应付账款管理系统.ppt

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88应应付付账款管理系统账款管理系统学习要点：

学习要点：

1了了解解应应付付管管理理系系统统的的特特点点、任任务务、基基本本功功能能和和业业务务流流程。

程。

2了解应了解应付付系统初始化设置的内容。

系统初始化设置的内容。

3掌握应掌握应付付系统日常业务处理。

系统日常业务处理。

4掌握应掌握应付付系统的期末处理，系统的期末处理，8.1应付账款管理系统概述应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来款项，它基于传统的往来处理，对往来款的核算来款项，它基于传统的往来处理，对往来款的核算与管理可以深入到各产品、各地区、各部门和各业与管理可以深入到各产品、各地区、各部门和各业务员，可随心所欲地从各种角度对往来款项进行分务员，可随心所欲地从各种角度对往来款项进行分析、决策，使购销业务系统和财务系统有机地联系析、决策，使购销业务系统和财务系统有机地联系起来。

本系统适用于各级各类有应付款核算的工商起来。

本系统适用于各级各类有应付款核算的工商企业。

企业。

8.1应付账款管理系统概述8.1应付账款管理系统概述一、应付款的主要功能一、应付款的主要功能应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

资金的利用效率。

根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了在应付款系统提供了在应付款“详细核算详细核算”和和“简单模型简单模型”和和两种应用方案。

两种应用方案。

8.1应付账款管理系统概述应付管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账应付管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。

表管理、其他处理等功能。

设置设置：

提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。

是整个系统运行的基础。

提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付款业务的日提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付款业务的日常处理及统计分析作准备。

常处理及统计分析作准备。

提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。

提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。

日常处理日常处理：

提供应付单据、付款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损提供应付单据、付款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。

益、制单等处理。

8.1应付账款管理系统概述单据查询单据查询：

提供您查阅各类单据的功能。

各类单据、详细核销信息、报警提供您查阅各类单据的功能。

各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。

信息、凭证等内容的查询。

账表管理账表管理：

提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。

提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。

提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。

析功能。

其他处理其他处理：

其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。

其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。

提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。

改。

提供您进行月末结账等处理。

提供您进行月末结账等处理。

8.1应付账款管理系统概述二、数据接口二、数据接口u采购管理：

在采购管理系统录入的发票可以在应付款采购管理：

在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款、付款、核销，已经现管理系统中进行审核记应付账款、付款、核销，已经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单；应付付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单；应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有结算的款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有结算的实际应付信息。

实际应付信息。

u总账：

总账：

所所有凭证都传递到总账系统中；结算方式为票有凭证都传递到总账系统中；结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。

据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。

u应收款管理：

应收款、应付款之间可以相互对冲；应应收款管理：

应收款、应付款之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。

收票据背书时可以冲应付账款。

8.1应付账款管理系统概述u财务分析：

应付款管理系统向财务分析系统提供各种财务分析：

应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。

分析数据。

uUFO：

应付款管理系统向：

应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函系统提供各种应用函数。

数。

u网上银行：

网上银行系统可向应付款管理系统导出已网上银行：

网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理系统经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。

所有相关单也可向网上银行系统导出未审核的付款单。

所有相关单据全部由应付系统生成凭证到总账。

据全部由应付系统生成凭证到总账。

u存货核算：

存货核算系统中对采购结算单制单时需要存货核算：

存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制单了，询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不能进行重复制单。

存货核算系统同样不能进行重复制单。

应付账款管理系统初始化应付账款管理系统初始化系统基础信息设置系统基础信息设置控制参数设置控制参数设置8.2应付账款管理系统初始化一、控制参数设置一、控制参数设置1.选择应付账款的核销方式选择应付账款的核销方式本系统提供两种应付款的核销方式，即按按单本系统提供两种应付款的核销方式，即按按单据、按产品两种方式：

