年设计规模13万吨大米建设项目可行性研究报告.docx

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年设计规模13万吨大米建设项目可行性研究报告

年设计规模13万吨大米建设项目

可行性研究报告

第一章总论

第一节项目概况

一、项目名称：

年设计规模13万吨大米建设项目

二、承办单位：

XXX山米业有限公司

法人代表：

三、建设地点：

****工业园区

四、建设性质：

新建

五、建设工期：

20个月（2009年7月-2011年2月）

六、项目主要建设内容及规模：

（1）产品规模：

正常年达产精米4.5万吨，普通米1.5万吨。

（2）构、建筑物规模：

项目总用地面积22319.77平方米（合33.47亩）。

总建筑面积为12000平方米，其中大米加工车间1200平方米、原粮仓库9600平方米、办公楼800平方米、附属用房400平方米（含机电修理、变配电、地磅等）、厂区围墙202.5平方米、厂区道路4200平方米、绿化面积3200平方米。

（3）设备

购置正常年达产6万吨大米生产线1条，并购置相应规模的配套生产设备和检测设备。

七、项目总投资及资金筹措

项目总投资为2201.89万元，其中项目固定资产为1822.27万元（含建设期借款利息57.17万元），铺底流动资金379.62万元。

资金来源为：

申请农发行资金贷款550万元，其余1651.89万元由建设单位自筹解决。

八、项目主要经济技术指标

表1-1主要的财务经济指标汇总表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

项目总投资

万元

2201.89

1.1

建设投资

万元

1822.27

其中：

建设期利息

万元

57.17

1.2

铺底流动资金

万元

379.62

2

资金筹措

万元

2201.89

2.1

企业自筹资金

万元

1651.89

2.2

银行贷款

万元

550.00

2.3

国家补助

万元

0.00

3

生产年平均销售收入

万元

19374.20

4

生产年平均总成本费用

万元

18207.18

5

生产年平均销售税金及附加

万元

36.23

6

生产年平均利润总额

万元

768.45

7

生产年平均所得税

万元

253.59

8

生产年平均净利润（税后利润）

万元

514.86

9

平均投资利润率

％

34.90

10

总投资收益率（ROI）

％

35.52

11

资本金净利润（ROE）

％

31.17

12

建设投资贷款偿还期

年

4.35

13

全部投资财务内部收益率

税后

％

19.81

税前

％

28.74

14

全部投资财务净现值（Ic=8％）

税后

万元

1736.16

税前

万元

3167.34

15

全部投资回收期

税后

年

6.91

税前

年

5.61

16

盈亏平衡点（生产能力利用率）

％

37.3

计算期平均

第二节可行性研究依据

1、中共中央中发〔2010〕1号文件《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；

2、国家《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

3、江西省人民政府转发江西省绿色食品领导小组文件、2002年11月5日《江西省绿色食品发展实施方案》；

4、****国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；

5、****工业园区总体规划；

6、国家和地方其它相关政策文件。

第三节可行性研究的范围

本报告主要研究正常年达产6万吨大米建设项目建设的可行性，通过方案的比选和技术经济的论证，科学合理的确定本项目的建设规模、生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供应及外部配套条件，合理安排建设工期和进度，落实资金来源和筹措方案，分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。

具体内容有：

1、项目建设的必要性及可行性

2、产品的市场分析及预测

3、建设内容和规模

4、工艺技术路线、设备选型

5、原材料供应及外部配套条件

6、项目建设场址、条件

7、项目实施管理、劳动定员及人员培训

8、建设工期及进度安排

9、能源消耗和节能分析

10、环境污染防治

11、招投标

12、投资估算与资金筹措

13、财务评价与社会效益分析

15、项目风险分析

第四节可行性研究结论及建议

一、研究结论

1、该项目的实施，可以确保农民增加收入，提高农民种粮积极性

该项目采用“龙头企业+基地+农户+贸易”的方式，企业与农户签订水稻种植及稻种供应合同，农户在公司指导下生产公司所需的优质稻品种，公司则向农户提供优质种子、对农户进行种植技术培训、按合同价足额收购农户生产的稻谷，从而降低农户种植风险，提高农户种植积极性，增加了农户经济收入，确保项目加工原料供应，同时也确保了国家粮食安全，具有极为重要的社会意义。

