用友T6进销存操作步骤.docx
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用友T6进销存操作步骤
用友T6进销存操作步骤
T6-进销存业务流程
钦州市新友软件有限公司
第一章初始化设置2
1.1核算体系的建立31.2
各系统的启用31.3定义各
项基础档案3第二章期初余额录
入和科目设置7
2.1设置“存货核算”基础科目72.2
设置“应收、应付系统”基础科目102.3各模块
期初余额的整理录入10第三章各种业务流
程13
3.1普通采购业务133.2
采购暂估业务153.3采购暂估
业务(部分结算业务)173.4采购分摊运费业
务213.5采购退货业
务223.6采购现付业
务233.7普通销售业
务243.8销售退货业
务253.9销售代垫费业
务263.10销售超可用量发货业
务263.11销售分期开票业务(分期收
款)273.12销售委托代销业
务283.13产成品入库业
务293.14材料领用业
务303.15调拨业
务303.16盘点业
务30
第一章初始化设置
初始化设置,需要客户提供以下信息:
1,供应商分类和档案
2,客户分类和档案.3存货分类和档案.4,仓库分类和档案.5,业务种类及凭证分录6,存货科目,对方科目7,会计科目
8,采购(期初到货单,期初发票),销售(期初发货单,期初发票),库存(仓库的数量,单价,存货直接"取数"),应收系统(客户期初),应付系统(供应商期初),总账科目期初.9.部门档案及人员,分工权限
(以下为案例演示)
1.1核算体系的建立
(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。
(二)增设三位操作员:
001小林,002小李,003小吴。
(三)建立账套信息。
账套信息:
账套号888,账套名称为“钦州市新友软件有限公司”,启用日期为2019年1
月。
单位信息:
单位名称为“钦州市新友软件有限公司”,单位简称为“新友”,
税号为
[1**********]218核算类型:
企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”
并预置科目,账套主管
选“小林”。
基础信息:
存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
编码方案:
A.
科目编码级次:
4-2-2-2-2
B.
客户分类和供应商分类的编码方案为
2-3-4B.部门编码的方案为
2-2
C.
存货分类的编码方案为2-2-3-3D.
收发类别的编码级次为2-2E
.结算方式的编
码方案为1-2F.其他编码项目保持不变
说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度:
保持系统默认设置.
说明:
设置数据精度主要是为了核算更精确
(四)分配操作员权限:
操作员小李:
拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。
操作员小吴:
拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.
1.2各系统的启用
(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。
(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2019-01-01(根据不同时间设)。
1.3定义各项基础档案可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。
(一)定义部门档案:
制造中心、营业中心、管理中心
制造中心下分:
一车间、二车间营业中心下分:
业务一部、业务二部管理中心下分:
财务部、人事部
(二)定义职员档案:
王利(属业务一部)、李一(属业务二部)(三)定义客户分类:
批发、零售、代销、专柜(四)定义客户档案:
注意:
增加客户档案界面,客户名称,客户简称,都需要输入,供应商
档案也是。
(五)定义供应商分类:
原料供应商、成品供应商(六)定义供应商档案:
(七)定义存货分类:
1.原材料——主机(芯片、硬盘组成)
——显示器——键盘——鼠标
2.产成品——计算机3.外购商品——打印机
——传真机
4.应税劳务
(八)定义计量单位:
首先分组,才能添加单位:
计量单位—分组—增加编码:
01组名:
无换算关系完成后,点击“单位”增加一下单位信息。
(九)定义存货档案:
注意:
在“存货档案”界面,我们需要特别注意,存货属性的勾选;计量单位(默认了第1个);所属存货分类(默认了第1个),当我们填写时,注意填写正确信息。
十)设置会计科目:
应收账款,预收账款设为“客户往来”应付账款—应付款,预付账款设为“供应商往来”
2121应付账款,增加两个明细:
应付款、暂估应付款(暂估绝对不能设置受控应付系统)(十一)选择凭证类别为“记账凭证”
(十二)定义结算方式:
现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:
工行天河路分理处,账号为[1**********](十四)
定义仓库档案
首先分组,才能添加单位:
计量单位—分组—增加编码:
01组名:
无换算关系完成后,点击“单位”增加一下单位信息。
(九)定义存货档案:
注意:
在“存货档案”界面,我们需要特别注意,存货属性的勾选;计量单位(默认了第1个);所属存货分类(默认了第1个),当我们填写时,注意填
