国恒集团经济运行分析会材料.docx
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国恒集团经济运行分析会材料
新疆国恒投资发展集团有限公司
2019年1-4月经济运行分析会流程
序号
事项
主持人
发言人
一
宣布集团公司2019年1-4月经济运行分析会正式开始
马玉省
马玉省
二
汇报城创建工公司2019年1-4月经济运行情况
徐飞
三
汇报青投公司2019年1-4月经济运行情况
周卫东
四
汇报城华公司2019年1-4月经济运行情况
魏鸿鹏
五
汇报准噶尔物资公司2019年1-4月经济运行情况
王劲兵
六
汇报顺通公交公司2019年1-4月经济运行情况
李新学
七
汇报城祥、城顺公司2019年1-4月经济运行情况
陈凯
八
汇报养老院2019年1-4月经济运行情况
王俊
九
集团公司各部门负责领导汇报部门工作情况
王守云
余建
高燕
杜海滨
十
集团公司党委书记、董事长王以胜同志对1-4月经济运营情况作总结讲话
王以胜
十一
宣布大会圆满结束
注:
1.本次会议于2019年5月4日早上9点30分正式召开,请各单位参会人员着正装,提前15分钟到场。
2.各单位汇报控制在8分钟内,
新疆城创建设工程集团有限公司
2019年1-4月份经营运行分析汇报
(汇报人:
徐飞)
按照集团公司党委要求,现将城创建工集团公司2019年1-4月份经营情况报告如下:
一、公司的基本情况
城创建工集团公司为国恒集团的全资子公司。
下辖子公司10户。
其中;建筑公司7户,建材公司1户,房产公司1户,服务类公司1户。
截止目前,公司从业人员282人。
二、生产经营情况
公司主营业务收入主要包括:
建设工程收入,建材销售收入,房产销售收入三部分。
(一)营业收入。
截止2019年4月,公司实现营业总收入5131.55万元,较去年同期9724.53万元减少了4592.98万元,减幅47.23%。
营业收入减幅的主要原因是:
一到四月份,90%以上的项目未复工,建筑公司较上年减少营业收入3693.16万元,相应的磐石建材公司销售建材收入减少了1186.82万元。
(二)营业成本。
截止2019年4月,发生营业成本5038.44万元,较去年9289.22万元减少了4250.78万元,减幅45.76%。
营业成本减幅大主要是:
建筑公司承建项目开工少,成本较上年减少3711.54万元;磐石建材公司成本减少了823.24万元。
(三)税金及附加。
截止2019年4月,发生税金及附加138.66万元,较上年128.47万元增加10.19万元,增幅7.93%。
主要是万泉市政公司销售钢材收入产生的税金。
(四)销售费用。
截止2019年4月,发生销售费92.83万元,其中:
磐石商混13万元,城建房产79.83万元,较上年同期47.47万元增加了45.36万元,增幅95.56%,增长主要原因是城建房产公司根据事务所审计意见,将空置房物业费60万元纳入销售费用核算导致增幅较大。
(五)管理费用。
截止2019年4月底,发生管理费用707.39万元,较上年500.47万元增加了206.92万元,增幅41.35%。
主要是上年同期鑫兴达、万泉、磐石建材及城建房产四家公司未纳入公司管理,统计口径发生变动导致。
(六)财务费用。
截止2019年4月底,发生财务费用-2.09万元,较上年1.82万元减少3.91万元,变化不大,主要是银行存款利息。
(七)营业外收入。
截止2019年4月底,营业外收入11.63万元,较上年2.66万元增加8.97万元。
(八)营业外支出。
截止2019年4月底,营业外支出66.2万元,较上年42.29万元增加23.91万元。
主要是九安市政公司和恒宇科建筑公司向建设局缴纳的罚款。
三、企业经济效益分析
(一)盈亏情况。
2019年1-4月城创建工利润总额为亏损898.25万元。
主要原因分析:
一是建筑企业是按承揽工程项目施工进度确认的收入成本,由于今年质检站对开复工手续把关极为严格,截止4月底,只有5个小项目复工,未实现预期收入。
二是磐石建材公司因受工程项目进度影响,仍处于备战期,尚未产生收入。
三是城建房产公司处于销售淡季,尚未产生收入,但公司运营每月需发生管理费用和税金。
鉴于上述原因,导致1-4月份城创建工集团整体亏损。
(二)财务指标状况。
公司资产负债率84.58%,较上年85.11%降低了0.53个百分点,表明资产质量略有提高。
流动比率1.01比上年0.88增加0.13,表明短期债务偿还能力稍有提高;净资产收益率-3.62%比上年数-1.89%降低了1.73个百分点,但并不表明盈利能力略有降低,主要是上年同期尚未收购鑫兴达建工和万泉建筑公司,而建筑企业基本仍处于停产期。
四、公司经营运行中存在的问题
(一)工程欠款清收难。
公司现有所属7家建筑公司,截止2018年12月末,国恒集团欠拨工程款1.7亿元,师市团场及相关部门欠拨工程款5.9亿元,师外单位欠拨工程款2208万元,欠付工程款总额达7.8亿元。
近两年由于政府负债高、还债压力大,承揽的师内大批项目无资金支付,发生大量应收款无法及时清收。
外部项目欠款因受全国大环境的影响,同样存在无资金支付工程款的问题,对外联项目的清收大多采取法律诉讼手段,但诉讼程序战线长且执行难,通过诉讼程序清收欠款,不但影响了公司的合作信誉,而且因整天官司缠身将严重影响公司的对外形象。
(二)建材贸易推进难。
一是磐石建材公司截至2019年3月30日,公司应收账款总额为1.7亿元,其中师内及集团公司内部应收账款合计:
1.4亿元(包括:
师内农牧团场及集团公司内部项目8616.85万元、中核华兴医院项目3785.97万元、碧水戎城项目1599.91万元),占公司应收账款总额的82.45%,师内及集团内部应收账款不但占比高,而且清收周期较长,协调难度较大,由此导致的资金短缺给公司2019年的生产运营带来很大困难。
外部民营建筑企业已经走法律诉讼,但诉讼程序时间长且执行难。
同时,通过诉讼讨回欠款,不但影响了公司的对外信誉,而且会严重影响公司的对外拓展业务步伐。
二是因磐石公司环评、生产线老化、运输车辆陈旧等问题,导致产能下降。
三是师内项目急剧压缩,可供应建材项目相应减少。
由于商混企业辐射范围有限,外拓业务范围受限。
(三)城建房产公司由于受房地产行业影响,去库存压力大、销售价格低成为主要当前主要的制约因素。
因汇金A区属于拆迁安置房,拆迁户只缴纳拆迁安置面积与实际房屋差价款,由此五家渠征迁办欠付A、C区拆迁安置房款1.3亿元尚未收回,对公司经营产生不利影响。
五、5月份经营计划及措施
(一)5月份经营计划。
随着5月份公司续建项目、新建项目陆续开工建设,预计5月份可实现营业收入1亿元,营业成本9120万元,税金及附加220万元,产生销售费用40万元,发生管理费用280万元,实现利润总额340万元。
(二)下一步措施。
1.狠抓项目拓展。
公司继续秉承“服务师市、建设师市”的国有建筑企业职能,在抓好师内项目招标的同时,下大力气向师外市场拓展。
当前,城创公司给各子公司分配了乌市项目拓展区域,出台了师外项目争取奖励机制,将有效推动走出去承揽项目的积极性。
截止目前,公司已中标项目29个,中标总金额5.8亿元,完成年度任务的23%。
2.狠抓项目管理。
随着今年国家对建设项目安全质量把控越来越紧,项目开复工手续审查越来越严,公司将按照上级部门规范和要求,严把安全、质量、内控三道关口,严格落实安全质量管理各项制度措施,加大检查巡查密度、奖惩力度,确保从业人员的安全质量意识再提高、落实安全质量措施有举措、安全质量事故“零”容忍。
发挥核算部的预算内控功能,对所有项目的建材、机械、人工、税金等成本进行精准核算,增加项目效益,杜绝以往建筑工地建材混乱、人员管理松散等跑冒洒漏浪费现象发生。
3.狠抓建材贸易。
