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融资说明计划书
融资计划书
第一部分:
企业现状
一、公司基本情况:
1、公司名称:
2、组织机构代码:
3、法定代表人:
4、设立日期:
5、注册资本:
6、实缴资本:
7、住所和邮编:
8、联系人:
9、所属行业:
10、经营范围:
11、主要业务介绍:
12、公司荣誉:
二、历史沿革:
1、前身:
2、设立:
3、发展历程:
三、公司的宗旨和目标:
(公司是什么?
将来要成为什么?
文化理念如何?
)
1、企业愿景:
2、价值观:
3、经营理念和宗旨:
四、公司股权结构:
1、原股权结构情况:
(1)图:
(2)表:
股东名
股东性质
持股数量
持股比例
备注
(3)实际控制情况:
A:
实际控制人情况:
B:
控制形式:
(如何形成的实际控制?
)
2、现股权变革情况:
(计划情况)
(1)图:
(2)表:
股东名
股东性质
持股数量
持股比例
备注
五、对外投资情况:
1、现阶段:
(1)控股公司名称:
(2)股权结构:
(3)成立日期:
(4)注册资本:
(5)实缴资本:
(6)注册地和主要生产经营地:
(7)主营业务:
(8)经营情况:
(最近两年及一期的总资产、净资产、净利润==财务报表)
2、未来计划:
六、公司治理:
1、组织架构图:
2、三会职责:
3、总经理职能:
4、各部门职能:
5、董监高情况:
(姓名、年龄、主要业务经历及职务、现任职务与任期;董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况、薪酬情况、兼职情况及所兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系;董事、监事、高级管理人员在近三年内的变动情况)。
(1)表:
职务
姓名
年龄
任期
司龄
学历
职称
备注
(2)人员简介:
董事长:
姓名性别年龄籍贯联系电话
学历学位所学专业职称
毕业院校户口所在地
主要经历和业绩:
(着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例)。
持股情况:
兼职情况:
(所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系)
近两年内的变动情况:
(什么时间?
在和单位?
任何职务?
)
董事:
姓名性别年龄籍贯联系电话
学历学位所学专业职称
毕业院校户口所在地
主要经历和业绩:
(着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例)。
持股情况:
兼职情况:
(所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系)
近两年内的变动情况:
(什么时间?
在和单位?
任何职务?
)
总经理:
姓名性别年龄籍贯联系电话
学历学位所学专业职称
毕业院校户口所在地
主要经历和业绩:
(着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例)。
持股情况:
兼职情况:
(所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系)
近两年内的变动情况:
(什么时间?
在和单位?
任何职务?
)
销售负责人:
姓名性别年龄籍贯联系电话
学历学位所学专业职称
毕业院校户口所在地
主要经历和业绩:
(着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例)。
持股情况:
兼职情况:
(所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系)
近两年内的变动情况:
(什么时间?
在和单位?
任何职务?
)
实施负责人:
姓名性别年龄籍贯联系电话
学历学位所学专业职称
毕业院校户口所在地
主要经历和业绩:
(着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例)。
持股情况:
兼职情况:
(所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系)
近两年内的变动情况:
(什么时间?
在和单位?
任何职务?
)
技术开发负责人:
姓名性别年龄籍贯联系电话
学历学位所学专业职称
毕业院校户口所在地
主要经历和业绩:
(着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例)。
持股情况:
兼职情况:
(所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系)
近两年内的变动情况:
(什么时间?
在和单位?
任何职务?
)
财务负责人:
姓名性别年龄籍贯联系电话
学历学位所学专业职称
毕业院校户口所在地
主要经历和业绩:
(着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例)。
持股情况:
兼职情况:
(所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系)
近两年内的变动情况:
(什么时间?
在和单位?
任何职务?
)
七、员工情况:
(员工人数,年龄、学历结构;社会保障情况(员工签定劳动合同及参加社会保障情况,当地社保缴纳情况,近两年在劳动保护制度及社会保障制度方面是否存在违法违规情况)。
1、表:
员工人数
专科文化程度
大学本科
硕士(中级职称)
博士(高级职称)
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例
管理人员
实施工人
销售人员
行政人员
2、劳动合同签订与社保缴纳情况:
(1)劳动合同签订:
(多少人签订合同?
未签订的原因?
新员工签订合同的时间?
续签合同的规律?
)
(2)社保缴纳:
(缴纳的保险内容?
缴纳的比例原则?
)
(3)近两年的劳动纠纷:
(如有,则介绍)
(4)可能存在的劳动争议估计及措施:
(如有,则介绍)
八、关联关系及关联交易情况:
1、关联方:
(人、企业有哪些?
