中通木材电子交易可研.docx
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中通木材电子交易可研.docx
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中通木材电子交易可研
中通木材电子交易有限公司
电子交易平台项目
可行性研究报告
北京智创未来咨询有限公司
二〇一五年九月
关于我们
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15年来,为5000多家企业成功提供了咨询服务。
目前公司拥有投资咨询、企业发展策划、市场调研、上市咨询四大业务模块,可为客户提供可行性研究报告、项目申请报告、节能评估、战略研究、项目策划、资金申请报告、融资商业计划书、项目建议书、产业园区规划、行业研究、IPO细分市场研究等咨询服务。
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目录
一、项目总论6
1.1项目基本情况6
1.2项目承办单位6
1.3项目可行性研究报告编写单位6
1.4项目可行性研究报告编制依据6
1.5项目建设内容7
1.6项目总投资及来源7
1.7项目建设效益7
1.8项目结论与建议8
1.8.1项目总投资来源及投入问题8
1.8.2项目持续性发展问题8
二、项目建设背景、必要性、可行性9
2.1项目建设背景9
2.1.1电子商务持续快速发展9
2.1.2国家政策提供有力保障9
2.1.3我国木材消费量持续增长10
2.1.4木材行业电子商务化是必然趋势10
2.2项目建设必要性11
2.2.1深入优化木材产业结构升级11
2.2.2促进木材行业持续健康发展11
2.2.3形成市场价格发现与风险保障机制12
2.2.4推动行业市场化、全球化进程12
2.2.5促进项目建设方发展12
2.3项目建设可行性14
2.3.1项目属地区位优势支撑项目可行14
2.3.2项目市场前景广阔支撑项目可行14
2.3.3项目合作资源丰富支撑项目可行14
2.3.4项目成熟技术水平支撑项目可行15
2.3.5项目经济效益支撑项目可行15
三、项目业务规划17
3.1项目总体建设思路17
3.2项目总体业务规划18
3.2.1交易平台18
3.2.2结算服务18
3.2.3仓储物流服务18
3.2.4信息服务19
3.2.5供应链金融服务19
3.3项目主要收入构成19
四、项目具体业务规划21
4.1线上交易模式21
4.1.1交易类型21
4.1.2交易流程26
4.1.3交易制度27
4.2行业资讯服务29
4.2.1行业信息发布29
4.2.2专业咨询服务29
4.3网上商城服务29
4.3.1发布信息,展现优势29
4.3.2品牌推广29
4.3.3会员服务30
4.4仓储物流服务30
4.5供应链融资业务30
4.6项目平台保障体系30
4.6.1第三方银行托管体系30
4.6.2第三方物流平台30
4.6.3第三方质检机构31
五、平台系统搭建方案32
5.1系统方案设计32
5.2交易、交收与结算32
5.2.1交易子系统32
5.2.2交收子系统32
5.2.3结算子系统33
5.3交易管理33
5.3.1交易中心基础管理33
5.3.2交易会员管理33
5.4交易监控34
5.4.1监控查询34
5.4.2强制操作34
5.4.3监控预警34
5.5财务管理34
5.6行情分析35
5.7统计查询35
5.8系统管理35
5.9网站管理及信息发布35
六、项目产品市场分析37
6.1木材行业市场分析37
6.2大宗商品交易市场发展分析37
七、项目实施规划与进度40
7.1项目主要业务规划40
7.2项目市场运营规划40
八、项目投资方基本情况42
8.1单位概况42
8.2公司人事规划42
8.3各部门主要职责44
8.3.1公司法人治理结构44
8.3.2公司职能部门44
8.4企业文化47
九、项目投资估算及融资方案48
9.1项目总投资估算48
9.2资金筹措及投资计划48
十、项目财务评价49
10.1计算依据及相关说明49
10.1.1项目测算参考依据49
10.1.2项目测算基本设定49
10.2总成本费用估算49
10.2.2人员管理费用49
10.2.3折旧及摊销52
