用友固定资产业务流程.docx

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用友固定资产业务流程

固定资产操作手册

一、固定资产业务流程如下图：

二、固定资产模块的启用

固定资产的启用有两种方法：

一是在账套建立完毕时，根据系统提示进入【系统启用】界面，或者从【企业应用平台】里启用，选择系统启用的时间即可启用该系统了。

2-1.选择【企业应用平台】，如下图所示

2-2.进入如下登陆的界面

需要注意的是：

在实际操作中尤其是财务工作人员应该定期修改密码，修改步骤如下图所示：

进行完尚需操作后，即可进入系统启动操作界面，如下图所示：

三、固定资产的初始化

固定资产启用后，第一次进入固定资产模块时系统会提示进行固定资产帐套的初始化，如下图所示：

点击【是】进入固定资产初始化向导1，应该仔细阅读约定说明的一些条款和基本原则，具体操作如下图：

点击下一步之后进入初始化向导2，其中账套启用的月份不可以修改。

点击下一步进入向导3，具体见下图。

关于固定资产的折旧信息，如果需要计提折旧则在“本账套计提折旧”。

的复选框前打勾（第一步）。

根据企业的性质和自身情况，相继进行下面信息的选择，然后点击【下一步】进入向导4界面。

分别对资产类别和固定资产编码方式进行编辑，然后点击【下一步】进入向导5界面。

如果选择【与账务系统进行对账】，则需要设置固定资产和累计折旧各自的对账科目，如果会计科目设置未作改动，一般按图示设置即可。

【在对账不平情况下允许固定资产月末结账】，如果选中该项，则即使固定资产和总账对账不平，系统也允许固定资产进行月末结账。

设置完毕后点击【下一步】，弹出设置报告，确认无误后点击【完成】，

然后在弹出的对话框中点击【是】即可完成固定资产账套的初始化工作。

四、固定资产基础设置

固定资产的基础设置包括选项、部门对应折旧科目、资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法等的设置。

【选项】的设置，点击【固定资产】-【设置】-【选项】，打开选项设置界面，如下图所示，点击【编辑】按钮可对某些内容进行设置，初始化时设置的某些内容也可在这里进行修改。

【部门对应折旧科目】的设置，主要是设置计提折旧时，每个部门对应的累计折旧的对方科目，比如财务科通常对应的折旧科目为财务费用-折旧费，以后在生成计提折旧的凭证时，系统会自动带出相关的借方科目。

鼠标选中相应的部门，然后点击工具栏上的【修改】按钮，在【折旧科目】处输入相应的科目编码或者通过参照输入会计科目，最后点击【保存】。

【部门对应折旧科目】的设置

【资产类别】的设置，显示当前已经存在的资产类别，可以点击工具栏上的【增加】按钮增加新的资产类别，或者选中某项资产类别后点击【修改】可以对其进行修改：

【增减方式】的设置界面，同样可以根据企业自身情况增加或者减少一些增减方式：

【使用状况】的设置界面，设置方法同【增减方式】：

【折旧方法】设置，这里显示了系统自带的六种折旧方法的具体计算公式，可以增加或者修改折旧的计算方法，一般来说可以不做修改：

五、原始卡片的录入

固定资产的基础设置设置完毕后，需要将固定资产启用前的固定资产录入到原始卡片中去。

点击【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】，系统弹出【固定资产类别档案】，提示要选择录入的固定资产类别：

选择相应的固定资产类别后点击【确定】，进入到固定资产卡片录入界面：

在此界面中，必须录入的项目为固定资产名称、类别、使用部门、增加方式、使用状况、使用年限、折旧方法、开始使用日期、原值、累计折旧等信息。

如果此录入界面中还缺少相应的项目，比如有的企业想在卡片上反映出固定资产的供应商，可在【固定资产】-【卡片】-【卡片项目】中增加一个供应商的自定义项目，然后在【固定资产】-【卡片】-【卡片样式】中新增一个样式，将刚才设置的自定义项目添加到新增的卡片样式中来，最后在【固定资产】-【设置】-【资产类别】中将相应资产类别的卡片样式修改为我们刚才添加的卡片样式，这样在录入固定资产卡片时就可以使用带供应商项目的卡片项目了。

原始卡片录入完毕后，可以通过【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】按部门或者资产类别查看所有固定资产卡片：

六、固定资产日常业务

1）资产增加

资产增加的方法同原始卡片的录入类似，请参照。

2）资产减少

点击【固定资产】-【卡片】-【资产减少】，选择相应的固定资产卡片，点击【增加】，然后输入减少方式、清理费用、清理收入、清理原因之后点击【确定】即可。

3）资产变动

资产变动内容较多，可以通过【固定资产】-【卡片】-【变动单】查看所有的资产变动内容。

其操作方法也是先在【固定资产】-【卡片】-【变动单】中选择相应的变动业务，然后下图夫人界面中选择需要做变动业务的资产卡片，录入变动原因、变动情况之后点击确定即可。

4）资产评估

以固定资产原值评估为例，点击【固定资产】-【资产评估】，系统弹出资产评估界面，点击【增加】按钮，在弹出的窗口中选择资产评估项目（其中原值、累计折旧和净值只能且必须选择其中两个项目）：

在随后的窗口中选择要进行评估的卡片编号，在评估后的原值处填写评估的结果，点击存盘按钮保存。

5）计提本月折旧

点击【固定资产】-【处理】-【计提本月折旧】，系统顺次弹出几个对话框，都点击【是】系统自动计提折旧。

计提完毕后可以查看【折旧清单】和【折旧分配表】

6）批量制单

可以通过【固定资产】-【处理】-【批量制单】将本月的固定资产业务进行制单生成凭证传到总账系统，在【批量制单】的【制单选择】页签下会列出所有需要制单的业务，选择哪个业务就在该业务右端的【选择】下面双击成【Y】，然后切换到【制单设置】页签，设置完毕后点击【制单】按钮即可完成该项业务的制单工作。

7）月末结账

如果本月工作已经完成，所有业务已经完成并制单，则可以进行本月固定资产的月末结账，点击【固定资产】-【处理】-【月末结账】，系统弹出如下对话框，点击【开始结账】按钮，系统开始进行月末结账工作。

结账完成后【月末结账】按钮自动变成【恢复月末结账前状态】按钮。