二氟乙烷项目可行性研究报告.docx

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二氟乙烷项目可行性研究报告

二氟乙烷项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

二氟乙烷项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章背景及必要性研究分析

第三章产业研究

第四章建设内容

第五章项目建设地研究

第六章项目工程设计研究

第七章项目工艺技术

第八章项目环保研究

第九章职业保护

第十章项目风险情况

第十一章项目节能分析

第十二章实施计划

第十三章投资规划

第十四章经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入30695.23万元，同比增长9.83%（2748.45万元）。

其中，主营业业务二氟乙烷生产及销售收入为26440.58万元，占营业总收入的86.14%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7401.67万元，较去年同期相比增长1708.60万元，增长率30.01%；实现净利润5551.25万元，较去年同期相比增长699.79万元，增长率14.42%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

30695.23

完成主营业务收入

万元

26440.58

主营业务收入占比

86.14%

营业收入增长率（同比）

9.83%

营业收入增长量（同比）

万元

2748.45

利润总额

万元

7401.67

利润总额增长率

30.01%

利润总额增长量

万元

1708.60

净利润

万元

5551.25

净利润增长率

14.42%

净利润增长量

万元

699.79

投资利润率

53.43%

投资回报率

40.07%

财务内部收益率

22.53%

企业总资产

万元

26078.12

流动资产总额占比

万元

38.88%

流动资产总额

万元

10139.52

资产负债率

36.98%

二、项目概况

（一）项目名称

二氟乙烷项目

（二）项目选址

xxx经济示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积46656.65平方米（折合约69.95亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.05%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.41%，固定资产投资强度174.37万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46656.65平方米，建筑物基底占地面积32682.98平方米，总建筑面积67652.14平方米，其中：

规划建设主体工程53812.21平方米，项目规划绿化面积5012.41平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费4687.94万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量634654.80千瓦时，折合78.00吨标准煤。

2、项目年总用水量19847.10立方米，折合1.70吨标准煤。

3、“二氟乙烷项目投资建设项目”，年用电量634654.80千瓦时，年总用水量19847.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.70吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.17吨标准煤/年，项目总节能率24.51%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15518.72万元，其中：

固定资产投资12197.18万元，占项目总投资的78.60%；流动资金3321.54万元，占项目总投资的21.40%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31880.00万元，总成本费用24341.76万元，税金及附加311.40万元，利润总额7538.24万元，利税总额8889.40万元，税后净利润5653.68万元，达产年纳税总额3235.72万元；达产年投资利润率48.58%，投资利税率57.28%，投资回报率36.43%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位540个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区二氟乙烷行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区二氟乙烷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“二氟乙烷项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位540个，达产年纳税总额3235.72万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.58%，投资利税率57.28%，全部投资回报率36.43%，全部投资回收期4.24年，固定资产投资回收期4.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、为落实《发展服务型制造专项行动指南》目标要求，工业和信息化部于2016年12月印发通知，组织开展了服务型制造示范遴选工作，将遴选出一批服务型制造示范企业（项目、平台），并通过总结、推广典型经验，发挥示范带动作用，推动服务型制造发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

46656.65

69.95亩

1.1

容积率

1.45

1.2

建筑系数

70.05%

1.3

投资强度

万元/亩

174.37

1.4

基底面积

平方米

32682.98

1.5

总建筑面积

平方米

67652.14

1.6

绿化面积

平方米

5012.41

绿化率7.41%

2

总投资

万元

15518.72

2.1

固定资产投资

万元

12197.18

2.1.1

土建工程投资

万元

5845.98

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

37.67%

2.1.2

设备投资

万元

4687.94

2.1.2.1

设备投资占比

30.21%

2.1.3

其它投资

万元

1663.26

2.1.3.1

其它投资占比

10.72%

2.1.4

固定资产投资占比

78.60%

2.2

流动资金

万元

3321.54

2.2.1

流动资金占比

21.40%

3

收入

万元

31880.00

4

总成本

万元

24341.76

5

利润总额

万元

7538.24

6

净利润

万元

5653.68

7

所得税

万元

1.45

8

增值税

万元

1039.76

9

税金及附加

万元

311.40

10

纳税总额

万元

3235.72

11

利税总额

万元

8889.40

12

投资利润率

48.58%

13

投资利税率

57.28%

14

投资回报率

36.43%

15

回收期

年

4.24

16

设备数量

台（套）

97

17

年用电量

千瓦时

634654.80

18

年用水量

立方米

19847.10

19

总能耗

吨标准煤

79.70

20

节能率

24.51%

21

节能量

吨标准煤

25.17

22

员工数量

人

540

第二章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、2017年，中国规模以上工业增加值增速达到6.6%，改变了自2010年以来单边放缓的走势，处于近3年最好水平。

2010年我国的制造业的产值在全球的占比就超过美国，成为全球制造业第一大国。

然而随着人口红利的消失、产能过剩问题的突出，环境恶化带来的不可持续，中国与全球制造业一样走到了新的十字路口――不转型将落入万丈深渊，不快速转型就会被动挨打、受制于人。

