乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告.docx
- 文档编号:24972978
- 上传时间:2023-06-03
- 格式:DOCX
- 页数:69
- 大小:146.33KB
乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告.docx
《乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告.docx(69页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告
乌龙茶鲜叶加工扩建项目
可行性研究报告
(此文档为Word格式、下载后您可任意修改编辑!
)
第一章总论-----------------------------------------1
1.1项目单位基本情况----------------------------------1
1.1.1概况----------------------------------------1
1.1.2财务状况------------------------------------3
1.1.3法人代表基本情况----------------------------4
1.2项目基本情况--------------------------------------5
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点-----------------5
1.2.2产品方案及规模------------------------------5
1.2.3品种、技术、设备方案------------------------5
1.2.4土建工程------------------------------------6
1.2.5建设期限------------------------------------6
1.2.6投资结构及资金来源--------------------------6
1.2.7项目效益------------------------------------7
1.3可行性研究报告编制依据----------------------------7
1.4综合评价------------------------------------------8
第二章背景及必要性------------------------------------13
2.1项目区社会经济状况-------------------------------13
2.1.1项目区基本情况-----------------------------13
2.1.2项目区经济结构-----------------------------13
2.1.3项目区产业结构-----------------------------14
2.1.4社会事业状况-------------------------------14
2.2本行业及关联产业发展现状--------------------------15
2.3项目建设的必要性---------------------------------15
第三章项目选址与建设条件------------------------------17
3.1建设地点选择-------------------------------------17
3.2建设条件-----------------------------------------18
3.2.1自然条件-----------------------------------18
3.2.2政策、资源、科技支撑条件----------------------19
3.2.3基础设施条件--------------------------------20
第四章市场分析与销售方案------------------------------21
4.1市场分析-----------------------------------------21
4.1.1市场供求现状及前景分析---------------------21
4.1.2市场竞争优势分析---------------------------25
4.2营销策略、方案、模式-------------------------------26
4.2.1营销策略-----------------------------------26
4.2.2营销方案------------------------------------30
4.2.3营销模式-----------------------------------30
4.3市场风险分析-------------------------------------31
4.3.1项目产品市场风险因素分析-------------------31
4.3.2防范和降低风险对策-------------------------31
第五章建设方案----------------------------------------32
5.1产品方案和建设规模-------------------------------32
5.1.1产品方案-----------------------------------32
5.1.2建设规模-----------------------------------32
5.2建设规划和布局-----------------------------------33
5.2.1项目规划及运作模式-------------------------33
5.2.2项目布局-----------------------------------33
5.2.3项目在实现总体规划目标中的地位-------------34
5.3建设标准和产品标准-------------------------------34
5.4技术(工艺)方案---------------------------------36
5.4.1技术路线及流程-----------------------------36
5.4.2工艺技术来源的可靠性和可得性---------------37
5.4.3主要工艺(技术)参数------------------------37
5.4.4物料消耗定额及平衡-------------------------40
5.5主要设备方案-------------------------------------40
5.5.1设备选型-----------------------------------40
5.5.2设备清单-----------------------------------41
5.5.3现有设备情况------------------------------42
5.6主体工程方案-------------------------------------42
5.6.1建筑数量、结构类型--------------------------42
5.6.2现有建筑情况------------------------------42
5.7辅助工程及其它工程方案---------------------------42
5.7.1管理综合楼---------------------------------42
5.7.2给水工程-----------------------------------42
5.7.3排水工程-----------------------------------43
5.7.4电气工程-----------------------------------45
