沥青搅拌站项目可行性研究报告.docx
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沥青搅拌站项目可行性研究报告
沥青搅拌站项目
可行性研究报告
xxx(集团)有限公司
沥青搅拌站项目可行性研究报告目录
第一章基本信息
第二章建设必要性分析
第三章市场调研预测
第四章项目方案分析
第五章项目选址方案
第六章项目工程设计说明
第七章工艺可行性
第八章环境保护
第九章安全规范管理
第十章项目风险情况
第十一章节能评估
第十二章进度说明
第十三章投资可行性分析
第十四章项目经济效益
第十五章招标方案
第十六章综合评价
第一章基本信息
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx(集团)有限公司
(二)公司简介
公司是全球领先的产品提供商。
我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5590.38万元,同比增长15.48%(749.54万元)。
其中,主营业业务沥青搅拌站生产及销售收入为5154.18万元,占营业总收入的92.20%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额1455.36万元,较去年同期相比增长208.42万元,增长率16.71%;实现净利润1091.52万元,较去年同期相比增长152.22万元,增长率16.21%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
5590.38
完成主营业务收入
万元
5154.18
主营业务收入占比
92.20%
营业收入增长率(同比)
15.48%
营业收入增长量(同比)
万元
749.54
利润总额
万元
1455.36
利润总额增长率
16.71%
利润总额增长量
万元
208.42
净利润
万元
1091.52
净利润增长率
16.21%
净利润增长量
万元
152.22
投资利润率
28.90%
投资回报率
21.68%
财务内部收益率
25.16%
企业总资产
万元
13946.98
流动资产总额占比
万元
30.80%
流动资产总额
万元
4295.30
资产负债率
27.66%
二、项目概况
(一)项目名称
沥青搅拌站项目
(二)项目选址
某经济开发区
(三)项目用地规模
项目总用地面积29221.27平方米(折合约43.81亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.68%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度178.08万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积29221.27平方米,建筑物基底占地面积15978.19平方米,总建筑面积45292.97平方米,其中:
规划建设主体工程27180.38平方米,项目规划绿化面积2326.94平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费3034.65万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量413257.91千瓦时,折合50.79吨标准煤。
2、项目年总用水量5697.26立方米,折合0.49吨标准煤。
3、“沥青搅拌站项目投资建设项目”,年用电量413257.91千瓦时,年总用水量5697.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.28吨标准煤/年。
达产年综合节能量14.46吨标准煤/年,项目总节能率27.88%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资9254.52万元,其中:
固定资产投资7801.68万元,占项目总投资的84.30%;流动资金1452.84万元,占项目总投资的15.70%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10020.00万元,总成本费用7588.52万元,税金及附加157.13万元,利润总额2431.48万元,利税总额2923.99万元,税后净利润1823.61万元,达产年纳税总额1100.38万元;达产年投资利润率26.27%,投资利税率31.60%,投资回报率19.71%,全部投资回收期6.57年,提供就业职位203个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。
三、报告说明
所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济开发区及某经济开发区沥青搅拌站行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济开发区沥青搅拌站产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“沥青搅拌站项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位203个,达产年纳税总额1100.38万元,可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率26.27%,投资利税率31.60%,全部投资回报率19.71%,全部投资回收期6.57年,固定资产投资回收期6.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、当前,随着经济全球化的深入发展,全球产业结构加速调整,发展中国家的工业化、城市化进程加快,为推进制造业国际化发展提供了重要机遇。
《中国制造2025》提出,要提高制造业国际化发展水平,统筹利用两种资源、两个市场,实行更加积极的开放战略,将引进来与走出去更好结合,拓展新的开放领域和空间,提升国际合作的水平和层次,推动重点产业国际化布局,引导企业提高国际竞争力。
近年来,民营企业在对外投资者中表现非常活跃,主体地位渐显,涌现出华为、奇瑞、吉利、海尔、腾讯等一大批具有国际影响力的民营企业,民营企业日益成为我国企业海外并购的生力军。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
29221.27
43.81亩
1.1
容积率
1.55
1.2
建筑系数
54.68%
1.3
投资强度
万元/亩
178.08
1.4
基底面积
平方米
15978.19
1.5
总建筑面积
平方米
45292.97
1.6
绿化面积
平方米
2326.94
绿化率5.14%
2
总投资
万元
9254.52
2.1
固定资产投资
万元
7801.68
2.1.1
土建工程投资
万元
3883.36
