上海浦东新区绿洲幼儿园单位决算.docx
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上海浦东新区绿洲幼儿园单位决算
上海市浦东新区绿洲幼儿园2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区绿洲幼儿园概况
一、主要职能
为学龄前儿童提供保育和教育服务。
幼儿保育、幼儿教育。
二、机构设置
绿洲幼儿园设工会组织,以此作为教职工大会的工作机构,通过教职工大会制度,保障教职工参与幼儿园的民主管理和民主监督,维护教职工的合法权益。
凡属教职工大会职权范围的事项,都应提交教职工大会审议。
园长定期召开园务会议,审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。
重大事项应在充分调研和征求意见的基础上,由园长召集并主持园务会议审议,经集体讨论,由园长作出决定并组织实施。
本园根据办园实际需要建立园务委员会,园务委员会由保教、保健、财会等人员代表及家长代表组成,参与审议上述决策事项。
根据上述职责,本园设置保教、后勤、人事和财务等职能部门,分别承担相应的管理职责。
根据上述职责,上海市浦东新区绿洲幼儿园设4个内设机构,包括:
办公室、园长室、财务室、保健室。
第二部分上海市浦东新区绿洲幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
672.96
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
三、国防支出
0.00
三、事业收入
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
五、教育支出
583.70
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.07
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
71.60
九、医疗卫生与计划生育支出
20.06
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
13.87
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
673.03
本年支出合计
689.24
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.00
年初结转和结余
18.81
年末结转和结余
2.61
总计
691.84
总计
691.84
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
673.03
672.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
205
教育支出
567.50
567.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
205
02
普通教育
508.82
508.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
205
02
01
学前教育
508.82
508.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
205
09
教育费附加安排的支出
58.67
58.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
58.67
58.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
71.60
71.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
71.60
71.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.85
39.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
31.75
31.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
20.06
20.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
20.06
20.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
20.06
20.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
13.87
13.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
13.87
13.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
13.87
13.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
689.24
645.83
43.41
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
583.70
540.30
43.41
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
508.82
508.82
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
508.82
508.82
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
74.88
31.47
43.41
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
74.88
31.47
43.41
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
71.60
71.60
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
71.60
71.60
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.85
39.85
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
31.75
31.75
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
20.06
20.06
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
20.06
20.06
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
20.06
20.06
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
13.87
13.87
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
13.87
13.87
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
13.87
13.87
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
672.96
一、一般公共服务支出
0
0
二、政府性基金预算财政拨款
0
二、外交支出
0
0
0
三、国防支出
0
0
0
四、公共安全支出
0
0
0
五、教育支出
583.63
583.63
0
六、科学技术支出
0
0
0
七、文化体育与传媒支出
0
0
0
八、社会保障和就业支出
71.6
71.6
0
九、医疗卫生与计划生育支出
20.06
20.06
0
十、节能环保支出
0
0
0
十一、城乡社区支出
0
0
0
十二、农林水支出
0
0
0
十三、交通运输支出
0
0
0
十四、资源勘探信息等支出
0
0
0
十五、商业服务业等支出
0
0
0
十六、金融支出
0
0
0
十七、援助其他地区支出
0
0
0
十八、国土海洋气象等支出
0
0
0
十九、住房保障支出
13.87
13.87
0
二十、粮油物资储备支出
0
0
0
二十一、其他支出
0
0
0
本年收入合计
672.96
本年支出合计
689.16
689.16
0
年初财政拨款结转和结余
18.81
年末财政拨款结转和结余
0
0
0
一般公共预算财政拨款
18.81
政府性基金预算财政拨款
0
总计
691.77
总计
691.77
691.77
0
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
583.63
540.22
43.41
205
02
普通教育
508.75
508.75
0
205
02
01
学前教育
508.75
508.75
0
205
09
教育费附加安排的支出
74.88
31.47
43.41
