财务部岗位说明书全部岗位.docx
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财务部岗位说明书全部岗位
财务部岗位说明书(全部岗位)
财务部经理岗位说明书
岗位名称
财务部经理
所在部门
财务部
直接上级
总经理
直接下级
会计、出纳、成本会计、派往项目部出纳
岗位定员
所辖人员
一、职责与工作任务:
负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作
职
责
一
职责表述:
制定公司财务政策与财务制度并监督执行
占全部工作时间的百分比:
10%
工作任务
根据公司的实际情况,制订财务政策与财务制度,经董事会同意后下发执行,监督各责任中心严格执行财务制度,并及时反馈执行情况
具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度
职
责
二
职责表述:
组织编制公司预算,监督预算执行、调整情况,开展全面预算管理,进行财务分析。
占全部工作时间的百分比:
20%
工作任务
负责公司的资金供求预测,为各部门编制资金计划提供支持
组织各责任中心编制的年度或月度预算,汇总公司预算。
报总经理、董事长批准后下发各责任中心
检查各责任中心的预算执行情况,认真核算分析,进行经营预测和业绩评价。
形成财务分析报告,报总经理、董事长审核,将相关情况发送各责任中心,为公司高层、各部门负责人完成公司经营目标提供财务支持。
对各责任中心的预算调整方案进行审核提出建议案,报总经理、董事长审批后下发各责任中心
职
责
三
职责表述:
做好公司融资计划的编制,组织落实工作
占全部工作时间的百分比:
10%
工作任务
根据公司经营战略,结合公司资金情况,编制公司融资计划,报总经理、董事长审批
组织落实经总经理、董事长审批后的融资计划
职
责
四
职责表述:
监督公司资金管理工作,建立现金和银行存款、有价证券的内部控制制度,检查货币资金收支和管理情况
占全部工作时间的百分比:
15%
工作
任务
加强对公司的各类收入的管理,严格防止公司收入外流
加强对应收帐款的管理,及时督促各部门回收资金,提高资金回笼速度,积极调度资金,提高资金利用率
监督审核公司各项费用开支
监督检查出纳执行公司内部控制制度工作,对资金收付加强管理,保证公司资金的安全
提供各部门合理备用资金定额,对流动资金的管理及时提供真实准确的数据
定期或不定期对公司现金、银行存款、有价证券进行盘点
职
责
五
职责表述:
管理公司非现金资产及负债
占全部工作时间的百分比:
15%
工作
任务
建立财产盘点、稽核制度,定期组织有关部门共同进行财产清查工作,对清查结果进行分析,写出盘点报告,交董事长和总经理审核,督促各责任中心不断完善财产管理制度,改进管理方法
加强对公司应付帐款、应交税金和其他应付款项的管理,定期或不定期向总经理和董事长提供企业负债情况报告及偿还计划,维护公司诚信度,充分利用资金,提高资金利用率
职
责
六
职责表述:
负责公司财务活动管理,组织会计核算、税务管理工作
占全部工作时间的百分比:
20%
工作
任务
负责设计本公司的会计核算形式,建立会计凭证的传递程序,审核总帐、各级明细帐和日记帐,确保帐帐相符,会计工作符合规定要求
组织财务人员及时准确进行帐务处理,审核会计报表,充分运用会计信息和资料,编报财务综合、专题分析报告,向高层提供及时准确的财务信息
及时向相关部门报送会计报表,负责审核对外报出的会计报表和其他会计资料
定期或不定期向董事长和总经理汇报企业财务状况和经营情况,提交财务报告和评价
负责企业税务管理及筹划工作,审核企业应缴的各种税金
职
责七
职责表述:
参与公司重大经营决策活动、投资活动的管理
占全部工作时间的百分比:
5%
工作
任务
参与审核或拟订经济合同和经济协议,提高公司的盈利能力和资金运营能力
搞好成本预测、利润预测等各项财务预测,为高层提供决策依据
