原广西壮族自治区玉林玉州区地方.docx

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原广西壮族自治区玉林玉州区地方

原广西壮族自治区玉林玉州区地方

税务局2017年部门决算

第一部分：

原玉林市玉州地方税务局概况

【一】要紧职能

【二】部门决算单位构成

第二部分：

原玉林市玉州区地方税务局2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款差不多支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

原玉林市玉州区地方税务局2017年度部门决算情况说明

【一】2017年度收入支出决算总体情况。

【二】2017年度一般公共预算支出决算情况。

【三】2017年度一般公共预算财政拨款差不多支出决算情况说明。

【四】2017年度政府性基金支出决算情况。

【五】一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

原玉林市玉州区地方税务局概况

【一】要紧职能

1.在自治区地方税务局和玉林市地方税务局的领导下，负责治理本行政辖区的地方税收征管工作，组织税收收入。

2.依照本行政辖区的经济社会进展规划，研究制定本行政辖区地方税收进展规划和年度工作计划并组织实施。

3.负责本行政辖区地方税收及教育费附加、文化建设费等征收治理；依照税源和自治区地方税务局下达的税收计划，编制、分配和下达本系统税收收入计划并组织实施；编报地方税务系统税收会计、统计报表。

4.负责监督检查本行政辖区各部门、各行业纳税人和地方税务机关及其工作人员贯彻执行国家各项地方税收法律、法规和规章的情况。

5.按照治理权限负责本行政辖区地方税务系统经费财务、差不多建设、财务审计和资产、人事、劳动工资治理工作，以及思想政治工作、精神文明建设、教育培训和行政监察工作。

6.负责本行政辖区地方税务系统税收信息化、办公自动化工作的规划和实施，建设和治理信息系统。

7.进行有关税收政策的调查研究，分析税收信息，掌握税收动态，组织税法宣传工作。

8.承办上级地方税务局和当地党委、政府交办的其他事项。

【二】部门决算单位构成

我局为三级决算单位，为正科级单位。

内设机构7个，下设税务分局8个。

内设机构及税务分局决算纳入主管单位决算，不独立编制决算。

第二部分：

原玉林市玉州区地方税务局2017年度部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

【一】财政拨款

2632.05

【一】一般公共服务支出

3878.70

【二】事业收入

【二】外交支出

【三】事业单位经营收入

【三】教育支出

【四】其他收入

1853.89

【四】科学技术支出

【五】文化体育与传媒支出

六、国防支出

七、公共安全支出

八、社会保障和就业支出

201.51

九、医疗卫生与计划生育支出

112.56

十、节能环保支出

十【一】城乡社区支出

十【二】农林水支出

十【三】交通运输支出

十【四】资源勘探信息支出

十【五】商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助基他地区支出

十八、国土海洋气象支出

十九、住房保障支出

319.85

二十、粮油物资储备支出

二十【一】其他支出

本年收入合计

4485.94

本年支出合计

4512.62

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

87.37

年末结转与结余

60.69

收入总计

4573.31

支出总计

4573.31

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4485.94

2632.05

1853.89

201

一般公共服务支出

3852.02

1998.13

1853.89

20177

税收事务

3852.02

1998.13

1853.89

2017701

行政运行

1719.70

1358.59

361.11

2017702

一般行政事务支出

1733.14

492.00

1241.14

2017703

机关服务

11.62

11.62

2017706

代扣代收代征税款手续费

258.86

147.54

111.32

2017707

税务宣传

49.61

49.61

2017708

协税护税

2.00

2.00

2017709

信息化建设

77.09

77.09

208

社会保障和就业支出

201.51

201.51

20805

行政事业单位离退休

188.89

188.89

2080501

归口治理的行政单位离退休

5.91

5.91

2080505

机关事业单位差不多养老保险缴费支出

182.99

182.99

20808

抚恤

12.61

12.61

2080801

死亡抚恤

12.61

12.61

210

医疗卫生与计划生育支出

112.56

112.56

21011

行政事业单位医疗

112.56

112.56

2101101

行政单位医疗

72.03

72.03

2101103

公务员医疗补助

40.53

40.53

221

住房保障支出

319.85

319.85

22102

住房改革支出

319.85

319.85

2210201

住房公积金

108.64

108.64

2210203

购房补贴

211.21

211.21

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

差不多支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4512.62

2353.62

2158.99

201

一般公共服务支出

3878.69

1719.70

2158.99

20177

税收事务

3878.69

1719.70

2158.99

2017701

行政运行

1719.70

1719.70

2017702

一般行政事务支出

1733.14

1759.81

2017703

机关服务

11.62

11.62

2017706

代扣代收代征税款手续费

258.86

258.85

2017707

税务宣传

49.61

49.60

2017708

协税护税

2.00

2.00

2017709

信息化建设

77.09

77.08

208

社会保障和就业支出

201.51

201.51

20805

行政事业单位离退休

188.89

188.89

2080501

归口治理的行政单位离退休

5.91

5.91

2080505

机关事业单位差不多养老保险缴费支出

182.99

182.99

20808

抚恤

12.61

12.61

2080801

死亡抚恤

12.61

12.61

210

医疗卫生与计划生育支出

112.56

112.56

21011

行政事业单位医疗

112.56

112.56

2101101

行政单位医疗

72.03

72.03

2101103

公务员医疗补助

40.53

40.53

221

住房保障支出

319.85

319.85

22102

住房改革支出

319.85

319.85

2210201

住房公积金

108.64

108.64

2210203

购房补贴

211.21

