大宗材料考核管理办法.docx
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大宗材料考核管理办法
大宗材料考核管理办法
为了进一步加强我矿大宗材料(支护材料、木料、道轨、管路、皮带、钢材等)的入库、库存、出库管理,完善发放、消耗、跟踪的管理流程,及时、准确地填写相关管理台账,做到账、实相符,杜绝因资源配置不合理、管理不善、使用不当造成的损失,特制定本办法。
一、考核的对象
从事生产技术管理、物资调配等工作的生产部、机运部、通防部、调度室、供应公司等职能部门,以材料消耗定额为依据,根据全年作业计划分解到相应的使用单位和职能部门,并由职能部门监控,建立收、发、存管理台账,及时跟踪管理,每月进行统计,考核会上进行通报。
二、组织机构
为了使大宗材料物资的管理考核工作有序开展,矿决定成立大宗材料物资考核领导小组
组长:
邵嗣华
副组长:
王富忠苏学友赵光军赵生界
成员:
牟文涛王彦卓吴国君杨希仁王亮亮
毛万忠 张忠儒唐银虎雷红兵李鹏程
杨帆李文静刘娟杨晓霞
领导小组下设办公室,办公室设在精细办,吴国君(兼)任办公室主任,王亮亮(兼)任办公室副主任,毛万忠、杨晓霞为专干,考核领导小组主要职责是负责大宗材料物资管理工作的组织检查、考核、处罚。
负责日常工作的协调,经办具体业务及事宜。
三、管理部门的职责
1、生产技术部:
负责控制全矿支护材料费用及专项工程材料费预算;生产过程中的生产技术管理和现场材料管理,严格落实生产作业中的实际材料消耗,科学合理选用支护材料。
特别是巷道维修、工作面回撤安装等工程,要根据现场实际和工程量合理预算,工程结束后验收结算,做好移交管理;建立健全支护材料使用管理台账和出入库管理台帐,确保帐物相符。
2、机电运输部:
负责控制全矿大型材料的投入使用、设备大修理项目材料消耗管理、设备配件费用的控制管理及专项工程材料消耗预算;引进新工艺、新技术、新设备,管好、用好、保养好生产设备,搞好设备的调剂使用,避免设备闲置,同时降低设备损耗;建立健全设备使用管理台账和出入库管理台帐,对各类设备、配件、大宗材料都要建卡入账,帐物相符。
3、通防部:
负责“一通三防”材料管理,合理安排钢铁管、钢塑复合管、风筒、风门的使用和回收复用,建立健全“一通三防”材料使用管理台账和出入库管理台帐,确保帐物相符。
4、人力资源部:
全面落实全矿班组材料核算,对全矿材料物资管理制度的执行情况定期进行监督、落实。
5、供应公司:
负责全矿材料费指标的分解和材料的审批、发放、考核等管理。
深入基层,调查研究,注重管、供、用效益,加强储备管理,确保生产所需,合理调配库存各类物资,特别是资金占用量大的材料、配件;严格交旧领新制度,挖掘物资潜力,充分发挥回收复用物资的效能;建立健全各种原始台账,对各单位的材料使用和消耗跟踪管理,并根据各单位的生产实际做好材料成本的统计分析和节超预算,至少每旬向资产财务部报送一次材料预算报表。
6、资产财务部:
全面负责全矿材料成本的管控,对材料费用使用情况进行盘查,配合精细办做好大宗材料收、发、存的监督、检查。
7、精细办:
负责全矿材料成本的监督与管理,并做好大宗材料收、发、存的监督、检查。
8、纪委:
对大宗材料收、发、存情况进行有效监督。
四、大宗物资审批
1、全矿各生产单位大宗物资领用实行计划管理制度,无计划,不予开票、发放。
2、各职能部门审批领用材料计划时,应先清查使用库存材料及复用回收材料。
确需新增的,要合理编制材料计划。
各材料使用单位也要根据本单位库存物资的实际,合理编制材料计划,如当月费用不足时,要说明不足的原因,提出书面申请,报分管部门审批,经主管矿领导同意后,由分管部门负责在季度指标内调整使用,但不允许月度使用材料费用超过季度计划材料费用。
3、物资计划的申报必须控制在资金计划之内。
超资金计划的必须说明原因,报主管矿领导批准,矿长同意,否则不予执行。
五、实行费用总控制,建立连队资金运用台帐
供应公司根据矿下达生产计划及矿与队核定的材料费用按月核定各队材料费用,由业务员建立台帐,每发放一批,即将资金进行登记签证,超出核定部分发生的费用要由本单位主要领导提出措施,做出承诺,否则不予供料。
六、库房管理
(一)入库验收
1、属我矿采购范围的大宗材料物资,由主管经理、业务员、保管员会同主管部室、纪委督办室一起核对清点物资名称、数量、规格是否一致进行验收,在到货验收单上签字,验收单据统一,签字齐全,对个别有特殊要求的材料必须有使用单位和生产部、机电运输部、通防部技术主管人员验收签字。
2、若因验收责任心不强,物资入库后出现质量问题,由验收人员负责。
3、物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。
4、入库物资必须有产品合格证或其他必备证件。
材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,业务及保管人员做好入库登记台账,并详细填写,做到账卡物相符。
5、大宗材料物资应定期对账核实、清楚、准确。
6、建立健全材料出入库审批原始台帐及交旧领新、回收复用台帐和材料领用原始记录(包括时间、地点、班次、物品名称、数量、用途和领用人签字)。
(二)库存管理
1、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以四号定位编号。
2、物资堆放的原则是:
在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
4、保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
5、对长期积压物资(半年以上)要单独建账,并用红色牌板标识清楚该物资的名称、数量、金额、用途以及积压的原因。
6、保管物资,未经仓库主管同意,一律不准擅自借出。
总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。
7、仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
