责任成本分析报告.docx
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责任成本分析报告
XX公司XX铁路X标项目经理部
二〇一X年X季度责任成本分析报告
编制:
审核:
批准:
1.
第一部分项目概况、责任成本下达及工程进度情况.......................................................5
一、项目概况......................................................................................................................5
1、项目主要概况............................................................................................................5
2、中标情况....................................................................................................................5
3、管理人员配备情况....................................................................................................5
二、责任成本下达情况......................................................................................................5
三、工程进度与节点工期对比情况..................................................................................5
1、关键线路及节点工期情况............................................................................................5
2、主要工程完成情况........................................................................................................6
3、隧道工程进尺及工效指标完成情况.............................................................................6
第二部分项目盈亏分析......................................................................................................6
一、开累完成产值及业主验工计价情况...........................................................................6
二、与业主合同对比盈亏..................................................................................................6
三、与责任成本对比盈亏..................................................................................................7
四、与合同对比亏损原因分析..........................................................................................7
(一)项目各章节(或各工号)盈亏情况...................................................................7
(二)具体(主要)盈亏项及原因分析.......................................................................7
1、主要盈余项................................................................................................................8
(1)……........................................................................................................................8
(2)……........................................................................................................................8
2、主要亏损项................................................................................................................8
(1)……........................................................................................................................8
(2)……........................................................................................................................8
五、与责任成本对比盈亏..................................................................................................8
(一)责任成本总体盈亏情况......................................................................................8
(二)责任成本具体(主要)节超项及原因分析.......................................................8
1、主要盈余项................................................................................................................8
(1)……........................................................................................................................8
2.
(2)……........................................................................................................................8
2、主要亏损项................................................................................................................9
(1)……........................................................................................................................9
(2)……........................................................................................................................9
3、重点节超分析............................................................................................................9
4、临建工程盈亏分析..................................................................................................10
第三部分项目重点工程进展情况....................................................................................11
一、项目关键线路进度情况............................................................................................11
二、隧道工程进尺异常原因及措施................................................................................11
三、路基土石方进度及工效情况....................................................................................11
四、桥梁连续梁进度及工效情况....................................................................................11
第四部分分析存在问题及整改情况................................................................................11
一、上期分析存在问题及整改情况................................................................................11
二、本期及下一步重点关注问题....................................................................................12
第五部分后期预测............................................................................................................12
一、后期预测盈亏情况说明............................................................................................12
(一)相比合同盈亏预测............................................................................................12
(二)责任成本节超预测............................................................................................12
二、有可能亏损重点项目的情况说明.............................................................................12
第六部分增收创效情况....................................................................................................12
一、合同内其他费用分析................................................................................................12
(一)安全生产费........................................................................................................12
(二)总承包风险费....................................................................................................13
需要说明的总承包风险费高或低的原因…….............................................................13
(三)激励约束费........................................................................................................13
二、合同外收入分析........................................................................................................13
(一)施工图量差........................................................................................................13
(二)Ⅰ类变更............................................................................................................13
(三)Ⅱa类变更设计及新增工程..............................................................................13
(四)政策性调整........................................................................................................14
3.
(五)三改工程............................................................................................................14
(……)其他费用补偿................................................................................................14
4.
责任成本分析报告
第一部分项目概况、责任成本下达及工程进度情况
一、项目概况
1、项目主要概况
二百字以内……
建设单位:
设计单位:
监理单位:
2、中标情况
项目设计概算XXX万元,招标限价XXX万元,中标价XXX万元,
相较设计概算降造XX%;集团公司分劈合同额为XXXX万元(含或不
含总包收益,如含,总包收益为XXXX万元),其中代局指管理费
XXX万元(或其它要说明的情况)。
3、管理人员配备情况
项目领导班子共XX人(含代局指和分部),下设X部X室,管
理人员共计XX人,外聘人员XX人,总计XXX人。
二、责任成本下达情况
集团公司分劈合同额为XXXX万元,XX公司下达责任成本XXXX
万元,责任利润XXXX元(其中集团公司总包收益XXX万元(或不含
局总包收益XXX万元),XX公司利润XXXX万元),利润率
XXX%(其中集团公司总包收益XX%,XX公司利润率XXX%)。
三、工程进度与节点工期对比情况
1、关键线路及节点工期情况
按施组计划XX年X月在XX段开始架梁,根据目前进度情况,
XX工点滞后XX(时间及简要原因描述)
5.