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
41.96%
2.1.2
设备投资
万元
3034.65
2.1.2.1
设备投资占比
32.79%
2.1.3
其它投资
万元
883.67
2.1.3.1
其它投资占比
9.55%
2.1.4
固定资产投资占比
84.30%
2.2
流动资金
万元
1452.84
2.2.1
流动资金占比
15.70%
3
收入
万元
10020.00
4
总成本
万元
7588.52
5
利润总额
万元
2431.48
6
净利润
万元
1823.61
7
所得税
万元
1.55
8
增值税
万元
335.38
9
税金及附加
万元
157.13
10
纳税总额
万元
1100.38
11
利税总额
万元
2923.99
12
投资利润率
26.27%
13
投资利税率
31.60%
14
投资回报率
19.71%
15
回收期
年
6.57
16
设备数量
台(套)
82
17
年用电量
千瓦时
413257.91
18
年用水量
立方米
5697.26
19
总能耗
吨标准煤
51.28
20
节能率
27.88%
21
节能量
吨标准煤
14.46
22
员工数量
人
203
第二章建设必要性分析
一、项目建设背景
1、2012年,我国制造业增加值为2.08万亿美元,在全球制造业中占比约为20%,跻身世界制造大国。
与此同时,大而不强则是中国制造的痛点。
为推动中国制造由大变强,2015年5月,党中央、国务院着眼全球视野和战略布局,立足我国国情和发展阶段,作出了实施《中国制造2025》的战略决策。
这是未来10年引领制造强国建设的行动指南,也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件,更是我国迈向制造强国的宣言书。
2、当前,中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移,而是对既有产业的再升级。
姚树洁表示,中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。
中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展,在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。
伦敦大学亚非学院薄宏教授认为,当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式,同时也展现出明显的产业集群效应,这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。
3、全面强化金融支持。
一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。
二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。
三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。
四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。
支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。
4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
二、必要性分析
1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。
深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。
2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。
经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。
生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。
在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。
供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。
3、过去一段时间,国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力,国内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。
随着我国人均GDP的不断提升,城乡居民收入大幅增长,国内市场需求不断扩张,居民消费升级趋势日益明显。
因此,应该主动发挥国内市场需求的导向作用,通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。
首先,要确保居民收入增加,要重视研究适应消费需求的扩大和升级。
其次,建议提高个人所得税起征点,调整和完善收入分配政策。
再次,要调整消费倾向和消费方式,大力提倡文化教育、旅游、娱乐、保健等消费,不断扩大消费领域,推动信贷消费的发展,提高信贷消费在消费中的比重。
同时,要完善社会保障制度,加大健全农村保障制度的力度。
此外,要高度重视农村市场,改善农村消费环境,建立健全农村市场的商业网点,全面搞活农村市场流通,让工业消费品能够更灵活顺畅地进入农村市常
4、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
三、项目建设有利条件
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。
当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
第三章市场调研预测
目前,区域内拥有各类沥青搅拌站企业885家,规模以上企业24家,从业人员44250人。
截至2017年底,区域内沥青搅拌站产值156149.05万元,较2016年133403.72万元增长17.05%。
产值前十位企业合计收入63003.16万元,较去年52797.42万元同比增长19.33%。
区域内沥青搅拌站行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
156149.05
同期产值
万元
133403.72
同比增长
17.05%
从业企业数量
家
885
—规上企业
家
24
—从业人数
人
44250
前十位企业产值
万元
63003.16
去年同期52797.42万元。
1、xxx实业发展公司(AAA)
万元
15435.77
2、xxx(集团)有限公司
万元
13860.70
3、xxx有限公司
万元