2、大规模产业化经营，增强了企业的产品综合开发能力和企业的市场竞争能力

本项目完全采用市场化、产业化的运作模式，以规模创效益、以品牌占领市场、以优质产品开发来谋求企业的发展。

因此该项目的实施可以促进粮食加工企业的改组、改制，形成真正的粮食加工龙头企业，为企业创造良好的经济效益，从而促进江西农业大省向农业强省的转变。

3、开发、引进先进的加工产品和加工工艺与设备，可以促进粮食加工传统产业的技术进步

本项目引进大米深加工技术，促进传统产业升级，为市场提供高附加值的大米及多种深加工产品，具有良好的环保效益、经济效益。

4、项目建设规模合适、经济效益良好

传统粮食加工企业因规模小，综合利用不能有效实施，经济效益无法提高，因此造成企业低效运转。

该项目经全面论证，规模适宜，综合利用水平大大高于同类企业，预期效益好，具有较强的盈利能力和市场抗风险能力。

项目达产后，正常年销售收入为19374.20万元，年所得税253.59万元；经营期内，年平均投资利润率34.90%；内部收益率19.81%（税后，下同），财务净现值1736.16万元，全部投资回收期（含建设期）6.91年。

综合以上结论，该项目的实施，能直接提高农民种粮积极性，确保农户种粮收益，增进国家粮食安全；能向市场提供优质稻米新品种，满足市场需求；能提高企业的经济效益，促进农业大省向农业强省的转变；能提高粮食加工科技水平，促进技术进步和相关产业的发展；能大大提高综合利用能力，对环境有利、对社会经济有利。

因此，该项目的建设是十分必要的、可行的。

二、存在的问题及建议

本项目为大米加工项目，产业链较长，且相互配套，因此需要进行深入细致的前期准备工作，特别是资金筹措、工艺、设备、产品的引进开发等关键环节工作难度较大。

建议项目建设单位尽快立项，取得各级政府及部门的大力支持，同时成立相应的组织和领导班子，分别开展报批、立项、筹资、技术开发、市场开发工作，且相互配合、以高效务实的工作尽快启动项目，早日实施、早日建成投产。

第二章项目建设的必要性及可行性

第一节项目建设背景

中国是农业大国，水稻是我国种植面积最大和产量最高的一个粮食作物品种，中国稻谷的品种多，每年稻谷产量达2亿吨。

大米作为中国人的传统主食已经有5000多年历史，超过6亿人口把大米作为主食或经常食用，中国年均消费量在1.2亿吨以上。

稻米加工属于食品工业的范畴，是关系到国计民生及关联农业、工业、流通等领域的产业。

稻米加工业一端连接着城乡居民的最终消费，其发展状况决定着城乡居民日益多样化、多层次和多变的新需求的满足程度。

稻米加工业的规模化生产、集约化经营是发达国家发展稻米加工业的成功经验。

日本、美国及大米出口量世界第一的泰国，大米加工企业的规模都在日产500吨左右。

为了增强企业实力、降低生产成本，积极参与市场竞争、规模化生产和集约化经营我国大米加工企业发展的必然趋势。

鹰潭，历史上不仅是食盐、土特产、百货的集散地，而且是附近产粮区的大米交易市场和外运中转站。

民国时期，米业已成为鹰潭工商业的龙头，大米加工厂之多，贸易数量之大，都名列前茅。

近年来鹰潭大米加工业发展迅速，据不完全统计，全市已达70家以上，年加工能力达到108万吨。

********山精制米厂（现变更为XXX山米业有限公司），是****龙头大米加工企业之一，其生产的“”牌精制大米远销上海、广东、广西、福建等全国十几个省市地区，深受广大客商的欢迎，“宝峰”牌大米已成为闻名遐迩的知名品牌产品。

“宝峰”牌商标荣获江西省著名商标，是省消协的信得过的产品。

由于建厂时间较早，且生产场地为租赁的，场地窄小破旧，既不防鼠又不防雀，鼠雀危害大；车间为租赁的旧仓库改建的，极不规范，上漏下湿时有发生，下面是凹凸不平的水泥地，不是沥青地面，不防潮，加上设备陈旧老化，造成粮食浪费、损失现象严重；储粮仓库与车间距离2公里，运费开支大，从人力、物力角度上来讲都是一种浪费，对企业、对国家都是一种损失。