写正确信息。
(十)设置会计科目:
应收账款,预收账款设为“客户往来”应付账款—应付款,预付账款设为“供应商往来”
2121应付账款,增加两个明细:
应付款、暂估应付款(暂估绝对不能设置受控应付系统)(十一)选择凭证类别为“记账凭证”
(十二)定义结算方式:
现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:
工行天河路分理处,账号为[1**********](十四)
定义仓库档案
5
注意:
填写仓库档案,通常选择“移动平均法”关系到销售出库的结算成本。
(十五)定义收发类别:
选择对应的,“收”、“发”标志。
1.正常入库——采购入库
2.非正常入库——盘盈入库——其他入库3.正常出库——销售出库——材料领用——调拨出库——委托销售出库
4.非正常出库——盘亏出库——其他出库
(十六)定义采购类型:
普通采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:
经销,出库类别为“销售出库”
代销,出库类别为“委托销售出库”
(十八)定义费用项目:
001安装费
6
第二章期初余额录入和科目设置
2.1设置“存货核算”基础科目
(一)根据存货大类分别设置存货科目(在存货系统中——出初始设置—科目设置——存货科目)
注意:
记得增加完信息,记得点“保存”
(二)根据收发类别确定各存货的对方科目(在存货系统——初始设置—科目设置—
—对方科目)
注意:
暂估方式选择“单到回冲”(默认是这个)
存货核算——初始设置——选项——选项录入补充资料:
主要关系到暂估的单据制作
7
一般推荐用:
单到回冲
原因:
月初回冲,每个月初,月末都生成单据。
单到回冲,不会这样,就一张单据,直到发票来。
8
9
2.2设置“应收、应付系统”基础科目
(一)设置应收系统中的常用科目(在应收系统中,进入初始设置)
1.基本科目设置:
应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,销售退回科目5101,应交增值税科目为21710105,
2.结算方式科目设置:
现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002
3.调整应收系统的选项:
将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
4.设置坏账准备期初:
坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5%
(期初设置里设置)
(二)设置应付系统中的常用科目:
(在应付系统中,进入初始设置)
1.基本科目设置:
应付为212101,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为21710101
2.结算方式科目设置:
现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002
2.3各模块期初余额的整理录入
(一)总账系统,各科目的期初余额
说明:
应收账款的单位为华荣公司,应付账款的单位为兴盛公司.注意:
原材料,和库存商品,先设置科目属性为数量金额式
(二)采购管理,期初货到票未到数的录入
2019/05/25收到兴盛公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料
仓库,至今尚未收到发票。
(说明:
采购管理——业务——入库——期初入库单)注意:
入库类别,记得选。
(三)销售管理,期初发货单的录入
2019/05/28业务一部向新月贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库
发货。
该发货单尚未开票。
(说明:
销售管理——设置——期初录入——期初发货单)
(四)库存管理,录入各仓库期初余额:
说明:
库存管理——初始设置——期初数据
注意:
各仓库需要单独审核,每个仓库用“批审”
(五)存货核算,录入各仓库期初库存:
说明:
存货核算——初始设置——期初数据——期初余额
选择仓库——取数——(数量,和单价,自动从库存管理引入过来)——输入存货科目采购记账——存货记账。
当前界面对账(存货核算与库存管理)再与总账对账,查看是否平。
(存货核算——财务核算——与总账对账)
注意:
存货科目必须输入,数量必须对应总账的数量,否则造成和总账对账不平。
(六)应收款管理,期初余额的录入及对账:
应收账款科目的期初余额中涉及到华荣公司的余额为25000元。
(以应收单形式录入)
操作向导:
应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账(账表管理——业务报表)
(七)应付款管理,期初余额的录入及对账:
应付账款科目的期初余额中涉及到兴盛公司的余额为165000元。
(以应付单形式录入)应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。
(账表管理——业务报表)
数据录入完成,可以开始做账
各模块月结顺序:
1,采购、销售——月结
2,应付、应收(做完当月凭证过总账,否则对账不平)——月结3,库存管理——月结
4,存货核算——期末处理——月结
(重点:
存货核算必须全部生成当月凭证后在结账.否则结账后,下月就不能生成上月凭证.)
