今世缘2018年财务指标报告-智泽华.docx
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今世缘2018年财务指标报告
今世缘2018年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
2018年
2017年
2016年
实现利润增减变化表
营业收入
数值
373,603.58
增长率(%)
26.55
数值
295,221
增长率(%)
15.57
数值
255,437.8
增长率(%)
0
实现利润
152,521.25
26.72
120,363.23
19.67
100,575.72
0
营业利润
151,604.62
25.5
120,803.72
21.42
99,492.83
0
投资收益
17,397.55
72.3
10,097.4
42.85
7,068.46
0
营业外利润
916.63
308.09
-440.5
-140.68
1,082.89
0
2018年实现利润为152,521.25万元,与2017年的120,363.23万元相比有较大增长,增长26.72%。
实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。
项目名称
2018年
数值 百分比(%)
2017年
数值 百分比(%)
2016年
数值 百分比(%)
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
营业收入
373,603.58
100.00
295,221
100.00
255,437.8
100.00
营业成本
101,354.36
27.13
83,526.72
28.29
74,169.62
29.04
营业税金及附加
63,222.25
16.92
40,512.67
13.72
24,543.32
9.61
销售费用
58,562.52
15.68
42,828.26
14.51
46,721.89
18.29
管理费用
17,292.34
4.63
19,546.41
6.62
19,335.06
7.57
财务费用
-2,523.49
-0.68
-1,049.25
-0.36
-1,845.47
-0.72
二、盈利能力分析
盈利能力指标表(%)
项目名称
2018年
2017年
2016年
营业毛利率
55.95
57.98
61.36
营业利润率
40.58
40.92
38.95
成本费用利润率
63.43
64.75
61.7
总资产报酬率
18.97
17.81
17.02
净资产收益率
20.21
18.09
17.4
今世缘2018年的营业利润率为40.58%,总资产报酬率为18.97%,净资产收益率为20.21%,成本费用利润率为64.11%。
企业实际投入到企业自身
4
4
内部资料,妥善保管
第 页共 页
经营业务的资产为733,622.48万元,经营资产的收益率为20.67%,而对外投资的收益率为25.71%。
2018年营业利润为151,604.62万元,与2017年的120,803.72万元相比有较大增长,增长25.50%。
以下项目的变动使营业利润增加:
营业收入增加78,382.58万元,公允价值变动收益增加673.83万元,财务费用减少
1,474.25万元,管理费用减少2,254.07万元,共计增加82,784.73万元;以下项目的变动使营业利润减少:
营业税金及附加增加22,709.59万元,营业成本增加17,827.64万元,销售费用增加15,734.27万元,资产减值损失增加2,017.75万元,共计减少58,289.24万元。
增加项与减少项相抵,使营业利润增长24,495.49万元。
三、偿债能力分析
偿债能力指标表
项目名称
流动比率速动比率
利息保障倍数
资产负债率
2018年
2017年
2016年
2.53
1.73
0
0.29
2.62
1.73
0
0.27
2.96
1.97
0
0.25
2018 年流动比率为2.53,与2017年的2.62相比略有下降。
2018年流动比率比2017年下降的主要原因是:
2018年流动资产为622,152.49万元,与
2017年的504,350.13万元相比有较大增长,增长23.36%。
2018年流动负债为246,162.63万元,与2017年的192,672.51万元相比有较大增长,增长
27.76%。
流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度,致使流动比率下降。
用当期流动资产偿还流动负债,没有困难,流动比率比较合理。
本期财务费用为负,无法进行长期付息能力判断。
四、营运能力分析
资产周转速度表
项目名称
总资产周转天数固定资产周转天数流动资产周转天数
现金周转天数
2018年
2017年
2016年
761.76
73.49
542.74
600.11
817.13
91.65
584.61
642.1
817.56
101.46
614.05
673.86
今世缘2018年总资产周转次数为0.47次,比2017年周转速度加快,周转天数从817.13天缩短到761.76天。
企业在资产规模增长的同时,营业收入有较大幅度增长,表明企业经营业务有较大幅度的扩张,总资产周转速度有较大幅度的提高。
营运能力指标表
项目名称
存货周转天数
应收账款周转天数应付账款周转天数营业周期
2018年
2017年
2016年
652.06
3.24
55.19
655.3
693.57
2.34
53.81
695.91
703.07
3.59
32.8
706.66
今世缘2018年营业周期为655.30天,2017年为695.91天,2018年比2017年缩短40.61天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系来看,企业经营活动的资金占用有所下降,营运能力有所提高。
五、发展能力分析
从这三年来看,今世缘的营业收入持续快速增长。
2018年营业收入为
373,603.58万元,比2017年增长26.55%,这一增长速度是在2017年取得了
较大幅度增长的基础上取得的。
说明营业收入的增长是有基础的。
从这三年来看,今世缘的净利润持续快速增长。
2018年净利润为
115,074.09万元,比2017年增长28.52%,这一增长速度是在2017年取得了较大幅度增长的基础上取得的。
说明净利润的增长是有基础的。
从这三年来看,今世缘的权益资本持续快速增长。
2018年权益资本为
610,910.38万元,比2017年增长15.72%,这一增长速度是在2017年取得了较大幅度增长的基础上取得的。
说明权益资本的增长是有基础的。
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