全面预算目标及管理考核规定.docx
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全面预算目标及管理考核规定
附件一:
2014年全面预算目标及管理考核规定
公司所属各单位:
为明确任务、落实责任,全面完成我公司2014年各项预算目标,经相关部门讨论审定,公司党政研究决定,现将《2014年全面预算目标及管理考核规定》予以下发,望各单位认真组织落实。
一、一级预算主要目标
(一)安全目标:
矿井百万吨死亡率控制在集团公司考核指标以内,力争为零。
(二)产量指标
1、原煤产量:
考核目标545万吨,奋斗目标552万吨。
前半年完成290万吨,后半年完成255万吨。
2、精煤产量:
考核目标310万吨,奋斗目标315万吨。
前半年完成164万吨,后半年完成146万吨。
3、中煤产量:
考核目标72万吨。
4、煤泥产量:
考核目标34万吨。
(三)掘进总进尺:
考核目标17160米;其中:
开拓进尺3400米。
(四)煤质指标
1、精煤:
⑴精煤回收率完成61%以上。
⑵灰分≤10%。
⑶洗混煤热值≥4200卡/克。
⑷浮选尾矿灰分≥65%。
⑸压滤尾煤灰分≥55%。
⑹洗矸含煤率≤3%。
2、原煤:
⑴灰分≤32.5%。
⑵动筛矸石含煤率≤5.5%。
(五)销量指标:
考核目标421万吨,其中:
精煤315万吨,中煤72万吨,煤泥34万吨。
1、铁路销售337万吨,其中:
精煤295万吨,中煤42万吨;
2、公路销售84万吨,其中:
精煤20万吨,中煤30万吨,煤泥34万吨。
(六)经营目标
1、原煤完全成本控制在285元/吨以内。
2、洗煤加工费成本控制在32元/吨以内。
3、可控费用指标:
具体见《可控费用项目指标表》。
4、利润实现23600万元以上。
(七)完成各线成本费用预算目标,具体见附表。
(八)各单位月度预算目标:
按月度生产经营预算目标执行。
二、各级预算费用管理
(一)管理及控制流程
1、管理线费用管理流程:
各管理线预算费用实行总额控制。
由各分管矿领导负责预算费用指标是否分解到分管部门或集中控制。
2、可控费用管理流程:
材料费、电费、修理费、差旅费等25项可控费用指标实行总额控制、归口管理,具体管理流程由各管理部门制定管理办法,报全面预算中心备案。
(二)签报、结算流程
1、管理线费用签报、结算流程:
分管矿领导审核签字→全面预算中心确认金额并登记→财务科挂账处理。
2、可控费用签报、结算流程:
主管部门审核确认→分管矿领导审批→全面预算中心确认金额并登记→财务科挂账处理。
3、各管线费用及可控费用必须严格按照上述流程进行签报、结算,未按要求执行财务科给予挂账结算的,一经发现,除冲退相关票据外,按挂账金额酌情扣罚财务科及相关部门,同时全员绩效考核扣罚财务科及相关部门10分。
三、一级预算目标考核规定
一级预算目标主要与公司副处级以上领导班子成员业绩绩效挂钩考核,具体执行《水峪公司副处级以上班子成员业绩绩效考核办法》,对月度主要指标和管理线费用考核按下列办法执行:
(一)对主要指标的月度考核规定
1、安全目标:
执行公司安全1号文件。
2、原煤产量:
按超(降)百分比进行奖扣分。
3、精煤产量:
按超(降)百分比进行奖扣分。
4、掘进进尺:
按超(降)百分比进行奖扣分。
5、销量:
按超(降)百分比进行奖扣分。
6、原煤完全成本:
按降(超)百分比进行奖扣分。
7、洗煤加工费:
按降(超)百分比进行奖扣分。
8、煤质:
按降(超)百分比进行奖扣分。
9、利润:
按超(降)百分比进行奖扣分。
(二)对各管理线月度考核规定
按分管管理线成本费用项目节超百分比进行奖扣分。
(三)考核方式
矿处级领导薪酬考核以集团公司确定的公司副处级以上班子成员年薪制工资中的绩效薪进行百分之百考核,实行月考核,年度兑现。
四、二级预算目标考核规定
二级预算目标考核主要与公司各部门全员绩效工资挂钩考核,具体执行《水峪公司全员绩效工资考核办法》,主要预算指标联责考核及月度费用预算目标考核按下列办法执行:
(一)主要预算指标联责考核规定
公司根据年度预算目标每月下达成本费用预算目标,具体考核规定如下:
1、原煤产量、掘进进尺:
联责考核生产调度。
2、精煤产量、精煤回收率、精煤煤质:
联责考核洗煤厂。
3、销量指标:
联责考核运销站。
4、可控费用:
材料费、差旅费、办公费等可控费用,联责考核相关单位。
(二)月度费用预算目标考核
公司每月下达给各科室、部门分管的月度成本费用预算目标与各单位全员绩效工资挂钩,具体如下:
1、材料费、修理费:
按节超额的100%奖罚,并联责考核本单位全员绩效工资。
2、电费:
按《水峪公司电力市场运行管理办法》规定执行,按节超额对等奖罚。
安装预付费电表的单位和科室,实行月度定额使用,节约不奖,超出部分个人购买。
3、办公费、差旅费、工作餐:
各单位必须统筹安排、严格控制,不得超预算支出,按节超百分比奖扣分。
4、单项费用:
各相关单位分管的单项费用,如租赁费、修理费、职教经费、党务经费等,按节超百分比联责考核机电区、职工学校、党办等主管部门全员绩效工资。
5、自营工程:
金额超过10万元以上的,由各相关部门争取集团公司专项资金计划;地面零星工程超过3000元以上的,由生活调度按照公司中小修工程管理相关规定办理审批手续后方可施工。
五、其他
1、一级预算目标的完成将直接关系到我公司2014年各项经营指标的完成,因此,各分管矿领导及公司各单位要认真组织,抓好落实。
2、公司根据年度预算目标每月下达成本费用预算目标。
各基层单位要严格按照矿下达的各类材料、水电、差旅、办公等费用指标进行综合控制,逐级分解本单位预算目标直至班组、个人。
每个单位必须建立全面预算考核、内部市场结算相结合的全员、全过程、全项目的内部管理控制体系,确保预算目标的层层传递。
3、因安全生产、经营管理或员工福利方面发生特殊情况,确需追加预算指标的,按预算例外原则执行,由各部门提出申请,经相关分管领导审核,报全面预算内部市场化管理委员会审批同意后方可办理。
4、其它未尽事项按公司全面预算内部市场化管理相关文件执行。
5、本规定自二〇一四年一月一日起执行,之前所有考核办法及规定皆以此规定为准。
附表:
1、水峪公司各队组采掘衔接表(表一)
2、各管理线成本费用预算目标(表二-表五)
3、可控费用项目指标表(表六)
表一水峪公司各队组采掘衔接表
单位:
全面预算中心
2014年
区队
工作面
工作面条件
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
小计
回采工作面
掘进工作面
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
日产(t)/m
定额(t、m)/月
采高(m)
煤层厚度m
平均面长(m)
使用机械
采煤方法
煤岩别
巷道别
断面(m2)
支护方式
回采合计
498000
0
443000
0
465000
0
498000
0
498000
0
498000
0
466000
0
448000
0
367000
0
423000
0
423000
0
423000
5450000
综采
二队
6127面
2.6
9.81
#####
MG300/700-WD
低位放顶
176000
161000
191000
176000
176000
176000
211000
211000
130000
6115面
2.6
7.24
160
MG300/700-WD
低位放顶
178000
178000
178000
综采
三队
6131面
2.6
8.28
127
MG300/700-WD
低位放顶
200000
180000
200000
200000
200000
200000
6118面
2.6
7.24
160
MG300/700-WD
低位放顶
170000
170000
170000
178000
178000
178000
综采
四队
5113面
2.6
7.20
163
MG300/700-WD
低位放顶
100000
80000
52000
100000
100000
100000
48000
M501面
2.6
8.00
38
MG300/700-WD
低位放顶
30000
30000
30000
30000
30000
2101面
2.7
2.00
160
MG300/700-WD
综采
20000
20000
20000
20000
20000
20000
D1203
2.7
2
180
MG300/700-WD
综采
5000
5000
5000
5000
5000
5000
掘煤
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
204000
开掘合计
1392
0
1154
0
1364
0
1253
0
1314
0
1189
0
1267
0
1465
0
1430
0
1430
0
1264
0
1045
15200
综掘
一队
5113延伸段运输巷
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
165
83
5113延伸段材料巷
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
147
75
M502、M503工作面
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
40
200
200
200
200
200
160
六采区6109运输巷
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
