SAP中MMSD与财务的接口配置.docx
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SAP中MMSD与财务的接口配置
SAP中MM与财务的接口配置
FI/MM接口配置
FI/MM通过tcodeOBYC为所有的库存移动设置过帐科目,系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型,对于这些TK的含义,SAPLIB中有较为详细的解释,可参阅。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。
特别是我认为FI/MMAccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义,其中有一个东东叫做GeneralModificationKey,这个GMK是同MovementType直接相连的;除了很多标准的GMK之外,用户也可以自定义,并将它们同自定义的MovementType相关联,以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。
3实例说明
可以按照资料到系统中配置一下,并做一些例子,有助于理解这些科目配置
3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV,常用的TransactionKey为:
BSX同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐
FR1、FR3运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear,类似GR/IR科目)
FR2、FR4运费和关税预提科目(无需Clear)
WRX存货GR/IR科目
DIFSmallDifference(小金额差异),未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)
KDM处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐
KDR处理收外币发票时,由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐
UPF处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD标准成本法下处理PPV的科目,即采购价差科目
3.2、对于发货和其他库存移动,常用的TransactionKey通常只需要关注GBB,即所谓库存移动的抵减或对应科目,其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey,这个东东是同MovemtType关联的,较常用的有:
AUF:
无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算
BSA:
通过561/562做库存初始化的过帐科目
INV:
库存差异导致的收入和费用科目,一般为P+L科目
VAX/VAY:
销售订单的发货成本科目
VBO:
委托加工业务,提供给供应商的库存出货科目
VBR:
处理内部发货业务,如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等
VKA:
基于Acct.Assignmt的销售订单业务,如BTO、MTO业务等
VKP:
基于Acct.Assignmt的项目业务,如BTP、MTP业务等
ZOB:
无PO收退货,如501/502
ZOF:
无PP订单收退货,如521/522
同样,你可以基于自定义的MovemtType,设置相关联的自定义的GMK,并在GBB中指定科目。
此外,如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等,相关的LKW,PRV,PRP,PRQ和PRY等也需要做相关设置,详见帮助。
3.3对于收货科目设置,举个稍复杂的例子:
A000工厂下的物料A,ValuationClass为V000;拟在MM/InfoRecord中定价2%的采购运费,不需要通过IV/LIV清帐;价差容限定义1元以下为SmallDifference;在采购过程中发生了计划外运费,并希望过到制定科目上;收发票时的汇率同收货时不同,有差异。
示例会计科目如下:
1401原材料存货科目
2181预提运费
5121计划外运费
5122SmallDifference
5151汇率差异
6000存货GR/IR
可通过OBYC配置为:
库存过帐BSXA000V0001401
预提运费FR2A000V0002181
小额价差DIF5122
计划外运UPF5121
汇率差异KDMA000V0005151
GR/IRWRXA000V0006000
收货时的分录为(MAP计价方式,忽略VAT):
Dr.14011020.00
Cr.60001000.00
218120.00
收采购发票时的分录为:
Dr.60001000.00
5121100.00
51220.80
51511.20
Cr.A/P1102.00
收运费发票的分录:
Dr.218120.00
Cr.A/P20.00
比如你用MB1A通过201做PGI,在OMJJ中你可以看到有一个AccountGrouping,双击进去后有如下一条String:
201KXXWA032GBBVBR。
其中K表示ConsumptionPosting,而GBBVBR是连接Account的关键。
用OBYC,选择GBB(指库存抵减过帐)双击,里面比较复杂的设置有可能是:
ValuationModif.(aPlant)>GeneralModif.(VBR)>VC>Account!
。
这样,201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。
当然,这是个很简单1FI/SD借口配置
FI/SD通过tcodeVKOA为billing设置过帐科目,用户可以创建自己的科目定义数据表。
科目是做到COA级的,通过KOFI/KOFK这两个conditiontype确定分别过帐到FI和CO凭证中。
由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的,所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.级,其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的,决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
人生格言:
生命不息,奋斗不止;@SAP资深顾问;专注于能源行业管理模式研究;服务于某企业的上市工作。
梦想着有一天能在全国高校巡讲...
