U8财务核算操作手册.docx

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U8财务核算操作手册

操作流程

基础设置

一、总账日常业务流程：

1.基础档案：

（1）部门档案：

基础设置基础档案机构人员部门档案双击增加

蓝字必填、按编码规则编码保存

位置如图：

基础谟置

P信息

T机构人员

団H位信息

I目部门偉

填制如图：

部门档案

（2）人员类别：

基础设置基础档案机构人员人员类别双击增加蓝字必填保存

位置如图:

基础设置

b基本信息.

£1人員栩養|韵A^gy

填制如图：

基础设置

韵本*位信息旦部门档尝©人员碍

基础设置基础档案客商信息供应商分类双击增加蓝字必填保存

填制如图：

供应商分类

分塑漏码|oi

分类名和尿濟I

编码规则；**柑*祥柑

（5）供应商档案：

基础设置基础档案客商信息供应商档案双击选中分类增加蓝字必填保存

位置如图：

基础设置

卜曲信息

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填制如图:

眞亶商:

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（6）客户分类：

基础设置基础档案客商信息客户分类双击增加蓝字必填保存

位置如图：

填制如图：

基硼设置

卜裁信息

客户分类

千基S帕案

T喜扈唱悬

韵地区分类韵行业的

£1耆户分类

（7）客户档案：

基础设置基础档案客商信息客户档案双击选中分类增加蓝字必填保存

位置如图：

基础设置

F基础档龛

4回构人員

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Q地区分粪月行业盛

訂供齢狄韵沁M^SB日客户岔

囱客户级别硏舂户栏奕

填制如图:

（8）存货分类：

基础设置基础档案存货存货分类双击增加蓝字必填保存

位置如图：

基础谟置

卜坯信息_

卜菩商倍息

T茯贯

旦存货淖

填制如图:

存货分类

分类编码

耐应糸肥玛

『扁冯规则：

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（9）计量单位：

基础设置基础档案存货计量单位分组增力廿蓝字必填保存退出一一选中单位组一一单位一一增加一一蓝字必填一一保存

基础设靑

"基本唱悬

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卜言商信息

位置如图：

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填制如图：

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单位组

单位

（io）存货档案：

基础设置基础档案存货存货档案双击选中分类增加蓝字必填（存

货属性，需要做什么就勾选什么属性，在做单据的时候会参选到）一一保存

注：

存货属性：

在这里勾选相应的属性，在做单据的时候会根据勾选的属性来参选存货，例如；在

这里勾选了外购，在做单据的时候在采购模块可以参选到，而其他模块不能参选到，其他同上，如果在做账的时候不能参选到在这检查是否没有勾选到相应的属性，然后在这里重新给下。

位置如图：

基础设置

►信息

*MAra

*喜商唁慝

£1存贵分粪

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填制如图：

（11）会计科目：

基础设置基础档案财务会计科目双击选中科目增加一级编码带二级一一蓝字必填（辅助核算）一一保存

位置如图：

基础设置

►斟信息

卜WA^i

卜善有嘗息

▼灯务

旦会计科目

填制如图:

（12）凭证类别：

基础设置基础档案财务凭证类别双击选类别确定退岀位置如图：

基础设置

*基玄信息

卜miAra

卜喜商言島

*存货

▼貶务

|日目

日毎I^U

操作如图

（13）外币设置：

基础设置基础档案财务外币设置双击增加全填汇率）保存退岀

位置如图：

基础谟置

千基别承

訂ett斟目

填制如图:

（14）项目目录:

基础设置基础档案财务项目目录双击增加项目大类定义（名称）

下一步级次（编码的定义）下一步如需修改就修改完成选中大类项目

分类定义增加编码、名称（编码按级次定义来填）确定项目目录维护

增加一一项目一一填制一一回车一一退出

操作如图：

下一步

项目分类定义

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项目目录

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（15）仓库档案:

基础设置一一基础档案一一业务一一仓库档案一一双击一一增加一一除蓝字必填外还有计价方式保存

操作如图：

注：

计价方式：

（1）全月平均法：

全月平均法是指期初存货数量和本期各批收入存货的数量为权数，去除本月全部收货成本加上月

初存货成本，计算加权平均单位成本，据以对存货进行计价。

全月平均法计价的存货，在【期末处理】处进行成本计算。

（2）移动平均法：

移动平均法是用一组最近的实际数据值来预测未来一期或几期内公司产品的需求量、公司产能等

的一种常用方法。

移动平均法适用于即期预测。

当产品需求既不快速增长也不快速下降，且不存

在季节性因素时，移动平均法能有效地消除预测中的随机波动，是非常有用的。

移动平均法根据

预测时使用的各元素的权重不同，可以分为：

简单移动平均和加权移动平均。

（3）先进先岀法：

先进先出法是指根据先入库先发出的原则，对于发出的存货以先入库存货的单价计算发出存货成

本的方法.采用这种方法的具体做法是：

先按存货的期初余额的单价计算发岀的存货的成本，领

发完毕后，再按第一批入库的存货的单价计算，依此从前向后类推，计算发岀存货和结存货的成

本.

