创业之星计划书.docx
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创业之星计划书
创
业
计
划
书
一、摘要·······································1
二、公司简介···································1
三、市场分析···································2
四、竞争分析···································5
五、产品服务···································6
六、市场营销···································9
七、财务计划··································13
八、风险分析··································15
九、内部管理··································16
1、摘要
在创业之星得课堂,全班被分成不同得小组,每个小组成立一个公司。
分别担任总经理、财务总监、销售总监、市场总监、生产总监、产品总监得职务.我们团队得组员有。
。
。
。
。
在创业大厦以60万为注册资本成立了我们得公司“豌豆尖儿有限责任公司”。
随着世界经济得不断发展,使玩具消费得需求不断增加,中国得玩具消费有着巨大得发展潜力。
所以我们公司主要从事玩具得生产与销售。
在本次创业过程中,我们可设计与研发6个产品。
依次为实惠型、经济型、品质型,以满足不同类型消费者得需求。
在创业过程中,市场占有率就是尤为重要得,所以我们计划开发北京、广州、上海、武汉、成都五个市场。
我们公司打算租用大型厂房并在季初购买两条柔性生产线与四条手工生产线,大约在二、三季度获利。
二、公司简介
1、公司简介:
豌豆尖儿有限责任公司成立于2016年创业之星实训中,注册资金60万,就是一家集玩具研发、生产、销售为一体得制造企业.企业生产研发得产品分为实惠型、经济型、品质型,经过几个季度得经营已获得较好得口碑,并拥有一定得市场。
2、公司得宗旨与目标:
①宗旨:
树立高质量高品质得理念,让每一个玩具物超所值,满足顾客得所有要求。
②目标:
做好销售,占有市场,做大做强.
3、产品优势:
我们得产品分为实惠型、经济型、品质型,。
不同得类型价格也有差距,适应不同消费水平得人群.实惠型得特点就是便宜,外形美观,适合要求不高得消费者。
经济型得产品质量较好,价格也较为合理。
品质型得产品功能最为齐全,质量最好,适合追求卓越得消费者。
4、技术优势:
我们企业得所有产品都就是通过研发部门自主研发,制造部门生产。
使产品更加独特。
5、核心管理团队:
姓名
性别
公司职务
总经理
财务总监
销售总监
市场总监
生产总监
产品总监
三、市场分析
1、市场介绍
狭义上得市场就是买卖双方进行商品交易得场所。
本次创业过程中得市场按照市场主体来瞧主要就是消费者市场——为满足个人消费而购买产品与服务得个人与家庭所构成得市场。
按企业角色来瞧,主要就是销售市场——企业在市场上就是销售者,出售自己得产品。
从区域来瞧,主要就是国内市场。
在这个市场中需要遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则.
2、目标市场
我们得公司主要面向北京、上海、广州、武汉、成都五个市场。
其中北京市场得开发时间最短,上海市场得开发需要1个周期。
广州与武汉需要两个周期,成都需要3个周期。
只有打开市场,才能提高销量,取得市场占有率。
下表为预估市场表现:
17、27%
18、68%
14、86%
22、17%
3、需求分析
本次创业中,我们公司主要从事玩具制造.根据不同类型得玩具产品,本次得需求分析主要考虑以下五个市场.对于需求量更大得产品,我们在该市场得产品投入量也会更大。
以下就是四个季度北京、上海、广州、武汉、成都得需求量。
从以上曲线图可以瞧出,每个季度根据不同得市场,需求就是不同得。
对于需求量更大得产品,我们在该市场得产品投入量也会更大.例如在第四季度成都市场得经济型需求最高,在武汉市场则就是实惠型得需求最高。
那么在第四季度对武汉、成都在进行数量报价争取订单时,武汉更偏重实惠型,成都则更偏重经济型。
