统计电子台账v2使用说明书.docx
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统计电子台账v2使用说明书
统计电子台账v2.0
用户说明书
XX信尔德信息技术XX
2011
1概述
统计电子台账软件的设计目标,是通过提供一个企业记账系统,来帮助企业记录日常经营情况,并由所记录的日常数据,生成统计报表。
所要录入的原始数据,来自于财务、生产、销售以与各种企业内部信息,这些数据对于一般的企业统计员来说,更容易理解和直接取得,然后通过按统计部门规定的统计方法进行统计运算,生成符合统计部门要求的统计报表,以提高基础统计数据的正确性和真实性,同时降低对企业统计员的业务要求,提高企业台账工作与统计部门执法检查的效率。
2系统简介
系统功能模块:
系统设置、系统管理、数据管理、目录库管理、台账与报表管理。
⏹系统设置:
系统与使用单位基本属性设置。
⏹系统管理:
包括组织管理、用户管理、报表选择。
⏹数据管理:
数据备份与恢复。
⏹目录库管理:
目录库是使用单位内部各种资源的集合,比如产品目录库、人员目录库等。
⏹台账与报表管理:
各种表格管理,这些表格按功能可分为:
初始化报表、录入表、辅助表和统计表。
用户工作流程如下:
图2.1工作流程
3系统功能说明
登录进入系统之后,看到的主界面大体上如下图所示。
图3.1系统主界面
以下按功能模块来进行介绍。
3.1系统设置
系统设置里仅包含系统变量设置,如下图所示,点击“系统设置”选项可调出系统变量设置对话框。
图3.2系统设置菜单
设置界面如下:
图3.3系统变量设置
除了“台账起始时间”之外,其他系统变量都有“生效时间”属性。
有生效时间的系统变量,都有一定的作用时期,设置界面上显示的变量值,就是从该生效时间开始起作用的。
一个系统变量可以在不同时期有不同的取值,比如“企业规模”,可以在去年是“小型”的,今年改为“中型”。
系统总是把当前工作时间内有效的值取出来,也就是说,要看到另一个时间的系统变量取值,应该切换工作时间到那个时间,然后再打开系统变量设置才能看到。
系统变量设置对话框最后一列“状态”,是表示用户修改了变量的值之后,是否保存成功,如果保存成功,则会显示一个绿色的勾,如下图所示。
(修改完一个变量的值之后,鼠标在其他行上点击一下,即可实现变量保存)
“删除”按钮删除的是选中的系统变量当前有效时段的值。
举例说,“企业规模”变量在系统中有2个值,一个是从2009年2月1日生效的值:
“小型”,另一个是从2010年2月1日生效的值:
“中型”,当前工作时间是2010年3月5日,那么所看到的值应该是2010年2月1日生效的“中型”,这时选中“企业规模”变量进行删除,则会讲这个值删掉,系统马上取出前一个值“小型”来,也就是说,2009年2月1日生效的值,在2010年3月5日也起作用了。
图3.4系统变量保存
系统变量设置完毕,点击“确定”按钮,系统会根据最新的系统变量的设置情况来调整报表和目录库的显示。
如果是点击右上角的关闭按钮X,则不会重新调整。
3.2系统管理
3.2.1组织管理
组织是指单位本身与其内部各种部门、车间等。
使用单位本身的组织信息在企业注册的时候自动添加,且不能修改。
如果是标准版,则只允许创建类型为产业活动单位的组织。
组织管理界面通过点击“系统管理”菜单下的“组织管理”子菜单调出,如下图所示。
图3.5组织管理子菜单
组织管理界面如下所示。
图3.6组织管理
要添加下级组织,先选择上级组织,再点击“添加子行”按钮,在新行上填入新组织的信息,然后点击“保存”按钮即可,如下图所示。
图3.7创建下级组织
3.2.2用户管理
用户类型有3种:
管理员、高级用户、普通用户。
其中,管理员可以创建其他类型的用户。
高级用户能看到某些特殊的表,而普通用户看不到这些特殊的表。
管理员只有一个,其他类型的用户可以有多个。
