度创新基金项目信息编写点财务.docx
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度创新基金项目信息编写点财务
创新基金项目申报材料编写信息点
第二部分企业概况
一、基本信息
股东构成
股东名称
(或姓名)
投资者经济形态
法人代码
或身份证号
是否上市
公司
境外公司或外籍
所占
股份
投资方式
开户银行
建行白银大峡支行
信用等级
帐号
620013*********01086
上年研究开发经费投入
上年度营业收入
上年度缴税总额
上年度创汇
员工总数
20
企业类型
生产型
已有成果数(以生产产品数)
已转让成果数(生产场地面积)
80000m2
企业登记类型
有限责任公司
企业性质
制造业
企业特性
生产PE管
注释:
(1)上年度经营收入:
指企业在销售商品或者提供劳务等经营业务中实现的全部营业收入;
(2)员工总数:
请填写企业年初和年末在编职工人数的平均值;(3)企业类型:
分研发型企业和生产型企业。
若是研发型企业,填写已有成果数,已转让成果数;生产型企业填写已生产产品数,生产场地面积。
二、企业管理团队
1、核心团队:
介绍核心团队的教育背景(学习及培训经历)、工作业绩。
教育背景(学习及培训经历)、工作业绩。
核心团队包括总经理、分管技术、市场、财务等方面的副总经理和同类职务的人员。
2、创业企业家介绍:
包括创新意识、开拓能力、管理经营理念。
重大融资事件、总资产、净资产变化,主营业务收入、利润水平情况变化以及本企业认为的其他重大事件。
第六部分财务分析与企业发展预测
一、企业历史财务分析
1、近三年财务分析:
对企业近三年的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。
重点项目从申报前三年度和最近一个月的企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明;成长期企业创新项目、初创期企业创新项目从申报前二年度和最近一个月的企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。
2、对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明:
主要包括应收账款、应付账款、其他应收应付款、银行贷款、总收入等科目,对应收账款要求按照账龄分析法进行列示,对银行贷款要求列示贷款明细表,包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期,对主要应付账款要列示债权人、应付款金额、期限;对总收入的构成按金额和占总收入的比重进行分析列示。
二、项目投融资
1、项目投资(单位:
万元)
项目已完成投资总额
3000
资金使用情况说明
分别预付设备款、预付工程款,土地款等
本项目实施期间新增投资预算及依据
项目计划投资总额
33976
其中项目新增投资额
300
其中固定资产投资
300
其中流动资金投资
0
资金使用方向细目(包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等)
新增300万元均用于固定资产投资
注释:
(1)项目已完成投资总额:
指涉及该项目研制、开发、试验生产以及生产过程中所有已投入的资金总和。
(2)项目计划投资总额:
指项目执行期内预计总投资额,包括执行期内已完成的投资额和项目新增投资额。
(3)其中项目新增投资总额:
指项目实施期间内所需的新增投资。
(4)其中固定资产投资:
指项目执行期内新增投资额中用于固定资产投资。
(5)其中流动资金投资:
指项目执行期内新增投资额中用于流动资金投资。
2、项目融资(计划新增投资部分)(单位:
万元)
地方匹配上报(适用于无地方创新资金)
本企业承诺以自筹资金补足申请额和国家立项额之间的差异
项目新增投资额
企业自筹
万元
银行贷款
万元
财政拨款
(万元)
其中地方政府资助
万元
其中国家创新基金资助
(万元)
申请支持方式
其他
企业自筹资金来源说明
注释:
(1)计划新增投资总额=企业自筹+银行贷款+财政拨款+其他;
