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度工作报告
2020年度工作报告
各位领导、同事们:
受经营班子委托,由我代表公司做年度工作报告,请于审议。
2020年,是公司《五年发展规划》的收官之年,也是公司发展史上最为艰难的一年。
这一年,受XX“*ST”危机持续影响、年初新冠疫情突发、资金缺口大、项目实施困难等多重影响下负重前行。
既要稳定大局、又要复工复产;既要摆脱困境,又要解决现金流,公司生产经营面临诸多挑战。
我们在集团的正确领导下,在经营班子的精诚合作下,在全体员工共同努力下,公司上下统一思想,团结一致,通过股权调整、机构精减、追讨应收账款、压缩开支等有效措施,勉强维持度过艰难的一年。
第一部分2020年工作回顾
一、主要经营指标完成情况
(一)新增业务承接额
全年参与各类平台投标XXX个,中标XX个,新增业务承接额为XXXXX万元,完成全年目标X亿元的XX%。
其中:
1、自身资质平台承接额XXXX万元,占全年目标XX亿元的XX%;
2、XX新增合同承接额为XXX万元,占全年目标XX万元的XX%。
从业务承接情况分析,一是以XX平台承接的业务额为0,在过去的3年中,以集团平台实施的业务占业务总量的XX%以上,而导致今年业务量急剧减少的主要原因是因为XXX*ST事件持续发酵对市场信誉造成的巨大影响。
二是XX专业设备业务承接为0,主要是因为当前海工业务市场急剧萎缩,在市场承接方面又无可控资源,面临无项目可参与。
(二)目标产值完成额
年度累计完成结算产值XXXXX万元,占全年计划目标产值X亿元的X%,具体如下:
1、存量项目XXX个,完成产值XXXXX万元,完成存量计划目标XX亿元的X%。
未完成年度目标的主要原因是项目进度滞后、申报及结算滞后以及实际完成值较合同额减少等因素影响。
2、2020年承接项目XX个,合同额为XXXXX万元,完成产值XXXX万元,完成计划目标的XX%。
平台(板块)
实际完成(万元)
占比
累计
100%
(三)利润指标
本年度亏损约XXX万元(未审计),导致亏损的主要原因主要有两方面,一是受疫情影响,主要在建项目的产值未产生;二是应收账款坏账计提所致。
二、项目管理
(一)项目实施情况
全年在建项目XXX个(其中:
存量项目XX个,2020年新承接项目XX个),当年完工项目XX个;XXX在建项目共计X个,完工X个;XXXX在建项目X个,完工X个。
这些项目中,自营规模以上项目均以EPC模式实施,在实施中存在诸多困难和难点,一是垫支压力大,资金占用率高;二是在施工过程中,不确定因素导致工期拖延和费用增加;三是与设计、业主间的沟通存在“不可预见的困难”,进一步加大了项目实施过程中的风险;四是项目过程管理资料和结算资料滞后于项目进度本身,制约了审计和完工验收的推进。
这些因素,直接导致项目管理难度加大,直接影响了项目效益的增长。
目前,XX项目进入第三阶段施工,XXX项目已竣工验收;XXX已进入审计阶段,待档案验收和竣工验收;XX已完工验收待审计;XXXXX已完成单位工程验收;XXXXX预计在1月底完成。
(二)聚力推进工程创优创杯
在面对多重困难的情况下,公司仍以“打造高质量精品工程”的理念,狠抓项目质量管理,聚力推进工程创优创杯,年度内,XXXX项目被市水利工程协会授予“安全文明施工标准化工地”、XXXX工程被省水利厅评为“2020年度文明标化工地示范工程”,XXXXX项目成功获评“它山堰杯”、“甬江建设杯”,XXXX项目获评“它山堰杯”,完成“甬江建设杯”申报等。
(三)有序开展安全生产管理
一是积极开展安全培训教育,全年对施工人员进行安全教育XXX人次;二是按规程进行安全技术交底XX次,基本做到进场人员安全教育率100%,特种作业人员持证上岗率100%;三是坚持定期组织例行和专项安全检查XX次,查出安全隐患XX处,均下达整改通知书并进行复查。
四是及时组织开展应急演练,全年在各项目进行消防、防汛和事故应急演练XX次。
五是围绕“防风险、除隐患、遏事故”的主题开展“安全生产月”活动,进行形式多样的安全知识宣传等。
三、财务管理
(一)资金管理
在债转股后,实现担保融资XXXX万元,社会融资XXXX万元;当前,由于应收账款回收困难,在建项目垫支较大,又逢审计延缓及政策原因,工程款项结算受阻,年前资金缺口较大。
(二)成本控制
遵照XXXX核算流程,对分包项目按扣除管理费后不含税金额入账,收到发票时冲抵结算成本,实现了降本增效。
全面实行预算管理,加强对日常费用支出的控制,每季度对预算执行情况进行分析,重点是对收入、管理费用等指标进行分析,并提交相应的报告。