SAPFI模块与SD、MM的接口配置基本方法
1FI/SD借口配置
FI/SD通过tcodeVKOA为billing设置过帐科目,用户可以创建自己的科目定义数据表。
科目是做到COA级的,通过KOFI/KOFK这两个conditiontype确定分别过帐到FI和CO凭证中。
由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的,所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.级,其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的,决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
2FI/MM借口配置
FI/MM通过tcodeOBYC为所有的库存移动设置过帐科目,系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型,对于这些TK的含义,SAPLIB中有较为详细的解释,可参阅。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。
特别是我认为FI/MMAccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义,其中有一个东东叫做GeneralModificationKey,这个GMK是同MovementType直接相连的;除了很多标准的GMK之外,用户也可以自定义,并将它们同自定义的MovementType相关联,以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。
3实例说明
可以按照资料到系统中配置一下,并做一些例子,有助于理解这些科目配置
3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV,常用的TransactionKey为:
BSX同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐
FR1、FR3运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear,类似GR/IR科目)
FR2、FR4运费和关税预提科目(无需Clear)
WRX存货GR/IR科目
DIFSmallDifference(小金额差异),未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)
KDM处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐
KDR处理收外币发票时,由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐
UPF处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD标准成本法下处理PPV的科目,即采购价差科目
3.2、对于发货和其他库存移动,常用的TransactionKey通常只需要关注GBB,即所谓库存移动的抵减或对应科目,其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey,这个东东是同MovemtType关联的,较常用的有:
AUF:
无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算
BSA:
通过561/562做库存初始化的过帐科目
INV:
库存差异导致的收入和费用科目,一般为P+L科目
VAX/VAY:
销售订单的发货成本科目
VBO:
委托加工业务,提供给供应商的库存出货科目
VBR:
处理内部发货业务,如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等
VKA:
基于Acct.Assignmt的销售订单业务,如BTO、MTO业务等
VKP:
基于Acct.Assignmt的项目业务,如BTP、MTP业务等
ZOB:
无PO收退货,如501/502
ZOF:
无PP订单收退货,如521/522
同样,你可以基于自定义的MovemtType,设置相关联的自定义的GMK,并在GBB中指定科目。
此外,如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等,相关的LKW,PRV,PRP,PRQ和PRY等也需要做相关设置,详见帮助。
3.3对于收货科目设置,举个稍复杂的例子:
A000工厂下的物料A,ValuationClass为V000;拟在MM/InfoRecord中定价2%的采购运费,不需要通过IV/LIV清帐;价差容限定义1元以下为SmallDifference;在采购过程中发生了计划外运费,并希望过到制定科目上;收发票时的汇率同收货时不同,有差异。
示例会计科目如下:
1401原材料存货科目
2181预提运费
5121计划外运费
5122SmallDifference
5151汇率差异
6000存货GR/IR
可通过OBYC配置为:
库存过帐BSXA000V0001401
预提运费FR2A000V0002181
小额价差DIF5122
计划外运UPF5121
汇率差异KDMA000V0005151
GR/IRWRXA000V0006000
收货时的分录为(MAP计价方式,忽略VAT):
Dr.14011020.00
Cr.60001000.00
218120.00
收采购发票时的分录为:
Dr.60001000.00
5121100.00
51220.80
51511.20
Cr.A/P1102.00
收运费发票的分录:
Dr.218120.00
Cr.A/P20.00
比如你用MB1A通过201做PGI,在OMJJ中你可以看到有一个AccountGrouping,双击进去后有如下一条String:
201KXXWA032GBBVBR。
其中K表示ConsumptionPosting,而GBBVBR是连接Account的关键。
用OBYC,选择GBB(指库存抵减过帐)双击,里面比较复杂的设置有可能是:
ValuationModif.(aPlant)>GeneralModif.(VBR)>VC>Account!
。
这样,201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。
当然,这是个很简单的例子,SAP对于不同的SpecialStock,数量、金额是否更新,都会在OMJJ中引用不同的所谓(ValueString),这个东东比较复杂,我是做FICO的,了解得不多,不过很值得研究啊.
101是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT,在OMJJ>AccountGroupg.中你可以看到常用的Movemt.Indicator是B(采购订单)和F(生产订单),请特别注意看ConsumptionPosting(A,V,E,P...)字段有值的那些行,他们链接的TransactionKey是KBS,这个KBS叫做AccountAssignedPurchase-Order,在OBYC中是无法手工配置科目的。
SAP在MovementType的PostString/ValueString中处理这种KBS时,会直接指向库存科目,即在BYC中,TransactionKey为BSX库存科目定义。
刚才提到在OMJJ>AccountGrouping中的101那些行,它们的ValueString是WE06,你可以用t-codeSE16看一个表叫做T156W,查看WE06的那些行,你会发现:
WE0601KBS
WE0602WRX
这KBS刚才说过了,那么这个WRX你会在OBYC中发现,它定义的是GR/IR的科目,即收货时
Dr.Inventory(KBS/BSX)
Cr.GR/IR(WRX)
用这种方法,你就可以分析其他的MT了,如同101类似的105/106,122/123等,蛮复杂的。
另外,在SAPLIBrary中的相关IMG配置解释得也不完整,有很多TransactionKey在4.6C的Library都没有说明,只能自己研究了。
我们曾经用过的方法,就是用不同的MT做库存移动,然后在程序中设动态断点,依据那些ValueString,跟踪它到底用的是那些TransactionKey和科目定义。
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- 关 键 词:
- SAP MMSD 财务 接口 配置