ERP沙盘综合实验+操作表格.docx

ERP沙盘综合实验+操作表格.docx

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ERP沙盘综合实验+操作表格

总裁

财务总监

营销总监

生产总监

采购总监

财务助理

指导教师

完成日期

起始年

企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

请按顺序（从上往下，从左到右）执行。

财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。

新年度规划会议

参加订货会/登记销售订单（广告费）

制定新年度计划

支付去年的应付税

季初现金盘点（请填余额）

更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）

原材料入库（原料费）/更新原料订单

下原料订单

更新生产/完工入库

变卖生产线/生产线转产/投资新生产线

向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）

开始下一批生产

更新应收款/应收款收现

向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）

按订单交货

产品研发投资

支付行政管理费

出售厂房

支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款

支付设备维护费

购买厂房/支付租金

计提折旧

（）

0

新市场开拓/ISO资格认证投资

现金收入合计

现金支出合计

期末现金对账（请填余额）

订单登记表

订单号

合计

市场

产品

数量

账期

销售额

成本

毛利

未售

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

广告费

维护费

租金

转产费

市场准入开拓

□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

□ISO9000□1SO14000

产品研发

P2（）P3（）P4（）

其他

合计

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

35

直接成本

12

毛利

23

综合费用

11

折旧前利润

12

折旧

4

支付利息前利润

8

财务支出（利息+贴息）

4

其他收支（企业交易）

税前利润

4

所得税

1

净利润

3

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

20

长期负债

40

应收款

15

短期负债

在制品

8

应付账款

成品

6

应交税金

1

原料

3

高利贷

流动资产合计

52

负债合计

41

固定资产：

所有者权益：

厂房

40

股东资本

50

生产线

13

利润留存

11

在建工程

年度净利

3

固定资产合计

53

所有者权益合计

64

资产总计

105

负债和所有者权益总计

105

第一年

企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

请按顺序（从上往下，从左到右）执行。

财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。

新年度规划会议

参加订货会/登记销售订单（广告费）

制定新年度计划

支付去年的应付税

季初现金盘点（请填余额）

更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）

原材料入库（原料费）/更新原料订单

下原料订单

更新生产/完工入库

变卖生产线/生产线转产/投资新生产线

向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）

开始下一批生产

更新应收款/应收款收现

向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）

按订单交货

产品研发投资

支付行政管理费

出售厂房

支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款

支付设备维护费

购买厂房/支付租金

计提折旧

（）

0

新市场开拓/ISO资格认证投资

现金收入合计

现金支出合计

期末现金对账（请填余额）

订单登记表

订单号

合计

市场

产品

数量

账期

销售额

成本

毛利

未售

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

广告费

维护费

租金

转产费

市场准入开拓

□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

□ISO9000□1SO14000

产品研发

P2（）P3（）P4（）

其他

合计

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

直接成本

毛利

综合费用

折旧前利润

折旧

支付利息前利润

财务支出（利息+贴息）

其他收支（企业交易）

税前利润

所得税

净利润

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

长期负债

应收款

短期负债

在制品

应付账款

成品

应交税金

原料

高利贷

流动资产合计

负债合计

固定资产：

所有者权益：

厂房

股东资本

生产线

利润留存

在建工程

年度净利

固定资产合计

所有者权益合计

资产总计

负债和所有者权益总计

第二年

企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

请按顺序（从上往下，从左到右）执行。

财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。

新年度规划会议

参加订货会/登记销售订单（广告费）

制定新年度计划

支付去年的应付税

季初现金盘点（请填余额）

更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）

原材料入库（原料费）/更新原料订单

下原料订单

更新生产/完工入库

变卖生产线/生产线转产/投资新生产线

向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）

开始下一批生产

更新应收款/应收款收现

向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）

按订单交货

产品研发投资

支付行政管理费

出售厂房

支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款

支付设备维护费

购买厂房/支付租金

计提折旧

（）

0

新市场开拓/ISO资格认证投资

现金收入合计

现金支出合计

期末现金对账（请填余额）

订单登记表

订单号

合计

市场

产品

数量

账期

销售额

成本

毛利

未售

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

广告费

维护费

租金

转产费

市场准入开拓

□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

□ISO9000□1SO14000

产品研发

P2（）P3（）P4（）

其他

合计

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

直接成本

毛利

综合费用

折旧前利润

折旧

支付利息前利润

财务支出（利息+贴息）

其他收支（企业交易）

税前利润

所得税

净利润

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

长期负债

应收款

短期负债

在制品