注意:
存货核算取消结账,必须在最后结账月份下个月.5,总账
第三章各种业务流程
3.1普通采购业务
向新月公司采购PIII芯片11盒,单价为100元/盒,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张,票号ZY85011,财务部当月根据发票,以支票(P021*******)形式支付货款。
操作流程:
(一)采购管理。
业务——填制“到货单”选择存货时.能显示当前现存量
注意:
采购类型,记得填写
(二)库存管理。
入库——采购入库单——生单——“采购到货单”——过滤——“显示表
体”——选择“入库仓库”——确定,制单——审核注意:
入库类别,记得填写
(三)采购管理。
业务——填制“采购专用发票”——生单(采购入库单)——保存——结
算(更新采购入库单价格,以发票为准)
重点:
数量不一样(分次开票),手工录入发票.多张发票(费用发票分摊),不能直接点“结算”。
(四)应付歀管理。
日常处理——审核应付单据
说明:
系统根据采购管理的发票生成过来了。
补充:
其他应付单录入,用于记录您采购业务之外所发生的各种其他应付业务,例如核算所欠供应商的购入固定资产款项。
它的实质是一张凭证。
(表体填:
对应科目)
(五)应付款管理。
日常处理——付款单填制和审核——生成付款单凭证——核销(或
进入,手工核销)——输入“本次结算”——保存。
付款凭证
说明:
假如这里不生成凭证,在“制单处理”——“收付款单制单”——生成凭证
补充:
取消核销的地方,其他处理——取消操作(核销不会生成凭证)
删除凭证的地方,单据查询——凭证查询
对账,账表管理——业务帐表——与总账对账
(六)填制发票凭证。
制单处理——发票制单
发票凭证
(七)存货核算。
把单据记账。
(业务核算——正常单据记账)
存货核算,生成原材料凭证:
财务核算——生成凭证——选择——“采购入库单
{报表记账}"生成
原材料(报销凭证)
普通的当月采购,当月到发票,当月付款的流程,就如上述。
3.2采购暂估业务
向昌达公司采购硬盘12盒,单价为100元/盒,验收入原料仓库。
跨月,全部结算,收到专用发票一张,票号ZY85011,财务部当月根据发票,以现金形式支付货款。
操作
流程:
详细流程就不写了,有疑问参照普通采购业务流程。
(一)采购管理。
填写“到货单”
(二)库存管理。
填写“采购入库单”(三)存货核算。
业务核算——正常单据记账。
财务核算一一生成凭证一一选择“采购入库单{暂估记账}
原材料(暂估凭证)
(四)
各模块结账,采购、销售——库存—
—存货
(五)
次月,发票来了。
(六)
采购管理。
填写“采购专用发票”(
可根据上月“采购入库单”生成)
结算(七)应付款管理。
应付单据审核——付款单录入——付款单审核——制单生成付款凭证
——报销——制单处理,生成发票凭证。
付款凭证
发票凭证
(八)存货核算。
业务核算——结算成本处理(重点)——暂估
说明:
系统会生成红字回冲单,去消除上个月那张暂估原材料。
结算成本处理(生成红字,蓝字回冲单),取消方法,就是取消记账.(存货核算)
财务核算——生成凭证——选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单(报销)”——生成
原材料(暂估凭证)
说明:
这张红字“暂估原材料凭证”刚好,冲销了上个月生成的,“原材料(暂估凭证)”,为什么要冲销?