企业不能达到硬性指标的要求，限制了生产规模的提高。

由于现有厂房为租用，在此基础改扩建不现实。

要满足市场对该企业产品需求，取得市场竞争优势，只有提高生产规模效益；因此，在鹰潭工业园购置土地新建高标准的大米加工生产线已经刻不容缓。

第二节项目建设的必要性

粮食购销市场全面放开后，个体户粮食加工厂风起云涌，发展较快。

据统计，目前****国有与非国有粮食加工厂有70家以上，年加工能力达到108万吨。

经营主体增多，大米产品比较丰富，有利于粮食流通，但是有知名度的品牌大米少，而且多数个体户粮食加工厂规模不大，由于资金有限、技术不高等限制，对大米产品开发投资不多，大多数还是停留在大米的初级加工水平上，大米精深加工的增值效应难以发挥，也影响了粮食加工企业的发展壮大。

建设本项目具有很强的现实效应和经济效益。

一、是发挥粮食资源优势的重要途经

粮食产业化经营就是以提高效益为中心，以市场为导向，以农户为基础，以粮食加工龙头企业为依托，以系列化服务为手段，通过实行产供销、农工商一体化经营，把粮食产、加、销有机结合起来，使粮食生产的产前、产中、产后三环节成为一个完整的产业链，促进粮食经济又好又快发展，带动农民增产增收，发挥主产区粮食资源优势。

其本质，是将分散的农户小生产引导转变为社会化大生产的组织形式，是粮食市场的自我积累、自我调节、自我发展的基本运行机制，是发挥粮食资源优势的重要途经。

二、是企业做强做大的必由之路

众所周知，粮食加工是微利行业，在购销市场全面放开的情况下，利润空间更小，企业处境就更加艰难。

为此，眼下大米加工企业当务之急就是要进行整合资源，扩大生产规模，走规模化经营的发展之路，全力推进粮食产业化经营。

三、是服务社会主义新农村建设的重要举措

粮食是人类赖以生存的基础，国以民为本，民以食为天，农业是产粮的主业，无农不稳，无粮则乱，粮食是既有战略意义又有经济意义，粮食为国家经济发展、社会稳定提供物质保证。

尤其是对拥有13亿人口的中国而言，显得尤为重要，确保粮食安全，是国家高度重视的政治问题。

粮食是农业的基础，又是弱质产业，要发展现代农业，抓粮食产业化经营必不可少。

通过扩大粮食加工，不仅能发挥粮食资源优势，增加农民收入，促进粮食经济平稳有序地发展，还有利于推动社会主义新农村建设。

大力发展粮食加工经营是各级政府服务“三农”，建设社会主义新农村的重要举措。

四、是满足人民生活的需要

随着人们生活水平的不断提高，吃少吃好吃绿色产品成为人们的消费主流，大米是中国人的主食，普通大米的市场越来越窄，优质大米越来越受人们青睐，生产加工优质大米，是市场消费的需要。

加大优质大米特别是精米生产，为提高广大农民群众的物质生活水平，建设小康社会打下良好的物质基础。

五、是提高农产品财税贡献率的需要

随着农村税费改革工作的不断深入，直接从农产品中获得财税收入的可能性越来越小，只有走农产品深加工，把直接农产品通过工业转化为工业产品，政府财政部门才能获得利税收入。

本项目通过就地加工，适应了当前国家改革趋势，为解决当地财政增收开辟了新的财源。

第三节项目建设的可行性

一、粮食加工面临着发展的机遇

首先在我国大部分地方粮食以及农副产品价格出现自1998年以来的粮食价格上涨，为我国进行粮食改革提供良好环境，建立良好的粮食流通体制和运行机制，实现粮食购销市场化和市场主体多元化，充分发挥市场调节在粮食资源配置中的作用。

