代客境外理财产品投资月报图文精.docx

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代客境外理财产品投资月报图文精

代客境外理财产品投资月报

市场回顾&投资评论

产品表现

截至2008年12月底,我行现存QDII产品5支,产品均投资于瑞士银行（UBS所发行的票据,当前UBS信用评级为（A+/Aa2。

其中,代客境外理财1号采用CPPT的动态调整策略进行管理,资产组合由风险资产和无风险资产两部分组成。

可投资的风险资产包括霸菱香港（中国基金、东方汇理大中华基金、PIMCO高收益债券基金、富兰克林邓普顿环球总收益债券基金,无风险资产为美元零息债券。

在产品存续期间,票据发行人将根据风险资产的表现持续调整风险资产和固定收益资产的配置。

受市场大幅下跌的影响,截至2008年12月12日,票据项下的全部资金投资于美元零息债券上。

代客境外理财2号-5号为基金联系类产品,票据表现与单支或多支香港公开上市的公募基金表现联系,产品的净值表现与所联系基金表现的波动紧密相关。

具体产品情况见下表:

产品名称产品

代码

认购

币种

投资

币种

产品

成立日

初始资产

组合水平

当前风险资

产敞口

2008年12月12日

净值

到期保本水平

代客境外理

财1号

P07311401美元美元2007-07-12100.97491.0297

产品名称

产品

代码

投资

币种

产品净值

（美元

2008-12-12

产品

成立日挂钩基金名称

挂钩基金（篮

子净值

2008-11-28

挂钩基金（篮

子净值

2008-12-31

最近一个月

表现

2008年初至2008-12-31

P0*******

代客境外理

财2号P0*******美元0.43892007-9-20

霸菱香港（中国

基金

497.13544.949.62%-54.06%P0*******

代客境外理

财3号P0*******美元0.40962007-10-18

首域中国增长基

金

41.946.3010.50%-53.55%P0*******

代客境外理

财4号P0*******美元0.40062007-11-8

霸菱香港（中国

基金

497.13544.949.62%-54.06%P0*******

代客境外理财5号P0*******

美元0.45492008-1-9

邓普顿亚洲增长

基金,富达东南

亚基金,富达亚

太股息增长基金

10.377411.480110.63%-52.01%

基金持仓-十大投资个股

霸菱香港中国基金

中国移动

中国工商银行

中国建设银行

中国人寿保险

中国石油

中国石化

中国海洋石油

腾讯控股

中国海外发展

中国平安保险

截至2008/12/31

富达-亚太股息增长基金

C.P.ALL5.60%PUBLICBANK（F（MY4.00%SMRT3.30%WOOLWORTHS（AU3.00%SAMCHULLY2.80%KYUNGDONGCITYGAS2.10%SFAENGINEERING2.00%BECWORLD（FOR2.00%RATCHABURI

ELECTRICITY

GENERATINGHOLDING1.90%PLUSEXPRESSWAYS1.70%截至2008/12/31

邓普顿亚洲增长基金

DENWAYMOTORSLTD7.81%PTTPUBLICCOLTD7.70%SKENERGYCOLTD7.44%ALUMINUMCORPOFCHINALTD6.21%SIAMCOMMERCIALBANK6.09%HYUNDAIDEVELOPMENTCO4.84%SIAMCEMENTPUBLICCOLTD

（THE4.81%KASIKORNBANKPUBLICCOLTD4.29%DAIRYFARMINTERNATIONALHOLDINGSLTD3.80%INFOSYSTECHNOLOGIESLTD3.38%截至2008/12/31

富达-东南亚基金

中国移动5.8%三星电子4.2%台积电3.4%工商银行2.8%中国人寿2.7%恒生银行2.3%中国石油2.7%三星火灾船运保险2.1%韩国电信2.0%中海油1.9%截至2008/12/31

首域中国增长基金

中国通信服务6.0%恒安国际5.3%中国海洋石油4.4%华润创业4.7%中国电信3.6%张裕4.3%中海油服4.4%华润电力4.7%中国万科3.3%招商银行3.4%截至2008/12/31

资产分布

霸菱香港中国基金

金融38.2%能源17.7%电讯服务12.5%工业9.6%信息技术3.8%非必需消费品4.8%材料5.1%公用事业1.7%其它2.0%现金4.6%截至2008/12/31

富达-东南亚基金

金融32.3%电讯服务12.9%信息技术13.9%能源9.0%公用事业4.3%必需消费品3.7%材料6.7%工业7.8%其它4.7%现金4.7%截至2008/12/31

首域中国增长基金

非必需消费品18.6%

必需消费品15.0%

工业12.2%

电讯服务11.2%

能源9.3%

材料8.7%

金融8.4%

公用事业7.8%

信息技术5.3%

医疗保健0.2%

现金及其他3.4%

截至2008/12/31

富达-亚太股息增长基金

金融22.4%

主要消费品14.7%

工业9.2%

公用事业12.2%

电讯服务8.7%

信息技术5.9%

非必需消费品6.5%

材料1.4%

其它1.5%

现金17.4%

截至2008/12/31

邓普顿亚洲增长基金

能源25.85%银行

材料15.09%汽车&零件11.47%软件&服务6.30%资本产品5.95%食品&必需零售品3.80%技术硬件&设备3.44%食品饮料&烟草

其它9.70%截至2008/12/31

投资区域分布

霸菱香港中国基金

中国92%H股53.2%红筹31.0%其它4.2%

A股2.9%

B股0.7%香港2.8%现金5.2%

截至2008/12/31

富达-东南亚基金

中国34.2%韩国22.9%香港12.1%台湾9.3%新加坡5.3%泰国2.8%澳大利亚2.6%印度尼西亚2.8%其它3.0%现金5.1%截至2008/12/31

首域中国增长基金

红筹49.2%

H股24.9%

香港13.7%

深圳–B股8.6%

新加坡0.3%

现金3.4%

截至2008/12/31

富达-亚太股息增长基金

香港12.3%

韩国14.3%

泰国17.0%

马来西亚9.8%

台湾7.4%

新加坡4.7%

澳大利亚3.9%

爱尔兰8.9%

其它

现金

截至2008/12/31

邓普顿亚洲增长基金泰国33.37%印度13.24%中国20.58%韩国12.85%印度尼西亚6.03%巴基斯坦4.44%香港5.98%台湾3.51%

截至2008/12/31

主要股指及基金走势图

标普500（2000年1月至今

标普500（2007年6月至今

恒生指数（2000年1月至今恒生指数（2007年6月至今

霸菱香港中国基金（2000年1月至今

霸菱香港中国基金（2007年6月至今

首域中国增长基金（2000年1月至今首域中国增长基金（2007年6月至今

邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达-亚太股息增长基金（2006年10月至今邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达-亚太股息增长基金（2007年6月至今

人民币对美元汇率走势图（

2000年

1月至今人民币对美元汇率走势图（2007年6月至今

代客境外理财产品投资月报免责声明：

资料来源：

基金月报，彭博（Bloomberg）,路透（Reuters）.有关资料不应被视为建议出售或促销本产品，投资涉及风险，投资海外市场涉及的风险包括外汇、流动性、法律法规、以及市场受不利的政治经济及其它发展影响而大幅波动，以往业绩仅供参考。

本报告资料的编制力求谨慎，但不能保证其准确性和完整性，建议投资者仍应自行核实有关资料。

本报告并非旨在作为预测、研究或投资建议，报告所载意见均属于发表日期所有，随着市场的变化可能作出变更，谨供参考。

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