(三)低产能资产处置
对占用资产比重过大且效能低下的设备进行处置变现,以增加流动性,全年处置低产能设备XX台艘,回收资金XXXX万元,主要用于弥补项目生产资金周转。
四、企业管理
(一)有序完成股权调整
X月底,在XXX统筹协调下,有序完成了债转股及股权调整,一是原XX位自然人股东退出,二是同步将XXXX股份的债务转为股权,分别由XXXX增持,增持后XXX的股权由XX%增加至XX%。
在此基础上,XXXX同步增加XXX公司注册资本,有效处理了XXX、XX与XXXX间的遗留债务问题。
通过债转股调整后,有效盘活了资产,处理了债务,公司资产负债率大幅降低、资本结构得到优化。
从长远看,公司的融资能力和经营能力得到大幅提升。
(二)稳步推进三会换届
X月X日组织召开了股东大会,完成了公司新一届董事会、监事会的换届选举,并产生了新的经营班子。
在新一届班子的带领下,完成了组织架构的调整,将原来的XX个部门精简到X个部门和X个专业事业部。
(三)适时完善制度流程
一是调整了《薪酬管理制度》并从7月起推行;二是进一步结合部门职能划分,梳理更新了XX项管理流程;三是结合公司治理规则及分工,调整明确了董事会和经营班子的工作职责。
(四)扎实做好资信管理
一是积极参与水利部水利信用等级评价,获评信用等级XXX证书;二是及时维护ISO体系认证及更新各类证书;三是参与配合相关行业主管部门各项工作,获得XXXX建设局“建筑业企业诚信经营表现先进奖”等X项奖励;四是获得“XXXXXX诚信示范经营认证企业”;五是XXX市水利建设市场主体信用动态评价等级由XXX转为A。
(五)有效实施人力资源管理
一是以“XX学堂”为依托,全年组织参与各类教育培训XXX人次,新增、延续换证XXX本,新考或增项取得一建X人,新增中级职称X人、高级职称X人。
二是积极用好各类政策,全年获得吸纳高校大学生社保补贴XXXXXX元、宁波市大学生就业实践示范基地补贴XXXXXX元。
(六)加强子公司工作联动
一是与子公司实现资源共享,重点核心项目及市场,联动开展;二是赋能子公司,发挥潜能,确保收益最大化。
五、科研创新
(一)科技创新
确立公司研发项目X项,获得区科技局发明专利补贴X项共计XXXXXX元。
新报发明专利X项,新报实用新型专利X项。
(二)技术创新
论证了“XXXXXXXX”改造成XXXXXX的可行性,编制完成“XXXXXX”改造门式桁吊的初步方案。
编制了XXXXXX机的初步方案,探讨了水下XXXXXXX技术在海底XXXXXXX防冲刷工程上的应用可行性,分析了XXXXXX碎石回填工程的技术内容等。
(三)行业活动
参加了《XXXX滩涂保护与利用工程技术中心》技术委员会年会,合著论文《XXXXXXX施工设备研究进展与展望》并投稿第11届全国工程排水与加固技术研讨会论文集。
参与了《XXXXXX施工规程》修订,并做了专题技术交流,相关专委会认为我司XXXXXXXXX有坐滩施工及桩位布设灵活的特点,是大型XXXXXXX的有益补充。
通过各类活动的参与,了解了行业现状、发展趋势,起到宣传推广公司的作用。
第二部分存在的主要问题
在内外各种因素的持续影响下,当前面临发展瓶颈,也暴露出我们在经营发展中客观存在的一些问题和难题。
一、融资结构失衡,融资渠道过少。
一是除集团担保融资外,采用的融资方式单一,受其影响,融资渠道严重闭塞;二是当前利润水平低下,自身造血功能失衡,融资能力受到影响。
二、资质平台低下,竞争优势不足。
一是自身资质等级较低,在市场中竞争优势不明显,能参与项目的局限性较大,无法满足当前需求;二是受年初疫情和XXXXXXXX*ST的持续影响及市场规则的变化,致使存量项目不足。
三、海洋围垦政策收紧,海工业务产能不足。
受政策影响,海工业务急剧萎缩,导致原来处于行业优势地位的海工设备业务及产能严重不足。
四、团队建设滞后,主动性未发挥。
当前现状下,团队建设相对滞后于公司发展,主要是各层级员工主观能动性未能充分发挥,各自的生态位未找准。
第三部分2021年度工作安排
2021年,我们要在XXXXXX多年来积累的经验的基础上,紧紧围绕公司《发展战略纲领》,通过转变思路,民主决策,进一步统一方向与目标,形成合力,打造内核力,明晰路径,确保完成2021年度各项工作目标。
一、主要经营目标
1、力争全年完成业务承接额:
XX亿元。
2、力争全年完成产值:
XX亿元(不含围海)。
3、确保全年实现净利润:
XXXX万元。
4、工程安全质量目标:
全年无重大安全事故,杜绝各类质量事故,工程一次性验收合格率100%。
