预算说明与预算定额.docx
- 文档编号:24590664
- 上传时间:2023-05-29
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:24.66KB
预算说明与预算定额.docx
《预算说明与预算定额.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《预算说明与预算定额.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
预算说明与预算定额
⏹
更多企业学院:
《中小企业管理全能版》
183套讲座+89700份资料
《总经理、高层管理》
49套讲座+16388份资料
《中层管理学院》
46套讲座+6020份资料
《国学智慧、易经》
46套讲座
《人力资源学院》
56套讲座+27123份资料
《各阶段员工培训学院》
77套讲座+324份资料
《员工管理企业学院》
67套讲座+8720份资料
《工厂生产管理学院》
52套讲座+13920份资料
《财务管理学院》
53套讲座+17945份资料
《销售经理学院》
56套讲座+14350份资料
《销售人员培训学院》
72套讲座+4879份资料
关于下达2006年季度财务预算定额的通知
厂属各部室:
为加强预算管理,确保预算完成,根据ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司下达我厂的2006年度财务预算建议数,经厂财务预算管理委员会批准,现将2006年季度财务预算下达给你们,请各部门按照预算指标严格控制。
突破季度预算定额指标的,将按经济责任制考核办法进行季度考核。
附件:
财务预算说明及定额
二○○六年一月九日
主题词:
季度 财务 预算 通知
ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ印制 2006年1月9日印发
附件:
财务预算说明及定额
一、预算说明
本次下达的办公费(包括低值易耗品)、一般修理费(部门日常维护材料)、清扫用具财务预算定额,严禁在限额内随意购买和领用,其申请、采购、领用,执行ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ《物资采购管理办法》的规定,执行D7i业务流程,按规定的领用范围进行领用,财务审计部拒绝擅自购买直接报销。
本次下达的差旅费财务预算定额,严禁在限额内随意安排出差,职工出差和报销,执行《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司差旅费管理办法》和《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ差旅费管理办法的补充规定》的规定。
需要指出的是为工程服务而发生的差旅费列支其对应的项目成本,职工参加系统(指ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司)外各项业务而发生的旅费,均需要厂一把手签字。
本次下达的季度财务预算,若有节余,可以结转到下季度继续使用。
超预算支出,将按经济责任制考核办法进行考核。
二、预算定额
(一)、办公用品(含低值易耗品)
1.制定标准
根据2005年实际支出情况,按部门人数及其工作性质特点核定,管理人员原则上150元/月.人,运行和检修人员10元/月.人,由财务审计部进行控制。
2.领用范围
包括笔、笔芯、橡皮、小刀、订书器、订书钉、曲别针、大头针、胶棒、胶水、取钉器、直尺、计算器、打印复印纸、涂改液、档案盒信(袋)、信封、信纸、稿纸、文件夹、台历架、笔筒、纸篓、纸杯、电脑耗村(软盘、光盘、墨盒、墨粉、硒鼓)、U盘、移动硬盘、办公桌、椅、塑封机、装订机。
3.对应项目
在D7I中项目编号如:
“110200693XX01*301”,描述“YD2006年办公用品*企业策划部”。
4.季度定额
部门
人数
标准(元/月)
季度定额
年度定额
管理
其他
管理
其他
元
元
主业
企管策划部
24
150
10
10800
43200
劳动人事部
9
4050
16200
财务审计部
12
5400
21600
安全监察部
7
3150
12600
物资供应部
10
4500
18000
政治工作部
7
3150
12600
工会办公室
3
1350
5400
发电部
30
330
23400
93600
其中:
发电本部
17
133
11640
46560
燃料车间
4
85
4350
17400
水工车间
5
62
4110
16440
化学车间
4
50
3300
13200
设备部
28
1
12630
50520
燃料管理部
1
24
1170
4680
小 计
131
355
69600
278400
检
修
公
司
检修公司本部
3
1350
5400
政治工作处
4
1800
7200
财务处
5
2250
9000
综合项目处
7
3150
12600
质量安监处
6
3
2790
11160