应付账款

成品

应交税金

原料

高利贷

流动资产合计

负债合计

固定资产：

所有者权益：

厂房

股东资本

生产线

利润留存

在建工程

年度净利

固定资产合计

所有者权益合计

资产总计

负债和所有者权益总计

第三年

企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

请按顺序（从上往下，从左到右）执行。

财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。

新年度规划会议

参加订货会/登记销售订单（广告费）

制定新年度计划

支付去年的应付税

季初现金盘点（请填余额）

更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）

原材料入库（原料费）/更新原料订单

下原料订单

更新生产/完工入库

变卖生产线/生产线转产/投资新生产线

向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）

开始下一批生产

更新应收款/应收款收现

向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）

按订单交货

产品研发投资

支付行政管理费

出售厂房

支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款

支付设备维护费

购买厂房/支付租金

计提折旧

（）

0

新市场开拓/ISO资格认证投资

现金收入合计

现金支出合计

期末现金对账（请填余额）

订单登记表

订单号

合计

市场

产品

数量

账期

销售额

成本

毛利

未售

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

广告费

维护费

租金

转产费

市场准入开拓

□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

□ISO9000□1SO14000

产品研发

P2（）P3（）P4（）

其他

合计

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

直接成本

毛利

综合费用

折旧前利润

折旧

支付利息前利润

财务支出（利息+贴息）

其他收支（企业交易）

税前利润

所得税

净利润

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

长期负债

应收款

短期负债

在制品

应付账款

成品

应交税金

原料

高利贷

流动资产合计

负债合计

固定资产：

所有者权益：

厂房

股东资本

生产线

利润留存

在建工程

年度净利

固定资产合计

所有者权益合计

资产总计

负债和所有者权益总计

第四年

企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

请按顺序（从上往下，从左到右）执行。

财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。

新年度规划会议

参加订货会/登记销售订单（广告费）

制定新年度计划

支付去年的应付税

季初现金盘点（请填余额）

更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）

原材料入库（原料费）/更新原料订单

下原料订单

更新生产/完工入库

变卖生产线/生产线转产/投资新生产线

向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）

开始下一批生产

更新应收款/应收款收现

向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）

按订单交货

产品研发投资

支付行政管理费

出售厂房

支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款

支付设备维护费

购买厂房/支付租金

计提折旧

（）

0

新市场开拓/ISO资格认证投资

现金收入合计

现金支出合计

期末现金对账（请填余额）

订单登记表

订单号

合计

市场

产品

数量

账期

销售额

成本

毛利

未售

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

广告费

维护费

租金

转产费

市场准入开拓

□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

□ISO9000□1SO14000

产品研发

P2（）P3（）P4（）

其他

合计

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

直接成本

毛利

综合费用

折旧前利润

折旧

支付利息前利润

财务支出（利息+贴息）

其他收支（企业交易）

税前利润

所得税

净利润

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

长期负债

应收款

短期负债

在制品

应付账款

成品

应交税金

原料

高利贷

流动资产合计

负债合计

固定资产：

所有者权益：

厂房

股东资本

生产线

利润留存

在建工程

年度净利

固定资产合计

所有者权益合计

资产总计

负债和所有者权益总计

第五年

企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

请按顺序（从上往下，从左到右）执行。

财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。

新年度规划会议

参加订货会/登记销售订单（广告费）

制定新年度计划

支付去年的应付税

季初现金盘点（请填余额）

更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）

原材料入库（原料费）/更新原料订单

下原料订单

更新生产/完工入库

变卖生产线/生产线转产/投资新生产线

向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）

开始下一批生产

更新应收款/应收款收现

向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）

按订单交货

产品研发投资

支付行政管理费

出售厂房

支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款

支付设备维护费

购买厂房/支付租金

计提折旧

（）

0

新市场开拓/ISO资格认证投资

现金收入合计

现金支出合计

期末现金对账（请填余额）

订单登记表

订单号

合计

市场

产品

数量

账期

销售额

成本

毛利

未售

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

广告费

维护费

租金

转产费

市场准入开拓

□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

□ISO9000□1SO14000

产品研发

P2（）P3（）P4（）

其他

合计

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

直接成本

毛利

综合费用

折旧前利润

折旧

支付利息前利润

财务支出（利息+贴息）

其他收支（企业交易）

税前利润

所得税

净利润

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

长期负债

应收款

短期负债

在制品

应付账款

成品

应交税金

原料

高利贷

流动资产合计

负债合计

固定资产：

所有者权益：

厂房

股东资本

生产线

利润留存

在建工程

年度净利

固定资产合计

所有者权益合计

资产总计

负债和所有者权益总计

第六年

企业经营流程每执行完一项操