一是在稳住师内及外部现有商混、沥青、水稳料供应市场的同时,积极创新销售方式,提升销售服务质量,完善外拓市场激励奖励机制,调动全员一切有利因素,督促公司干部员工利用业余时间找商家、谈项目、攻产量、促效益。
二、充好发挥磐石建材公司集采平台功能,由公司企业发展运营部对师内所有项目施工所需的建筑材料、装饰装修、门窗管材、五金卫浴等材料按规格标准施行统一招标、定价和采供,大力拓展建材贸易量,增加板块产值。
4.狠抓房产销售。
一是由城建房产及时与拆迁部门对接,尽快将1.3亿元拆迁补偿安置款申请到位,为水岸香居的后续工程提供资金保障,力争该项目在2019年8月能够整体完工;二是充分挖掘商铺的潜力,对汇金家园3253.48平方米商铺未售面积,全部对外出租,增加现金流;三是发挥房产公司外聘销售团队力量,组织号召全员展开销售,制定相应地激励政策,加快汇金福园小区以及水岸香居小区的销售工作。
新疆青格达生态区投资开发集团有限公司
2019年1-4月份经营运行分析汇报
(汇报人:
周卫东)
按照集团公司党委要求,现就青投公司2019年1-4月经营运行情况汇报如下:
一、公司的基本情况
青投集团公司于2017年12月22日中嘉诚持有40%股权转让至汇丰城投公司,2018年1月18日六师国资公司将持有的60%股权转让至汇丰城投,青投公司至此成为国恒集团(原汇丰城投)全资子公司。
截止目前,青投集团下属子公司6个,分别是天新房产公司、圣泉酒店公司、中山国际贸易公司、晋升科技公司、青格达置业公司、青城商管公司。
青格达置业公司己于2019年4月29日完成国地税清税工作,计划5月初完成工商注销。
青城商管公司计划5月份完成税款清算,计划6月份完成工商注销。
二、生产经营情况
青投公司营业收入主要包括:
房屋租赁收入,房产销售收入、酒店服务收入,培训服务与孵化园收入。
1.营业总收入。
截止2019年4月未营业总收入2074万元,较上年同期1666万元增加408万元,增幅24.48%。
增幅的主要原因是,集团公司本月新增了蒙鑫水泥有限公司的借款利息收入592万元。
中山贸易公司的租赁收入较上年同期减少了97万元,晋升科技公司的培训收入与孵化园收入转上年同期减少27万元。
天新房产公司的租赁收入较上年同期减少62万元。
2.营业总成本。
营业总成本2969万元,较上年同期2751万元增加218万元,增幅7.92%。
主要是各公司销售费用、管理费用和财务费用增幅较大。
各项费用较上年同期增加的主要原因,主要是青投公司与天新房产公司管理费用的增幅较大,青投公司与天新房产公司本年恢复各项管理部门,而上年同期管理机构人员工资费用都在城盟置业公司反映。
3.实现利润。
实现利润总额-377万元,较上年同期-1146万元减亏769万元。
三、企业经济效益分析
截止4月末,六师青投集团所属国有企业中盈利户4户,盈利面57%,亏损户数3户,亏损面为43%。
原因分析:
截止本月未盈利企业4家,利润总额:
590万元,其中置业公司和商管公司在注销清理各项资产收益161万元,中山国际贸易公司盈利408万元。
晋升科技公司盈利22万元。
亏损的单位有3家,亏损总额共计967万元。
原因分析:
青投公司亏损的原因是财务费用较大,收益增长慢;新疆天新房产公司为房屋销售主要在年未结转收入;圣泉酒店亏损主要因为管理费用增加。
由于节支降耗的原因,青投公司所属国有企业主要盈利能力指标都比上年有所增加,表明青投公司国有企业盈利能力比上年同期有所上升。
四、经营计划与措施
1.青投各公司要加大招商招租工作,减少空置出租房屋的存量、增加房屋出租收入。
2.加大天新房产公司存量房屋销售工作,扩大宣传力度,加大销售提成,提高销售人员售房激积性,加快资金回笼,清偿各项负债。
3.加快清收清欠工作,做好各项应收款项的清理。
制定清收计划,做好清收台帐。
确保集团公司资产安全有效。
4.青投公司下属青格达置业公司,计划于5月初完成工商注销工作,青城商管公司于5月初完成清税申报工作,6月初完成工商注销。
五、主要变动情况