211.21

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

【一】一般公共预算财政拨款

1

2632.05

【一】一般公共服务支出

18

1998.13

1998.13

【二】政府性基金预算财政拨款

2

【二】外交支出

19

3

【三】教育支出

20

4

【四】科学技术支出

21

5

【五】文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

201.51

201.51

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

112.56

112.56

8

八、住房保障支出

25

319.85

319.85

9

九、其他支出

26

10

十、

27

11

十【一】

28

本年收入合计

12

2632.05

本年支出合计

29

2632.05

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

2632.05

合计

34

2632.05

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

差不多支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2632.05

1992.51

639.54

201

一般公共服务支出

1998.13

1358.59

639.54

20177

税收事务

1998.13

1358.59

639.54

2017701

行政运行

1358.59

1358.59

2017702

一般行政事务支出

492.00

492.00

2017706

代扣代收代征税款手续费

147.54

147.54

208

社会保障和就业支出

201.51

201.51

20805

行政事业单位离退休

188.89

188.89

2080501

归口治理的行政单位离退休

5.91

5.91

2080505

机关事业单位差不多养老保险缴费支出

182.99

182.99

20808

抚恤

12.61

12.61

2080801

死亡抚恤

12.61

12.61

210

医疗卫生与计划生育支出

112.56

112.56

21011

行政事业单位医疗

112.56

112.56

2101101

行政单位医疗

72.03

72.03

2101103

公务员医疗补助

40.53

40.53

221

住房保障支出

319.85

319.85

22102

住房改革支出

319.85

319.85

2210201

住房公积金

108.64

108.64

2210203

购房补贴

211.21

211.21

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款差不多支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1124.79

302

商品和服务支出

445.78

30101

差不多工资

454.33

30201

办公费

34.12

30102

津贴补贴

373.80

30202

印刷费

15.57

30103

奖金

41.64

30205

水费

0.41

30104

其他社会保障缴费

72.03

30206

电费

8.75

30108

机关事业单位差不多养老保险缴费

182.99

30207

邮电费

37.59

30199

其他工资福利支出

30211

差旅费

32.69

303

对个人和家庭的补助

421.93

30213

维修〔护〕费

1.59

30301

离休费

30215

会议费

8.70

30302

退休费

3.92

30216

培训费

3.14

30304

抚恤金

12.61

30217

公务接待费

1.21

30307

医疗费

40.53

30226

劳务费

1.05

30311

住房公积金

108.64

30228

工会经费

18.01

30313

购房补贴

211.21

30231

公务用车运行维护费

72.28

30399

其他对个人和家庭的补助支出

45.02

30239

其他交通费用

202.15

30299

其他商品和服务支出

8.52

人员经费合计

1546.72

公用经费合计

445.78

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款差不多支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

〔境〕费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

〔境〕费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85.16

0

82.28

0

82.28

2.88

73.49

0

72.28

0

72.28

1.21

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和往常年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

差不多支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

类

款

项

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：

原玉林市玉州区地方税务局2017年度部门决算情况说明

【一】2017年度收入支出决算总体情况

〔一〕本部门2017年度总收入4573.31万元，其中本年收入4485.94万元,较2016年度决算数增加449.79万元，增长11.14%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2632.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加645.07万元，增长32.46%，要紧缘故：

①因政策性缘故补发2016年度公务交通补贴及发放2017年度公务交通补贴;②发放在职职工住房一次性补贴；③在职人员机关养老保险增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入1853.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

如：

地方政府为弥补自治区本级财政拔款业务费不足，安排地税部门的业务经费补助，差不多户利息收入以及各项代收手续费收入等。

较2016年度决算数减少195.29万元，下降9.53%，要紧缘故是当地政府补助收入减少，支出相应减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余60.69万元，为往常年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定接着使用的资金，即其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少26.47万元，下降30.29%，要紧缘故是当地政府补助收入减少，相应结余减少。