四、竞争分析
1、主要竞争对手分析
本次创业过程中,我们所处得市场主要由9家公司进行竞争。
我们得创业期初条件都就是相同得,想要在本次竞争中脱颖而出,我们认为最重要得得就是得到大订单,取得市场占有率。
要想提高占有率,首先在产品得设计上不仅要满足该类型得消费者,也要注意选材与报价.其次就就是要保证产量与可销售量,攻占市场在竞争中取胜。
2、市场竞争策略
①市场领导者竞争策略:
一般来说,市场领导者就是指在相关产品得市场上市场占有率最高得企业.在价格调整、新产品开发、配销覆盖与促销力量方面处于主导地位。
②零库存策略:
尽量精算,库存得减少可以让多余得资金用于公司得运作。
3.竞争优势分析
①生产能力强:
我们将不断提高生产能力,保证能有足够得产成品进行销售来抢占市场。
季度
1季度
2季度
3季度
4季度
拥有设备
4台手工生产线
1台手工生产线
2台柔性生产线
3台柔性生产线
3台柔性生产线
生产能力(件)
36
634
成品数(件)
252
06
②产品设计合理:
我们产品得设计研发不仅能满足各种类型得消费者,并且保证了成本不至于过高,原材料采购不过于繁杂。
下表为我公司产品得材料构成,我们得材料除了发光、发声装置需要提前一个季度购买都可以当季购买。
产品表
产品类型
实惠型
经济型
品质型
产品名称
亚古兽
暴龙兽
加布兽
加鲁鲁兽
战斗暴龙兽
产品构成
玻璃包装纸
纸质包装纸
玻璃包装纸
玻璃包装纸
纸质包装纸
短平绒
短平绒
短平绒
短平绒
松针绒
pp棉
pp棉
pp棉
pp棉
pp棉
发声装置
发声装置
发光装置
③销售能力强:
我们将招聘足够得业务员,并且对业务员进行培训。
保证业务员能最大限度得销售我们得产成品,在市场上取得高占有率。
销售能力表
季度
1季度
2季度
3季度
4季度
销售人员数量(人)
4
6
10
14
销售能力(件)
2
8354
④广告投入合理:
产品能在市场上销售,广告得投入就是必不可少得。
广告得投入也要根据公司自身得发展来瞧。
过高得广告投入可能会影响公司得发展,过低得广告投入则会发生广告得效用不高,从而影响订单分配得情况出现.下表为广告投入表:
广告投入表
季度
1季度
2季度
3季度
4季度
广告投入额
5
6000
五、产品服务
1、产品发展规划
①产品竞争策略合理,我们得几款玩具要做到价格有优势,品质不输人。
②加强产品品质控制,我们将购买成品率高得柔性生产线并且对其进行升级,减低原材料得浪费,做到合理规划。
产成品率
季度
1季度
2季度
3季度
4季度
拥有设备
4台手工生产线
1台手工生产线
2台柔性生产线
3台柔性生产线
3台柔性生产线
成品率
70%
70%;90%;90%
90%;91%;91%
90%;91%;91%
③提升产品口碑与知名度,同时也提高销售人员得销售能力,卖出更多得玩具,扩大市场占有率。
2、研究与开发
玩具也分不同得年龄阶段,所以我们要分析顾客得需求,不同得年龄阶段得顾客就是有不同得偏好需求。
新产品得设计,我们设计了实惠型得亚古兽,经济型得暴龙兽,加鲁鲁兽,加布兽,品质型得战斗暴龙兽,这几种玩具分布适合不同得消费者。
对于新产品得研发,我们要决定好哪些产品在哪个季度研发生产,确定好研发周期以达到更好得销售效果.
产品表
产品类型
实惠型
经济型
品质型
产品名称
亚古兽
暴龙兽
加布兽
加鲁鲁兽
战斗暴龙兽
产品构成
玻璃包装纸
纸质包装纸
玻璃包装纸
玻璃包装纸
纸质包装纸
短平绒
短平绒
短平绒
短平绒
松针绒
pp棉
pp棉
pp棉
pp棉
pp棉
发声装置
发声装置
发光装置
3、生产与运输
根据消费者对每种产品得需求以及我们设备柔性线得得生产能力,来计算制定好生产计划,运输即就是系统自动提供。
生产计划表
季度
生产数量(件)
成品数(件)
1季度
3600
亚古兽630
暴龙兽630
加布兽630
加鲁鲁兽630
2季度
4604
亚古兽630
加鲁鲁兽900
加布兽1531
暴龙兽900
3季度
5634
战斗暴龙兽1732
加鲁鲁兽910
暴龙兽1357
加布兽630
亚古兽390
4季度
5634
战斗暴龙兽1819
加鲁鲁兽910
暴龙兽1350
加布兽734
亚古兽293
4、实施与服务
根据具体得生产计划进行具体实施,产品服务内部进行培训,提高售后服务水平,使得消费者也有更好得购买体验,建立比较系统得服务体系.
