660
1344.51%
2018
173,530
120.61%
2019
212,451
22.43%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度新湖中宝的利润总额为2,100,666,432.58元,与2018年的1,726,191,988.77元相比上升了21.69%。
2015-2019年2季度新湖中宝利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
70,460
2016
4,579
-93.50%
2017
77,002
1581.64%
2018
172,619
124.17%
2019
210,066
21.69%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度新湖中宝的成本费用总额为6,988,938,748.79元,其中营业成本、财务费用以及税金及附加,各项分别占比为63.78%,15.52%和14.99%。
2019年2季度新湖中宝成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-698,893
100.00%
-534,945
100.00%
-488,520
100.00%
营业成本
-445,724
63.78%
-398,118
74.42%
-353,116
72.28%
税金及附加
-104,753
14.99%
-21,695
4.06%
-10,597
2.17%
销售费用
-17,825
2.55%
-12,719
2.38%
-17,310
3.54%
管理费用
-22,109
3.16%
-21,121
3.95%
-31,822
6.51%
财务费用
-108,481
15.52%
-81,289
15.20%
-75,672
15.49%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度新湖中宝的经营现金流量净额为-287,944,319.3元,与2018年的-5,751,922,565.77元相比上升了94.99%;投资活动现金流净额为-608,158,588.28元;筹资活动现金流净额为812,797,226.16元。
2015-2019年2季度新湖中宝经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-129,890
-450,656
162,246
2016
241,205
-343,804
-11,761
2017
345,592
-602,933
409,784
2018
-575,192
-182,005
607,934
2019
-28,794
-60,815
81,279
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度新湖中宝现金流入总金额为26,821,217,869.14元,其中经营活动现金流入为8,279,974,296.72元,占现金流入总额的30.87%;投资活动现金流入为2,038,020,213.45元,占现金流入总额的7.60%;筹资活动现金流入为16,503,223,358.97元,占现金流入总额的61.53%。
2019年2季度新湖中宝现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
2,682,121
100.00%
3,202,505
100.00%
3,790,476
100.00%
经营活动现金流入小计
827,997
30.87%
912,514
28.49%
1,177,462
31.06%
投资活动现金流入小计
203,802
7.60%
696,216
21.74%
914,111
24.12%
筹资活动现金流入小计
1,650,322
61.53%
1,593,774
49.77%
1,698,903
44.82%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为7,819,105,308.09元,占经营活动现金流入小计的94.43%;收到其他与经营活动有关的现金为460,868,988.63元,占经营活动现金流入小计的5.57%。
2019年2季度新湖中宝经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
827,997
100.00%
912,514
100.00%
1,177,462
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
781,910
94.43%
821,574
90.03%
1,111,788
94.42%
收到的税费返还
0
0.00%
259
0.03%
26
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
46,086
5.57%
90,680
9.94%
65,647
5.58%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,339,860,854.45元,占投资活动现金流入小计的65.74%;取得投资收益收到的现金为13,476,459.0元,占投资活动现金流入小计的0.66%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为81,300.0元,占投资活动现金流入小计的0.0%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为47,040,000.0元,占投资活动现金流入小计的2.31%;收到其他与投资活动有关的现金为637,561,600.0元,占投资活动现金流入小计的31.28%。
2019年2季度新湖中宝投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
203,802
100.00%
696,216
100.00%
914,111
100.00%
收回投资收到的现金
133,986
65.74%
77,444
11.12%
81,163
8.88%
取得投资收益收到的现金
1,347
0.66%
9,012
1.29%
11,909
1.30%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8
0.00%
44
0.01%
28
0.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4,704
2.31%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
63,756
31.28%
609,715
87.58%
821,010
89.82%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为16,146,146,269.11元,占筹资活动现金流入小计的97.84%;收到其他与筹资活动有关的现金为357,077,089.86元,占筹资活动现金流入小计的2.16%。
2019年2季度新湖中宝筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
1,650,322
100.00%
1,593,774
100.00%
1,698,903
100.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
2,450
0.15%
0
0.00%
取得借款收到的现金
1,614,614
97.84%
1,468,313
92.13%
1,643,778
96.76%
收到其他与筹资活动有关的现金
35,707
2.16%
125,461
7.87%
55,124
3.24%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度新湖中宝现金流出总额为26,904,523,550.559998元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为8,567,918,616.02元,占现金流出总额的31.85%;投资活动现
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