其次，我国粮食生产水平提高，粮食的品质和卫生安全质量有所改善。

粮食在国际市场上的竞争能力有所增强，使我国粮食价格在国际市场上的优势得以体现。

粮食出口量有所增加，为我国粮食生产销售提共了广阔市场空间，第三当前粮价回升，国家出台一系列保护和提高粮食综合生产能力的政策措施，从人、财、物等方面的粮食生产体系倾斜，为粮食生产和加工的发展提供了良好的机遇。

二、加工区位优势明显

一是交通优势。

鹰潭是江南重要的交通枢纽，浙赣、皖赣、鹰厦三条铁路干线在此纵横交汇；206、320国道和311高速公路（沪瑞高速）横贯全境；江西五大水系之一的信江，向西流入鄱阳湖与长江水系贯通。

大米是大宗货品，快捷、便利的交通条件有利于减少运输成本。

二是原料产地优势。

鹰潭东部、北部分别与上饶市的弋阳、铅山、万年、余干接壤，南面、西面分别与抚州市的金溪、资溪和东乡毗邻。

上饶、抚州邻市均为江西省粮食主产区，弋阳、余干和金溪等邻县为国家优质商品粮生产基地。

大米生产原材料充足，运输距离近。

三是销售市场优势。

鹰潭东连江浙，南控瓯闽。

这些沿海地区经济发达，是全国粮食主销区。

相邻的区位优势有利开拓销售市场。

三、加工企业优势明显

江西********山精制米厂始创建于1999年5月28日，是一家专业从事粮食加工、早晚稻收购，产成品的批发零售的股份制企业。

其生产的“宝峰”牌精制大米远销上海、广东、广西、福建等全国十几个省市地区，深受广大客商的欢迎，“宝峰”牌大米已成为闻名遐迩的知名品牌产品。

“宝峰”牌商标荣获江西省著名商标，是省消协的信得过的产品。

企业拥有一批有技术的管理人员和熟练的生产工人，有新建厂房的规模，有精良的加工设备。

项目建成后，地处粮食产区集散地的信江河畔，有方便的水路、公路、铁路运输，近十年的经营建立起来的十数家良好的销售客户，加上良好的经营信誉度以及较雄厚的资金等有力条件，企业在市场竞争和产品开发方面均有明显的优势，市场前景广阔。

第三章市场分析

第一节国际市场分析

       一、产量分析 

 据美国农业部5月份预测，2006/07年度，全球大米产量为4.165亿吨，比上年度减少0.36%；全球大米消费量为4.1896亿吨，比上年度增长0.9%。

全球大米产不足需，期末库存下降为7566万吨，比上年度减少246万吨，下降3.15%。

全球大米库存消费比为18.1%，比上一年度下降0.8个百分点。

2009年度，全球大米产量为4.2075亿吨，比上年度增加1.02%；全球大米消费量为4.2448亿吨，比上年度增长1.32%。

全球大米产不足需，期末库存下降为7193万吨，比上年度减少373万吨，下降4.93%。

全球大米库存消费比为16.9%，比上一年度下降1.1个百分点，创出近年来的新低。

2009/08年度，全球大米贸易量预计为2973万吨，比上年度增加12万吨，增长0.4%。

其中：

主要出口国泰国出口900万吨，越南出口480万吨，印度出口410万吨，巴基斯坦出口320万吨，美国出口297万吨；主要进口国中东（伊拉克、伊朗和沙特3国）进口316万吨，菲律宾进口180万吨，尼日利亚进口170万吨，欧盟（27国）进口110万吨，巴西进口95万吨。