1.业户数变动情况。
企业户数7个,比上年减少1个。
2.其他重大变动情况说明。
企业正办理注销2个,待挂牌退出1个。
五家渠城华市政管理服务有限公司
2019年1-4月份经营运行分析汇报
(汇报人:
魏鸿鹏)
按照集团公司党委要求,现就五家渠城华市政管理有限公司(经营合并范围包括城华本部及16家分公司、三家子公司)2019年1-4月经营运行情况汇报如下:
一、2019年4月的经营情况
(一)营业收入情况。
2019年1-4月营业总收入4457万元,其中:
供暖收入1259万元;供水收入436万元;市政收入2523万元;物业收入82万元;餐饮收入157万元;全年预算收入19871.35万元,完成预算总收入的22.43%。
(二)营业成本情况。
2019年1-4月营业成本5104万元,其中:
供暖成本1407万元;供水成本664万元;市政费用2529万元;物业费用286万元,;连队费用10万元;消防站费用12万元;餐饮成本196万元;全年预算成本23827.2万元,完成预算的21.42%。
(三)营业税金及附加税。
2019年1-4月发生57万元,年初预算107.16万元,已完成预算的53.19%。
(四)管理费用。
2019年1-4月发生费用579万元,年初预算2418.78万元,已完成预算的23.93%。
(五)盈利情况。
2019年1-4月利润总额-1283万元,年初预算-6609.61万元,完成预算的19.41%。
二、经营情况分析
(一)同比分析
1.营业总收入。
2019年1-4月营业总收入4457万元,2018年1-4月营业总收入2006万元,同比增加122.18%。
2.营业总成本。
2019年1-4月营业总成本5740万元,2018年1-4月营业总成本3055万元,同比增加87.89%。
3.利润总额。
2019年1-4月实现利润总额-1283万元,2018年1-4月利润总额-1049万元,2019年比2018年收入增加2451万元,总成本增加2685万元。
同比增加亏损22.3%。
原因:
1是2018年1-4月团场分公司陆续在成立,其中:
50团分公司、105团分公司、大黄山分公司还没有成立;2是连队、小区物业还没有接收。
(二)环比分析
1.营业总收入。
2019年4月营业总收入1422万元,2019年3月营业总收入920万元,4月比3月增加收入502万元,环比增加54.56%。
原因:
1是各分公司加大力度收取水费及暖气费,2积极向团场收取运行经费。
2.营业总成本。
2019年4月营业总成本2188万元,2019年3月营业总成本1253万元,4月份成本比3月份成本增加935万元,环比增加74.62%。
原因:
1是供暖期结束,将前期没有进入的成本在本月进入。
2是4月份各分公司按季度缴纳税款。
3.利润总额。
2019年4月实现利润总额-766万元,2019年3月利润总额-333万元,增加亏损433万元。
三、造成亏损的原因及分析
2019年1-4月收入4457万元,营业成本5104万元,税金及附加57万元,管理费用579万元,净利润亏损1283,亏损原因及分析如下:
(一)市政运行经费不足。
市政运行经费未按期拨付,导致亏损6万元:
(二)代管业务无专项运行经费亏损,具体如下:
一是代管六师范围内102个无物业小区、62栋独栋楼房的管理工作亏损204万元;二是接管192个连队的“三供一业”管理工作亏损10万元;三是接收被剥离的矿区企业办社会相关职能38万元;四是接收芳草湖、新湖农场的消防站12万元;
(三)经营项目入不敷出。
供暖、供水基础设施投入相关费用远超收费金额,合计亏损376万元,其中:
供暖亏损148万元,供水亏损228万元。
(四)所属子公司经营淡季造成亏损。
亏损合计126万元(含折旧费:
),其中昊天宾馆亏损7万元,将军府亏损118万元。
(五)税金及附加实际发生57万元,预算35.72万元,超出预算21.28万元,原因是除规模小的分公司是小规模纳税人外,其他分公司被认定为一般纳税人,税率较高;