点击“系统管理”菜单下的“用户管理”子菜单可调出用户管理界面,如下图所示。
图3.8用户管理子菜单
图3.9用户管理
要添加用户,可点击“添加”按钮,然后在新产生的行上补充用户信息,然后点“保存”按钮即可。
要修改用户密码,可选中该用户,然后点击“修改密码”按钮,弹出一个密码修改对话框,输入原密码和新密码,点击“确认”按钮即可,如下图所示。
图3.10修改密码
3.3报表选择
不同的单位,需要向统计局报送的报表是不同的,这需要在“报表选择”模块中进行设置。
点击“系统管理”菜单下的“报表选择”子菜单,即可调出报表选择界面,如下图所示。
图3.11报表选择子菜单
报表选择界面中,报表按专业、报表代码来组织,同一个报表代码可能有多种样式的报表,但是最多只能选中其中一种样式。
如果点击报表名称,右边可以显示报表表样,以便于报表选择,如下图所示。
图3.12报表选择对话框
选好报表之后,点击“确定”按钮,即可保存报表选择信息。
有些报表是要用到某些系统变量的,如果这些变量未设置,则这些报表会看不到。
统计报表往往依赖于相应的录入表、辅助表和初始化表,统计表被选中之后,系统自动将它所依赖的表格选中,相反,如果某X非统计表原来被选中的,后来用户把依赖于它的所有统计表取消选中,则系统会自动把这X非统计表改为未选中状态。
选择好报表之后,点击“确定”按钮后重新刷新报表列表。
3.4数据管理
3.4.1自动备份周期设定
台账数据中心有自动备份功能,但是备份文件只能存放在数据中心安装目录下的“backup”子目录里。
自动备份的时间周期可如下设定:
点击“数据管理”菜单下的“自动备份周期设定”子菜单,弹出周期设定对话框,如下图所示。
图3.13自动备份周期设定子菜单
图3.14备份周期设定
备份周期只能按月或者季来执行,如果是按月,则具体时间为月末或者月后的某个日期,如果是按季,则是季末或者季后某个日期。
3.4.2备份管理
数据备份和恢复是保证系统数据安全的重要措施,虽然系统有自动备份功能,但是用户主动地根据需要来进行数据备份,仍然是更为稳妥的方法。
数据备份、恢复还可以作为数据在不同电脑之间移动的手段。
点击“数据管理”菜单下的“备份管理”子菜单,可调查备份管理界面,如下图所示。
图3.15备份管理子菜单
图3.16备份管理对话框
要备份数据,点击“开始备份”按钮即可,如下图所示。
图3.17数据备份
备份完成之后,在其中会出现一条备份记录,说明备份的数据库版本,以与备份的时间,如下图所示。
图3.18备份成功
如果将来需要将以前的备份还原,则只要选中相应的备份记录,点击“开始还原”按钮即可。
在正式还原之前,系统会请求用户确认,如下图所示。
图3.19还原前确认
点击“是”,即会把数据库恢复到备份时的状态。
除了普通的数据备份,还有一个功能是生成统计执法用的数据,点击“生成执法数据”按钮可产生该数据。
点击该按钮,会弹出一个对话框以选择执法文件存放的位置以与确定文件名,如下图所示。
图3.20设定执法文件路径与文件名
设置好文件路径之后,点“保存”按钮,下一步将弹出一个对话框来设置密码(该密码要求是20位长度的,生成的数据文件,必须要提供此密码才能恢复),如下图所示。
图3.21设置执法文件密码
点击“确认”按钮之后,即开始生成执法数据文件,完成之后会弹出对话框提示,如下图所示。
图3.22执法数据生成确认
如果备份版本比较多,早期的数据可能意义不是很大,这时可以把不需要保留的备份数据删掉,在备份管理对话框中选中该备份记录,点击“删除”按钮即可。
备份文件存放在安装目录下的“backup”子目录里,如果需要将数据迁移到另一台电脑,可将备份文件拷贝到另一台电脑台账软件安装路径下的相同子目录(backup)下,然后进行数据还原即可。
3.4.3导入老版本数据
该功能用于把先前版本(v1.2.x)的数据恢复到此版本来。
