商务成本管理表单.docx

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商务成本管理表单

（1）市场部提供资料清单（ZJSJ-QYBD-SW-001）

市场部提供资料清单

工程名称：

交接时间：

序号

内容

要求描述

数量

交接情况

1

招标图纸

完整

页/份

2

招标文件及组成文件

书面版、电子版（若有）

页/份

3

招标文件评审意见

书面版

页/份

4

预算价和投标文件

书面版、电子版、软件版

页/份

5

询疑文件、业主澄清及回复

电子版、书面版

页/份

6

工程量计算的电子版、汇总表

汇总表签字

页/份

7

投标成本测算书

电子版、书面版

页/份

8

投标商务策划书

电子版、书面版

页/份

9

施工主合同

书面版、电子版（若有）

页/份

10

合同谈判策划书

电子版、书面版

页/份

11

合同谈判记录表

电子版、书面版

页/份

12

合同交底书

书面版

页/份

13

其他

市场部交接负责人签字：

　年月日

商务部交接负责人签字：

　年月日

（2）目标成本测算对比表（ZJSJ-QYBD-SW-002）

目标成本测算对比表

序号

费用名称

合同收入

（万元）

目标成本

（万元）

差额

（万元）

比例

备注

一

分部分项工程费用

1

人工费

2

工程材料费

3

机械使用费

4

分包工程部分

4.1

土方工程

4.2

防水工程

4.3

……

5

管理费

5.1

现场管理费

5.2

……

二

措施项目费用

1

混凝土、钢筋混凝土模板及支架

2

脚手架

3

垂直运输机械

4

安全文明施工

5

……

三

其它项目费用

1

总承包服务费

2

……

四

规费

五

税金

六

合计

（3）投标成本与目标成本差异分析（ZJSJ-QYBD-SW-003）

投标成本与目标成本差异分析

项目名称：

单位：

万元

序号

项目

单位

投标成本

目标成本

差异金额

说明

数量

单价

合价

数量

单价

合价

一

人工费

1

2

二

工程材料费

1

2

三

专业分包

1

2

四

措施费

1

2

五

其他费用

1

2

六

规费

七

税金

编制：

审核：

时间：

时间：

备注：

只对差异部分列项对比分析

（4）项目目标责任书评审表（ZJSJ-QYBD-SW-004）

项目目标责任书评审记录

项目名称：

单位：

万元

主要管理指标

工程合同总价

自行施工产值

目标成本

整体经济指标

节点经济指标

工期目标

质量目标

其他主要管理目标

说明

评审部门

会审意见

会审人签字

项目部

审核人

分公司评审意见

商务部

审核人

工程部

审核人

技术部

审核人

……

审核人

分公司领导

分管领导

总经理

公司评审意见

商务部

审核人

工程部

审核人

技术部

审核人

……

审核人

公司领导

分管领导

总经理

注：

本表后附目标成本表及项目目标责任书

记录人：

记录时间：

年月日

（5）目标成本动态调整表（ZJSJ-QYBD-SW-005）

目标成本动态调整表

项目名称：

时间：

序号

工作内容

原合同收入

调整后合同收入

合同

增减额

原目标成本

调整后目标成本

目标成本增减额

备注

工作量

单价

合价

工作量

单价

合价

工作量

单价

合价

工作量

单价

合价

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

说明

编制人：

合约商务经理：

项目经理：

分公司商务部：

分公司主管领导：

公司商务部：

分公司商务部：

（6）项目季度兑现考核表（ZJSJ-QYBD-SW-006）

项目季度兑现考核表

项目：

考核时点：

序号

管理目标

标准分值

考核内容

得分

扣分原因

1

工期进度管理

20

各单位自行设定

2

质量管理

10

3

安全管理

10

4

科技管理

10

5

资金管理

20

6

成本目标

30

7

合计

100

说明：

工期、质量、安全、科技、资金和成本目标由相应部门考核打分（按插入法计算），其中成本、资金目标的考核权重不能低于50%。

（7）项目季度兑现审批表（ZJSJ-QYBD-SW-007）