(六)管理费用实际发生579万元,预算806.26万元,未超出预算;
四、5月份经营计划完成情况及措施
(一)5月份经营计划完成情况
2019年5月预计完成营业总收入1550万元,营业总成本2060万元,利润总额-510万元。
(二)完成经营计划措施
1.针对团场“三供一业”运行服务费付费不及时的情况,由公司配合,各分公司积极协调,及时向团场申报、收取。
2.代管业务方面,一是申请服务费的补贴,做好成本控制,减少经营性支出;小区物业方面,做好物业服务,通过提高物业收费率的方式,减少亏损,以专业物业公司管理的大小区带无物业小区的模式运营。
二是向师市申请剥离连队“三供一业”业务;由社区组织业主委员会选聘专业物业公司进行管理。
3.加大各项业务的收费力度。
一是制定公司收费管理制度,责任落实到人,采取业绩与工资绩效挂钩的方式加强收费管理,提高收费率;二是加强宣传,以高质服务为根本,以政策宣导为抓手,促进团场职工购买服务意识的提高。
4.在管理方面,要加强精细化管理,节能降耗,降低运营成本。
加强对所属子公司的管控,提高公司营运能力,争取在营业旺季实现盈利。
新疆准噶尔物资有限公司
2019年1-4月份经营运行分析汇报
(汇报人:
王劲兵)
按照集团公司党委要求,现就新疆准噶尔物资有限公司(包括公司本部、噶尔大酒店、乌鲁木齐市朋信佳企业管理有限公司)2019年1-4月经营运行情况汇报如下:
一、2019年1-4月份经营情况:
截止2019年4月份,公司实现营业收入382万元,比上年同期的350万元,增加32万元,增加了9.1%,主要是总公司实现的租赁收入比上年同期增加;完成预算收入1278.45万元的29.87%。
截止2019年4月份,公司实现利润总额35万元,比上年同期的-14万元,增加49万元,增加了350%,完成预算利润总额443.63万元的7.89%;实现净利润30万元,比上年同期的-14万元,增加44万元,增加了314%,完成预算净利润345.63万元的8.68%;归属于母公司所有者的净利润30万元,比上年同期的-4万元,增加44万元。
二、营业收入及利润总额增减的主要原因是:
1、总公司实现收入206万元,比上年同期的160万元,增加了46万元,实现利润总额37万元,比上年同期的-16万元,增加53万元,主要是本年租赁收入比上期增加,本年职工减少,人工成本减少。
2、准噶尔大酒店实现营业收入111万元,比上年同期的125万元,减少14万元,实现利润总额-21万元,比上年同期的-1万元,增亏20万元,主要原因是温州街改造成步行街后,车辆不能通行,导致客源减少,致使营业收入较上年同期减少较多,为合理避税,总公司部分费用转至大酒店,致使酒店销售费用同比增加。
3、朋信佳企业管理公司实现营业收入65万元,与上年同期相同,实现利润总额19万元,实现净利润14万元,比上年同期的3万元,增加11万元。
主要原因是1月集团公司批复将车辆以8万元转让产生了利润和职工薪酬减少3万元,二项共产生利润11万元。
三、准噶尔大酒店亏损的原因
温州街改造成步行街后,车辆不能通行,同时维稳大环境导致酒店客源减少,疆内外协议客户及零散客户出行锐减,周边酒店血拼价格,大幅降价,其中2月销售收入只有6万元,1-2月营业收入同比下降49%,从三月起为稳定经营,酒店采取多种应对措施,大力推进网络订房和各项服务措施,灵活定价,降低房价,提高住客率,3-4月网络订房量比上年同期上升160%,住客率提高至78%,同比上升20%,加大会议、团队销售,会议收入同比上升40%,3-4月酒店已实现销售收入正增长,同比上升19万元,增长32%,5月营业收入将环比上升,逐步扭亏为盈。
四、5月份经营计划完成情况及措施
1、总公司积极做好房屋租赁工作,提高出租率。
5月预计完成租赁收入40万元,对到期一处场地租金拟提升30%。