监控公司资本结构的现状和变化,保持合理的资本结构,防范财务风险。
在规定的时间内完成对项目的可行性研究的财务评价,为公司高层决策提供依据
提出公司利润分配计划,综合考虑股东的利益和公司长远发展的需要
监督管理企业的投资活动,充分有效利用企业资金和其他资产
职责八
职责表述:
负责部门内部管理工作
占全部工作时间的百分比:
5%
工作
任务
负责落实和分解部门工作计划,并监督计划的执行
按有关规定指定专人保管好暂存于本部门的会计档案。
会计档案移交时负责监督办理交接手续
监督调动工作或因故离职财务人员,及时办好会计交接手续,保证会计记录的连续性和会计资料的完整性
项目部结算后,负责与甲方财务进行帐务核对,向经营部门提供应收帐款的详细资料
参与研究财务人员的任用和调配,指导下级工作,受理合理化建议并按公司制度办理
组织本部门员工进行业务学习,提高部门员工专业技术能力
负责本部门人员的绩效考核
做好本部门与各部门的协调工作,提高工作效能,增强团队合作精神
负责编制部门工作总结并上报公司高层
负责与银行、税务、会计事务所建立良好的工作关系
完成领导交办的其他工作任务
二、权力:
权限1
对违反国财经法律法规和公司财务管理制度的行为有拒绝、制止和处罚建议权
权限2
对财务制度的执行有监督检查权
权限3
对各项费用的开支有监督检查权
权限4
对财务人员的任用和调配有建议权
权限5
对下级的工作有安排决定和监控权
权限6
对下级业务水平和业绩有考核评价权
权限7
有代表公司与相关部门和机构联系的权力
三、工作协作关系:
内部协调关系
公司中、高层管理人员,各项目部管理人员
外部协调关系
银行、税务、会计事务所、各甲方
四、任职资格:
教育水平
本科及以上
专业
财务及相关专业
培训
培训内容
培训方式与时间
财务专业知识培训、管理知识培训、金融知识、投资理财知识培训
计算机知识培训、法律知识培训
生产管理知识培训、质量管理知识培训、公共关系知识培训
公司制度培训
相关经验
5年以上相关工作经验,3年以上管理岗位工作经验
知识
具备财务专业知识、熟悉相关法律知识
技能
具备企业管理知识、一定的组织协调能力和沟通能力、分析判断能力、计划与执行能力
五、其它:
使用工具/设备
计算机、一般办公设备、交通设备
工作环境
一般办公环境
工作时间特性
正常工作时间、偶尔加班、偶尔出差
所需记录、文档
财务分析报表、各种票据
备注:
财务部会计岗位说明书
岗位名称
会计
所在部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
岗位定员
所辖人员
一、职责与工作任务:
依法完成公司会计核算、会计监督工作
职
责
一
职责表述:
执行有关财经法规、制度,保障公司合法经营。
占全部工作时间的百分比:
5%
工作任务
按照国家规定的会计准则、通则及财经法规进行会计核算及会计监督,正确选择会计核算程序,
正确设置会计科目和会计账簿,报直接上级批准后使用。
职
责
二
职责表述:
审核各部门、项目部提供的原始凭证的合法性、合理性、准确性,并等记账簿、编制会计报表。
。
占全部工作时间的百分比:
60%
工作任务
审核原始凭证的合法性、合理性、准确性,交出纳办理报销手续。
审核项目部出纳提交的原始凭证,并负责登记《出纳差错记录表》。
根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证,登记帐簿,编制财务会计报表。
根据财务经理的指示编制其他财务报表
职
责
三
职责表述:
参与管理,保证帐实相符
占全部工作时间的百分比:
10%
工作任务
检查债权债务、应收款项的回收情况实施不良债权清理的具体工作
定期清查、核实固定资产、流动资产情况,保证帐实相符并编制相应报表
参加公司低值易耗品及其他办公用备品的清查盘点工作,并编制盘点表
对于公司已报效处理的低值易耗品建立台帐登记备查
职
责
四
职责表述:
参与编制与公司预算、并负责对公司预算执行情况进行监督
占全部工作时间的百分比:
10%
工作任务
参与编制与实现公司的预算,负责汇总公司的财务预算,按时为公司决策层提供预算报告。
预算下达后严格按照预算的规定审核开支,监督预算的执行。
职
责
五
职责表述:
定期检查、分析公司经营情况,提供合理化建议。
占全部工作时间的百分比:
5%
工作任务
定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,
在财务经理指导下,编制专题、综合分析报告。
职
责
六
职责表述:
负会计凭证、帐册等会计档案资料的移交前的依法保管责任。
占全部工作时间的百分比:
5%
工作任务
分类整理会计资料档案、装订成册。
依法保管当年形成的会计档案资料。
对非本部门人员借阅会计档案,按照规定进行借阅登记
职责七
职责表述:
依法核算公司税负,进行税务筹划
占全部工作时间的百分比:
5%
工作任务
依照税法规定,在财务部经理的指导下,按期计算应负担的各种税金及附加,报财务部经理审核后交出纳及时办理纳税手续。
按照税务机关核对的申购数量、种类申购发票,妥善保管并按顺序使用发票。
负责与税务部门进行日常工作联,及时传达税务部门的意见和下发的文件,及时与税务部门沟通
协助税务部门对本公司的税务检查
二、权力:
权限1
对出纳所提交的原始会计凭证的审核权
权限2
独立进行帐务处理的权利
权限3
对违反财务制度的行为有向总经理、董事长直接上报的权利
三、工作协作关系:
内部协调关系
各项目部、各部门
外部协调关系
财务软件公司
四、任职资格:
教育水平
大专以上
专业
会计
培训
培训内容
培训方式与时间
会计知识后续教育培训、计算机知识、工商管理知识
短期培训
相关经验
五年以上相关业务岗位工作经验
专业知识
具备财务管理知识、会计专业基础知识、了解相关法规、掌握电算会计知识
技能
基本的计算机应用能力、具有一定的管理能力、判断与分析能力、计划与执行能力
五、其它:
使用工具/设备
计算机、一般办公设备、财务软件
工作环境
一般工作环境
工作时间特性
正常工作时间,偶尔加班,偶尔出差
所需记录、文档
帐册、各种票据
备注:
财务部成本会计岗位说明书
岗位名称
成本会计
所在部门
财务部
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位定员
所辖人员
一、职责与工作任务:
依法对公司成本进行预测、计划、核算、分析、考核和监督
职
责
一
职责表述:
制订公司成本定额,参与财务政策和制度的制定
占全部工作时间的百分比:
10%
工作任务
归纳整理各部门实际成本消耗,结合技术部门的技术经济指标,制订出合理的成本消耗定额,报财务经理审核,总经理、董事长审批
参与有关成本核算方面的政策制定
职
责
二
职责表述:
对公司成本进行预测,参与公司的预算管理
占全部工作时间的百分比:
10%
工作任务
根据公司的会计资料,进行成本预测,提交预测报告
负责对公司的成本预算进行审核并提出分析报告
根据预算报告,监督预算的执行
职
责
三
职责表述:
进行公司成本核算
占全部工作时间的百分比:
45%
工作任务
整理审核各种费用支出、收入的原始记录、单据,准确进行分类核算
定期对库存物资进行盘点,保证帐实相符
对材料物资、设备及备件、工具、办公用品的等财产物资的管理,应严格按公司制度执行,月未与仓库对账核符,方能结算成本
根据人力资料部的工资、津贴标准和项目部考勤表计算工资及代扣各种款项(项目成本会计)
及时准确提交成本费用财务报表。
职
责
四
职责表述:
为各责任中心进行成本考核提供支持
占全部工作时间的百分比:
15%
工作任务
定期编制各责任中心成本考核表,提交人力资源部和各责任中心
为各项目部完成工作任务提供建议和财务支持。
职
责
五
职责表述:
对公司实际成本消耗进行分析,提交分析报告
占全部工作时间的百分比:
15%
工作任务
