财务管理表单范本.docx

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财务管理表单范本

财务管理表单范本

一、基础管理及预算、融资、投资管理表单

◇财务人员绩效考核表

姓名

部门

项目

评分范围

评分

工作表现

工作质量及效率

1~20

能力

1~20

操行

1~20

服务精神

1~20

合作精神

1~10

学识

1~10

总分

100

总

评

评

分

董事长（总经理）

签章

人力资源部

签

章

直属或上级主管

签章

工资调整

◇预算申请表

预算编号

预算项目名称

资金用途

说明

单价

数量

申请金额

合计

预算审批

◇融资成本分析表

对比分析期

项目

年

年

差量

主权融资（所有者权益）

负债融资

融资总额

息税前利润

减：

利息等负债融资成本

税前利润

减：

所得税

税后利润

减：

应交特种基金

提取盈余公积金

本年实现的可分配利润

年度资本（股本）利润率

年度负债融资成本率

◇融资需求分析表

项目

上年期末实际

占销售额%

本年计划

资产

流动资产

长期资产

资产合计

负债及所有者权益

短期借款

应付票据

应付款项

预提费用

长期负债

负债合计

实收资本

资本公积

留存收益

股东权益

融资需求

总计

融资需求＝资产增加－负债自然增加－留存收益增加＝（资产销售百分比×新增销售额）－（负债销售百分比×新增销售额）－［计划销售净利率×计划销售额×（1－股利支付率）］