8190.41
4、xxx集团
万元
6930.35
5、xxx科技公司
万元
4410.22
6、xxx科技公司
万元
4095.21
7、xxx有限公司
万元
315.02
8、xxx集团
万元
2583.13
9、xxx科技公司
万元
2457.12
10、xxx科技公司
万元
1890.09
区域内沥青搅拌站企业经营状况良好。
以AAA为例,2017年产值15435.77万元,较上年度13209.90万元增长16.85%,其中主营业务收入15096.02万元。
2017年实现利润总额5170.14万元,同比增长27.49%;实现净利润1501.71万元,同比增长21.25%;纳税总额87.75万元,同比增长17.01%。
2017年底,AAA资产总额30941.95万元,资产负债率56.12%。
2017年区域内沥青搅拌站企业实现工业增加值41876.14万元,同比2016年35788.51万元增长17.01%;行业净利润15588.83万元,同比2016年13694.83万元增长13.83%;行业纳税总额34865.36万元,同比2016年29325.73万元增长18.89%;沥青搅拌站行业完成投资33872.30万元,同比2016年30098.01万元增长12.54%。
区域内沥青搅拌站行业营业能力分析
序号
项目
单位
指标
1
行业工业增加值
万元
41876.14
1.1
—同期增加值
万元
35788.51
1.2
—增长率
17.01%
2
行业净利润
万元
15588.83
2.1
—2016年净利润
万元
13694.83
2.2
—增长率
13.83%
3
行业纳税总额
万元
34865.36
3.1
—2016纳税总额
万元
29325.73
3.2
—增长率
18.89%
4
2017完成投资
万元
33872.30
4.1
—2016行业投资
万元
12.54%
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长7.42%。
预计区域内沥青搅拌站行业市场需求规模将达到236345.47万元,利润总额79142.41万元,净利润28476.09万元,纳税17480.74万元,工业增加值72865.28万元,产业贡献率18.10%。
区域内沥青搅拌站行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
183025.93
207984.01
236345.47
2
利润总额
61287.88
69645.32
79142.41
3
净利润
22051.88
25058.96
28476.09
4
纳税总额
13537.08
15383.05
17480.74
5
工业增加值
56426.88
64121.45
72865.28
6
产业贡献率
13.00%
16.00%
18.10%
7
企业数量
1062
1296
1659
第四章项目方案分析
一、产品规划
项目主要产品为沥青搅拌站,根据市场情况,预计年产值10020.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积29221.27平方米(折合约43.81亩),其中:
净用地面积29221.27平方米(红线范围折合约43.81亩)。
项目规划总建筑面积45292.97平方米,其中:
规划建设主体工程27180.38平方米,计容建筑面积45292.97平方米;预计建筑工程投资3883.36万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费3034.65万元。
(三)产能规模
项目计划总投资9254.52万元;预计年实现营业收入10020.00万元。
第五章项目选址方案
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。
二、项目选址
该项目选址位于某经济开发区。
园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。
经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。
园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。
三、建设条件分析
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。
当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
四、用地控制指标
根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数54.68%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度178.08万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
29221.27
43.81亩
2
基底面积
平方米
15978.19
3
建筑面积
平方米
45292.97
3883.36万元
4
容积率
1.55
5
建筑系数
54.68%
6
主体工程
平方米
27180.38
7
绿化面积
平方米
2326.94
8
绿化率
5.14%
9
投资强度
万元/亩
178.08
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
(一)平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。
(二)主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。
道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。
道路均采用砼路面,道路类型为城市型。
(三)绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
(四)辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力≥0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。
3、电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深1.00米,过路及穿墙以钢管保护。
4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。
5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统
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- 沥青 搅拌 项目 可行性研究 报告