老版本备份数据文件扩展名为:
tz12。
老版本数据导入此版本台账软件中,绝大部分数据将平滑迁移,但是也会存在部分信息丢失,这类信息包括:
(1)单位基本信息表的数据;
(2)产品目录库中,用户直接使用系统目录项并且对此目录项的属性进行了修改的;(3)在计量单位库中添加了自定义计量单位的。
如遇到上述
(2)、(3)两类信息丢失,而这些信息很重要,请和客服联系解决。
3.5目录库管理
3.5.1目录库简介
目录库是存储性质相同或者相近的事物信息的集合,在本系统中,目录库主要用来存储单位内部的各种资源信息,比如产品、人员等。
下面以企业产品目录库为例说明目录库管理方法。
点击主界面左上角的“目录库”页,调出目录库列表,该列表按年份组织,如下图所示。
图3.23目录库管理页面
点击“企业产品目录库”,打开该目录库管理界面,如下图所示。
图3.24企业产品目录库初始状态
中间有两个大的区域,其中左边的是“工业主要产品目录库”,右边是“企业产品目录库”。
左边的是按层次结构组织的,而且包含全部产品。
在软件安装的时候,这个库里存储的是国家统计局统计制度中所列的所有工业产品,这些产品称为系统产品,对应的目录项也叫系统目录项。
右边的库是无层次的,其产品,或者说目录项,来自左边的库,也可以说是左边的库的子集。
右边的库是某些报表里可填报的产品,因此,右边的库又称为报表目录库。
相对的,左边的库称为专业目录库。
两个库中间的“>>”按钮,是把专业目录库选中的目录项移动到报表目录库去。
3.5.2目录库显示过滤
对于企业产品目录库,在软件安装好之后,首次打开目录库管理界面,所看到的专业目录库,也就是工业主要产品目录库的内容,是经过行业过滤的,所依据的行业信息,是在系统设置里面“单位所属行业”设置的,如下图所示。
图3.25系统设置里的单位所属行业设置
3.5.3添加自定义产品
在目录库管理界面上添加自定义产品,可以点击专业目录库下方的“添加行”或者“添加子行”来完成,其中,“添加行”的意思是添加和选中产品平级的产品,而“添加子行”的意思是在选中的产品下添加其子类产品,也就是说,所添加的产品也属于所选中的上级产品,在相关报表进行汇总的时候,该产品的数据也会汇总到其所属分类产品里面去。
下面举一个添加子类产品的例子。
1)选中要为其添加下级产品的产品,点击“添加子行”按钮,系统会在该产品下方产生一个新的空白行,如下图所示;
图3.26添加子行
2)在空白行上填上各种属性信息,比如代码、名称等,完成之后,在其他行点击一下,或者点击下方的“保存”按钮,如果所填信息无误,则添加成功。
对于企业产品目录库,还会自动加入到右边的报表目录库里去,如下图所示。
图3.27子行添加成功
3)如果所填信息有误,则软件会给出提示。
目录库的约束的强度有两种,一种是必须满足的,叫必审关系,另一种是一般应该满足,但是也允许例外的,叫核实关系。
如果有必审错误,则不能保存,而如果只有核实错误,则允许强制通过。
下图是存在必审错误的示例。
图3.28目录项信息有必审审核错误
4)点击一下审核错误信息,会在目录库上显示错误相关的属性。
如下图所示。
图3.29审核错误的提示
3.5.4工作时间的影响
系统工作时间,是用户登录时选择的时间,此时间仅对目录库有影响,此影响与目录库的设计有关。
本系统的目录库管理有两种模式,一种是不按有效时段管理的,另一种是按有效时段来管理的,即允许一个目录项在不同时期有不同的取值,用户当前看到的取值,为此目录项在此有效时期内的取值。
用户新添加的自定义目录项,其有效期起始于当前工作时间,截止时间为无限远。
如果是按有效时段来管理,则目录项数据修改,会导致除原记录的有效截止时间改为当前工作时间的前一天之外,还会产生一条新的记录,有效时间为当前工作时间到无限远。