项目季度兑现申报审批表

项目：

考核时点：

当期自行完成施工产值

季度考核得分

当期总包管理费

产值系数

管理指标考核系数

总包管理考核系数

前期累计已批复季度兑现额

当期应发放季度兑现额

分公司商务部意见

分公司工程部意见

分公司技术部意见

分公司物资部意见

分公司安监部意见

分公司财务部意见

分公司领导意见

（8）项目节点考核兑现申报审批表（ZJSJ-QYBD-SW-008）

项目节点考核兑现申报审批表

考核节点：

填报日期：

序号

考核内容

管理目标

实际完成

备注

一

经济

1

成本

1.1

目标成本

1.2

钢筋消耗

1.3

砼消耗

1.4

钢管、扣件损耗

1.5

临建费用

2

效益

2.1

上缴指标

2.2

商务策划

2.3

风险化解

2.4

设计变更

2.5

签证索赔

三

质量

四

工期

五

资金管理

六

职业健康安全

七

环境管理

八

科技创优及资料归档

九

奖励金额

节点兑现考核小组意见：

工程部：

技术部

安监部：

物资部

财务部：

商务部：

分公司领导：

公司审批意见：

（09）项目资金分析表（ZJSJ-QYBD-SW-009）

项目资金分析表

序号

项目名称

工程款累计回收情况

成本累计支出情况

现金流

审批金额

应收金额

已收金额

收款差额

业主总欠款

实际成本

应付金额

已付金额

支付差额

总欠款

合同条件下现金流

财务账面现金流

正现金流

甲

1

2

3

4=3-2

5=1-3

6

7

8

9=8-7

10=6-8

11=2-7

12=3-8

13=3-5

1

2

3

4

5

合计

填报人：

审核：

审批：

（10）商务策划动态调整表（ZJSJ-QYBD-SW-010）

商务策划动态调整表

填报单位：

序号

策划内容

策划属性

策划预期目标

实施时间

责任人

目前完成情况

完成率

奖罚兑现情况

后期应对措施

备注

拟采取方式

策划描述

策划金额

（万元）

实施情况

实施情况描述

策划内完成金额（万元）

策划外完成金额（万元）

减亏

增效

减亏

增效

减亏

增效

初始策划

-

-

新增策划

本月应完成策划金额（万元）　

本月实际完成策划金额（万元）

本季度应完成策划金额（万元）　

本季度实际完成策划金额（万元）

开工累计应完成策划金额（万元）　

开工累计实际完成策划金额（万元）

应完成策划总金额（万元）（动态调整）　

开工累计实际完成策划完成率%

备注：

1、策划属性为节流策划、开源策划、分包策划、风险化解策划、资金策划、关系协调策划。

2、策划状态为准备实施、正在实施、已完成。

3、策划预期目标：

要求尽量量化，不能量化的请文字叙述清楚。

编制人：

审核人：

审批人：

填报时间：

年月日

（11）项目盈亏预测汇总表（ZJSJ-QYBD-SW-011）

项目盈亏预测汇总表

中国建筑项目管理表格

项目盈亏预测汇总表

表格编号

CSCEC-PM-1201

项目名称及编码

合同总价（万元）

合同编号

合同完成日期

开工日期

实际（预计）完工日期

项目责任书确定利润目标

年第次测算

项目

预测工程竣工成本情况

年度成本完成情况预测

年度

第次

年度

第次

年度

第次

年初

累计

年度预计

下年度

再下年度

上半年

下半年

全年

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

一、收入总计

二、支出总计

1、分包费

2、人工费

3、材料费

工程材料费

周转材料费

4、机械费

大型机械进出场及安拆费

5、其它直接费

临时设施费

安全措施费

其它费用

6、项目管理费

7、税费

三、毛利

内部利息收支

四、盈亏

说明：

项目经理

填报人

填报日期

注1：

成本预测按季度进行，每次预测时，应与前两次预测数据进行对比。

每一项变化超过5%均应说明原因。

单位为万元.

为满足本表的要求，项目部应进行以下测算及建表工作：

1、项目盈亏预测变化分析表；2、工程成本预测表；3、工程合同造价明细表；4、主要变更索赔明细表；5、分包商索赔表；6、工程材料支出预测明细表；7、机械费支出预测明细表；8、项目其它直接费支出预测明细表；9、项目管理费及税金支出预测明细表；10、工程收款计划表；11、工程分包支出预测明细表。