外部融资销售百分比=经营资产销售百分比-经营负债销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率）

外部融资销售百分比=净经营资产销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率）

◇融资结构弹性分析表

项目

年初数

年末数

差异

弹性融资

流动负债

长期借款

应付债券

未分配利润

盈余公积

（公积金）

弹性融资合计

非弹性融资

长期应付款

实收资本

资本公积

盈余公积

（非公益金部分）

非弹性融资合计

总融资

融资合计

弹性

资本结构弹性

◇融资风险变动分析表

项目

年

年

差异

期

初

数

期

末

数

平

均

数

比

重

期

初

数

期

末

数

平

均

数

比

重

比

重

差

升

降

幅

度

流动负债

其中：

1.······

2.······

长期负债

1.······

2.······

负债合计

所有者权益

1、······

2、······

3、······

4、······

融资总额

◇短期借款一览表

截止年月日（单位：

千元）

序

号

贷款银行

贷款种类

贷款额度

年率

（利息）

期限

已动用额度

可动用额度

备注

制表：

◇借款余额一览表

年月

债权人

长期借款

短期借款

贴现票据

合计

短期借款

营业额抵押借款

存款抵押

合计

合计

◇投资项目绩效预测一览表

投资项目名称

投资类别

预计投资金额

已支付金额

完成程度

估计收益状况

产品

产量

财务

其他

金额

收益期间

回收年限

收益率%

合计

◇投资项目绩效统计一览表

年度：

投资

名称

收回

期间

估计投

资金额

实际投

资金额

预计回

收金额

实际回

收金额

预计回收率

预计收益率

备注

预计

修正

预计

修正

◇投资项目效益分析表

项目编号：

投资类别

Δ购置更换设备

Δ开发产品组件

Δ提高生产效率

Δ财务投资

投

资

方

案

说

明

1．

2．

3．

4．

投资有效期限

预计开始日期

负责部门

利息计算方式

投

资

收

益

分

析

年

度

投资收益

说明

收益性质或资金来源（利率）

当期收益

金额

累积收益总额（利息）

当期

投资

金额

累积收益

总额

（利息）

净

利

益

合计

填表

说明

填写投资款项及收益性质的说明

收益名称或资金来源及利息

填写预定收益金额

当期收益总额加本期利息及收益

填写预定投资金额

前期投资总额加本期投资、利息

收益总额减投资额

利益总额

投资价值：

Δ良好

Δ尚可

Δ不佳

◇投资专案管理表

项目编号

投资名称

专案进度

说明

1

2

3

4

收益状况分析

说明年度

合计

实际增加收益①

实际投资金额②

净收益③

预计净收益④

累计净收益⑤

预计净利润⑥

累积净利润⑦

预计投资额⑧

累计投资额⑨

差额④-⑤-⑦+⑨

二、流动资产管理表单

◇现金收支日报表

现金库存面额类别明细

前日余额

本日收入额

本日支出额

本日余额

面额

数量

金额

100元

50元

5元

相关传票数量

现金收入张

现金支付张

20元

1元

点

钞

明

细

来源

事由

金额

备

注

假钞

合计

总经理：

经理：

复核：

制表：

◇出纳收支日报表

年月日

银行名称

存入张数

存入金额

支付张数

支付金额

备注

票

据

收

支

合计

银

行

存

款

银行名称

前日结存

本日存入

本日支付

本日结存

现金结存

面额

数量

金额

100元

50元

20元

10元

5元

1元

5角

2角

1角

5分

2分

合计

1分

现金

合计

应付本票、保证本票、贴现等记录：

总经理：

经理：

出纳：

◇经营费用收支月报表

年月

项目

本月支付额

本年度累计额

人

事

费

制造费用

销售费用

管理费用

财务费用

制造费用

销售费用

管理费用

财务费用

福利费

交通费

交际费

消耗品

保险费

动力燃料费

其他

合计

◇月份周转金统计表

资金类别

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

平均

现金

应收账款

应收票据

成品

在制品

原料

短期投资

合计

分析说明

◇存货月报表

存货类别：

存货名称

期初存货

本期进货

本期出库

本期结存

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

审核：

填表：

◇原材料月报表

材料类别：

材料名称

期初结存

本期进货

本期出库

本期结存

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

审核：

填表：

◇产成品月报表

产品类别：

产品名称

期初结存

本期进货

本期出库

本期结存

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

审核：

填表：

◇半成品月报表

半成品类别：

半成品名称

期初结存

本期进货

本期出库

本期结存

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

审核：

填表：

◇备品备件月报表

类别：

名称

期初结存

本期进货

本期出库

本期结存

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

审核：

填表：

三、固定资产管理表单

◇固定资产盘存表

资产使用部门：

年月日共页第页

财产编号

固定资产

部

门

登记卡

盘点

盘盈

盘亏

备

注

名称

规格

厂牌

数量

数量

数量

金额

数量

金额

四、成本管理表单

五、应收应付账款管理表单

◇应收账款分析表

债务人名称

金额

账龄

风险提示

3个月以内

3个月以6个月以内

6个月以上一年以内

一年以上一年半以内

一年半以上

合计

不同账龄应收账款比重分析（饼图）

◇应收账款动态监控表

年月日

债务人

名称

上月应

收账款

本月增加

本月减少

本月底应收账款

结构分析（%）

销售形成

其他形成

回款

退款

折让

小计

合计

审核：

制表：

◇应收账款及应收票据月报表

年月

客户名称

应收账款

应收票据

合计

风险提示

本月发生

本年累计

（%）

本月发生

本年累计

（%）

本月发生

本年累计

（%）

合计

100

100

100

审核：

填表：

◇应收票据备查登记表

年月日第页

收票

日期

发票人

银行

支票号码

金额

累计金额

转出记录

日期

受款人

银行账户

支票号码

金额

累计金额

备注

合计

合计

◇问题账款处理报告

年月日

客

户

基

本

资

料

客户名称

公司地址

电话

负责人

电话

开始往来日期

经办人

结束往来日期

交易项目

平均每月交易额

授信额度

问题账金额

问题发生

情况调查

（1）发生原因：

客户倒闭

拖延付款

质量不良

数量不符

客户要求延后付款

其他

（2）发生经过：

销售处理意见

财务部门意见

监察部门意见

总经理意见

◇应收账款对账通知单

截止日期：

年月日止编号：

公司：

承蒙贵公司赐教，深表感谢。

兹送上贵行本月份应收账款明细账一份

敬请查收核对。

业务发生日期

货名

数量

等级

单位

单价

金额

备

注

月

日

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

合计

◇应付账款付款登记表

付款期：

第页

验收单号

企业名称

摘要

支付金额

付款日期

领款签章

备注

本页合计

六、收益管理表单

◇投资项目盈亏平衡计算表

项目名称：

主管部门：

填写日期：

月份

成本项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

固定费用

营销费用

折旧

间接人工

其他杂费

变动成本

直接材料

间接材料

动力费

加班费

奖金

生产数量

单位变动成本

生产金额

平均单价

平衡产量

利润

◇财务费用统计表

年度：

单位：

元

行次

本月数

本期累计数

上年同期数

一、利息支出净额

1

1．利息支出

2

（1）国内长期借款利息支出

3

其中：

本分、子公司并表单位借款利息

4

股份企业其他并表单位借款利息

5

企业及所属单位借款利息

6

其他关联单位借款利息

7

银行借款利息

8

其他借款利息

9

（2）外资长期借款利息支出

10

（3）应付债券利息

11

其中：

应付本分、子公司并表单位债券利息

12

应付股份企业其他关联单位债券利息

13

应付集团企业及所属单位债券利息

14

应付其他关联单位债券利息

15

应付其他债券利息

16

（4）短期借款利息支出

17

其中：

本分、子公司并表单位借款利息

18

股份企业其他所属单位借款利息

19

集团企业及所属单位借款利息

20

其他关联单位借款利息

21

银行借款利息

22

其他借款利息

23

2．利息收入

24

（1）本分、子公司并表单位利息收入

25

（2）股份企业其他并表单位利息收入

26

（3）集团财务企业利息收入

27

（4）其他集团企业及所属单位利息收入

28

（5）