8、保管员严格按库管要求进行存放,若因管理不当造成的设备、配件损坏由保管员进行赔偿。
9、由各主管经理负责会同业务、保管人员对供应公司现有库存进行盘点,并认真填写库存盘点台账,做到库存真实、准确、帐、卡、物、资金相符。
(三)出库发放
1、为避免连队编报计划的盲目性,形成不必要的积压,物资到货后,应于月底前按计划办理出库。
2、严格出库验货手续,未验收而出库造成退库的,由保管员负责。
3、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发材料。
发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。
对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。
4、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。
属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。
同时,超费用领料人未办手续,不得发料。
5、调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。
发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。
6、对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。
常备用料,凡属可以分割折另的,本着节约的原则,都应折另供应,不准一次性发料。
7、发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。
8、所有收、发料凭证,领料主管必须签章齐全,保管员、领料员签单齐全,妥善保存好收发料单,并每月按档案管理规定装订成册,不得丢失散落。
9、保管员应根据发料凭证及时填写出库登记台账,并填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途、使用单位、领用时间、领用人员以及办理出库人员。
(四)其他有关事项
1、记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。
3、创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。
4、保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,部门领导见证,双方各执一份,报部门存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。
对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。
5、库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
七、物资发放管理
1、当月所有材料、配件发放在审定的计划基础上按当月生产接续计划依照材配单项定额进行逐项预算,实行“两定一限”制度发放(定额、定量、限额),对各单位实行材配预算总量控制。
2、生产自耗材料及机电配件由供应公司根据各单位实际完成的产量、进尺结合材料、配件单项定额进行十日核算、资金限额发放(例如:
吨煤消耗几公斤油脂或几公斤铅丝、延米掘进消耗几根钻杆、几个钻头等),数量及费用超额时停止发放材配(大额配件除外)。
确因生产条件发生变化或生产急需,以有关部门或主管矿领导签发的审批单为依据发放,其超耗费用当月进入单位工资考核。
3、通防部控制的材料:
以通防部审批单为依据,经供应公司核实使用现场材配储备数量后,限量控制发放,并依据实际产量结合部室控制定额核算,超额时停止发放材料。
4、支护材料的发放:
以各掘进队、开拓队实际进尺结合井巷材料单项定额进行十日核算,供应公司根据现场材料储备数量控制发放,超额时停止发放材料。
5、大型材料发放:
以机运部审批单为依据,按大型材料周转接续计划,供应公司依据实际产量结合部室控制定额核算,超额时停止发放材料。
6、专项工程材料实行预算发放管理,由职能部门编制材料费预算,经审核后,由施工单位填写专项工程材料计划,按审批程序审批后领用,无工程材料预算不发放。
7、劳保用品的发放管理由人力资源部按照劳动用品发放规定,采用一人一本一卡进行审批、建帐发放。
8、个人工具和集体工器具未到使用期限不予发放。
特殊情况下须有供应公司经理或主管矿领导签字方可领用。
9、严格执行《废旧物资回收及交旧领新管理制度》,交旧未达到规定比例者,停发材配并严格按欠交材料金额进行考核。
10、各单位必须由专职保管员领料,其他人员领料时拒绝发料,由于随意领料造成材料流失者,依据矿有关社会管理综合治理文件要求进行严肃处理。
11、各生产单位要认真实行材料定额管理和开展班组十日核算管理工作,做到指标层层分解落实,班组有目标,个人有指标。
供应公司负责各队十日核算工作的监督、检查和考核。
八、物资消耗管理
1、各单位必须严格控制材料成本或单项预算,逐月以财务数据为依据进行当期考核,累计计算,年度内材料指标必须控制在矿承包责任书下达的指标之内。
2、供应公司实行定额供应、限额控制,完善各种领用制度,规范各种台账,严格出入库管理程序,对领用的各种材料物资帐、卡、物必须相符,报表台账齐全,并有合理的奖惩制度。
3、各单位使用回收的材料物资都必须在供应公司办理出入库手续(包括机修厂加工制作、维修设备)。
4、建立健全各单位内部材料使用管理台账,凡从供应公司领出的所有材料、配件都必须先入库、后出库,跟踪管理,尤其是可以民用的易丢失材料配件。
对领用下放或回收升井的物料都要实行交接、签字确认手续,即:
A、地面向井下运送材料(配件)的程序为:
由供应公司按审批后的领料单发放材料(配件)→装卸队装运捆扎完毕→选运队拉运至副井口→井口物料验收员登记验收→机运队运送至井下各
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