10.3营业收入53
10.4损益与利润分配54
10.4.1项目销售费用估算54
10.4.2项目管理费用估算54
10.4.3项目经营利润估算55
10.5项目财务风险评价56
10.6项目现金流57
10.7项目主要财务评价指标58
十一、经济及社会效益分析59
11.1经济效益59
11.2社会效益59
十二、项目风险分析60
12.1项目信用风险60
12.1.1风险预测60
12.1.2防控措施60
12.2项目系统运行风险60
12.3项目市场竞争的风险61
12.3.1风险预测61
12.3.2防控措施61
12.4项目管理风险61
12.5项目经营风险61
12.6项目技术风险62
12.6.1软件风险控制62
12.6.2硬件风险控制62
12.7项目结算风险62
12.8项目金融信贷风险63
十三、项目综合结论1
13.1项目综合结论1
13.2项目建议1
一、项目总论
1.1项目基本情况
项目名称:
中通木材电子交易有限公司电子交易平台项目可行性研究报告;
项目性质:
新建;
建设地址:
北京市;
经营期限:
本项目经营期限不设上限;
所属行业:
电子商务。
1.2项目承办单位
中通木材电子交易有限公司
1.3项目可行性研究报告编写单位
北京智创未来咨询有限公司
1.4项目可行性研究报告编制依据
本项目可行性研究报告编制依据如下:
1.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会2006年审核批准施行;
2.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会2002年;
3.《国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
4.《国家产业结构调整指导目录》(2011年本);
5.《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》国发[2015]24号;
6.《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)
7.《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)
8.项目单位中通木材电子交易有限公司关于项目的投资决议;
1.5项目建设内容
中通木材电子交易有限公司基于木材产业现状,依托互联网技术,以木材产业链电子交易为核心,搭建集B2B、B2C、O2O多种模式于一体的第三方交易平台—中国国际木材交易市场(英文简称CITEX),实现在线交易、仓储物流、信息服务与金融服务全方位覆盖。
通过规范化、全面化、便捷化的电子交易平台,可有效减少流通环节、降低交易成本、调整产—运—购—销多方利益,形成有序的市场秩序,带动行业整体可持续发展,提高国际市场竞争力。
1.6项目总投资及来源
项目建设与运营投资5000万元,全部由项目发起人以现金形式出资。
1.7项目建设效益
中通木材电子交易有限公司是通过电子商务搭建的交易平台,提供交易、资讯、仓储、金融等服务,通过建立规范、公正、快捷的第三方木材电子交易平台,可带来以下效益:
1.打造木材市场诚信体系,促进木材商品的标准化;
2.减少流通环节,降低企业的购、销成本;
3.使用网上电子交易,将传统的分散交易变为集中交易,使木材交易更为便捷、高效;
4.形成国内权威价格,有利于争夺国际定价权;
5.帮助企业规避现货价格波动风险,保证企业的正常生产经营活动;
6.使用了保证金机制,确保了交易的安全,杜绝了现货市场可能存在的违约现象;
7.网上交易使价格行情实时发送到全球各地,有利于市场的国际化;
8.杜绝了传统贸易中价格不透明的弊端。
综合而言,本项目对地区经济及下游行业发展都具有明显的积极作用,项目社会效益明显。
1.8项目结论与建议
1.8.1项目总投资来源及投入问题
项目投资5000万元全部来自项目发起人自筹资金,项目运行前期企业运营、人员管理、平台搭建与市场推广。
中通木材电子交易有限公司拟设立专项资金账户,以推动项目初期顺利运营。
1.8.2项目持续性发展问题
项目生产本着公正、高效、便捷的原则,与多家银行、物流、质检企业合作,完善的运营模式将保证多方用户利益与平台可持续发展。
