NC 固定资产减少操作指导书.docx
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NC固定资产减少操作指导书
固定资产减少操作指导书
有同事问:
如何在NC系统里做固定资产减少的操作?
固定资产的减少有两种方式:
一是固定资产整体减少,如出售、报废等;
二是固定资产价值部分减少,如原值调整,部分报废等。
一、固定资产整体减少的操作
(一)资产减少单的录入
1、依次点击“财务会计—固定资产—资产减少”,调用“资产减少”功能模块(如图1)
图1
2、点击“增加”按钮,“查询条件输入”窗口(如图2)
图2
3、在“常用条件”对话框里,通过“资产类别”或“资产编码”等对要减少的资产进行精确定位(如图3)
图3
4、点击“确定后,生成一张资产减少单,在这个减少单里可以增加或减少资产的条目。
在这里把减少的方式等作正确的选择,还有,“申请理由”一定要填上的(如图4)
图4
5、确定无误后,点击“保存“,这样一张资产减少单就在系统内生成了(如图5)。
图5
(二)资产减少单的审核和确认
1、还是在“资产减少”界面里,点击“查询”,激活资产减少单查询窗口,在“单据范围”里把所有的勾都打上,“单据日期”是系统自动给定的。
最后点击“确定”(如图6)
图6
2、系统会显示符合条件的减少单,窗口的下文会显示减少单的详细内容(如图7)。
图7
3、双击需要审核的单据,即可进入审核窗口,在这里可以进行审核和确认的操作。
这里还可以对已经通过“审核”和“确认”的减少单进行“弃审”和“取消确认”的操作(如图8)
图8
在这里需要强调的是:
1、只有经过“审核”和“确认”的减少单,才可以真正减少资产、生成会计凭证。
2、资产减少单的审核员和录入员可以是同一个人,也可以不是同一人,但最好不要是同一人,这样才能保证减少单录入正确。
(三)会计凭证的生成
★会计凭证的生成要到会计平台里做。
1、依次点击“客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成”,调用“凭证生成”功能模块(如图9)。
图9
2、点击“查询”,激活“查询条件”对话框,选择在左边的选择框里选择“固定资产—资产减少”,在右边的“常用条件”选择框里,选择“未生成凭证”,然后点击“确定”(如图10)
图10
3、这样符合条件的资产减少单会显示出来,在最左端的选择框里,用阿拉伯数字确认是否在生成凭证,在这里可以都填上“1”,也可以分别填上“1、2...”,区别是,系统会根据你填写的数字决定生成一张或者是多张凭证(如图11)
图11
4、填好数字后,点击“生成”,就可以生成一张会计凭证了(如图12)
图12
5、双击凭证记录条或点击“修改”激活凭证修改窗口,对凭证作相应的修改(如图13)
图13
6、在这里你可以对凭证的“制单日期”、“凭证号”、“摘要”、“科目”等作修改,修改完成后点击“保存”,这样一张由固定资产系统生成的凭证就完成了(如图14)。
图14
提示:
如果你不能修改凭证的相应信息,那么选择“返回”,在“凭证生成”窗口点击“选项”按钮,激活“选项”对话框,点击“控制条件”选项卡,在“系统”下拉菜单里打到相应的项目,把“科目是否可改”等选择框前面的勾打上,“保存”退出,然后在“凭证生成”里点击“重算”,就可以修改科目了(如下图)。
二、固定资产价值部分减少的操作
已经使用的资产涉及到原值和相对应的累计折旧的调整
(一)原值调整
1、变动单输入、审核
(1)依次点击“财务会计—固定资产—资产维护—资产变动”,调用“资产变动”功能模块(如图15)
图15
(2)首先“选择模板”,在弹出的对话框内选择“原值变动”(如图16)
图16
(3)点击“增加”激活“查询条件输入”对话框,在“常用条件”对话框里,通过“资产类别”或“资产编码”等对要变动的资产进行精确定位(如图17)
图17
(4)点击“确定”后,进入资产变动单详细信息录入窗口,在这里你要输入“申请理由”、“变动部分原币原值”、“变动部分本币原值“等详细信息(如图18)
图18
(5)点击“保存”,这样,一张资产原值减少的变动单就生成了。
但这张变动单还没有经过系统审核,还不能真正减少资产原值,也不能用来生成凭证。
因此,需要点击“审核”让它真正有用(如图19)
图19
2、会计凭证的生成
★会计凭证的生成还是要到会计平台里做。
(1)依次点击“客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成”,调用“凭证生成”功能模块(如图20)。
图20
(2)点击“查询”,激活“查询条件”对话框,选择在左边的选择框里选择“固定资产—原值减少”,在右边的“常用条件”选择框里,选择“未生成凭证”,然后点击“确定”(如图21)
图21
(3)这样符合条件的原值减少单会显示出来,在最左端的选择框里,用阿拉伯数字确认是否在生成凭证,在这里可以都填上“1”,也可以分别填上“1、2...”,区别是,系统会根据你填写的数字决定生成一张或者是多张凭证(如图22)
图22
(4)填好数字后,点击“生成”,就可以生成一张会计凭证了(如图23)
图23
(5)双击凭证记录条或点击“修改”激活凭证修改窗口,对凭证作相应的修改(如图24)
图24
(6)在这里你可以对凭证的“制单日期”、“凭证号”、“摘要”、“科目”等作修改,修改完成后点击“保存”,这样一张由固定资产系统生成的凭证就完成了(如图25)。
图25
(二)累计折旧的调整
累计折旧调整资产变动单的录入和审核、凭证生成的操作方法和步骤与原值调整的操作是一样的,差别是在“选择模板”时,在弹出的对话框内选择的是“累计折旧调整”(如图26)
图26
提示:
有的单位按照上述步骤操作,在生成凭证时仍然不能生成,可能的原因是会计科目没有定义好。
解决的办法是到“客户化—会计平台—财务会计平台—科目分类定义”模块里,把里边的入账科目设置好。
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