)
2、关联关系的形式/方式:
3、关联关系公允性解决方案(利益转移控制):
九、商标:
1、图形:
2、语言解释:
十、产品/服务:
1、主要产品/服务目录:
2、产品/服务的特性:
(产品/服务的用途和作用;产品/服务的流程、方式和内容)
3、产品/服务的技术支撑:
(1)自己持有:
(2)外部支持:
十一、产品/服务的核心技术情况:
(1)产品/服务的核心技术或方法:
(包括:
技术或方法的来源、水平、成熟程度、技术或方法属于原始创新、集成创新或引进消化吸收再创新的情况)。
(2)技术或方法的竞争与壁垒情况:
(3)技术或方法的持续开发情况:
A:
正在开发和待开发的产品/服务简介:
B:
开发计划及时间表:
十一、市场情况:
1、市场规模、结构与趋势:
2、市场竞争:
(1)主要竞争对手情况:
(公司实力、产品/服务情况)
(2)竞争者市场份额:
(从市场细分看)
(3)潜在竞争对手情况:
(有哪些?
趋势怎样?
)
3、公司产品/服务市场状况:
4、公司产品/服务市场布局/分布:
5、公司产品/服务营销方式:
(广告、公关、媒体等方法如何组合应用?
客户开发方式;渠道建设方式)
6、公司产品/服务行销过程管理(支撑)和售后服务方式:
7、公司产品/服务定价依据和价格结构:
8、现有的业客户关系状况:
(那些客户?
行业和规模怎样?
合作时间和深度如何?
)
9、销售队伍:
(人员数量、行销经验、专业能力等)
10、销售激励/福利分配政策:
十二、知识产权和无形资产情况:
十三、对外的贷款、融资与担保情况:
十四、财税状况:
1、近3年的财务报告:
2、税务事项列示:
十五、公司资产:
(如:
固定资产清单、重大往来清单及原因)
十六、重大合同:
(列示5个80万以上的合同介绍)
十七、或有负责(或然负债):
第二部分:
发展规划和企业战略
一、规划周期:
二、企业文化:
1、企业使命/愿景:
2、价值观:
3、企业的经营宗旨:
(1)产品/服务宗旨:
(2)技术宗旨
(3)市场宗旨
三、企业目标:
(1)产品/服务地位/目标:
(2)市场份额:
(3)业绩目标:
(4)利润目标:
(5)企业荣誉目标:
三、发展计划/步骤:
(一)组织结构:
1、图:
2、部门职能:
(二)产品/服务开发:
1、提升/转型的产品或服务:
(是那些?
用途和作用如何?
如何符合市场需求?
)
2、提升/转型产品/服务的技术(方案)思路和原理:
3、提升/转型产品/服务的核心技术或方法:
(包括:
技术来源和形式,成熟程度、创新点等情况)。
(三)市场:
1、市场分析和预测:
2、竞争分析:
(1)主要竞争对手情况:
(公司实力、产品/服务情况)
(2)竞争者市场份额:
(从市场细分看)
(3)潜在竞争对手情况:
(有哪些?
趋势怎样?
)
3、未来的客户关系发展:
(趋势怎样?
客户需求如何满足?
合作形式有何变化?
)
4、市场营销目标:
(目标市场设定的范围、预计市场额等)
5、市场开发规划:
(1)市场布局:
(近5年的市场布局计划---按年规划)
(2)营销方式:
(广告、公关、媒体等方法如何组合应用?
---按年规划)
(3)市场拓展方式:
(客户开发方式;渠道建设方式---按年规划)
(4)行销过程管理与支撑:
(按年规划)
(5)售后服务方式:
(按年规划)
(6)价格策略:
(按年规划)
(7)品牌策略:
(按年规划)
(8)销售队伍:
(对人员数量、行销经验、专业能力等方面的未来规划---按年规划)
(9)销售激励/福利分配政策:
(按年规划)
(10)上述规划的资金估算:
(列表示意)
(四)产品/服务能力:
1、产品/服务的范围:
2、实施(交付)的速度/能力:
(五)人才开发:
1、人才结构目标:
(人数新增;学历、技能、专业、之城、年龄等因素构成)
2、采用的方法:
(1)外部引入:
(2)内部培养和开发:
3、薪酬与绩效机制:
4、上述规划的资金估算:
(列表示意)
四、实施保障:
(在内控制度建设方面的保障,如:
人事管理、授权管理、财务管理、产品/服务管理、合同管理、投融资管理等方面)
五、财务预期:
(未来3—5年的利润预计)
第三部分:
融资计划和退出机制
一、融资计划:
1、现金流量预计:
(未来3—5年的现金流量预计)
2、资金需求:
(用量和期限)
3、资金的用途:
4、财务分析:
(财务分析汇总表)
5、股权比例:
(股权比例范围)
6、资本结构:
7、投资方在公司中的地位和作用:
8、股利分配:
二、风险控制和退出机制:
1、融资方担保:
2、资本退出方式:
(1)企业上市:
(2)股权回购:
(3)股转债:
(4)股权转让:
3、对赌条件:
- 配套讲稿:
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