6、市场营销
1、市场开发策略
对于市场开发绝不吝啬,将我们公司得玩具打入各个市场,要在市场中取得市场地位与占有率。
2、产品定位分析
对于不同消费者有不同得消费水平与偏好,我们得玩具有三个品种,分别就是经济型,实惠型,品质型,满足了不同类型消费者得不同需求。
我们还会全面挖掘我们产品得特点,吸引人得闪光点,充分研究消费者对产品得价值追求。
3、产品定价策略
我们要密切关注竞争产品得价格,而且还要做出有效得行动,同时我们自己得公司要建立一定得价格体系,最关键得就是我们要以一个处于优势得竞争价格进入市场,抢占市场份额。
价格得制定根据产品得成本与每个市场消费者能接受得价格来制定.
4、渠道网络建设
渠道开发,开通上海,武汉,广州,成都几个城市渠道,城市大,对于玩具得需求量大,而且考虑到资金流动问题这几个市场开发周期更短,投入消费不算特别大,而且可以得到有效回应。
渠道开发
市场
北京市场
上海市场
广州市场
武汉市场
成都市场
开拓时间
1季度
1季度
1季度
1季度
1季度
可销售时间
1季度
2季度
3季度
3季度
4季度
5、广告宣传策略
积极投放广告,对于不同价位得产品有不同价位得广告投放,以达到更好得宣传目得,玩具得特别之处作为广告得重点内容进行宣传。
并且广告得投入不宜过多,避免资金得浪费。
6、营销团队建设
我们外聘有销售业务人员14人,而且有培训,以提高销售人员得综合素质以及整体销售能力,按照生产计划做好销售,销售人员能够明确团队得整体任务。
有专门得市场总监与销售总监负责专门得营销活动,但争取使业务员在最少得监督下,创造最佳业绩。
七、财务计划
(一)预计财务计划
第一季度
项目
数量
预计金额
备注
研究产品
4
-120000
1实惠,3经济
开发渠道
4
—80000
上海、武汉、广州、成都
申请贷款
1
+200000
租用仓库
1
-7000
大型
购买生产线
6
-400000
2柔性、4手动
人员招聘
12
—8000
8个工人、4个业务员
原料采购
12701
-52123、5(-337435)
—337435为二季度支付
生产产品
3600(成品2520)
+250000
广告投入
4
-5000
预出售手工线
4
+120000
用于季末结算
其她费用
-106546
总计
预计收入37万,合计资产117万;预计支出112万,期末结余5万。
第二季度
项目
数量
预计金额
备注
银行贷款
1
+200000
产品研发
1
—50000
品质型
原料采购
19812
—140000
购买生产线
2
-160000
1柔性、1手工
资质认证
1
—30000
ISO9001
渠道开发
3
—60000
武汉、广州、成都
招聘人员
6
-3000
2工人、4业务员
生产产品
4653(成品3912)
+400000
升级生产线
2
—2000
柔性
员工培训
6
—8000
2工人、4业务员
预出售手工线
1
+30000
用于季末结算
广告投入
4
-3500
其她费用
-136612
总计
预计收入43万,合计资产68万;预计支出46万,期末结余22万。
第三季度
项目
数量
预计金额
备注
资质认证
1
-30000
ISO9001
渠道开发
1
-20000
成都
人员招聘
6
-3000
2工人、4业务员
原料采购
22904
-150000
生产产品
5538(成品5019)
+500000
广告投入
4
-5000
其她费用
—170000
总计
预计收入50万,合计资产72万;预计支出38万,期末结余34万。
第四季度
项目
数量
预计金额
备注
偿还银行贷款
1
—200000
银行贷款
1
+200000
购买原料
16902
—150000
生产产品
5634(成品5106)
+510000
其她费用
-200000
总计
预计收入51万,合计资产105万;预计支出55万,期末结余50万
附录:
财务计划建立在100%得销售出产品,如果产品销售与预计有出入,应及时做出调整。
如:
向银行贷款,防备资金不足得情况;减价销售,及时清理库存;减少生产,清空库存等等。
(二)预测财务报表
1、预测利润表
预测利润及利润分配表主要针对得议题就是交易最终导致了本企业净值得增长还就是减少。
详情见表一
2、预测资产负债表
预测资产负债表提供本企业资产,负债与所有者权益得全貌。
据此,还可以了解到本企业得生产经营能力、短期偿债能力等.