据海关统计，1-4月我国累计出口大米49.91万吨，同比增长20.6%；累计进口大米18.54万吨，同比下降38.1%；累计净出口大米31.37万吨。

二、销售市场分析

5月份，国际市场大米离岸均价（曼谷，25%破碎率，下同）为294美元/吨。

与上月相比，微跌0.5%；但与上年同期相比，仍然上涨8.7%。

虽然尚未达到1996年的历史高价但已接近1997年5月（299美元/吨）的水平。

1-3月大米价格由281美元/吨一路攀升到298美元/吨，4、5月份虽小幅回落但仍在高位运行。

这将会提振全球进口需求。

 据相关信息机构称，本年度巴基斯坦将出口360万吨大米，比上年减少20到25%；预计中国出口量将比上月预计数增加。

由此可见，近期国际大米市场在当前市场购销活跃前提下，全球大米价格有望继续走强。

将有助于进一步刺激我国国内大米市场购销，对价格继续走强形成推动。

第二节国内市场分析

一、市场现状

1、国内籼稻价格维持强势。

5月份，我国早、晚籼稻主产区（定点库）收购均价分别为每吨1540元和1660元。

与上月相比，早籼稻价格上涨0.3%，晚籼稻价格持平；与上年同期相比，价格分别上涨6.9%和9.2%。

早稻价格上涨，主要是因为需求旺盛；晚稻价格保持强势，主要是与目前市场粮源相对紧俏张有关。

目前，国储粮轮出的高峰期已过，稻谷供给压力明显减轻。

2、国内粳稻价格小幅下跌。

目前,我国的粳稻价格处于一个相对较低的水平。

5月份，粳稻市场价格环比下降0.82%，同比下降2.29%。

3、国内大米批发价止跌企稳。

5月份，主销区早、晚籼米与粳米平均批发均价分别为每吨2307元、2360元和2900元。

与上年同期相比，早、晚籼米价格分别上涨2.3%和1.2%，粳米价格下跌0.4%。

籼米价格上涨，主要是因为“五一”长假期间，居民在外饮食消费量增加，宾馆饭店纷纷加大采购力度，市场需求旺盛。

与籼米相比，粳米价格仍然出现小幅下跌，但跌势明显趋缓。

二、大米市场特点分析

1、供给偏紧，价格依然在高位上波动。

2004年以来，随着我国大米连续5年产不足需，库存持续下降，国内大米市场已由过去的长期供大于求，价格低迷，转为供给偏紧，价格在高位上波动，预计这种状况至少还要持续两年以上。

2、粳米消费群体扩大。

现在不仅东北、华北、京津沪、江浙大部分地区以粳米为主食，就连中南、华南等地的大城市也出现了这种趋向，尤其是东北大米，尽管价格偏高，但以其口感好，饭味香赢得了越来越多的市场。

3、优质绿色大米种植面积将增加。

近几年来，随着我国人民生活的提高和食品安全意识的提高，人民对食用大米的质量需求越来越高。

虽然2004年由于年初大米供给紧张、优质绿色大米与普通大米的价差缩小，导致优质绿色大米播种面积减少，但到了年底价差又再次拉开。

今后几年，优质和绿色大米的种植面积将继续扩大。

4、农企联合、产业化经营将成为上质量，创品牌的主要途径。

目前在我国，特别是东北，有的地区和品牌的大米已经具有一定知名度，但由于企业没有专门的生产基地，加工的稻谷品种不一，来源不一，质量很不稳定。

大米生产企业要想占市场，创名牌，必须要走与农民签定合同，统一用种、统一栽培技术、统一收购加工的产业化经营之路。

5、运输瓶颈仍然存在。

由于国内铁路运力紧张，公路运输费用太高，再一定程度上制约大米运输，而且我国大米外销数量最大的是东北三省。

由于运力紧张、直接影响了大米区域间供求平衡和价格变化，时常会导致产区库存稻谷较多，收购价格难以攀升，而销区市场却供给紧张，价格居高难下，这种状况在2004年初表现十分突出。

6、粮食购销全面放开，价格主要由市场形成。

2004年以来，由于国内粮食价格和市场全面放开，入市企业增多，多元化的市场主体正在形成，大米市场竞争更加激烈，价格已由过去的政府定价为主转为以市场调控为主。

三、市场预测

虽然目前我国大米市场处于相对低迷时期，但后期国内大米市场有望出现回暖，其主要原因分析如下：

1、国内大米由于多年减产，产量和库存都处于较低水平，产不足需的矛盾依然突出，这就增加了大米上涨的动力。

2、国内煤电继续短缺，能源价格居高难下，这将带动农业生产资料价格上涨，从而提高稻谷生产的成本，使稻谷价格下调乏力。

  3、由于产需缺口存在，国内大米库存将继续减少。

这些将在一定程度上推动大米价格上涨。

4、全国稻谷库存不平衡，籼稻特别是早籼稻库存不足，粳米库存较大，且主要集中在黑龙江和吉林两省，受铁路运输制约，有可能在短时间内导致南方销区的部分地区大米价格上升。