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
74.88
31.47
43.41
208
社会保障和就业支出
71.60
71.60
0
208
05
行政事业单位离退休
71.60
71.60
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.85
39.85
0
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
31.75
31.75
0
210
医疗卫生与计划生育支出
20.06
20.06
0
210
05
医疗保障
20.06
20.06
0
210
05
02
事业单位医疗
20.06
20.06
0
221
住房保障支出
13.87
13.87
0
221
02
住房改革支出
13.87
13.87
0
221
02
01
住房公积金
13.87
13.87
0
合计
689.16
645.76
43.41
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
474.93
474.93
--
301
01
基本工资
51.34
51.34
--
301
02
津贴补贴
13.38
13.38
--
301
03
奖金
18.59
18.59
--
301
04
其他社会保障缴费
27.42
27.42
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
192.79
192.79
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
39.85
39.85
--
301
09
职业年金缴费
31.75
31.75
--
301
99
其他工资福利支出
99.81
99.81
--
302
商品和服务支出
133.74
--
133.74
302
01
办公费
5.35
--
5.35
302
02
印刷费
1.59
--
1.59
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.48
--
0.48
302
05
水费
1.78
--
1.78
302
06
电费
6.41
--
6.41
302
07
邮电费
0.86
--
0.86
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
54.60
--
54.60
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
18.63
--
18.63
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
4.57
--
4.57
302
17
公务接待费
0.06
--
0.06
302
18
专用材料费
3.54
--
3.54
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
0.00
--
0.00
302
27
委托业务费
2.28
--
2.28
302
28
工会经费
3.80
--
3.80
302
29
福利费
6.45
--
6.45
302
31
公务用车运行维护费
4.50
--
4.50
302
39
其他交通费用
0.01
--
0.01
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
18.82
--
18.82
303
对个人和家庭的补助
23.73
23.73
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
9.71
9.71
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
13.87
13.87
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.15
0.15
--
310
其他资本性支出
13.36
--
13.36
310
02
办公设备购置
10.65
--
10.65
310
03
专用设备购置
0.00
--
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
2.71
--
2.71
合计
645.76
498.66
147.10
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
7.49
4.56
0.00
0.00
6.60
4.50
0.00
0.00
6.60
4.50
0.89
0.06
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
【注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
】
第三部分上海市浦东新区绿洲幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为691.84万元、支出总计为691.84万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加119.75万元。
主要原因:
政策性因素。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计673.03万元,其中:
财政拨款收入672.96万元,占99.99%;其他收入0.07万元,占0.01%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计689.24万元,其中:
基本支出645.83万元,占93.70%;项目支出43.41万元,占6.30%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算691.77万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加122.43万元,增长21.50%。
主要原因:
政策性因素。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出689.16万元,占本年支出合计的99.99%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加121.82万元,增长21.47%。
主要原因:
政策性因素。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出689.16万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)583.63万元,占84.69%;社会保障和就业支出(类)71.60万元,占10.39%;医疗卫生与计划生育支出(类)20.06万元,2.91%;住房保障支出(类)13.87万元,占2.01%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.90万元,支出决算为689.16万元,完成年初预算的127.41%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)508.75万元。
主要用于:
工资福利支出、商品服务支出等。
年初预算为469.47万元,支出决算为508.75万元,完成年初预算的108.37%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素。
2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项)74.88万元。
主要用于:
项目支出。
年初预算为0万元,支出决算为74.88万元。
决算数小于预算数的主要原因:
调整预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.85万元。
主要用于:
事业单位基本养老保险。
年初预算为37.54万元,支出决算为39.85万元,完成年初预算的106.15%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.75万元。
主要用于:
事业单位职业年金。
年初预算为0万元,支出决算为31.75万元。
决算数大于预算数的主要原因:
口径调整。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)20.06万元。
主要用于:
事业单位医保。
年初预算为20.65万元,支出决算为20.06万元,完成年初预算的97.14%。
决算数小于预算数的主要原因:
调整预算。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.87万元。
主要用于:
事业单位公积金。
年初预算为13.14万元,支出决算为13.87万元,完成年初预算的105.56%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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