（4）个别计价法：

个别计价法：

采用这一方法是假设存货的成本流转与实物流转相一致，按照各种存货，逐一辨认各批发岀存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别按其购入或生产时所确定的单位成本

作为计算各批发岀存货和期末存货成本的方法。

又称个别认定法”、具体辨认法”、分批实际

法”。

（5）后进先出法：

后进先岀法成本流动假定之一。

假定存货成本按照其发生的相反次序流动，即首先发生的成本作

为期末存货成本：

先买进来的后卖岀去。

付岀存货成本计算的后进先岀法：

是在存货的流动中计

算销售和耗费的存货成本时，以最后收进存货成本作为最先付岀存货成本的原则，依次类推，用

对确定本期付岀存货成本总额的方法。

（16）收发类别：

基础设置基础档案业务收发类别双击增加蓝字必填、收发标志确

疋

位置如图：

填制如图：

收发类别

收发类别编码P

收发类别茗称原57產

吹发标志席收宀境

厂适用零售

堀码規则：

***

注：

入库就是收，比如说采购入库、调拨入库、盘盈入库、组装入库、赠品入库、销售退货等。

出库就是发，比如销售出库、调拨出库、盘亏出库、采购退货等。

（17）采购类型：

基础设置基础档案业务米购类型双击增加蓝字必填保存退出

位置如图：

操作如图：

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采罚类型

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（18）销售类型：

基础设置一一基础档案一一业务一一销售类型一一双击一一增加一一蓝字必填一一保存一一退出

位置如图：

基础设菁

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操作如图：

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业务工作（以下操作在对应系统模块中进行）

一、核算管理

（1）存货科目

业务工作存货核算初始设置科目设置存货科目双击增加按仓库或存货或大类都可以，输入对应科目保存退岀

位置如图：

业务工作

▼尅世era云版］

”初妇设置

T科目设鱼

13存货科目

操作如图;

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（2）对方科目

业务工作存货核算初始设置科目设置对方科目双击增加收发类别按仓库或存货或大类都可以，输入对应科目保存退岀

位置如图：

业务工作

▼存贵桧算［溜禹

▼初始设置

回翻詔

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存館目

操作如图：

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（3）期初余额

业务工作存货核算初始设置期初数据期初余额双击仓库大类一—增加存货、数量、单价（不需要保存，自动保存，输完退岀）记账（确保无误）

位置如图：

业务工作

丁供应链

”荐磁亘済示版］

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操作如图：

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（4）采购入库单

业务工作一一存货核算一一日常业务一一采购入库单一一双击一一增加一一填制（蓝字必输、入

库类别）保存

位置如图：

业务工作

|怕现金流量恚

▼

T戸题箕［涵示版］

填制如图:

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业务工作一一存货核算一一日常业务一一产成品入库单一一双击

增加一一填制（蓝字必输、

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岀库类别）保存位置如图:

业务工作

固现至孟量蓑

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T日常业务

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产成品入库单

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（6）其他入库单

业务工作一一存货核算一一日常业务一一其他入库单一一双击一一增加一一填制（蓝字必输、出

库类别）保存

位置如图：

业务工作

卜財务甜

*存就算［漓就］

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”日窜业塔

|也珈入砂

囱产颐入密

或其他入库单

（7）销售出库单

（蓝字必输，单

业务工作一一存货核算一一日常业务一一销售出库单一一双击一一增加一一填制价可不输、出库类别）一一保存

位置如图：

业务工作n

守氓壷锥

”序笛核复［潼示版］卜初鉗设置

T汙堂业务

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（8）材料岀库单

业务工作一一存货核算一一日常业务一一材料出库单一一双击一一增加一一填制（蓝字必输）一

—保存

位置如图：

业务工作

▼傩饉

”荐苗核算區示版］

卜初姑设置

*日莹业务

0产咸昂人库单

町冥牺入阵单

（9）其他出库单

业务工作一一存货核算一一日常业务一一其他出库单一一双击一一增加一一填制（蓝字必输、出

库类别）保存

位置如图：

业务工作

卜财务甜

存货询満灵版］

卜初辭置

*日帛业务

总严成扉入库单

帕冥惟入库单

E1销售已轟单

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l1其他出韋单

操作如图:

（10）正常单据记账

业务工作一一供应链一一存货核算一一业务核算一一正常单据记账一一双击一一查询条件选择要记账的单据一一确定一一选择记账单据或全选一一记账一一确定一一退出

位置如图：

业务工作

▼存賊算［潼示耐卜初抽琳卜日第业务

0正电单廷记账

操作如图:

记账

（11）恢复记账

业务工作一一供应链一一存货核算一一业务核算一一恢复记账一一双击一一查询条件一一确定全选恢复确定退岀

操作如图：

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（12）特殊单据记账

业务工作一一供应链一一存货核算一一业务核算一一特殊单据记账一一双击一一查询条件选择要记账的单据一一确定一一选择记账单据或全选一一记账一一确定一一退出

（13）暂估成本录入

业务工作一一供应链一一存货核算一一暂估成本录入一一双击一一查询条件选择一一确定一一单价补录保存退出

（14）期末处理

业务工作一一供应链一一存货核算一一月末处理一一双击一一选择为期末处理仓库一一处理一—显示确定退岀

操作如图：

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（15）生成凭证

业务工作一一供应链一一存货核算一一财务核算一一生成凭证一一双击一一选择一一要生成的

单据或全选一一确定一一检查科目一一生成一一凭证保存一一退出

操作如图：

查询条件

选择单据

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（16）月末结账

业务工作一一供应链一一存货核算一一业务核算一一月末结账一一结账操作如图：

合计月储

起始日期

结束日期

是否結瞰

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2012-07-31

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2012-08-31

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2012-09-30

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10

2012-1001

2012-10-31

结账1

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201M101

2012-1V30

12

201212-01

2012-12-31

取消结账1

劑助1

退出1

四、结账流程：

核算结账一一总账结账

1、相关模块进行月末结账注意点：

（核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行

2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）

核算模块取消月末结转：

总账取消结账一一下个月取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理：

取消核算月末结账一一当月取消当月的期末处理。