财务部职责及财务管理制度汇编.docx
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财务部职责及财务管理制度汇编
财务部职责及财务管理制度汇编
财务部部门职能
1、参与制定公司年度经营计划,组织编制公司年度财务预算;
2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议;
3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计
政策、纳税政策及财务管理制度;
4、负责收银工作和应收、应付款项的管理;
5、公司的会计核算、会计监督工作;
6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料;
7、编写公司经营管理状况的财务分析报告,努力降低成本、增收节支、提高效益;
8、建立经营绩效考评体系,组织经营绩效考核;
9、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况;
10、研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方案,防范融资风险;
11、员工工资核算、发放;
12、其它工作职责。
岗位说明书
岗位名称:
财务部经理定员:
1人所辖人数:
人
所属部门:
财务部直接上级:
常务副总经理
序号
项目要素
具体内容
1
工作概述
财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算等。
2
任职资格
学历及专业要求
大专以上学历,财务管理类专业。
工作经验要求
五年以上财务管理工作经验。
熟悉财经政策、法规和零售业流转环节。
执业、技术资格要求
会计从业资格。
能力要求
具有丰富的财务专业知识和管理能力;良好的人际关系和沟通协调能力。
辅助技能
熟练操作各种财务软件和办公软件。
素质要求
良好的职业道德和职业素养;坚持原则,廉洁自律。
身体状况
健康,精力充沛
3
工
作
职
责
1、贯彻执行董事会、总经理室下达的工作目标,落实公司财务方面的目标任务和具体工作;
2、参与制定公司发展规划和年度经营计划;
3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度;
4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等;
5、审查公司投资项目及各类经济合同,对可行性提出评估意见;
6、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报各类费用;
7、负责公司各项收支活动的检查、监督,合理安排资金,降低财务风险;
8、定期组织编制公司的日常经营情况表,为领导决策提供信息;
9、正确掌握国家的税收政策,合理规划公司的税收支出,协调与税务部门的关系,处理各项涉税事宜;
10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实;
11、加强与财税、金融机构的联系,保持良好关系,拓宽融资渠道;
12、负责本部门员工培训、考评;
13、完成上级领导交办的其它工作。
岗位说明书
岗位名称:
会计定员:
1人所辖人数:
人
所属部门:
财务部直接上级:
财务部经理
序号
项目要素
具体内容
1
工作概述
负责日常会计核算工作;编制各类财务报表;税务申报、解缴;资产管理等。
2
任职资格
学历及专业要求
大专以上学历,财务会计类专业。
工作经验要求
三年以上相关工作经验。
熟悉财经政策和零售业流转环节。
执业、技术资格要求
会计从业资格。
能力要求
熟悉国家相关的财务、税收制度,具备一定的财务理论知识和实际操作能力,有良好的沟通、协调及文字表示能力。
辅助技能
熟练操作财用软件、常见办公软件。
素质要求
具有团队合作精神,工作认真、细致、责任心强。
身体状况
健康
3
工
作
职
责
1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作,审核各类凭证,分类汇总;
2、收集处理财务信息,定期编制经营情况报表;
3、负责应付款、应收款的管理。
检查公司各类资金的收支情况,对有问题的收支提出相关改进措施;
4、审核各专柜的结算报表;
5、核算成本费用,编制成本报表;
6、负责公司税务申报和解缴工作;
7、负责编制公司月度财务报表;
8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管;
9、负责员工工资的核算、发放;
10、协助部门经理进行年度预决算的编制;
11、负责公司资产的管理,对各类资产进行定期盘点;
12、完成上级领导交办的其它工作。
岗位说明书
岗位名称:
出纳定员:
1人所辖人数:
人
所属部门:
财务部直接上级:
财务部经理
序号
项目要素
具体内容
1
工作概述
办理资金收付业务;现金管理;银行帐目管理;各类票据保管、开具工作等。
2
任职资格
学历及专业要求
中专以上学历,财务会计类专业。
工作经验要求
一年以上相关工作经验。
熟悉出纳岗位工作内容。
执业、技术资格要求
会计从业资格。
能力要求
熟悉会计基础知识、现金管理知识,良好的沟通能力。
辅助技能
熟练操作计算机和财务软件。
素质要求
具备良好的职业操守和极强的责任心,工作细致认真。
身体状况
健康
3
工
作
职
责
1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制出纳报表;
3、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账,与总分类账核对;
4、查实、汇报各银行帐户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;
5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账,与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具,定期整理装订银行对账单;
7、做好结付货款工作,核对结算支票、汇票,并解缴银行,保证货款及时到位;
8、办理工资银行卡,发放工资,办理各类信用卡,交存现金;
9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助会计人员办理外勤工作;
10、完成上级领导交办的其它工作。
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