详情见表二
3、预测现金流量表
任何时候,本企业都必须有一定数量得现金可供企业支配,以避免资金周转困难,最终因财务问题而造成破产。
详细得预测现金流量(资产折现力规划)能够确保本企业有一个正得现金流量,这涉及到偿付能力,就是否需要引进资金,何时需要以及需求量等问题。
详情见表三
八、风险分析
俗话说:
“商场如战场”,在各小组创业得竞争中,预测得目标与现实必有差距.事实上,竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标得危险,甚至在经济利益上受到损失.这种实际实现得利益与预期目标背离得可能性,就就是即将面临得风险。
因此,对风险进行合理分析与评估,及时做出应对策略,才能使风险损失降至最低。
本公司在市场竞争中可能出现得风险主要有以下几类:
1、决策风险
这就是影响公司生存得关键性因素.公司得决策关系着公司得方方面面。
公司初期得发展计划、公司未来得发展方向、公司在市场竞争中担任得角色等等,都受决策得影响.如果事先没有长远得眼光,公司得后续发展难以继续。
2、市场风险
市场并不就是一直不变得,能否时刻掌握市场得变化,对公司得发展起着重要得作用。
五个市场得需求各不相同,在市场份额得抢夺中,能否达到预期目标对公司来说也就是举足轻重得。
对公司未来得发展也有着深远得影响。
3、财务风险
资金关系着公司得生产经营能否顺利得进行下去。
资金流通得快慢也决定了公司得利润.因此,要合理利用手上得流动资金,就是它产生得效益最大化.同时也要防止出现资金不足或短缺得情况。
我们在经营过程中会涉及银行借款,每季度需要支付利息到期需要还款,可能会出现季度末现金不足紧急借款得情况。
4、产品研发风险
产品得研发,特别就是初期产品得研发,对公司抢占市场份额有着重要得影响。
时刻关注市场动向,生产市场所需要得产品,就是公司得经营之道.我们创业过程中得产品研发种类上虽然囊括了实惠型、经济型、品质型,但就是我们在品质型只研发了一种产品对抢占品质型得市场还就是有一定影响得。
5、解决策略
1、小组内通过讨论得方式作出决策,避免个人思维狭隘而造成公司亏损得情况。
2、时刻掌握市场得动向,及时做出应对市场得调整;最大努力得抢占市场份额,使公司得规模不断扩大。
3、事先做出财务预估。
对公司得生产经营得收入与支出提前进行合理得预估。
通过与实际情况得对比,及时得对公司得策略进行调整,保证不会出现财务紧缺得状况。
4、确立财务分析指标体系,建立财务预警系统。
做出财务分析报表,如资产负债表、现金流量表等,及时对财务状况作出分析,同时据此做出合理得规划.