综合而言,项目总投资来源明确,资源环境可以保障,技术先进,其设计运营不存在其他重大问题。
二、项目建设背景、必要性、可行性
2.1项目建设背景
2.1.1电子商务持续快速发展
近年来,电子商务在我国工业、农业、商贸流通、交通运输、金融、旅游和城乡消费等各个领域的应用不断得到拓展,应用水平高速提高,逐步形成与实体经济深入融合的发展态势。
依托网络技术升级,电子商务发展环境不断改善。
我国互联网用户规模快速增长,2014年互联网普及率达47.9%。
网络服务能力提升,资费水平降低,大众电子商务应用意识不断增强、应用技能不断提高,电子商务国际交流与合作日益广泛。
2.1.2国家政策提供有力保障
《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》中提出,应减少束缚电子商务发展的机制体制障碍,进一步发挥电子商务在培育经济新动力,打造“双引擎”、实现“双目标”等方面的重要作用;推动传统商贸流通企业发展电子商务,鼓励有条件的企业开办网上商城,“积极利用移动互联网、地理位置服务、大数据等信息技术提升流通效率和服务质量”;“通过线上线下融合,加速向网络化市场转型,研究完善能源、化工、钢铁、林业等行业电子商务平台规范发展的相关措施”。
同时,国内协同推进电子商务发展的工作机制也初步建立,相关部门围绕促进发展、电子认证、网络购物、网上交易和支付服务等主题,出台了一系列政策、规章和标准规范,为构建适合国情和发展规律的电子商务的制度环境提供了有力保障。
2.1.3我国木材消费量持续增长
随着国民经济的迅猛发展及人民生活水平的不断提升,我国已成为全球第二大木材消耗国,木材消费市场总体呈上升趋势,2013年消耗量近5亿立方米,共进口木材7916.45万立方米,同比增长17.99%。
据国家林业局预测,2020年我国木材需求量可能达到8亿立方米。
但在木材行业信息化建设和国际贸易订单建设方面还十分滞后,致使国内木材企业承担着较大的国际贸易风险和国际竞争力不利的被动局面。
2.1.4木材行业电子商务化是必然趋势
信息化时代的到来,使得电子信息的运用成为重要的生产、流通手段。
当前无论是产品的前期调查、生产、流通还是终端消费,都离不开电子信息化。
而专门的信息平台是当前众多行业的重要建设内容。
在《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)行业文件指导下,我国大宗商品现代流通行业总体已向规范化、专业化和规模化发展,行业整体综合实力与市场质量都有明显提升。
大宗商品电子类交易市场与实体经济的联系更加紧密,行业分布更加广泛。
截至2015年6月,大宗商品电子交易市场总数突破1100家,其中仅2014年新注册挂牌的就超过90家,主要集中于金属、农产品、能源等现货市场成熟行业,其中有色金属类交易市场比重最大,其次是农产品、能源与钢铁类。
相较之下,木材类电子交易市场发展较为落后。
木材行业属于典型的传统行业,经几十年的发展,虽然在市场上占据举足轻重的地位,可在日益激烈的竞争中也暴露出许多问题。
国内市场木材资源供应持续紧张,人工费、运输费等成本不断增加,木材总体成本一直居高不下,行业没有形成规模户,企业利润空间进一步缩水。
如何突破阻力,迫切需要大宗商品交易企业在创新企业生产经营模式、提高产业组织效率、激发市场活力、优化资源配置、节能减排上做进一步调整,推动产业结构优化升级,创造新的经济增长点。
此外,木材电子交易平台搭建有助于国家及相关管理部门对木材行业的总体把握和宏观调控,平台生成的大数据资源,方便行业信息采集、分析与政策制定,是行业未来发展的必要方向。
2.2项目建设必要性
2.2.1深入优化木材产业结构升级
我国经济发展面临资源环境约束增强、产业结构不合理、投资和消费关系失衡等重大问题,亟待通过信息化与工业化深度融合转变经济发展方式,迫切需要进一步发挥电子商务在创新企业生产经营模式、提高产业组织效率、激发市场活力、优化资源配置、促进节能减排、带动新兴服务业发展中的积极作用。
我国是世界木材生产、加工、消费和进出口大国,木材已成为经济建设不可缺少的重要原材料资源,但目前木材资源相对分散、流通环节较多、物流成本较高,尚未形成完善的木材物流服务与信息共享体系,从而导致销售商与供应商在需求预测修正、订货批量决策、价格波动、库存责任和应付环境变异等方面信息失衡,增大了“产—供—销—管”的不稳定性。