（12）项目商务策划书评审表（ZJSJ-QYBD-SW-012）

商务策划书评审表

项目名称

商务策划概述

二三次经营策划概述

如，回旋钻孔桩拟变更为旋挖桩；策划调整材料调差基准价等。

分包管理策划概述

如，劳务分包采用清包人工、单项综合单价模式，模板、脚手架等自行租赁。

资金管理策划概述

如，主合同月进度支付**%，付款周期56天。

策划改变业主支付周期，缩短为30天。

……

……

评审意见

物资部

工程部

财务部

技术部

市场部

商务部

法务部

主管领导

说明：

特殊项目报局评审。

（13）项目商务策划立项审批表（ZJSJ-QYBD-SW-013）

商务策划立项审批表

项目名称：

申报时间：

编号：

项目申报

拟策划单项：

收入

成本

效益

策划前

策划后

策划内容及化解情况简介

主要相关

责任人

拟实施时间

分公司审批

商务部

对策划方案进行评审，并提出难度系数和是否设立确保目标建议

工程部

对策划方案和商务部建议进行评审

技术部

对策划方案和商务部建议进行评审

财务部

对策划方案和商务部建议进行评审

物资部

对策划方案和商务部建议进行评审

主管领导：

注：

附专项商务策划方案及相关资料。

（14）商务策划考核兑现申请表（ZJSJ-QYBD-SW-014）

商务策划考核兑现申请表

项目名称：

申报时间：

编号：

项目申报

策划单项

效益目标

万元

难度系数

实际效益

万元

效益目标

完成系数

策划内容及化解情况简介

奖金申请计算

填报人

项目经理

分公司审批

商务部

分公司主管领导：

分公司总经理：

公司审批

商务部

公司主管领导：

公司总经理：

注：

附效益证明资料及商务策划总结。

（15）工程结算报审表（ZJSJ-QYBD-SW-015）

中国建筑合同管理表格

工程结算报审表

表格编号

CSCEC-CM-0315

附件

CSCEC-CM-0314

项目名称

开竣工日期

合同造价

实际成本

财务已列

报收入

已收款

报送结算价

其中：

设计变更

签证索赔

合同约定结算书报送日期

潜在违约及反索赔额

项目部评审

意见

合同管理部门

意见

签字：

年月日

…

签字：

年月日

…

签字：

年月日

总经济师审

核意见

签字：

年月日

授权批准人

审批

签字：

年月日

中国建筑合同管理表格

项目部工程结算评审表

表格编号

CSCEC-CM-0314

项目名称

开竣工日期

合同造价

实际成本

财务已列

报收入

已收款

报送结算价

其中：

设计变更

签证索赔

合同约定结算书报送日期

潜在违约及反索赔额

项目工程部

签字：

年月日

项目合约部

签字：

年月日

项目总工程师

签字：

年月日

项目合约商务经理

签字：

年月日

项目经理

签字：

年月日

说明：

此表作为《工程结算报审表》附件一并使用。

（16）工程结算奖（罚）申请（ZJSJ-QYBD-SW-016）

工程结算奖（罚）申请

工程名称：

结算情况

工程结算价款

工程实际成本（含上缴）

结算确保值

结算计划完成时间

结算实际完成时间

申请奖励（处罚）

项目经理：

商务部意见

财务部意见

公司（分公司）主管领导意见

公司经理审批

（17）中建三局有限公司结算金、银奖评分细则（ZJSJ-QYBD-SW-017）

中建三局有限公司结算金、银奖评分细则

考核指标

基本分

计算方法

结算项目盈利率

40分

达到局下达指标得基本分40分，低于局下达指标一个百分点扣一分，高于局平均盈利率一个百分点加1分，加减分均不封顶。

结算总额/营业收入（年度产值）

30分

以全局当年结算总额占前两年建造类营业收入平均额比例为平均值，各单位相对应比例达到局平均值得基本分30分,高于（低于）局平均比例五个百分点加（减）1分,最多加（减）8分。

结算率

20分

结算率≥55%得基本分20分，高于（低于）五个百分点加（减）1分，最多加（减）5分。

结算时间

10分

平均结算周期≤6个月得基本分10分，每延长2个月扣1分，每缩短1个月加1分，最多加（减）5分。

平均盈利率以上项目个数占比

加分项

高于平均盈利率的项目个数占比达到20%得基本分1分，每高于五个百分点加0.5分，最多加5分。

高盈利项目个数

加分项

以“前两年建造类营业收入/50亿元”取整数为目标，达到目标得基本分1分，每增加1个加0.5分，最多加5分。

　阶段结算

加分项　

一二三总承包公司5个、其他公司1个得基本分1分，每增加1个加0.5分，最多加5分。

备注

上述计算采用插入法,小数点后保留两位.

（18）中建三局有限公司XX年营销/结算奖项申报审批表（ZJSJ-QYBD-SW-018）

中建三局有限公司XX年营销/结算奖项申报审批表

申报单位

申报奖项

工程名称

项目概况

申报符合性描述（按照评分细则要求进行描述）

申报单位意见

主管副总经理

公司总经理

局初评小组意见

市场营销部

商务管理部

财务部

科技部

基础设施部

海外事业部

审计与监察部

局主管副总意见

局总经理意见

（19）项目收入及成本证明（ZJSJ-QYBD-SW-019）

项目收入及成本证明

单位：

万元

申报单位

项目名称

项目最终结算总额（总收入）

财务已入账成本

已发生财务未入账成本

后期维修费预提

预计总成本

保守盈利总额

商务管理部意见

财务部意见

审计与监事部意见

主管副总意见

企业负责人意见

填报日期：