比如,企业产品目录库中有一个目录项为“大豆制品”,当前工作时间为2011年3月21日,用户把这个名称改为“黄豆制品”,则在2011年2月20日与以前,看到的是“大豆制品”,而在之后看到的为“黄豆制品”。
3.5.5产品目录库的属性说明
⏹代码:
唯一标识产品的编码。
用户添加的都是自定义产品,代码前面自动添加“$”符,以区别于系统产品。
不允许为空。
⏹名称:
产品的名称。
不允许为空。
⏹计量单位类型:
计量单位种类,比如是重量、长度等。
不允许为空。
⏹企标计量单位:
企业里用的计量单位名称。
⏹企标国标计量单位转换系数:
从企标计量单位转换到国标计量单位需要除的系数,比如说,企标计量单位是“车”,国标计量单位是“吨”,而1“车”=2“吨”,则此系数为2。
不允许为空。
⏹国标计量单位:
该目录项的国家确定的计量单位。
其实对于企业自定义产品来说,这个所谓的“国标计量单位”还是企业自己设定的,但是其计量单位类型必须和其上级的系统产品的计量单位类型一致。
这样来设计,是由于存在相当多的产品,国家使用的计量单位类型和企业使用的计量单位类型不同,无法直接转换,因此,本系统按产品来对计量单位进行转换。
比如,“直流电动机”和“交流电动机”,国标计量单位类型是“功率”:
千瓦,而企业里所采用的计量单位类型往往是“数量台”,也就是“台”或者“前台”等,两者无法直接转换,因此必须每一种产品单独设置转换系数。
不允许为空。
⏹行业类型:
产品所属行业,这个行业必须在系统设置的“单位所属行业”变量里选中的行业,否则重新打开目录库将看不到这个产品。
不允许为空。
⏹所属分类:
上级产品。
⏹描述:
产品说明。
⏹是否是自定义的:
是-企业自己添加的,否-系统原先设置好的(国家统一的)。
对应企业添加的产品,一律设置为“是”。
⏹新产品级别:
有3个级别:
不是新产品、省级新产品、国家级新产品。
如果设置了新产品,就要设置新产品生效时间。
省级新产品的有效期是1年,国家级新产品的有效期是2年。
不允许为空。
⏹新产品生效时间:
如果新产品级别为省级或者国家级新产品,则必须设置此属性。
⏹税率:
本产品销售税率。
如果同一个产品,既有外销,又有内销,两者税率不同,则应该建2个产品,分别设置内销和外销的税率。
如果本属性空缺,则自动取“系统设置”里设置的税率。
3.5.6产品批量导入
对于产品种类比较多的单位,可能导入方式更能满足要求。
要导入产品信息,先在Excel文档上整理好产品信息,然后点击下方的“导入”按钮即可开始导入。
整理Excel文档格式的产品信息是最关键的步骤。
Excel格式必须符合本系统的要求,即格式与点击“导出”所得到的Excel文档格式一致,推荐用“导出”得到的Excel文档来整理产品数据(要先删除目录库中原先已有的产品数据),如下图所示。
图3.30目录库导入Excel文档
代码不必加“$”,因为系统会自动补上去的。
数据整理好之后,点击“导入”按钮,选择所整理的Excel文件,再点击“打开”按钮即可,如下图所示。
图3.31选取导入文件
在目录库管理界面上所看到的信息,有许多限定取值的属性都是连同代码和名称一起显示的,比如行业类型:
3721汽车整车制造,在整理导入Excel文档的时候,这个属性既可以写完整的“3721汽车整车制造”,也可以只写代码“3721”或者只写名称“汽车整车制造”,而如果只写部分名称,则在有多个选项都能匹配上的情况下,会提示用户选择,比如,如果用户只写“汽车”,则会弹出一个对话框,列出所有包含“汽车”字眼的行业类型名称,让用户选择,如下图所示。
图3.32模糊匹配结果确认
选中其中一个,比如“3721汽车整车制造”,点击“确定”即可完成“行业类型”属性的设置。
其他属性也是类似方式处理。
在上图右边是从Excel文档读到的需要用户确定模糊匹配结果的行数据。
如果点击“舍弃”,则改行记录不导入。
如果点击“取消导入”,则接下去的导入取消。
导入完成,会弹出一个对话框报告导入结果,如下图所示。