2、在工业4.0时代，通过数据的分析能够为消费者在驾驶时给出正确的驾驶提醒，并为消费者预测道路的拥堵情况，推荐更佳的路线。

2013年4月，德国政府正式推出“工业4.0”战略，而我国也提出了“中国制造2025”战略。

那么在面对新一轮的全球竞争，以及新型工业革命的同时，我国制造业企业如何在基础零部件、材料、工艺等方面迅速提升技术创新能力，迎合“制造强国”的发展要求。

中国对于制造业的前沿发展一直保持警醒态度，很多国内优秀企业已经尝试去自我创新、自我升级，但对于中国企业来说，长期处于产业链低端环节使其在信息的收集和分析能力上有所欠缺，缺乏内部统一的信息管理体系，甚至有条鸿沟一直亟待中国制造业工厂去逾越，这就是消费者的信息数据的收集和系统分析。

3、据中国工程院发布的《2017中国战略性新兴产业发展报告》显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。

截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。

上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。

同时，其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

2、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

3、“十三五”时期应对产业结构升级思路进行重大调整：

摒弃以往追求产业间数量比例关系优化的指导思想，产业结构调整的主线是提高生产率。

基于一般意义的三次产业结构演进的规律，我国五年规划一般将三次产业产值和就业比例关系作为产业结构优化升级的指标，比如，“十二五”规划提出服务业增加值占比从2010年的43%提高到47%。

但世界各国的经验表明，在不同的经济发展阶段并不存在一个严格意义的三次产业数量比例关系，尤其是在当今工业化和信息化融合、制造业和服务业融合、各个产业边界日趋模糊的大趋势下，统计意义的产业规模数量比例指标作为政策导向的意义已经越来越小，寻求最优产业比例关系、进行“产业结构对标”的产业结构升级思路，其合理性和操作性的基础已越来越薄弱。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类二氟乙烷企业509家，规模以上企业19家，从业人员25450人。

截至2017年底，区域内二氟乙烷产值101623.12万元，较2016年90726.83万元增长12.01%。

产值前十位企业合计收入49625.81万元，较去年42455.14万元同比增长16.89%。

区域内二氟乙烷行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

101623.12

同期产值

万元

90726.83

同比增长

12.01%

从业企业数量

家

509

—规上企业

家

19

—从业人数

人

25450

前十位企业产值

万元

49625.81

去年同期42455.14万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

12158.32

2、xxx（集团）有限公司

万元

10917.68

3、xxx（集团）有限公司

万元

6451.36

4、xxx科技公司

万元

5458.84

5、xxx公司

万元

3473.81

6、xxx有限公司

万元

3225.68

7、xxx（集团）有限公司

万元

248.13

8、xxx科技公司

万元

2034.66

9、xxx公司

万元

1935.41

10、xxx有限公司

万元

1488.77

区域内二氟乙烷企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12158.32万元，较上年度10588.10万元增长14.83%，其中主营业务收入11556.70万元。

2017年实现利润总额3396.54万元，同比增长11.45%；实现净利润1368.35万元，同比增长11.31%；纳税总额93.33万元，同比增长17.63%。

2017年底，AAA资产总额28085.85万元，资产负债率56.47%。

2017年区域内二氟乙烷企业实现工业增加值39840.32万元，同比2016年33700.15万元增长18.22%；行业净利润10280.48万元，同比2016年9236.73万元增长11.30%；行业纳税总额27046.54万元，同比2016年22565.11万元增长19.86%；二氟乙烷行业完成投资24155.11万元，同比2016年20130.94万元增长19.99%。

区域内二氟乙烷行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

39840.32

1.1

—同期增加值

万元

33700.15

1.2

—增长率

18.22%

2

行业净利润

万元

10280.48

2.1

—2016年净利润

万元

9236.73

2.2

—增长率

11.30%

3

行业纳税总额

万元

27046.54

3.1

—2016纳税总额

万元

22565.11

3.2

—增长率

19.86%

4

2017完成投资

万元

24155.11

4.1

—2016行业投资

万元

19.99%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.39%。

预计区域内二氟乙烷行业市场需求规模将达到154310.78万元，利润总额51743.15万元，净利润19825.50万元，纳税10199.37万元，工业增加值46662.58万元，产业贡献率15.76%。

区域内二氟乙烷行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

119498.27

135793.49

154310.78

2

利润总额

40069.89

45533.97

51743.15

3

净利润

15352.87

17446.44

19825.50

4

纳税总额

7898.40

8975.45

10199.37

5

工业增加值

36135.50

41063.07

46662.58

6

产业贡献率

10.00%

14.00%

15.76%

7

企业数量

611

745

954

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为二氟乙烷，根据市场情况，预计年产值31880.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积46656.65平方米（折合约69.95亩），其中：

净用地面积46656.65平方米（红线范围折合约69.95亩）。

项目规划总建筑面积67652.14平方米，其中：

规划建设主体工程53812.21平方米，计容建筑面积67652.14平方米；预计建筑工程投资5845.98万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费4687.94万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15518.72万元；预计年实现营业收入31880.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济示范区。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。

在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。

经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:

38.8:

46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数70.05%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.41%，固定资产投资强度174.37万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

46656.65

69.95亩

2

基底面积

平方米

32682.98

3

建筑面积

平方米

67652.14

5845.98万元

4

容积率

1.45

5

建筑系数

70.05%

6

主体工程

平方米

53812.21

7

绿化面积

平方米

5012.41

8

绿化率

7.41%

9

投资强度

万元/亩

174.37

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需