5.7.5道路设施-----------------------------------46
5.7.6现有辅助工程情况---------------------------46
5.8实施进度安排-------------------------------------47
5.8.1项目建设工期-------------------------------47
5.8.2实施进度安排-------------------------------47
5.8.3工程建设进度表-----------------------------47
第六章环境影响评价及节能减排措施---------------------48
6.1环境影响-----------------------------------------48
6.1.1项目建设对环境的影响-----------------------48
6.1.2生产过程产生的污染物对环境的影响-----------48
6.2节能减排措施-------------------------------------48
6.2.1污染物治理措施-----------------------------48
6.2.2节能措施-----------------------------------50
6.3环境影响评价及审批-------------------------------51
6.3.1环境影响评价-------------------------------51
6.3.2环境审批情况-------------------------------52
第七章项目组织与管理----------------------------------53
7.1组织机构与职能划分-------------------------------53
7.1.1项目建设阶段组织机构设置-------------------53
7.1.2项目竣工后的组织机构设置-------------------54
7.2劳动定员-----------------------------------------54
7.3经营管理措施-------------------------------------54
7.4技术培训-----------------------------------------56
7.5劳动安全、卫生与消防------------------------------57
7.5.1劳动安全-----------------------------------57
7.5.2工业卫生-----------------------------------58
7.5.3消防设施-----------------------------------58
第八章投资估算及资金来源------------------------------60
8.1投资估算依据-------------------------------------68
8.2投资估算-----------------------------------------61
8.2.1总投资-------------------------------------61
8.2.1.1建设投资估算-------------------------61
8.2.1.2建设期利息---------------------------61
8.2.1.3流动资金估算-------------------------61
8.3资金来源-----------------------------------------62
8.3.1中央财政资金-------------------------------62
8.3.2地方财政配套资金能力分析-------------------62
8.3.3自筹资金及来源-----------------------------62
8.4财政资金的使用范围-------------------------------62
第九章财务评价----------------------------------------63
9.1财务评价依据-------------------------------------63
9.1.1相关的取费标准-----------------------------63
9.1.2财务制度规定-------------------------------63
9.1.3税收政策-----------------------------------63
9.1.4银行贷款利率-------------------------------64
9.1.5计算期及生产负荷---------------------------64
9.1.6财务基准收益率设定-------------------------64
9.2营业收入、营业税金和附加估算---------------------64
9.2.1营业收入估算-------------------------------64
9.2.2营业税金及附加估算-------------------------64
9.2.3营业税金及附加-----------------------------65
9.3总成本及经营成本估算-----------------------------65
9.3.1单位产品生产成本估算-----------------------65
9.3.2项目总成本估算-----------------------------66
9.3.3经营成本估算-------------------------------66
9.4财务效益分析-------------------------------------66
9.4.1盈利能力分析-------------------------------66
9.4.2清偿能力分析-------------------------------67
9.5不确定性分析-------------------------------------67
9.5.1盈亏平衡分析-------------------------------67
9.5.2敏感性分析---------------------------------69
9.6财务评价结论-------------------------------------71
第十章社会效益分析----------------------------------72
10.1壮大主导产业,促进结构调整分析-------------------72
10.2与农户利益联结机制分析---------------------------72
10.3带动基地分析-------------------------------------72
10.4带动农户及农民增收效果分析-----------------------72
10.5带动就业分析-------------------------------------73
10.6对比分析-----------------------------------------73
附录
一、附表
附表1:
可研报告编写人员基本情况表
附表1-1:
综合技术经济指标表
附表2:
建设投资估算表
附表2-1:
土建工程投资明细表
附表2-2:
设备投资明细表
附表2-3:
科技投资明细表
附表2-5:
工程建设其它费用估算表
附表3:
流动资金估算表
附表4:
资金筹措与使用计划表
附表4-1:
财政资金使用明细表
附表5:
总成本费用估算表(有项目)
总成本费用估算表(无项目)
附表5-1:
单位产品成本估算表
附表5-2:
外购原材料费用估算表
附表5-3:
外购燃料动力费用估算表
附表5-4:
工资用福利估算表
附表6:
固定资产折旧估算表
无形资产和其他资产摊销估算表
附表7:
利润及利润分配表(有项目)
利润及利润分配表(无项目)
附表7-1:
营业收入、销售营业税金及附加和增值税估算表
附表8:
项目投资现金流量表(增量)
附表8-1:
项目资本金财务现金流量表(增量)
附表10:
财务计划现金流量表
附表11:
资产负债表
附表12:
盈亏平衡分析表
附表13:
敏感性分析表
附表13-1:
敏感度系数和临界点分析表
附表13-2:
不确定因素变动情况分析表(增量)
二、附图
1、乌龙茶基地及厂址地理位置图
2、生态茶业有限公司现状图
3、乌龙茶鲜叶加工扩建项目总平面布置图
4、乌龙茶加工生产工艺流程图
5、盈亏平衡分析图
6、敏感性分析图
三、附件
附件1:
项目单位营业执照副本及法人代表身份证复印件
附件2:
项目单位2008年、2009年财务审计报告(资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注)
附件3:
土地使用证
附件4:
环保部门审批意见
附件5:
自筹资金来源证明材料(银行询证函)
附件6:
绿色食品A级产品证书(乌龙茶)
附件7:
龙头企业级别认定材料
附件8:
与农户签定的种植合同
附件9:
商标注册证书
附件10:
全国工业产品生产许可证、食品卫生许可证
附件11:
中国绿色食品畅销产品荣誉证书
附件12:
产品销售合同
附件13:
合作社资料
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1、项目单位简介
生态茶业有限公司(以下简称某公司)是一家中外合资企业(民营),注册地为某县某镇某村,注册号xx,法定代表人;某,委托法人代表某。
该公司所属行业为农业,生产区位于某县某镇某村。
公司经营范围:
茶叶生产、加工、销售。
主导产品为铁观音乌龙茶。
2、发展历程
2004年5月,某客商投资成立某县茶叶有限公司,重点在某镇某村发展乌龙茶产业,基地规模2000亩,并于2006年3月建成某乌龙茶加工生产线。
2006年,某县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯某.女士共同组建生态茶业有限公司(中外合资),2006年11月6日取得湖北省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,其中,某县茶叶有限公司占股30%,某.女土占股70%。
2008年11月申请工商行政管理部门变更登记,公司注册资本220万美元(1500万元人民币)。
合资企业成立后,在某镇累计发展乌龙茶基地11000亩,基地规模达到13000亩,并对原加工生产线进行扩建,生产能力达到300吨。
2007年7月,“某”商标登记注册,2007年11月,“某”牌乌龙茶被认定为绿色食品A级产品,核发了绿色食品证书,2008年9月,核发全国工业产品生产许可证,2008年12月,公司获中国绿色食品2008上海博览会畅销产品奖。
3、生产经营情况
表1-2某公司生产经营情况表单位:
万元
序号
项目
2008年度
2009年度
1
乌龙茶(吨)
138.5
152.79
2
主营业务收入
1800.00
1985.66
2.1
减:
主营业务成本
1390.72
1534.17
2.2
税金及附加
83.90
6.35
3
主营业务利润
325.38
450.86
3.1
减:
营业费用
89.71
3.2
管理费用
208.20
238.78
3.3
财务费用
4
营业利润
117.18
122.36
4.1
减:
营业外支出
5
利润总额
117.18
122.36
减:
所得税
6
净利润
117.18
122.36
4、人员结构
公司现有员工175人,其中:
管理人员22人(大专8人,中专14人),技术人员13人(中级职称3人),工人140人(中专5人,高中130人,初中5人)。
5、原有项目基本情况
2009年,在各级农发办的大力支持下,公司获得了农业产业化重点项目的扶持,建设乌龙茶加工生产线10条,建筑面积2865.5平方米,其中,生产加工车间1632.00平方米,空调做青车间1132.36平方米(做青车间996.28平方米,生产部及质检部136.08平方米),茶叶成品冷库101.14平方米。
工程总投资628.5万元,年新增乌龙茶鲜叶加工能力1250吨,年新增乌龙茶产品150吨。
工程于2009年9月动工建设,于2009年12月竣工。
农业综合开发财政补助资金150万元,已全部到位。
财政补助资金使用范围:
(1)生产车间建筑工程42万元;
(2)加工设备102万元,(3)科技投资2万元;(4)前期工作费4万元。
财政补助资金在某县农业综合开发办公室监督指导下使用,按照报帐原则实行报账拔款。
企业自筹资金478.5万元,已全部到位。
严格按照国家农业综合开发资金管理规定,把自筹资金纳入农发资金管理之中,与财政资金统一安排、统一管理,统一核算。
1.1.2财务状况
1、财务报表
表1-1某公司财务报表单位:
万元
序号
年 度
2008年12月
2009年12月
1
资产总额
2568.18
2828.18
1.1
流动资产
166.01
125.74
1.2
固定资产
1601.26
1903.81
1.3
无形资产及其他资产
800.91
798.63
2
负债总额
876.55
1061.31
2.1
流动负债
876.55
1061.31
2.2
长期负债
0.00
0.00
3
所有者权益合计
1691.63
1766.86
3.1
实收资本
1500.00
1500.00
3.2
资本公积
6.09
6.09
3.3
盈余公积
5.56
25.56
3.4
未分配利润
179.98
284.34
2、财务指标
表1-3某公司财务指标表
序号
项目
2008年度
2009年度
1
固定资产净值(万元)
1601.26
1616.85
2
净资产(万元)
1691.63
1766.86
3
资产负债率(%)
34.13
37.53
1.1.3法人代表基本情况
1、基本情况
企业法定代表人某.,委托法人代表某。
企业的一切生产经营活动由某全权负责,某某,男,出生于1969年3月8日,1991年毕业于厦门大学国际金融专业,1991年~1993年在空八路十四师86320部队服役于空军后勤,1994年~1998年赴香港经商,1998年~2004年赴莫斯科经商,重点从事茶叶经营,2004年~2006年,在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地,对生产地进行分析研究,2006年创建生态茶业有限公司,任俄方法人代表,有很强的工作能力和组织能力。
善于经营管理,热心茶叶产业,完全能胜任项目建设与管理。
2、诚信状况
诚实守信,无破产记录,无拖欠银行货款本息记录,经人民银行查询系统查询,某在国内无银行贷款记录。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称:
某县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目
2、建设性质:
扩建
3、建设地点:
本项目是在企业现有基础上进行异地扩建,建设地点为某县某镇某村沙坝。
1.2.2产品方案及规模
1、建设规模:
建设与基地配套的乌龙茶加工生产线10条,建筑面积2460m2。
在现有300吨生产能力基础上年新增乌龙茶加工能力150吨。
2、产品方案:
以公司与农户联办的有机乌龙茶基地
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 乌龙茶 加工 扩建 项目 可行性研究 报告