120
245
245
245
245
六采区6109材料巷
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
215
215
215
215
215
215
210
五采轨道、皮带巷维护
123
123
121
综掘
二队
2101切眼
EBZ—160
半煤岩
回
16.7
锚网钢带
120
40
2101运出煤联巷
炮掘
岩
回
13.13
锚网钢带
23
53
2101运输巷
EBZ—160
半煤岩
回
13.13
锚网钢带
168
168
168
九采区辅助水平轨道巷
EBZ—200
半煤岩
开
13.2
锚网钢带
60
60
60
60
60
60
60
40
九采区辅助水平皮带巷
EBZ—220
半煤岩
开
12.9
锚网钢带
60
60
60
60
60
60
60
九采区辅助水平回风巷
EBZ—160
半煤岩
开
12.9
锚网钢带
67
105
102
102
100
100
100
102
102
2104材料巷
EBZ—160
半煤岩
回
16.7
锚网钢带
67
133
掘准队
D1202切眼
EBZ—160
岩
回
18.2
锚网钢带
30
130
D1202运输巷
EBZ—160
半煤岩
回
13.13
锚网钢带
40
150
150
150
150
150
80
D1211材料巷
EBZ—160
半煤岩
回
13.13
锚网钢带
10
40
宜兴区第二回风巷
炮掘
半煤岩
开
16.8
锚喷
20
40
40
30
开拓
一队
6115材料巷
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
240
240
240
240
228
6115运输巷
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
240
240
240
240
240
132
6115切眼
EBZ—160
煤
回
18.2
锚网钢带
10
150
6122材料巷
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
120
240
240
240
210
6122切眼
EBZ—160
煤
回
18.2
锚网钢带
30
150
6122运输巷
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
240
240
240
240
90
宜兴区第二皮带巷
炮掘
半煤岩
开
19
锚喷
55
55
宜兴区第二回风巷
炮掘
半煤岩
开
16.8
锚喷
宜兴区第二轨道巷
炮掘
半煤岩
开
16.8
锚喷
20
开拓
二队
6118材料巷
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
120
120
120
43
6118运输巷
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
92
6118切眼
EBZ—160
煤
回
18.2
锚网钢带
80
85
6122材料巷
EBZ—160
煤
回
13.5
锚网钢带
180
120
宜兴区第二轨道巷
炮掘
半煤岩
开
16.8
锚喷
20
60
60
60
60
60
60
60
40
宜兴区第二回风巷
炮掘
半煤岩
开
16.8
锚喷
20
60
60
60
60
60
60
60
50
精煤产量
280000
250000
270000
280000
280000
280000
270000
260000
210000
240000
240000
240000
3100000
选煤厂
280000
250000
270000
280000
280000
280000
270000
260000
210000
240000
240000
240000
说明:
1、原煤计划:
545万吨;2、精煤计划310万吨;3、开掘进尺为15200米(其中回采进尺12210米、开拓准备进尺为2990米),不包含维修进尺;
附表二:
2014年各专业管理线成本费用预算目标汇总表
单位:
万元
序号
项目
合计
机关
管理线
生产
管理线
安全
管理线
机电
管理线
经营
管理线
总工
管理线
基建
管理线
后勤
管理线
党务1
管理线
政工2
管理线
工会
管理线
洗煤
管理线
一
材料
16,561.15
2523.35
2,524.35
-
6,026.05
1,157.50
654.00
-
574.00
-
20.00
6.00
4,700.
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