因为,这个不真正的价格。
价格,我们要以发票为准。
下面这张,才是发票上的价格。
上下两图价格一样,是因为发票价格刚好和入库单一样原材料(报
销凭证)
3.3采购暂估业务(部分结算业务)
向昌达公司采购硬盘12盒,单价为100元/盒,验收入原料仓库。
跨月,部分结算,
收到专用发票一张,票号ZY85011,财务部当月根据发票,以现金形式支付货款。
操作
流程:
详细流程就不写了,有疑问参照普通采购业务流程。
(一)采购管理。
填写“到货单”
(二)库存管理。
填写“采购入库单”(三)存货核算。
业务核算——正常单据记账。
财务核算一一生成凭证一一选择“采购入库单{暂估记账}”
原材料(暂估凭证)总数
(四)各模块结账,采购、销售——库存——存货
(五)次月,只开7盒的发票,结算7盒的价格,剩余5盒未知何时开票。
(六)采购管理,填制7盒的“采购专用发票”,可以根据上个月“采购入库单”生单,更
数量7个,和正确价格。
但是注意:
不能直接结算了,需要手工结算。
手工结算——过滤(注意日期)——刷入,刷票,选择,确定——更改数量为7个。
——结算
(七)应付款管理。
应付单据审核——付款单录入——付款单审核——制单生成付款凭证——报销——制单处理,生成发票凭证。
付款凭证(7盒的钱)
发票凭证(7
盒的发票)
(八)
存货核算。
结算成本处理——(重点:
把“未全部结算的单据是否显示”打勾)—选择—暂估业务核算——生成凭证——选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单(报销)”————生成凭证。
说明:
红字回冲单,作用是把上个月总数12的暂估原材料全部抵消掉。
蓝字回冲单(报销),需要注意,由于是部分结算,所以这张蓝字单,是7盒的,不是全部的报销,后面还需要再生成5盒(暂估),才符合总数。
即:
7盒蓝字(报销,有发票)+5盒蓝字(暂估,未开票)=总数12盒。
原材料(暂估凭证)总数
首先与上个月的蓝字“暂估原材料”冲销。
再生成,蓝字的7个报销原材料
原材料(报销凭证)7
盒
超重点:
还有5个暂估蓝字未生成,因为,需要在“期末处理”后。
系统才生成暂估蓝字回冲单,单到回冲或月初回冲(参考第7、8页解析)
(九)存货核算——期末处理。
生成凭证——选择“蓝字回冲单(暂估)”
原材料(暂估凭证)5盒
重点:
在凭证列表,删除凭证时候,需注意删除。
建议:
在“期末处理”后,再查看是否还有未做的凭月底应该把所有凭证做完,再月结。
证,才能月结。
或者,所有凭证都是等期末处
理后再生成
3.4采购分摊运费业务
2019/01/06向美凌商行购买硬盘200只,单价为800元/盒,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张,票号为ZY850123&另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,票号为56788989。
并当月付款结清了钱。
操作流程:
详细流程就不写了,有疑问参照普通采购业务流程。
(一)采购管理,填制“到货单”
(二)库存管理,填制“采购入库单”
(三)采购管理,填制“专用采购发票”,生单——参照“采购入库单”保存。
(四)采购管理,填制“运输发票”,单独填写运费发票信息。
(五)采购管理,采购结算——手工结算——选单——过滤——刷入、刷票——选中专用发票
和运输发票——首先把运输费进行分摊——结算。
(六)应付款管理,生成专用发票和运费发票凭证。
假如付款了,生成付款凭证。
(七)存货核算,生成原材料凭证。
1.2019/01/10收到爱心公司提供的17寸显示器,数量202台,单价为1150元。
验收入原料仓库。
2.2019/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题,要求退回给供应商。
3.2019/01/11收到新月公司开据的专用发票一张200台,其发票号为ZY440888999。
4.并当月付款结清了钱。
操作流程:
详细流程就不写了,有疑问参照普通采购业务流程。
(一)采购管理,填制“到货单”202台。
(二)库存管理,填制“采购入库单”202台
(三)采购管理,填制“到货退回货单”2台(采购管理——业务——到货——到货退回单)库存管理,填制“采购入库单”数量是负数2.
