SAP操作流程.docx
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- 上传时间:2023-05-29
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SAP操作流程.docx
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SAP操作流程
软件图标
一、双击打开软件
登陆系统:
R/3Production-RPR
输入用户名、密码
进入系统
二、录入AP凭证:
1、提前将凭证附件扫描至SAP系统中
2、打开Inbox下
3、找到上传的凭证附件双击(一个一个的做凭证)
4、点击绿色“√”
5、输入”Basicdata”下Vendor、Invoicedate、Text、Reference如下:
6、输入“Payment”下PmtMethod、PaymentRef
7、输入“Details”下HeaderText、Ref.Key2
8、在下方方框内录入科目代码、金额、Text、Costcenter、等需要录入的信息。
9、录完后点击
预览凭证如下:
检查无误后点击
park此凭证。
该AP凭证录入完成。
上级领导审核后Post凭证。
三、录入总账凭证
在主界面找到
双击打开
直接根据附件录入凭证,不需上传附件(一般是现金、银行、调整类等有关的凭证)
录完后点击
预览凭证
检查无误后点击
park此凭证。
总账凭证录入完成。
上级领导审核后Post凭证。
四、查看所有POST过的凭证
在主界面输入code:
”FB03”回车
输入DocumentNumber(凭证号)回车
可看到需要查看的凭证如上图。
五、查询SAP中可以付款的凭证(可以Proposal的凭证)
在主界面输入code:
”S_ALR_87012083”回车
输入所查Vendoraccount的区域、Companycode(公司代码)点击左上角
打印出来。
查看PBK列若显示”K”则该笔不往下进行。
如果没有显示”K”,则该笔可以进行付款(在SPA中付款)。
六、在SAP中付款流程
主界面输入code:
”YFFI_F110”回车
Identification输入“12261”(接着上一个号填写)
在Parameter下填写:
Companycodes、Pmtmeths、NextP/date(下个月的最后一天),点击Vendor对应后面的箭头
输入可以付款的VendorNumber(可批量输入)点击绿色“√”
在Freeselection下Values处输入所有可以付款的凭证号,用”,”号隔开。
在AdditionalLog下第一、三、四选中即可。
Printout/datamedium下可不填。
回到Status列出现如下图所示
点击(3)proposal后可出现此次在SAP中付完款的明细列表,截图或者打印后,由领导在SAP中审批(run)。
最后根据此明细列表在网银上支付相应的款项。
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