2、主要工程完成情况
截止X月,完成区间土石方24.52万方,占设计的58%;完成
桩基691根,占设计85%;完成承台135个,完成设计的75%;完成
墩台身104个,占设计57%。
隧道工程开挖完成5870m,占设计的
58%。
3、隧道工程进尺及工效指标完成情况
与理围理平隧道名进尺异常简要原序长度进尺月进级月进尺196正29.71米
96正29.7Ⅴ米
76.5Ⅲ斜井2#51.00Ⅳ3米60126.25Ⅴ
项目盈亏分析第二部分
一、开累完成产值及业主验工计价情况
XXX万元,业主批复验工计价XXX本季度,项目实际完成产值
万元。
XXX万元,超欠验
万元(其中:
合季度,项目实际完成产值XXXXXXXX年X截止
;万元)XXXXXXXX万元及材料调差XXXX同内万元,合同外新增工程
万元,合同外新XXXXXXXX万元(其中:
合同内开累批复验工计价
。
万元)增工程XXXX
二、与业主合同对比盈亏
万元(其中集团公XXX本季度,实际发生成本XXXX万元,盈利
;开XX%万元),盈利率为XXXXXX司总包收益XXX万元,公司盈利
XXX万元(其中集团公司总包收益XXX万元,盈利XXXX累实际成本
6
万元,XXX公司盈利XXX万元),盈利率为XX%。
另开累发生可调差
材料费用XXX万元,其中XXX万元业主还未予以验工,考虑仅部分
收入后,项目盈利变为XXX万元,盈利率为XX%。
三、与责任成本对比盈亏
本季度,公司对项目责任成本计价XXXX万元,实际发生成本
XXXX万元,责任成本节余(或超耗)XXX万元,节余(或超耗)率
为XX%;开累公司对项目责任成本计价XXXX万元,实际发生成本
XXXX万元,节余(或超耗)XXX万元,节余(或超耗)率为XX%。
公司责任成本计价与实际完成不一致主要事项……
因不一致需调增或调减事项及因此造成的责任成本节超变动
四、与合同对比亏损原因分析
(一)项目各章节(或各工号)盈亏情况
XX项目与合同清单盈亏情况分析表单位:
万元
开累实际成单开累实际产项目名盈一拆迁工二三四隧道及明大型临时设施和过渡工十5元十一章其他费用6元一章至十一章小计7元总承包风险费8元安全生产费9元代局指管理费10元以上合计11元项目现场管理费12元城建税、教育附加、地方附加税13元合计14元内部测量费、物资采管费15元其他营业外收入16元总计17
7
(二)具体(主要)盈亏项及原因分析
1、主要盈余项
(1)……
(2)……
2、主要亏损项
(1)……
(2)……
五、与责任成本对比盈亏
(一)责任成本总体盈亏情况
XX项目责任成本工料机节超情况分析表单位:
万
元
责任成本盈实际发生成责任成费用名序合价差金量差金劳务材料主地成品———周转材料4机械费三临建四管理费五安全措施费六其他七合计八
(二)责任成本具体(主要)节超项及原因分析
、主要盈余项1
8
(1)……
(2)……
2、主要亏损项
(1)……
(2)……
3、重点节超分析
(1)物资量差分析
1)钢材量差分析
开累钢材应耗数量XXX吨,实际消耗XXX吨,节耗XX吨。
详见
下表:
钢材数量节超分析表
当开当开开当备材料名实盈实盈应应6.盘盘1盘圆24吨螺纹钢Φ125吨14螺纹钢Φ6吨Φ16螺纹钢7吨Φ18螺纹钢8吨Φ20螺纹钢9吨22螺纹钢Φ10吨螺纹钢25Φ11吨螺纹钢Φ2812吨Φ螺纹钢3213吨钢板14吨角钢1516……主要节超原因分析
2)砼量差分析
开累砼应耗量XXXm3,实耗XXXXm3,节超XXXXm3。
其中隧道喷
射混凝土开累应耗XXXXm3,实耗XXXm3,超耗XXXm3,超耗率XX%。
9
钻孔桩……
砼数量节超分析表
开累序开累当期当期当期开累单备注材料名称盈亏盈亏号应耗实耗位应耗实耗方C151
方C202C2C2C3C3C4M1
2
主要节超原因分析
3)砼原材分析
开累拌合站生产砼XXXXm3(应和砼量差分析中实耗一致)。
散
装水泥节超XXXX吨、粉煤灰节超XXXX吨、机制砂节超XXXX吨、碎
石节超XXXX吨、减水剂节超XXXX吨。
数据详见下表:
主要材料消耗量节超表
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