本项目建成后,将重点加快木材行业的现货电子交易平台以及产业链信息平台建设,提供国内、外行业实时动态;通过专业化行业分析队伍的建设,提供木材产业链分析与预测,利用信息技术的全球同步性、实时动态性、公众开放性、远程管理性,实现信息流在各节点的无障碍流动,对于提高我国木材行业的信息化水平,促进我国木材行业企业的国际化竞争能力起到基础而又重要的作用。
2.2.2促进木材行业持续健康发展
近年来,我国木材行业已打破渠道单一、计划调拨的局面,形成了交叉经营、多渠道流通、多方竞争的新局面。
但国内木材企业总的来说存在规模偏小、实力较若、资金不足、交易品种结构不完善、履约率低、交易行为不规范等问题。
木材电子交易平台的建设有效整合木材行业产业链,促进产业链信息化、精确化、智能化以及规范化发展,实现资源信息共享,降低企业生产成本,提高行业整体生产效率和发展潜力;电子交易采用第三方检验入库方式,杜绝假冒伪劣商品在市场中的流通,促使企业重视质量管理,促进行业标准化发展;平台信息动态实时性及高透明度可指导企业合理安排采购、生产、销售,减少经营中的盲目性;电子交易平台有利于木材商品流通的季节和区域地平衡,保证了木材行业健康持续发展。
2.2.3形成市场价格发现与风险保障机制
大宗商品电子交易平台将带动现货生产商、销售贸易商、贸易投机商、现货加工商参与到平台现货交易中,以此带来大量资金参与,交易平台日益增强的市场活跃度将为大宗商品提供价格发现及套期保值服务。
木材行业因其体积大、市场供需变化快等特点,导致其价格的轻微波动也会给行业整体带来重大影响。
其中的供应商、分销商、终端客户需要一个风险规避的平台。
本项目交易平台通过商品提前预购、预销的方式,将远期购销与现货市场相结合,利用交易方式来规避价格风险,锁定经营利润,助力行业稳步发展。
2.2.4推动行业市场化、全球化进程
互联网平台信息资源共享极大促进了木材行业商品与各要素的市场流动性,消除公平竞争的制约因素,合理化资源配置,形成新的经济增长点。
电子交易平台可推动木材行业内企业进入国际市场,积极参与国际竞争,提高全球范围内的资源配置能力,把握发展主动权,提升行业整体的国际竞争力。
2.2.5促进项目建设方发展
1.符合公司木材业务的发展战略
木材业务是本公司主要的业务品种之一,做强做优木材业务对巩固和发展公司核心业务及优化业务结构、培育新的经济增长点具有重要的战略意义。
此次木材交易电子平台的建设,符合总公司业务协同、服务一体化的的战略定位。
平台的搭建有利于总公司木材业务掌控信息节点,推进木材贸易和集成服务,使公司的整体能力和网络优势得到充分、有效的发挥,对于公司木材业务核心竞争力的形成具有极大的促进作用。
2.有利于公司业务影响力的提升
近年来,伴随着木材业务的快速增长,木材销售收入和直接利润占比逐年上升。
木材交易电子平台的建设有利于提升公司木材业务在市场中的份额,同时利用交易平台信息,结合北京区位优势、贸易优势以及人才优势,实现国内外木材培育基地、物流商、贸易商、木材加工企业的全方位信息共享。
可以说,木材电子交易平台的建设不但有利于公司销售业绩及市场份额的提升,更重要的是对于提升公司木材业务影响力有一定的促进作用。
3.促进公司金融物流业务快速发展
随着交易中心现货交易规模的扩大,通过交易平台电子交易系统与银行交易结算系统及现代物流公司信息系统的对接,实现创新性的木材订货方式及木材流通机制,满足未来木材交易平台金融电子交易结算及资金汇划、木材供应链融资的金融业务需求。
同时,公司可以木材交易平台为中心,按照“供—产—销”的产业链,促进木材供产销全链条的共同发展,木材交易中心、卖方、买方、银行的多赢局面。
中通木材电子交易有限公司基于国家发改委、国家林业局等部门共同关注的焦点问题,依托先进的互联信息技术搭建国内领先的木材交易平台,提供包括交易、流通、信息服务、金融服务于一体的产业链式平台,为国家有效管控、行业整体发展提供平台资源。
综上所述,本项目建设具有建设必要性。
2.3项目建设可行性
2.3.1项目属地区位优势支撑项目可行
中通木材电子交易有限公司设于北京,区位优势显著。
各类生产要素汇集于此,作为首都一方面将得到中央政府的大力支持,另一方面将得到全国兄弟省市的大力协助。