(2)对于申请银行贷款的企业,需要企业提供以往同银行来往的贷款合同和执行情况,以及银行出具的信用评级文件;(3)创新基金资助金额初创期企业创新项目为50万元,成长期企业创新项目为50-100万元,重点项目为100-200万元;(4)申请企业在此须承诺以自有资金来补足申请地方创新资金、国家创新基金金额与立项资助金额的差异。
2、项目融资(计划新增投资部分)(单位:
万元)
地方立项上报
本企业承诺:
为完成本项目,本企业愿意以自筹资金补足申请额和地方立项额之间的差异。
并且承诺:
本企业愿意在获得地方立项支持后继续申请国家创新基金,并自筹资金补足申请资金额与实际立项金额之间的差异。
项目新增投资额
300
企业自筹
150万元
银行贷款
0万元
申请财政
拨款
150万元
其中地方创新资金
50
支持方式
国家创新基金
100
支持方式
其他
万元
企业自筹资金来源说明
300万元新增投资额中,150万元为企业自筹。
自筹资金的来源均为股东投入的权益性资金
注释:
(1)计划新增投资总额=企业自筹+银行贷款+财政拨款+其他;
(2)对于申请银行贷款的企业,需要企业提供以往同银行来往的贷款合同和执行情况,以及银行出具的信用评级文件;(3)创新基金资助金额初创期企业创新项目为50万元,成长期企业创新项目为50-100万元,重点项目为100-200万元;(4)申请企业在此须承诺以自有资金来补足申请地方创新资金、国家创新基金金额与立项金额的差异。
三、项目经济效益分析
1、项目产品生产的规模及经济效益(初创期企业创新项目可不填此栏)
项目产品生产规模
销售收入(万元)
总成本费用(万元)
净利润(万元)
职工年均人数
项目申报后
第一年
项目申报后
第二年
项目申报后
第三年
项目申报后
第四年
项目申报后
第五年
相关分析
2、项目执行期内项目产品实现的经济效益预测(验收指标)
累计销售收入
885270万元
累计净利润
141271.59万元
累计缴税总额
87597.32万元
累计创汇
万美元
新增就业人数
354人
预测分析
PE实壁管、PE钢带增强螺旋波纹管,应用广泛,塑料管道已普及应用到市政地下排水、排污、雨水收集、输水、通风等或作为电力电缆、光缆、通讯信号电缆的保护管,且具有重量轻、耐腐蚀、不渗漏、环保节能、成本低、寿命长等特点,是国家“十一五”间重点推广应用的新型管材,符合循环性经济和建设节约性社会的要求。
有人将塑料管道誉为城市的血管,塑料管道与我们的生活已密不可分。
中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2005年本)》将新型管材(含管件)技术开发制造列入鼓励类项目,因此本项目建设符合国家产业政策。
该项目的建成,将改变当地没有大型塑料管道制造企业的历史;对当地及周边地区市政管网和生态环境带来良好的影响。
使塑料回收再利用步入一个良性发展的轨道,真正成为一项节约资源、保护环境、利国利民的新兴产业,符合建设节约型社会和循环经济的要求;促进当地石油化工业的发展;可为当地提供354个就业岗位,由于该项目投产后货运量较大,可有效地带动当地物流业、餐饮业的发展,有较好经济效益和社会效益。
综上所述,本项目是一项节能、环保、利废,具有良好的社会效益的项目。
注释:
(1)项目执行期指从项目起始时间到计划完成时间内的一段时间。
(2)该指标为验收考核指标,要注意指标制定的合理性。
3、项目产品生产成本(初创期企业创新项目可不填此栏)
(1)项目产品生产成本的主要构成因素分析
(2)预测产品的单位成本
4、项目产品定价(初创期企业创新项目可不填此栏)
(1)分析说明项目产品的价格
(2)定价策略
5、项目投资静态分析(重点项目填写)
项目投资税后财务内部收益率为24.36%,远远大于设定的基准收益率13%;投资回收期5.59(含建设期1年);权益投资内部收益率25.36%;总投资收益率28.08%;权益投资净利润率26.5%。
本项目有良好的经济效益。
0004.57过程质量监控,做到每一根管都为客户负责,为民生负
四、企业发展预测
1、项目完成时企业发展情况(验收指标)
企业资产规模(万元)
企业年营业收入(万元)
企业人员总数(人)
48081
63233.57
354
测算依据
近年中国塑料管道行业保持持续高速发展,尤其是建筑业、市政工程、农业、工业、电力、通讯等行业市场的需求不断加大,进一步拉动了塑料管道行业的快速增长,中国已成为塑料管道生产和应用大国之一,在产量增加的同时,产品质量不断提高,行业的技术进步不断加快,产能、产量、应用量等经济技术指标达到了历史最高水平,产品品种不断增加,应用领域进一步拓宽。