〔二〕本部门2017年度总支出4573.31万元，其中本年支出4512.61万元,较2016年度决算数增加449.76万元，增长11.07%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出〔类〕3878.69万元：

要紧用于税收事业进展业务支出。

包括行政运行、一般行政治理税务、机关服务、代扣代收代征税款手续费、税务宣传、协税护税、信息化建设方面的支出。

较2016年度决算数增21.07万元，增长0.54%。

要紧缘故是人员经费﹑公用经费增加。

2.社会保险就业支出201.51万元。

比上年增加196.44万元，增长3874.55%。

要紧用于机关事业养老保险缴费支出和退休人员退休费和公用支出。

要紧缘故是今年新增了机关事业单位差不多养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出112.56万元，比上年增加10.97万元，增长10.79%。

要紧用于按照国家政策规定缴纳的属于单位部分的行政单位医疗方面的支出。

增长缘故要紧是2016年工资津补贴标准提高，故2017年医疗补助和医疗保险缴费基数增大，单位缴纳金额相应增加。

4.住房保障支出319.85万元，比上年增加221.28万元，增长224.49%。

要紧用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金，购房补贴等住房改革方面的支出。

增长的要紧缘故：

①是2016年工资津贴补贴标准提高，故2017年住房公积金缴纳基数增大。

②发放在职人员一次性住房补贴。

5.年末结转和结余60.69万元，为本年度或往常年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定接着使用的资金，即其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少26.68万元，下降30.53%，要紧缘故是当地政府补助减少，年度结余资金相应减少。

【二】2017年度一般公共预算支出决算情况

原玉林市玉州区地方税务局2017年度一般公共预算支出2632.05万元，较2016年度决算数增加645.07万元，增长32.46%。

其中：

差不多支出1992.51万元，项目支出639.53万元。

原玉林市玉州区地方税务局2017年度一般公共预算支出年初预算为2257.19万元，支出决算为2632.05万元，完成年初预算的116.6%。

（1）一般公共服务支出〔类〕年初预算为1851.21万元，支出决算为1998.13万元，完成年初预算的107.93%。

预算差异要紧是由于追加补发2016年公务交通补贴及在职人员一次性住房补贴。

要紧用于税收事业进展业务支出，包括为保证日常工作开展发生的行政运行经费，以及为完成税收工作任务、加快税收现代化进展而发生的项目支出。

（2）社会保障和就业支出年初预算为184.78万元，支出决算为201.51万元，完成年初预算的109.05%。

预决算差异要紧是由于追加在编干部机关养老保险缴费，要紧用于在编干部机关养老保险缴费以及按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员治理方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出年初预算为112.56万元，支出决算为112.56万元，完成年初预算的100%，我局按规定比例缴纳的医疗保障资金。

（4）住房保障支出年初预算为108.64万元，支出决算为319.85万元，完成年初预算的294.41%，预决算差异要紧是由于发放在职人员一次性住房补贴。

要紧用我局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

【三】2017年度一般公共预算财政拨款差不多支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款差不多支出1992.51万元，支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1124.79万元，完成年初预算的97.59%。

预决算差异要紧是本单位本年退休人员增多，故相应支出减少。

〔二〕商品和服务支出360.76万元，完成年初预123.56%。

预决算差异要紧是补发在编干部2016年公务交通补贴及在职人员一次性住房补贴。

〔三〕对个人和家庭的补助支出45.02万元，完成年初预算45.02万元的100%。

【四】2017年度政府性基金支出决算情况

原玉林市玉州区地方税务局2017年度无政府性基金支出。

原玉林市玉州区地方税务局2017年度无政府性基金支出年初预算。

【五】一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国〔境〕费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算72.28万元；公务接待费支出决算1.21万元。

具体情况如下：

（1）因公出国〔境〕费支出0万元。

（2）〔二〕公务用车购置及运行费支出72.28万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出72.28万元。

要紧用于开展一般执法执勤业务所需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，原玉林市玉州区地方税务局开支财政拨款的公务用车保有量为18辆，全年运行费支出72.28万元，平均每辆4.01万元。

公务用车运行费支出未超年初预算数，支出数与追减后的预算指标一致。

〔三〕公务接待费支出1.21万元,国内公务接待批次11次，人次135次。

六、其他重要事项情况说明

〔一〕机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出445.78万元，比2016年增加274.76万元，增长260.65%。

要紧缘故是：

①补发在职人员2016年交通补贴、发放2017年公务交通补贴;②2017年公车运行维护费;③发放在职人员一次性住房补贴。

〔二〕政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额291.17万元，其中：

政府采购货物支出100.09万元、政府采购工程支出111.39万元、政府采购服