定期根据实际成本消耗与目标成本进行比较,查明影响成本升、降的因素,揭示节约与浪费的原因,以便寻求进一步降低成本的方向和途径,提交分析报告供公司高层决策
职
责
六
职责表述:
财务部经理交办的其他事务
占全部工作时间的百分比:
5%
二、权力:
权限1
对擅自提高开支标准,有监督、劝阻和向财务经理、总经理报告权
权限2
对擅自扩大开支范围,有监督、劝阻、向财务经理、总经理报告权
权限3
对挪用公款,有监督、劝阻、向财务经理、总经理报告权
权限4
独立进行帐务处理的权利
权限5
对违反财务制度的行为有向总经理、董事长直接上报的权利
三、工作协作关系:
内部协调关系
项目部、各部门
外部协调关系
供应商、甲方及其他有业务往来的单位
四、任职资格:
教育水平
大专以上
专业
财务及相关专业
培训
培训内容
培训方式与时间
会计知识培训、计算机知识
相关经验
2年以上相关业务岗位工作经验
专业知识
具备会计专业知识、了解相关法规、掌握电算会计知识
技能
具备财务管理知识,具有判断与分析能力、计划与执行能力
五、其它:
使用工具/设备
计算机、一般办公设备、财务软件
工作环境
一般工作环境
工作时间特性
正常工作时间,偶尔加班
所需记录、文档
帐册、各种票据
备注:
财务部出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
所在部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
岗位定员
1
所辖人员
一、职责与工作任务:
主要负责公司资金收付和现金、银行帐户管理工作
职
责
一
职责表述:
按照国家及公司有关规定,办理现金收付和银行结算业务
占全部工作时间的百分比:
70%
工作任务
根据公司规定认真把好审核关,做好日常的银行、现金收付结算工作。
根据递交过来的报销单据,审核及登记有关表格。
上报有关领导审批后,办理有关支付手续,逐日逐笔登记入帐。
职
责
二
职责表述:
办理税务申报工作
占全部工作时间的百分比:
5%
工作任务
每月在规定的申报日期前,根据经财务部经理审核,会计提供的税务申报资料办理申报工作
职
责
三
职责表述:
负责发放工资
占全部工作时间的百分比:
10%
工作任务
根据考勤资料情况,审核人力资源部递交过来的工资明细表。
上报财务经理、总经理审核签批后。
根据工资明细表,填写支票办理手续。
办理银行工资代发业务。
职
责
四
职责表述:
严格办理票据手续
占全部工作时间的百分比:
10%
工作任务
认真执行支票管理制度,不开具空白银行支票
向外开出支票严格登记
职
责
五
职责表述:
按时办理现金收支与银行收支交换工作
占全部工作时间的百分比:
5%
工作任务
月底与会计及银行办理对帐工作
对月底帐面上的现金、银行存款进行核对
职
责
六
职责表述:
财务部经理交付的其他任务
二、权力:
权限1
对违反国家及公司制度的开支,不予核销权
权限2
对现金、银行存款及支票的保管权
三、工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门人员
外部协调关系
税务机关、银行
四、任职资格:
教育水平
中专及以上
专业
财务、税务专业
培训
培训内容
培训方式与时间
会计知识后续教育培训、经济法、税务知识培训
短期培训
相关经验
一年以上本行或会计行业经验
专业知识
财务会计知识、税法知识、经济法律知识
技能
计算机应用能力、识别假币能力、熟练点钞能力、
五、其它:
使用工具/设备
计算机、一般办公设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特性
正常工作时间,偶尔加班
所需记录、文档
现金日记帐、银行日记帐
备注:
派驻到项目部的出纳无职责二的要求,其余相同。
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