汽机分公司
3
74
3570
14280
锅炉分公司
4
72
3960
15840
电气分公司
4
52
3360
13440
热控分公司
4
35
2850
11400
综合分公司
3
46
2730
10920
物资分公司
2
8
1140
4560
修造分公司
2
30
1800
7200
通讯分公司
2
18
1440
5760
继电保护室
3
14
1770
7080
小计
52
352
33960
135840
合计
183
707
103560
414240
(二)、印刷费及技术资料费
1.制定标准
根据各部门工作性质,着重考虑生产部门,结合去年实际发生,进行核定,由财务审计部进行控制。
其发生金额超过2000元以上的,均需主管厂领导签字后方可报销。
2.印刷费及资料费范围
指印刷各类表格、文件、资料、规程、图纸,账卡、记录、技术书籍,技术资料费包括电力方面有关规程、标准、安全生产教程书籍。
3.季度定额
单位:
万元
部门
印刷费
技术资料费
季度定额
年度定额
季度定额
年度定额
企管策划部
1
4
劳动人事部
0.2
0.8
财务审计部
0.5
2
安全监察部
0.6
2.4
0.1
0.4
物资供应部
0.1
0.4
发电部
0.7
2.8
0.5
2
设备部
0.6
2.4
0.6
2.4
燃料管理部
0.1
0.4
检修公司
0.6
2.4
0.5
2
合 计
4.4
17.6
1.7
6.8
(三)、差旅费
4.制定标准
(1)主业各部室,检修公司本部,考虑工作和业务涉及ⅩⅩⅩⅩⅩ公司有关部门和政府有关部门以及报送有关资料的出差频率等因素,核定300元/月.人。
(2)检修公司各处,考虑设备检修工作和业务涉及的外围范围等因素,核定225元/月.人。
(3)检修公司各分公司、发电部各车间核定150元/月.人。
(4)检修班组,考虑其工作性质等因素,核定20元/月.人。
(5)发电部及燃料部生产运行班组暂不核定差旅费费用,根据机组检修等具体情况,向厂财务预算管理委员会填写项目资金申请报告,安排费用,由财务审计部统一进行控制。
5.季度定额
部门
人数
标准(元/月)
季度定额
年度定额
管理
其他
管理
其他
元
元
主
业
企管策划部
24
300
21600
86400
劳动人事部
9
8100
32400
财务审计部
12
10800
43200
安全监察部
7
6300
25200
物资供应部
10
9000
36000
政治工作部
7
6300
25200
工会办公室
3
2700
10800
发电部
30
60
24750
99000
其中:
发电本部
17
300
15300
61200
燃料车间
4
20
150
20
3000
12000
水工车间
5
23
3630
14520
化学车间
4
17
2820
11280
设备部
28
1
300
150
25650
102600
燃料管理部
1
7
4050
16200
小 计
131
68
119250
477000
检
修
公
司
检修公司本部
3
300
2700
10800
政治工作处
4
225
150
2700
10800
财务处
5
3375
13500
综合项目处
7
4725
18900
质量安监处
6
3
5400
21600
汽机分公司
3
74
150
20
5790
23160
锅炉分公司
4
72
6120
24480
电气分公司
4
52
4920
19680
热控分公司
4
35
3900
15600
综合分公司
3
46
4110
16440
物资分公司
2
8
1380
5520
修造分公司
2
30
2700
10800
通讯分公司
2
17
1920
7680
继电保护室
3
14
2190
8760
小计
52
351
51930
207720
合计
183
419
171180
684720
(四)、劳保费
1.制定标准
参照去年实际支出情况,根据劳保费列支内容核定每季19万元,年度76万元,由劳动人事部进行控制。
2.对应项目
在D7I中项目编号:
①110200694XX01*303A,描述:
YD2006年劳动保护费*季度劳保用品②110200694XX01*303B,描述:
YD2006年劳动保护费*其他劳保用品。
3.具体内容
包括有毒有害津贴、每季度职工固定领用劳保用品、防暑降温用品、职工领用的其他劳保用品。
(五)、一般修理费(部门日常维护费)
1.制定标准
根据2005年实际支出情况,同时考虑我厂信息化水平的不断提高,办公用电子设备的日益增加,核定管理人员40元/月.人,运行和检修人员10元/月.人,由财务审计部进行控制。
其发生金额超过2000元以上的,均需主管厂领导签字后方可报销。
2.领用范围
包括钳子、剪子、改锥、镊子、插座、插头、启辉器、日光灯架、灯管、值班用手电及电池、电话机和钟表用电池、委托外部修理办公设施(计算机、打印机、传真机、复印机、空调)等发生的修理费。
3.对应项目
在D7I中项目编号如:
“110200654XX01*301”,描述“YD2006年日常维护材料费*企业策划部”。