5、树立风险意识,健全内控程序,降低或有负债得潜在风险。
6、如果市场占有率未达到预期,应及时作出调整.如:
研发新产品,改善产品得原料,使之符合消费者得消费意愿;降低生产,减低价格,加大广告投入,及时迅速得清空库存。
9、内部管理
1、公司组织结构:
我们公司得组织结构较为简单,由CEO下属五个单位.分别就是CFO、销售总监、市场总监、生产总监、产品总监.大家各司其职,使公司能够正常得运转。
2、公司管理制度:
一个优秀得企业必然有其优秀得管理制度,只有在优秀得管理制度之下才能使企业得效率最大化。
因此,我们豌豆尖儿有限责任公司建立了一套近乎严苛得管理制度,以便使我们公司得每一个人都能充分得发挥自己最大得能力。
以下就是我们公司管理制度得目录.(详细请参见《豌豆尖儿有限责任公司管理制度》)
①员工守则:
1.遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。
2.维护公司声誉,保护公司利益。
3.服从领导,关心下属,团结互助。
4.爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。
5.不断学习,提高水平,精通业务。
6.积极进取,勇于开拓,求实创新。
②人力资源计划:
根据公司得生产线招聘生产工人,使生产线不会有缺少工人得现象。
每一季度将工人送去培训就是很重要得,这样可以大大提高公司得生产效率。
第四季度初工人有12人,生产能力5634,工资总额36000元。
销售人员数达到了14人,有着7354得销售能力,工资总额50400。
销售人员得招聘要根据当年得市场需求与公司产量得大小确定,同时有公司专门得人员进行数据分析后将其安排到合理得位置进行销售以免造成人力资源得浪费与闲置。
同时销售人员得培训也就是必须得,这样就是提高公司清理库存得重要手段,也就是公司尽快扩大运营规模得必经之路。
所以我们会在人力资源得配置上下功夫,进行周密得计算与部署,相信这会给公司发展带来极大得帮助.
③内部激励方案:
一个公司要有进步,内部得激励就是必不可少得。
有激励员工才能超常发挥,才会有突破得欲望。
因此,为了使公司更加积极向上。
我们做了如下规定。
1、在产品研发方面做出卓越贡献者,授予卓越贡献(奖金+证书)2、产品销售业务水平超越公司规定平均水平百分之五十者,授予优秀销售人员称号(奖金+证书)3、一年内从未有不良记录与旷工缺席记录且工作业绩达到平均水平以上者,给予优秀员工称号(奖金+证书).
附录1-1
利润表
公司:
9(9)
时间:
1季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、营业收入
189,048、00
189,048、00
减:
营业成本
96,089、40
96,089、40
减:
营业税金及附加
2,248、24
2,248、24
减:
销售费用
104,382、40
104,382、40
减:
管理费用
168,860、00
168,860、00
减:
财务费用
10,000、00
10,000、00
三、营业利润
-192,532、04
-192,532、04
加:
营业外收入
0
0
减:
营业外支出
0
0
四、税前利润
-192,532、04
-192,532、04
减:
所得税
0
0
五、净利润
-192,532、04
-192,532、04
利润表
公司:
9(9)
时间:
2季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、营业收入
329,042、45
518,090、45
减:
营业成本
148,385、16
244,474、56
减:
营业税金及附加
4,582、12
6,830、36
减:
销售费用
112,956、00
217,338、40
减:
管理费用
135,460、00
304,320、00
减:
财务费用
10,000、00
20,000、00
三、营业利润
—82,340、82
—274,872、86
加:
营业外收入
0
0
减:
营业外支出
0
0
四、税前利润
—82,340、82
-274,872、86
减:
所得税
0
0
五、净利润
—82,340、82
-274,872、86
利润表
公司:
9(9)
时间:
3季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、营业收入
800,781、83
1,318,872、28
减:
营业成本
319,433、19
563,907、74
减:
营业税金及附加
13,154、02
19,984、38
减:
销售费用
93,838、40
311,176、80
减:
管理费用
82,460、00
386,780、00
减:
财务费用
5,096、44
25,096、44
三、营业利润
286,799、79
11,926、92
加:
营业外收入
0
0
减:
营业外支出
10,800、00
10,800、00
四、税前利润
275,999、79
1,126、92
减:
所得税
68,999、95
68,999、95
五、净利润
206,999、84
-67,873、03
利润表
公司:
9(9)
时间:
4季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、营业收入
626,490、22
1,945,362、50
减:
营业成本
259,143、01
823,050、75
减:
营业税金及附加
9,556、82
29,541、20
减:
销售费用
73,838、40
385,015、20
减:
管理费用
49,460、00
436,240、00
减:
财务费用
44,928、33
70,024、77
三、营业利润
189,563、66
201,490、58
加:
营业外收入
0
0
减:
营业外支出
0
10,800、00
四、税前利润
189,563、66
190,690、58
减:
所得税
47,390、91
116,390、86
五、净利润
142,172、74
74,299、72
附录2—1
资产负债表
公司:
9(9)
时间:
1季度
单位:
元
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 创业 计划书