图3.33导入结果报告
3.5.7目录项删除
左边的专业目录库和右边的报表目录库里的目录项要删除,可以选中这些目录项,然后点击“删除”或者“删除行”按钮,如果该目录项允许删除,则删除成功,否则会有不可删除的提示。
专业目录库的目录项能删除的条件是没有报表目录库引用该目录项,报表目录库的目录项能删除的条件是该目录项没有填报过报表。
对于企业产品目录库,由于内部作了连环删除设置,如果某目录项没有填报过数据,可以直接在专业目录库里删除(同时删除报表目录库里的记录)。
3.6台账与报表管理
台账和报表是本软件的核心部分,因为其中各种表格的逻辑约束比较多,因此拟按一般报表功能和分专业报表要点两部分来介绍。
3.6.1一般报表功能介绍
3.6.1.1报表分类
3.6.1.1.1按填报周期分
按填报周期,可分为:
年报、半年报、季报、月报、旬报、周报、日报。
经常用到的是年报、季报、月报和日报。
3.6.1.1.2按功能分
按功能分,可分为:
初始化表、录入表、辅助表和统计表。
其中,初始化表是用于录入台账起始时间之前已经报送给统计局的报表数据的;录入表是用于录入单位日常经营数据的;辅助表是用于录入产生统计表所需的辅助数据的;统计表是根据前述各种表格的数据汇总运算生成的符合统计部门要求的报表。
3.6.1.1.3按统计方法分
按统计方法分,可分为单录表和多录表。
单录表是每一期用户只需要填报一份的表格;多录表是每一期按照用户单位的有关要素要录多份数据的表格,如固定资产投资的项目表,就是按项目来录入的,每期每个项目填报一份报表。
3.6.1.2报表中各种子表的分类
3.6.1.2.1一维子表
这种子表中的指标按非规则的方式排列,如法人单位基本信息表,如下图所示。
图3.34一维子表
3.6.1.2.2二维定长子表
这种子表可以看作规则的矩阵,其行数是固定的,如下图所示。
其中绿色部分成为“主栏”,橘黄色部分成为“宾栏”,中间用于录入数据的区域称为“数据区”。
图3.35二维定长子表
3.6.1.2.3二维不定长单录子表
这种子表和上述定长子表相似,但是其行数是可变的,一般说来,可以通过其最下方的空白行来输入目录项的信息来扩展出更多的行来,如下图所示。
图3.36二维不定长单录子表
扩展新行的方法是,在主栏的“名称”或者“代码”栏最下面的空白单元格里双击鼠标,输入目录项的名称或者代码的一部分来搜索相关目录项,然后选择目录项进行扩展。
输入部分名称进行模糊搜索,如下图所示。
图3.37按名称模糊搜索
输入代码最左边的几位进行模糊搜索,如下图所示。
图3.38按代码模糊搜索
如果在“名称”或者“代码”栏双击之后,不输入任何字符就按回车键,则所有可填报的目录项都会搜出来。
在弹出的对话框里,选中需要填报的目录项然后点击“确定”按钮,即可扩展原表格,如下图所示。
图3.39扩展了一个目录项之后
3.6.1.2.4二维不定长多录子表
这种子表与上述的不定长单录子表类似,唯一的区别是在同一个子表里,同一个目录项可以出现多次,而不定长单录子表同一个目录项最多只能出现一次。
如下图所示。
图3.40二维不定长多录子表
这种子表一般出现在日报表里。
3.6.1.3报表期别选择
统计系统的表格,一般都有期别属性,即其数据是属于哪个报告期的。
报表打开的时候,一般要首先选择期别。
日报表的期别选择控件是一个日期选择控件,如下图所示。
图3.41日报表期别选择
在日报表的日期选择控件中,如果某一天填报过数据,则这天的日期背景色为绿色的,如上图所示。
非日报表期别选择,有两种情况,一种是没有汇总周期的,只要选择期别就可以,如下图所示。
图3.42无汇总周期的非日报表期别选择
另一种情况则是有汇总周期的,这既需要选择报表期别,还要选择汇总周期,即从什么日期开始,到什么日期结束,如下图所示。
图3.43有汇总周期的非日报表期别选择