4.季度定额
部门
人数
标准(元/月)
季度定额
年度定额
管理
其他
管理
其他
元
元
主业
企管策划部
24
40
10
2880
11520
劳动人事部
9
1080
4320
财务审计部
12
1440
5760
安全监察部
7
840
3360
物资供应部
10
1200
4800
政治工作部
7
840
3360
工会办公室
3
360
1440
发电部
30
330
13500
54000
其中:
发电本部
17
133
6030
24120
燃料车间
4
85
3030
12120
水工车间
5
62
2460
9840
化学车间
4
50
1980
7920
设备部
28
1
3390
13560
燃料管理部
1
24
840
3360
小 计
131
355
26370
105480
检
修
公
司
检修公司本部
3
360
1440
政治工作处
4
480
1920
财务处
5
600
2400
综合项目处
7
840
3360
质量安监处
6
3
810
3240
汽机分公司
3
74
2580
10320
锅炉分公司
4
72
2640
10560
电气分公司
4
52
2040
8160
热控分公司
4
35
1530
6120
综合分公司
3
46
1740
6960
物资分公司
2
8
480
1920
修造分公司
2
30
1140
4560
通讯分公司
2
18
780
3120
继电保护室
3
14
780
3120
小计
52
352
16800
67200
合计
183
707
43170
172680
(六)、清扫用具
1.制定标准
根据各部门工作性质及环境的特点,核定管理部门10元/月.人,车间及班组5元/月.人,由财务审计部进行控制。
2.领用范围
包括肥皂、去污剂、扫帚、手掸、簸箕、刷子、垃圾袋、洁厕灵、墩布、抹布。
3.对应项目
在D7I中项目编号如:
“110200696XX01*301”,描述“YD2006年清扫用具*企业策划部”。
4.季度定额(不含发电部)
部门
人数
标准(元/月)
季度定额
年度定额
管理
其他
管理
其他
元
元
主业
企管策划部
24
10
5
720
2880
劳动人事部
9
270
1080
财务审计部
12
360
1440
安全监察部
7
210
840
物资供应部
10
300
1200
政治工作部
7
210
840
工会办公室
3
90
360
发电部
30
330
其中:
发电本部
17
133
燃料车间
4
85
水工车间
5
62
化学车间
4
50
设备部
28
1
855
3420
燃料管理部
1
24
390
1560
小 计
131
355
3405
13620
检
修
公
司
检修公司本部
3
90
360
政治工作处
4
120
480
财务处
5
150
600
综合项目处
7
210
840
质量安监处
6
3
225
900
汽机分公司
3
74
1200
4800
锅炉分公司
4
72
1200
4800
电气分公司
4
52
900
3600
热控分公司
4
35
645
2580
综合分公司
3
46
780
3120
物资分公司
2
8
180
720
修造分公司
2
30
510
2040
通讯分公司
2
18
330
1320
继电保护室
3
14
300
1200
小计
52
352
6840
27360
合计
183
707
10245
40980
(七)、生产大宗材料费
1.制定标准
根据公司下达我厂的预算数,结合我厂生产经营实际情况,同时考虑目前材料费的市场价格进行分解制定,由发电部及设备部进行控制。
2.领用范围
包括化学水处理材料、磨煤机用钢球、树脂、推煤机用柴油、透平油、润滑油、变压器油、输煤皮带、胶球、车间通风照明消防和清洁卫生用材料。
3.季度定额单位:
万元
项 目
发电部本部
燃料车间
水工车间
化学车间
设备部
季度
年度
季度
年度
季度
年度
季度
年度
季度
年度
化学水处理材料
42
168
钢球
37
148
推煤机用柴油
10
40
透平油
6
24
润滑油
3
12
输煤皮带
2.5
10
胶球
0.3
1.2
清洁卫生等其他材料
0.4
1.6
0.1
0.4
0.1
0.4
0.1
0.4
小 计
37.7
150.8
12.6
50.4
0.1
0.4
42.1
168.4
9
36
(八)、宣传费
1.制定标准
以去年实际支出数为基础,考虑目前实际情况,进行核定,由政治工作部进行控制。
其发生金额超过2000元以上的,均需主管厂领导签字后方可报销。
2.季度定额
单位:
万元
项 目
季度定额
年度定额
报刊费
18
团委活动经费
1
4
宣传费
15
60
合 计
16
82
附表:
项目资金申请报告
所属部门:
年月日
资金项目
季度定额
累计发生额
其中累计已批资金
累计发生额
的使用情况
申请资金
主要用途
本次申请资金额
批示
主管厂长:
部门主管:
申请人:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 预算 说明 定额