5、国际市场大米需求旺盛，价格继续保持强势，尤其是国际大米库存连续下降，最近出口国泰国、越南等又调低了大米出口量，更增加了对未来国际市场大米走高的预期。

6、长期看国内稻谷市场供求仍处于偏紧状况，及地域和运输有明显差异，加上政策的支持，这将是支撑国内稻谷价格稳步走强的动力，稻谷价格大幅下跌的可能性不大，在国家宏观的调控下，稻谷市场走势将以平稳为主，小幅上涨为辅。

综上所述，众多的利好因素都在为大米价格上行创造条件，目前大米市场的低迷应该理解为一种短期的、阶段性的市场行为，随着出库补贴的取消，陈粮抛售活动也将宣告结束，现货市场将会再次出现生机，国内大米市场价格有望出现回暖。

第三节企业市场优势分析

一、企业品牌优势

江西********山精制米厂始创建于1999年5月28日，是一家专业从事粮食加工、早晚稻收购，产成品的批发零售的股份制企业。

目前是****的粮食加工龙头企业之一，其生产的“宝峰”牌精制大米远销上海、广东、广西、福建等全国十几个省市地区，深受广大客商的欢迎，“宝峰”牌大米已成为闻名遐迩的知名品牌产品。

“宝峰”牌商标荣获江西省著名商标，是省消协的信得过的产品。

二、规模优势

本项目年设计规模为13万吨大米,正常年达产6万吨大米，其中精米4.5万吨、普通米1.5万吨。

项目建成后，企业年生产规模将成为全市乃至全省较大的大米加工企业之一，效益将得到极大的提升，在市场竞争中的优势是一般大米加工企业无法达到的。

三、原材料优势

上饶、抚州邻市均为江西省粮食主产区，弋阳、余干和金溪等邻县为国家优质商品粮生产基地。

大米生产原材料充足，运输距离近。

贵溪市是江西省产粮大市、国家商品粮基地市,全市耕地面积54万亩,余江县有耕地48万亩，确保了企业生产原材料的质量和数量。

同时，当地政府加大了企业基地建设的扶持力度，为企业扩大生产规模创造条件，这是一般大米企业不具备的。

四、市场优势

目前，企业建立完善了销售网络和独具特色的营销模式，产品远销上海、广东、广西、福建等全国十几个省市地区，深受广大客商的欢迎。

企业对市场营销人员采取分片管理和参与代理商共同开发市场，及时掌握市场信息，市场份额占有率逐年提高，在行业内处在领先地位。

五、成本优势

本项目拟建在****工业园，鹰潭优越的铁路、公路运输网，为大米外销节省大量运输成本；同时，本企业原材料主要是从****周边县直接采购，运输距离短，运输成本低。

综上所述，本项目建成后，将进一步提升XXX山米业有限公司的规模效益，增强企业的市场竞争力，有利企业做强做大。

本项目建设条件具备、风险小，具有广阔的市场空间。

第四章建设规模及内容

一、建设规模的确定

XXX山米业有限公司通过不断强化产品质量管理、加大市场开拓力度和完善市场销售体系，企业产品市场占有率逐年提升。

在对市场充分细致调查、分析和研究的基础上，结合企业现有的品牌优势、市场资源优势和发展优势等因素，本项目设计规模为13万吨大米,（正常年达产精米4.5万吨、普通米1.5万吨）。

二、建设内容

项目总用地面积22319.77平方米（合33.48亩）。

总建筑面积为12000平方米，其中：

大米加工车间1200平方米、原粮仓库9600平方米、办公楼800平方米、附属用房400平方米（含机电修理、变配电、地磅等）、厂区围墙202.5平方米、厂区道路4200平方米、绿化面积3200平方米。

购置正常年达产6万吨大米生产