公司以北京为据点,区域市场为支柱,集散地为跳板,形成上下有序、相互支持的合作体系。
此外,公司与行业的发展离不开优秀的人力支持,北京作为首都可提供更广阔的发展空间与机遇,将吸引更多的人才与精英,这也为公司打造全国领先的木材交易平台打下坚实基础。
2.3.2项目市场前景广阔支撑项目可行
木材行业是国民经济重要的基础原材行业,产品种类多、应用领域广、产业关联度高,在社会发展与民用、工业建设等方面发挥着重要作用。
作为快速发展的大宗商品贸易行业,我国木材年需求量近5亿立方米,带来万亿规模的行业交易量,为木材电子交易平台提供了广阔的运营空间和市场规模。
电子商务是降低成本、提高效率、拓展市场和创新经营模式的有效手段,是满足和提升消费需求、提高产业和资源的组织化程度、转变经济发展方式的重要途径,对于优化产业结构、支撑战略性新兴产业发展和形成新的经济增长点具有重要作用。
本项目建成后,将进一步发挥自身优势,促进产业信息化、智能化、快捷有序的发展。
木材行业健康发展,离不开信息高度集中的电子交易平台;不断增加的电子交易企业,为平台稳步发展奠定良好基础。
2.3.3项目合作资源丰富支撑项目可行
项目依托母公司—北京中通恒基投资集团强大的国内、外木材贸易渠道与客户合作资源,为持续快速发展提供有力保障。
项目经前期市场调研、考察股东单位现有贸易合作伙伴,以及国内重要同行业贸易客商、国际贸易合作商,其中多数已明确表示愿意直接参与或支持赞同电子交易平台的推出。
目前,已明确表示将进场交易的主要客户名单如下表所示:
序号
单位名称
经营品种
经营规模
1
上海胜握胜林业有限公司
原木,板材
年交易量20万立方
2
中国林产品经销公司
原木,板材
年交易量60万立方
3
中建材木业贸易有限公司
原木,板材
年交易量30万立方
4
亿隆宝(北京)投资有限责任公司
原木,板材
年交易量15万立方
5
北京鼎丰源投资有限公司
原木,板材
年交易量18万立方
6
天津博莆商贸有限公司
原木,板材
年交易量22万立方
7
天津耀冶商贸有限公司
原木,板材
年交易量40万立方
8
北京森隆木材销售有限公司
原木,板材
年交易量80万立方
9
天津中萃世盟国际贸易有限公司
原木,板材
年交易量10万立方
2.3.4项目成熟技术水平支撑项目可行
随着计算机技术与互联网信息处理技术的快速发展,木材等大宗商品电子交易的技术支撑已相对成熟。
网络提供的多样化交易模式可基本满足行业内各不同场景的交易需求,项目拥有专业、成熟、稳定且不断创新的技术支持,信息共享、商品交易、资金结算、仓储物流、货物追踪及供应链金融等业务均可依靠其实现。
2.3.5项目经济效益支撑项目可行
项目2017年即可进入稳定盈利期,至2019年利润总额可达17641.6万元,上缴所得税2646.2万元,净利润14995.4万元,投资利润率17.6%,税后财务内部收益率260.3%,税后净现值15775.9,税后投资回收期2.17年,税前财务内部收益率281.5%,税前净现值18589.8,税前投资回收期2.15年。
以上数据表明,本项目经济效益较好,在为企业创造利润的同时,还可为国家上缴可观的税收,并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。
三、项目业务规划
3.1项目总体建设思路
中通木材电子交易有限公司致力于构建全国首家以互联网技术为基础,以木材产业链电子交易为核心,通过建立网上交易系统,搭建集B2B,B2C,O2O等灵活服务模式于一体的第三方交易平台,在木材网上交易、仓储物流、信息服务及金融服务等方面实现全方位覆盖,为行业客户提供便捷通道,为广大投资者提供新的投资渠道。
交易平台与各参与方业务关系如下图所示。
图3-1项目平台总体业务关系
本项目建设的木材电子交易平台—中国国际木材交易市场,以公平公开、诚实守信为基本原则,以保证金担保、交易资金银行托管等作为管理保障,应用最为先进的技术与商业模式,着力打造功能完备、模式完善、资金安全、交易高效、国内领先的木材产品交易的信息平台,为全国木材行业企业提供最佳的第三方平台,促进我国木材行业信息化建设与产业升级,提升我国木材行业整体的国际竞争力。
3.2项目总体业务规划
项目建设木材电子交易平台,企业或个人用户可
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