据、按产品两种方式：

u按单据核销：

系统将满足条件的未结算单据全部列按单据核销：

系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据进行核销。

进行核销。

u按产品核销：

系统将满足条件的未结算单据按产品按产品核销：

系统将满足条件的未结算单据按产品列出，由您选择要结算的产品，根据您所选择的产列出，由您选择要结算的产品，根据您所选择的产品进行核销。

品进行核销。

8.2应付账款管理系统初始化2.选择单据审核日期的依据选择单据审核日期的依据系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。

日期和业务日期。

u如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。

该单据的单据日期。

u如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。

为当前业务日期（即登录日期）。

8.2应付账款管理系统初始化3.汇兑损益方式汇兑损益方式系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。

额结清时计算和月末计算两种方式。

u外币余额结清时计算外币余额结清时计算即仅当某种外币余额结清时才即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为外币余额为0且本币余额不为且本币余额不为0的外币单据。

的外币单据。

u月末计算月末计算即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额或者本币余额不为不为0的外币单据。

的外币单据。

u在账套使用过程中您可以修改该参数。

在账套使用过程中您可以修改该参数。

8.2应付账款管理系统初始化4.4.应付账款核算模型应付账款核算模型系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选择：

简单核算、详细核算。

用户必须选择其中一种方择：

简单核算、详细核算。

用户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。

式，系统缺省选择详细核算方式。

u选择简单核算：

应付只是完成将采购传递过来的发票选择简单核算：

应付只是完成将采购传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。

（在总账中以凭证生成凭证传递给总账这样的模式。

（在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询）如果您的采购业务以及为依据进行往来业务的查询）如果您的采购业务以及应付账款业务不复杂，或者现结业务很多，则您可以应付账款业务不复杂，或者现结业务很多，则您可以选择此方案。

选择此方案。

u选择详细核算：

应付可以对往来进行详细的核算、控选择详细核算：

应付可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。

如果您的采购业务以及应付款核算制、查询、分析。

如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您需要选择详细核算。

品一级；那么您需要选择详细核算。

8.2应付账款管理系统初始化5.是否进行远程应用是否进行远程应用u如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单的功能。

但必须在此填上远程标供远程传输收付款单的功能。

但必须在此填上远程标识号，远程标识号必须为两位识号，远程标识号必须为两位01-99。

u如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中将不提供远程传输收付款单的功能，且也不需要填上将不提供远程传输收付款单的功能，且也不需要填上远程标识号远程标识号。

8.2应付账款管理系统初始化6.选择是否显示现金折扣选择是否显示现金折扣选择自动计算现金折扣和不自动计算现金折扣选择自动计算现金折扣和不自动计算现金折扣两种方式。

两种方式。

u如果供应商为您提供了在信用期间内提前付款可以如果供应商为您提供了在信用期间内提前付款可以优惠的政策，您可以选择自动计算现金折扣优惠的政策，您可以选择自动计算现金折扣,系统会系统会在在“核销处理核销处理”中显示中显示“可享受折扣可享受折扣”和和“本次折本次折扣扣”，并为您计算可享受的折扣。

，并为您计算可享受的折扣。

u如果您选择了如果您选择了“不显示现金折扣不显示现金折扣”，则系统既不计，则系统既不计算也不显示现金折扣。

算也不显示现金折扣。

8.2应付账款管理系统初始化7.是否登记支票是否登记支票是否登记支票是系统提供给用户自动登记支票是否登记支票是系统提供给用户自动登记支票登记簿的功能。

登记簿的功能。

u选择登记支票，则系统自动将具有票据管理的结算选择登记支票，则系统自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿。

方式的付款单登记支票登记簿。

u若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过付款若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过付款单上的登记按钮，进行手工填置支票登记簿。

单上的登记按钮，进行手工填置支票登记簿。

u需要在总账系统选项中选择进行支票控制。

需要在总账系统选项中选择进行支票控制。

u该选项可以随时修改。

该选项可以随时修改。

8.2应付账款管理系统初始化8.权限与预警定义权限与预警定义8.2应付账款管理系统初始化是否启用供应商权限是否启用供应商权限u选择启用：

则在所有的处理、查询中均需要根据该