(四)收到200台专用发票,手工结算——刷入,刷票——选择两张入库单,和专用发票——
结算
(五)应付款管理,审核——付款录入、审核,核销——制单处理,填制发票凭证
200台,付
款凭证200台
(六)存货核算,记账——生成凭证——202台蓝字原材料凭证——2台红字原材料凭证以上为,退货在没开发票,没付款。
如果是已经开票(202台,生成发票凭证),但未付款的情况下。
(现实生活中,把原票退回给供应商,重新开200台的票,但是软件已经记录了202
台,)
)需要做一张红字发票2台,单独和“到货退回单”结算。
生成过应付款管理,
审核
生成2台红字发票凭证。
(二)应付款管理——日常处理——转账——红票对冲——选择供应商——选择202的发票
说明:
就是把红字的2台,冲减202台蓝字。
剩余200台金额,填制付款单时,核销这部分就可以了。
(三)应付款管理,填制“付款单”(200台价格)——审核——制单
(四)存货核算,记账——生成凭证——2台红字原材料凭证(假如是当月的事情,可以删除
所有单据正常信息,重新做200采购业务)
如果是已经开票,并且付款的情况下。
(一)需要做一张红字发票2台,单独和“到货退回单”结算。
生成过应付款管理,审核——
生成2台红字发票凭证。
(二)应付管理——填制“付款单”——切换(注意:
变为红字付款单)——增加——填2台
的付款金额(冲掉以前付款金额202台)——生成凭证补充:
要删除单据,先删除结算单,再删除红字采购入库单,才能删除蓝字采购入库
单删除到货退回货单才能删除到货单
2019/01/17向美菱公司购买鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张,票号ZY85011,立即以支票(ZP078876889)形式支付货款。
操作流程:
详细流程就不写了,有疑问参照
普通采购业务流程。
(一)采购管理,填制“到货单”
(二)库存管理,填制“采购入库单”
(三)采购管理,填制“专用发票”300只——结算——现付——弹出,采购现付,结算方式,
我们选择支票结算——输入信息,确定。
(四)应付款管理,应付单据审核(发票)——制单处理——选择“现结制单“——制单——
得出下面凭证:
从这张凭证可以看出,已经跳过应付账款科目,就是说,不需要填制应付单,和核销。
(五)库存核算,记账——凭证——制单,生成原材料凭证
3.7普通销售业务
2019/01/18业务一部向华荣公司出售计算机10台,报价为6400元,货物从成品仓库发出。
实际成交价格6000元(含税单价)2019/01/20根据上述发货单开据专用发票
(ZY0208987)—张。
同时收到客户以支票(ZP011487)所支付的全部货款。
操作流程:
(一)销售管理,填制“发货单“业务——发货——发货单,填入信息——审核
理,设置——销售选项——“是否销售生成出库单”
(二)库存管理,销售出库单(自动生成,无价格,仓库只管理物)——审核
(三)应收款管理,同样,应收单据审核(销售发票)——制单处理——发票制单
收款单据录入——审核——制单(收款凭证)——核销(与发票)说明:
当应收模
块与销售模块合成,则销售发票及代垫费用产生的应收单据,不用手工录入,只需审核,它由销售系统传递。
除此之外的应收单需手工录入。
收款凭证
发票凭证
(四)存货核算,正常单据记账——(重点:
库存模块“销售出库单”,就有了价格。
这里的价
格,是成本价格,根据移动平均法算出来,第5页,仓库解释。
)
财务核算——生成凭证——选择“销售出库单”——生成
库存商品凭证
五)补充:
当,主营业务收入—主营业务成本=利润。
当,销售出库单(弃审),删除,发货单后,它也自动删除
3.8销售退货业务
2019/01/31因2台计算机质量有问题,华荣公司要求退回2台计算机,6000元,物品退回成品仓库(退款单,填写哪个刚才,就退回哪个仓库的了)。
操作流程:
详细流程就不写了,有疑问参照普通销售业务流程。
承接刚才销售业务
(一)销售管理,业务——发货——填写“退货单”
(二)库存管理,日常业务——出库——(红字)销售出库单(数为负)
(三)销售管理,开票——红字销售专用发票
(四)应收款管理,应收单据——审核——制单处理,生成红字发票凭证
填制“收款单”——切换(重点)——增加红字收款单——生成凭证
(五)存货核算,填制,红字库存商品凭证2台
假如是,未开票
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