2、随着旺季到来,大酒店进一部完善服务措施,拓宽销售渠道,积极对接会议、旅行社和网络订单,积极做好线上线下服务,不断以市场为导向,灵活调整淡旺季价格,提升入住率和营业收入。
5月份预计实现营业收入40万元。
3、朋信佳企业管理公司积极做好租赁工作,提高房屋出租率,预计实现营业收入16万元。
4、房产公司。
做好股权转让工作,争取5月中旬全部完成股权转让相关手续。
五、现状分析及今后打算
1、1-4月存在问题,大楼租赁合同大多为长期合同(4-8年),未到期前,大楼整体的业态布局、租金调升尚需时日,大楼地下室洗浴受大政策影响,现为封门状态,5月做好协调转型工作,温州街地下室已换过5个项目,社区派出所全部不予批准经营。
2、酒店1-2月受市场大环境影响外,企业改制出让,对职工思想也有一定影响,导致收入下降,3-4月已回升到正常水平,下一步除继续做好职工思想稳定工作,利用旺季即将来临酒店要回复到正常经营和盈利水平。
3、对大楼租赁的整体业态提前布局,包括整体业态的布局设计,新客户资源的提前储备,价格提升计划,待长期合同逐步到期后进行提升操作。
4、积极寻找储备新的经济增长点,依托利用好乌市一带一路核心区政策,在贸易、物流等项目上增加新的盈利点。
新疆城祥机动车检测有限公司及五家渠城顺驾驶员培训服务有限公司
2019年1-4月份经营运行分析汇报
(汇报人:
陈凯)
按照集团公司党委要求,现就新疆城祥机动车检测有限公司和五家渠城顺驾驶员培训服务有限公司)2019年1-4月经营运行情况汇报如下:
一、2019年1-4月份的经营情况
(一)城祥检测公司2019年1-4月共计检测车辆9842车次,收入99万元,营业总成本98.65万元,其中营业成本39万元,管理费用41万元,财务费用0.35万元,营业税金及附加18.3万元,利润总额0.35万元。
(二)城顺驾校2019年1-4月共计招收学员185人,共计收入45.12万元,其中培训费37.65万元,其他收入(满分学习、VIP练车等)7.47万元,营业总成本43.2万元,其中营业成本17万元,管理费用26万元,财务费用0.1万元,营业税金及附加0.1万元,利润总额1.92万元。
二、完成年初经营预算情况及分析
(一)城祥检测公司2019年1-4月完成年初预算情况分别为收入25.58%,营业总成本28.11%,营业税金及附加51.02%,营业利润205.88%,分析:
检测业务上半年高峰期在3-5月,2季度收入会有明显上升。
(二)城顺驾校2019年1-4月完成年初预算情况分别为收入32.23%,营业总成本37.27%,营业税金及附加0.43%,营业利润263.01%,分析:
驾校收入本年在其他收入方面有所增加,基本完成了1-4月任务目标。
三、经营计划完成情况及措施
(一)城祥检测二季度预计收入92万元,营业在高峰时期单位增加人手,提高检测流水速度,尽量实现在高峰时期收入最大化。
(二)城顺驾校二季度预计收入36万元,对教练等招生人员实行指标任务提成制,提高招生力度,保证收入稳定。
新疆五家渠顺通城市公交有限责任公司
2019年1-4月份经营运行分析汇报
(汇报人:
李学新)
按照集团公司党委要求,现就顺通公交公司2019年1-4月经营运行情况汇报如下:
一、企业的基本情况
顺通公交公司位于五家渠工业园区,占地面积97亩,属国恒集团一级子公司,下属单位有:
五家渠新建旅客运输有限责任公司、五家渠客运中心站,顺通公交公司芳草湖分公司、新湖分公司、五十团分公司、红旗分公司,新疆新建旅客运输(集团)有限公司奇台分公司。
目前在职职工总人数429人,其中:
管理人员29人,驾驶员221人,售票、调度、监控、点钞、充值、修理、保安岗位人员共计179人,平均年龄46岁。
拥有车辆273辆,其中市内公交车131辆,班线客运72辆,通连公交车70辆。
市区公交线路17条,总行驶里程3
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