word完整版中国农业银行运营管理工作总结文档doc.docx
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银行运营管理部门汇总及工作安排
下半年
XX年起,经营管理部下设
各级领导的正确领导,一直在各方面工作
部门
在部门的大力配合和支持下,全力支持
发挥本部门的职责,结合
年初签订的职责
目标明确,突出管理重点,提高管理水平
内部操作,防范操作风险,取得更好的效果
结果
它已成为柜台业务、重要的空白凭证、资金
清算,现金供应,
支付与结算
反洗钱等工作。
情况如下:
1、上半年工作
(1)严格重要空白凭证管理
为了避免在获取空白时出现错误
重要凭证,一是按“空白”设计
代金券
此外,申请取得重要空白
证书经过严格审核,
希望
不仅要认真填写申请表,而且
还有主管会计和
单位负责人应当签名盖章
营业网点印章。
其次,
业务的完成
机器
采购和收集各类会计凭证,管理
会计室及重要空白文件的发放
工作中没有错误或事故。
(2)加强柜面业务管理
为规范柜台业务经营,防止
运营风险。
2月前台运营
流程操作、授权系统实现、密码
变更、封存
一
检查重要空白凭证的使用情况。
检验合格
规范
它改善了前台的业务运作,防止了
操作风险。
(3)做好现金分配,确保现金供应
在现金管理方面,
我们要继续做好这方面的工作
现金管理按照现金管理的相关规定执行
管理
管理层。
一是做好现金计划管理和资金筹措工作
合理核定支行现金库存,
在保证付款的前提下,严格执行货到付款
手限额制度,防止过度拖欠
生息资金积压。
第二,我们要做好
大量现金的内部审批工作
并继续严格支付
实行大额现金支付审批制度
提高现金管理政策的正确性。
结合当前反洗钱工作
要求,做好反洗钱工作。
第三个是
那个
严格执行库存现金制度。
每个分支都是必需的
严格国库制度,把好国库关
系统
第二,中心的现金库存每年不少于一次
月
定期检查各支行的现金库存,并
不规则地,
避免现金库存过多和空置库存的发生。
四是充分利用分拣设备,
支行、营业部上缴的现金
及时调整,提高现金支付的准确性
还有安全。
(4)做好银企对账管理工作
在我们的工作中,我们部门总是以银行企业为中心
和解是一项关键工作,
一是每月通过“发放、收回、确认”等方式
确保各支行联系到信
二
其次,根据各分支机构提供的信息
公共账户负责人和
会计人员的手机号码可以用来核对
通过发送短消息或
电话
确保企业资金安全,
我们必须指定特殊的
企业门口查账人员
银行和营业部报告收回的对账单,
核对计算对账率,逐笔回信
一
以上两项指标将纳入绩效考核
评价。
通过以上措施,实现银企对账
系统全面、严格、有效
实施
从而提高操作风险控制能力。
(5)完善结算管理和服务,确保结算顺利进行
汇款
作为商业银行的结算枢纽,我部
重视服务质量和效率
对。
为此,在我们工作的前半部分,
我们强调了
服务主题
以达到服务质量的新水平。
一是疏通结算渠道,确保银行安全
无节假日或周末的大小支出
其次,为了规范资金清算的操作
业务和工作效率的提高,是必须提高的
资金清算业务的效率
在同一个城市定居有明确的规定
异地资金转移、来料处理
账户业务流程,
确保结算业务准确、及时、快速、安全。
一整年,
公司办理了结算和结算
在同一个城市
在不同的地区有一万家外汇公司
地方,金额一亿元,平均
日营业额万元。
三是做好现金管理,树立服务理念
一是安全及时地做好各项工作
各支行现金交付情况。
全年累计
现金收入1万元,其中
亿元
三
现金收入日均业务量为10000元,且
现金支出1万元
日均现金业务量达到亿元。
(6)做好员工培训,提高员工服务水平
效率
根据工作分工和职责情况
发放、组织岗位培训班。
首先,在4月份,会计主管和高级出纳员被解雇
组织开展反监督业务培训
班级,
第二次是在五月
我们组织开展了存、贷、付、销业务
结算、大额和小额的核心业务系统
支付、结算、凭证管理、结算等专项培训
出纳业务
260多人参加了这个班。
(7)修订下发业务操作制度
上半年,
管理办法
在反洗钱业务中
大额交易管理及防范措施
修订和完善反洗钱业务管理办法
发布
可疑交易报告实施办法
客户身份和客户身份信息
传送
简单的记录保存系统。
同时,根据
合规风险部系统审计要求
财政部组织工作人员对工作情况进行了回顾
濮阳商业银行股份有限公司会计岗位规定
包括“模式”在内的9项制度和管理措施得到落实
修订过的。
(8)充分发挥职能,全面做好日常工作
方面
经营管理部是公司的职能部门
总部,
积极履行职责
充分发挥桥梁作用是我们的责任。
在
同时,这个部门的工作人员团结一致
合作的,
四
开拓进取,牢固树立服务理念,
较好地完成了日常工作。
2、下半年工作计划
(1)会计结算与资金结算管理
1
根据中国人民银行关于
会计结算与资金结算的管理
同城票据清算系统的运行管理。
212月组织人员进行会计核算
各支行、营业部结算业务。
三。
做好资金拨付、汇兑、对账工作
客户及同业存款账户
制造。
4根据业务需求和新产品
企业管理的发展需求,包括
银行卡业务,及时开发新产品业务需求
以及操作流程。
(2)会计,储蓄,
出纳及其他柜台业务
管理
110月组织高级柜员督导培训
以及会计主管。
2做好审批、调整和授权工作
出纳员角色的管理。
三。
做好反洗钱体系运行,
数据检查和报告。
(3)现金管理
1监督和管理前台现金业务
现金管理规定
锂。
2配合保卫部门做好安全保卫工作
支付和提取,以确保现金的及时供应。
三。
做好现金清点、发放、现金发放工作
离线ATM的打包
制造。
(4)其他业务管理
五
1做好不良资产的会计处理
资产管理部资产。
2配合财务管理系统,做好财务管理工作
后续会计处理。
三。
做好签到、注销管理工作。
(5)完成领导交办的其他工作。
运营管理部
六
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