二、主要保障措施
(一)强化市场经营,增强发展后劲
2021年,我们要千方百计争取市场,积极拓展业务领域,切实增强发展后劲,全力推动生产、经营再上台阶。
一是要突破平台瓶颈,精选合作主体,同步对接跟进与央企、国企的合作,致力于其他区域或专业领域业务市场的开发拓展。
二是要鼓励内部员工积极参与市场经营和信息资源的提供,经公司综合评估后及时拿出可行性方案予以推进实施。
三是要稳步推进海工设备、软基处理、淤泥固化的专业分包业务的实施。
四是要关注EPC(重点)、可控性较好的施工标和常规项目等。
五是要筛选当前处于风口且具有前瞻性的行业,梳理各种渠道资源参与投资,以获取资金最大化收益。
(二)强化项目管理,提高盈利能力
对于新项目,要本着项目效益最大化为目的,狠抓过程管理和成本管理,提高盈利能力,以确保公司持续稳健发展。
一是要提升项目管理团队成本观念,增强成本意识,新项目落地,项目经理要组织项目管理团队进行合同研究,深入领会合同意图,提前规避合同中存在的风险,明确哪些条款可以作为日后索赔的切入点等。
二是要提升项目前期策划能力,提前做好成本规划,在项目开工前,要对项目实施过程中可能发生的情况进行预测和计划,做好施工组织、明确目标、规避风险。
三是要精选分包队伍、加强管理和沟通,转嫁降低施工风险,提高项目履约能力,实现项目成本目标。
四是要提升技术水平,优化选择施工方案,即在满足施工要求的前提下寻求施工成本最低的方案,而不是选择技术领先而成本高的方案。
五是要增强项目索赔意识,培养项目管理团队的索赔观念,要让每个人都成为成本管理主体,既知道干活又知道算钱;同时还要提高配合和服务意识,积极主动与业主、监理多沟通、勤交流,只有取得业主和监理的信任和认可,才能为后续的索赔工作创造条件。
(三)强化机制创新,激发团队潜能
在公司现行制度基础上,调整创新、建立行之有效的管理激励机制,核心的运行机制必须到位而且要有力度,能让员工感到有奋斗的动力,充分激发团队潜能。
一是切实推进各业务主体实施承包经营责任制和经济目标考核责任制,完善推行考核体系建设(激励和约束机制)等。
二是鼓励“有理想、想做事、想干事、求上进”的员工参与公司市场拓展,要不拘一格、最大限度用好资源和平台,促进项目落地,同时要出台相应激励机制,要让这些人获得应有的回报。
三是要完善管理制度及责任追究机制,尤其是对造成较大损失的事件或项目,要对相关主要责任人进行相应责任追究。
四是成立应急协调管理领导小组,集中优势资源,及时适时处理各类应急突发事件。
(四)强化组织建设,提高员工执行力
在当前复杂的环境下,我们应该在如何建立员工“相互信任、相互鼓励、相互协作”的工作氛围上下功夫,要始终树立共同度过和面对一切困难的信心和决心,要充分发挥公司这个组织的作用,促进提高员工执行力。
一是要帮助员工找到自己的“生态位”,要有把本职工作“做好、做专、做实”的理念,力争成为行业的“精进派”。
二是要进一步明确统一的方向与目标,号召全体员工上下一心,要有“除了胜利,别无选择”的决心和斗志,不折不扣的有效执行。
三是号召员工以主人翁精神,心存感恩对待公司,以责任心对待工作。
尤其是部门负责人(中层)以上员工,要突破壁垒,建立独立的见解与思想,充分发挥主观能动性,主动出击、主动作为,最终把思想与行动融合到公司的发展方向与目标上。
四是以“XXXX学堂”为依托,及时组织、有效开展各类培训,鼓励大家工作之余加强学习,提升专业技能,提高竞争力。
(五)赋能分子公司,加速联动发展
一是进一步明确分子公司专业领域发展方向,促进在其专业领域“做精、做强”;二是深入推动各类资源共享,共同打造专业平台,通过机制创新,联动激发子公司活力和增长潜力,最终实现共同发展。
(六)发挥党群纽带作用,提升凝聚力
以党支部为纽带,协同工会,积极宣传国家方针政策法规,使之融入到生产经营中。
一是要多开展公司不同层级员工间的民主生活会,及时组织或参与各类活动,促进交流沟通,提升群团组织活力和凝聚力。
二是要鼓励员工为公司发展建言献策、群策群力,促进公司更好发展。
三是多组织和参与一些“深入基层、了解基层、帮助基层”解决困难的活动,充分发挥党群组织的作用,使其真正成为公司与员工、干部与职工的交流桥梁。
惟其艰难,才更显勇毅,我们期盼集团尽快恢复正常经营。
征途漫漫、唯有奋斗,我们坚信在集团的统一部署和董事会的带领下,只要我们上下一心、转变思路、聚焦发展,扎实稳健的推进各项工作,一定能实现我们的各项目标!
谢谢大家!
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