K3 流程全.docx
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K3流程全
ERP系统KL公司
企业内控业务流程指导说明书
我的点评:
这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在CPA视野公开发布.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.一点建议,见笑.常到版面做客.
编制:
ERP项目组
日期:
2003.06.05
目录
1KL营销分公司业务流程图5
1.1采购业务流程6
1.1.1采购业务流程7
1.1.1.1发中转仓采购业务流程图7
1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述9
1.1.2采购退货业务10
1.1.2.1采购退货审核流程10
1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图10
1.1.2.1.2采购退货(当月退发票)业务流程描述11
1.1.2.2采购退货(总部未开发票)处理业务12
1.1.2.2.1采购退货(总部未开发票发票)业务流程图12
1.1.2.2.2采购退货(当月退发票)业务流程描述14
1.1.2.3采购退货(退发票方式)业务15
1.1.2.3.1采购退货(退发票方式)业务流程图15
1.1.2.3.2采购退货(退发票方式)业务流程描述17
1.1.2.4采购退货(折让证明方式)处理业务18
1.1.2.4.1采购退货(折让证明方式)处理业务流程图18
1.1.2.4.2采购退货(折让证明方式)业务流程描述20
1.1.3采购暂估业务处理21
1.1.3.1采购收货当月暂估处理21
1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图21
1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述22
1.1.3.2采购暂估单到冲回处理23
1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图23
1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述24
1.2销售业务25
1.2.1销售业务流程26
1.2.1.1正常商品销售业务流程26
1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图26
1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述28
1.2.1.2委托代销业务29
1.2.1.2.1委托代销业务流程图29
1.2.1.2.2委托代销业务流程描述31
1.2.1.3自营店销售业务32
1.2.1.3.1自营店销售业务流程图32
1.2.1.3.2自营店销售业务流程描述34
1.2.1.4售后直销业务35
1.2.1.4.1售后直销业务流程图35
1.2.1.4.2售后直销业务流程描述37
1.2.2销售退货业务流程38
1.2.2.1销售退货审核流程38
1.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图38
1.2.2.1.2销售退货(当月退发票)业务流程描述40
1.2.2.22000年业务销售退货业务流程41
1.2.2.2.12000年业务销售退货业务流程图41
1.2.2.2.22000年业务销售退回业务流程描述43
1.2.2.3未开发票销售退货业务流程44
1.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图44
1.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述45
1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程46
1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图46
1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述47
1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程48
1.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图48
1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述49
1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程50
1.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图50
1.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述51
1.2.3销售换货处理流程52
1.2.3.1销售换货处理流程图52
1.2.3.1.1销售换货处理流程描述53
1.3仓存业务54
1.3.1库存调拨业务流程54
1.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程55
1.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图55
1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述56
1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程57
1.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图57
1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述58
1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程59
1.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图59
1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述60
1.3.2售后换货业务流程61
1.3.2.1周转机售后领用业务流程61
1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图61
1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述62
1.3.2.2三包机补差处理业务流程63
1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图63
1.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述64
1.3.2.3三包机换货处理业务流程65
1.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图65
1.3.2.3.2三包机换货业务流程描述66
1.3.2.4等级品入库处理业务流程67
1.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图67
1.3.2.4.2等级品入库业务流程描述68
1.3.3售后收销售退货代管处理流程69
1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图69
1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述70
1.4其他业务71
1.4.1总部直发客户销售业务流程71
1.4.1.1总部直发客户销售业务流程图71
1.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述74
1.4.2分公司配送方式销售业务流程75
1.4.2.1配送领货处理业务75
1.4.2.1.1配送领货业务流程图75
1.4.2.1.2配送领货业务流程描述76
1.4.2.2配送销售业务77
1.4.2.2.1配送销售业务流程图77
1.4.2.2.2配送销售业务流程描述78
2附件(流程图编制说明)79
2.1目的79
2.2方法79
2.3要求79
2.4KL营销公司业务流程图常用符号说明80
3KL营销ERP系统项目业务流程确认81
3.1说明:
81
3.2双方项目组签字确认81
1KL营销分公司业务流程图
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业务流程图编号:
1业务名称:
营销分公司总体功能图
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功能域:
采购管理
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编制:
陈尚全日期:
2001-05-30审核日期
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营销分公司总体业务流程图
销售业务
(1.2)
其他业务处理
(1.4)
仓存业务
(调拨、换货)
(1.3)
采购业务
(1.1)
1.1
采购业务流程
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业务流程图编号:
1.1业务名称:
采购系统功能图
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功能域:
采购管理
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编制:
陈尚全日期:
2001-05-30审核日期
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采购业务流程图
采购退货处理业务流程
(1.1.2)
商品采购业务流程
(1.1.1)
退货证明单方式采购退货
(1.1.2.3)
跨月退发票方式采购退货
(1.1.2.2)
当月退发票方式采购退货
(1.1.2.1)
1.1.1采购业务流程
1.1.1.1发中转仓采购业务流程图
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业务流程图编号:
1.1.1.1业务名称:
直发中转仓采购业务
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功能域:
采购管理
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编制:
陈尚全日期:
2001-05-30审核日期
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- 配套讲稿:
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