对于非日报表的期别选择,系统会作一定的控制,保证在同一年内,不允许跳着填报报表,比如说,先填报了1月,不填报2月就去填报3月。
另一方面,有汇总周期的期别,如果前一期已经填报,则本期的起始时间不可自由设置,而自动定格为上一期结束时间的后一天。
如果后一期已经填报,则本期的结束时间不可更改。
3.6.1.4光标走向设置
对于二维子表,可设置其光标走向,可以是横向或者纵向,设置之后,当录入完数据敲回车键的时候,光标会自动跳到同一行或者同一列的下一个单元格。
光标走向设置如下图所示。
图3.44光标走向设置
3.6.1.5数据录入和自动计算
报表打开之后,就可以在其中的数据区录入数据。
不同的报表中,有不同的逻辑约束关系,这些约束关系可以通过自动计算来体现,也就是说,当用户录入某些单元格的数据的时候,软件自动据此计算出其他单元格的数据来。
比如,在录入产品产量录入表的销售额时,其含税值与不含税值是可以相互自动换算的,如下图所示。
图3.45录入数据时的自动计算
3.6.1.6生成报表
一般说来,统计表是要根据录入表的基础数据汇总计算得来的,而且统计表只能通过汇总运算得到,不可手工录入。
因此,这类报表有“生成报表”功能。
当然除了统计表之外,其他有些表也有这个功能。
如下图所示。
图3.46生成报表按钮
3.6.1.7对表格中的数据求和
在二维子表的数据区中,框选一部分数据,软件自动对其中的数值值求和并显示在子表下方,如下图所示。
图3.47求和
3.6.1.8复制、粘贴
选中数据区的数据,右键弹出菜单里有“复制”和“粘贴”选项,可把其中选中的数据复制出来,粘贴到表中其他区域去,或者粘贴到Excel文档去,等等,也可以复制Excel文档的数据,然后粘贴到报表中来。
如下图所示。
图3.48复制、粘贴
3.6.1.9删除数据、删除行
数据区的右键菜单,还有“删除数据”和“删除行”选项。
前者仅删除选中的数据,后者仅在不定长子表中出现,可删除选中行的数据。
数据删除后,不需要重新保存报表,即可删除掉。
图3.49删除数据、删除行
3.6.1.10审核并保存
报表中的逻辑约束关系除了自动计算,还可以通过审核关系来体现。
审核是保证报表数据正确性的重要手段。
审核强度分两种:
必审和核审。
如果报表有至少一个必审错误,则不能保存,必须先把错误改正,才能保存。
如果报表没有必审错误,而只有核审错误,则允许强制通过来保存。
审核错误信息会在下方提示出来,点击其中某一条错误信息,报表中相关单元格会明显标示出来,如下图所示。
图3.50审核错误提示
必审错误是红色的,核审错误是蓝色的。
3.6.1.11导入
导入是快速把大量数据输入报表的一种办法。
导入的文件是Excel文档,具体格式与“导出”按钮生成的Excel格式一致。
该格式不可随意更改(不定长子表的主栏和数据部分由用户自己补充完整)。
对于二维子表而言,主栏中的代码是关键的,名称和计量单位等其他信息可以空缺。
如果代码空缺,也可以通过名称来匹配,如果按名称模糊匹配而不是完全匹配,则会弹出一个对话框让用户选择。
如在产品产量录入表中,用户有产品的名称为“S6”,代码用户忘记了,而且他只记得名称是有“S”的,于是他可以只在名称栏输入“S”,代码和计量单位栏空缺,后面是相应的数据,如下图所示。
图3.51代码缺失,名称不全
导入的时候,软件会提示用户确认,如下图所示。
图3.52提示确认
用户确认之后,点击“确定”按钮即可。
如果是点击“舍弃”按钮,则该行舍掉,下面的行继续导入。
如果是点击“取消导入”按钮,则本行与剩下行的数据停止导入。
3.6.1.12导出
点击“导出”按钮并选择导出的位置和文件名,即可导出报表数据。
3.6.1.13整表删除
整表删除是将本报表的数据全部删掉,并且把本期的填报记录也一并删掉
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