除市政及建筑给、排水管道仍是主要用途外,农用(饮用水、灌排)管道继续增长,市政排污、燃气、供暖、城市非开挖施工、通讯、电力、矿山等行业的应用比例也进一步增加。
现塑料管道已普及应用到建筑给、排水,建筑供暖,城市燃气输送,农村沼气燃气输送,城镇自来水,市政排水、排污,农村人畜饮水改造,农业灌排,电力,通讯,工业等许多领域。
有人将塑料管道誉为城市的血管,塑料管道与我们的生活已密不可分。
国内塑料管道的生产企业大多集中在沿海、中心城市和经济相对发达地区,生产布局不尽合理,东南沿海与西南、西北地区的差距不断扩大,南方比北方发达,沿海地区比内地发展快。
近期内,国内市场对塑料管材的需求量可能以每年20%以上的速度继续增长,特别由于中国不断加快现代化城市建设步伐,加强城市污水资源化处理,在城建给排水系统,城市建筑采暖系统,供水、排污管,燃气、采暖管道,大口径地埋管等等的应用前景异常广阔。
同时与发达国家相比,我国市政排水设备设施水平十分落后,正面临全国大量投资建设大型排水管网的历史机遇,上海市、北京市率先淘汰水泥管,推广使用PE管,加之城市污水处理投资力度加大,必然带动全国各地城市掀起“管道革命”的热潮,新型管道企业不断涌现,生产能力不断扩张,在全国范围内禁止使用水泥管作为排水排污管道势在必行。
市场对φ1000mm以上的大口径塑料排水、排污管道需求将急剧增大,如全国50万以上城市全部使用大口径排水、排污管道,每年则需1.5亿公里长度的塑料管道。
中国重要资源的占有量严重不足,中国高度重视建设节约型社会,建设部门也正在积极实施节能、节水、节地、节材的“四节”工作和“节能省地型住宅和公共建筑”等工程,塑料管道具有“四节”特点,因此具有更大的应用空间。
截至2008年底,我国的塑料管道生产企业共有1000多家,塑料管道企业多以中小企业为主,大多数企业的生产能力在5000吨以下,达不到经济生产规模(国外塑料管道生产企业生产规模一般在20000吨/年以上),产能在10万吨以上企业不到20家。
甘肃颐通管业有限公司凭借颐通集团多年的管道生产经验和完善销售渠道及政策,在PE给水管、PE燃气管、PE煤矿管和PE钢带增强管市场拥有较高的市场占有率和品牌知名度,且依托集团四大仓储物流中心,满足客户快捷的物流需要,且“五项服务承诺”(1小时内安排生产、8小时内产品下线、12小时产品检测完成、24小时内发货出厂、36小时售后技术服务人员到位)和防伪溯源系统确保从生产到安装的全过程质量监控,做到每一根管都为客户负责,为民生负责。
因此,本项目的产品,市场前景非常好。
注释:
该指标为验收考核指标,要注意指标制定的合理性。
2、企业未来5年的定位及发展计划
分析企业未来1-5年的定位及发展规划,分析该项目的发展对企业成长的重要性。
第七部分企业基本财务数据
7. 企业基本财务数据
*
*
科目
前四年
前三年
前两年
前一年
最近一个月
货币资金
短期投资
应收帐款
其它应收帐款
预付账款
存货
流动资金合计
固定资产原值
固定资产净值
在建工程
固定资产合计
无形资产
递延资产
总资产
短期借款
应付帐款
预收帐款
应付工资
其他应付款
流动负债合计
负债合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
主营业务收入
主营业务成本
经营费用
主营业务利润
营业费用
管理费用
财务费用
营业利润
投资收益
营业外收入
营业外支出
其他业务利润
利润总额
净利润
销售商品、提供劳务收到的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流入小计
构建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金
投资活动产生的现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流入小计
筹资活动产生的现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
销售收入
净资产
*重点项目申报企业填写前四年数据
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