上海市嘉定区中心医院度部门决算.docx

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上海市嘉定区中心医院度部门决算

上海市嘉定区中心医院2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区中心医院概况

一、主要职能

上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体，以常见病，多发病诊疗为主，微创技术为特色的二级甲等综合性医院。

二、机构设置

上海市嘉定区中心医院设21个内设机构，包括：

院办、党办、宣传科、团委、人事科、工会退管会、后勤保障部、社工部、医务部、病案室、门急诊办公室、质量控制办公室、科研科、教学办、接待办、护理部、院内感染管理科、预防保健科、财务科、审计室、信息科。

第二部分上海市嘉定区中心医院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

10,415.65

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

76,394.45

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3,964.66

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

309.85

九、医疗卫生与计划生育支出

92,724.43

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

90,774.76

本年支出合计

93,034.28

用事业基金弥补收支差额

2,191.82

结余分配

年初结转和结余

1,962.85

年末结转和结余

1,895.15

总计

94,929.43

总计

94,929.43

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

90,774.76

10,415.65

76,394.45

3,964.66

208

社会保障和就业支出

309.85

309.85

208

05

行政事业单位离退休

309.85

309.85

208

05

02

事业单位离退休

309.85

309.85

210

医疗卫生与计划生育支出

90,464.91

10,105.80

76,394.45

3,964.66

210

02　

公立医院

90,264.91

9,905.80

76,394.45

3,964.66

210

02

01　

综合医院

90,264.91

9,905.80

76,394.45

3,964.66

210

04

公共卫生

200.00

200.00

210

04　

99　

其他公共卫生支出

200.00

200.00

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

93,034.28　

90,762.01　

2,272.27　

208

社会保障和就业支出

309.85　

309.85　

208

05

行政事业单位离退休

309.85　

309.85　

208

05

02

事业单位离退休

309.85　

309.85　

210

医疗卫生与计划生育支出

92,724.43　

90,452.16　

2,272.27　

210

02　

公立医院

92,524.43　

90,252.16　

2,272.27　

210

02

01　

综合医院

92,524.43　

90,252.16　

2,272.27　

210

04

公共卫生

200.00

200.00

210

04　

99　

其他公共卫生支出

200.00　

200.00　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10,415.65　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

309.85

九、医疗卫生与计划生育支出

10,552.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

10,415.65　

本年支出合计

10,862.48

年初财政拨款结转和结余

446.83　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

446.83　

政府性基金预算财政拨款

总计

10,862.48　

总计

10,862.48

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

309.85

309.85

208

05

行政事业单位离退休

309.85

309.85

208

05

02

事业单位离退休

309.85

309.85

210

医疗卫生与计划生育支出

10,552.63

8,748.75

1,803.88

210

02　

公立医院

10,352.63

8,548.75

1,803.88

210

02

01　

综合医院

10,352.63

8,548.75

1,803.88

210

04

公共卫生

200.00

200.00

210

04　

99　

其他公共卫生支出

200.00

200.00

合计

10,862.48

9,058.60

1,803.88

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

489.00

489.00

301

01

基本工资

301

02

津贴补贴

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

389.00

389.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

301

09

职业年金缴费

301

99

其他工资福利支出

100.00

100.00

302

商品和服务支出

8,422.16

8,422.16

302

01

办公费

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

16.33

16.33

302

06

电费

794.06

794.06

302

07

邮电费

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

1,179.15

1,179.15

302

11

差旅费

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

6,162.44

6,162.44

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

302

29

福利费

165.42

165.42

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

104.76

104.76

303

对个人和家庭的补助

147.44

147.44

303

01

离休费

89.62

89.62

303

02

退休费

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

57.40

57.40

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.42

0.42

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

9,058.60

636.44

8,422.16

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

上海市嘉定区中心医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区中心医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区中心医院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区中心医院2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区中心医院2016年度收入总计为94,929.43万元、支出总计为94,929.43万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加8,318.6万元万元。

主要原因：

门急诊收入、住院收入、财政基本收入增加。

二、关于上海市嘉定区中心医院2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区中心2016年度收入合计90,774.76万元，其中：

财政拨款收入10,415.65万元，占11.47%；事业收入76,394.45万元，占84.16%；其他收入3,964.66万元，占4.37%。

三、关于上海市嘉定区中心医院2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区中心医院2016年度支出合计93,034.28万元，其中：

基本支出90,762.01万元，占97.56%；项目支出2,272.27万元，占2.44%。

四、关于上海市嘉定区中心单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区中心医院2016年度财政拨款收入总决算10,415.65万元，财政拨款支出总决算10,862.48万元，其中财政拨款支出446.83万元动用上年结余。

与2015年度相比，财政拨款收入减少197.38万元，减少1.86%，主要原因：

2016年医院二期改扩建468.38万元不纳入一般公共预算财政拨款，剔除2015年二期改扩建157.07万元，实际财政拨款收入同比减少40.31万元，但财政基本补助收入同比增加18.10%，财政项目收入同比减少51.29%。

财政拨款支出增加699.29万元，增长6.88%。

主要原因：

政策性减免补贴增加，2015年446.83万元电视监控项目结转至2017年列支。

五、关于上海市嘉定区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出10,862.48万元，占本年支出合计的11.68%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加699.29万元，增长6.88%。

主要原因：

政策性减免补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出10,862.48万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）309.85万元，占2.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）10,552.63万元，占97.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,299.45万元，支出决算为10,862.48万元，完成年初预算的130.88%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性减免补贴支出增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）309.85万元。

主要用于：

离退休人员补贴等。

年初预算为275.48万元，支出决算为309.85万元，完成年初预算的112.48%。

决算数大于预算数的主要原因：

抚恤金发放增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）10,352.63万元。

主要用于：

弥补病人欠费、医院专用材料及运营经费。

年初预算为8,023.97万元，支出决算为10,352.63万元，完成年初预算的129.02%。

决算数大于预算数的主要原因：

药品零差的产生。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）200.00万元。

主要用于：

医院卫生材料支出。

年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市嘉定区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9,058.60万元，包括人员经费636.44万元，公用经费8,422.16万元。

基本支出中：

1、工资福利支出489.00元，主要用于：

影像中心人员、规培生补贴。

2、商品和服务支出8,422.16万元，主要用于：

医院专用材料及日常运行经费等。

3、对个人和家庭的补助支出147.44万元，主要用于离退休人员补贴及抚恤金的发放等。

七、关于上海市嘉定区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区中心医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区中心医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区中心医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区中心医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区中心医院2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2,617.16万元，其中：

货物采购金额2,309.02万元、工程采购金额304.05万元、服务采购金额4.09万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额853.22万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额51.19万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额146.89万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区中心医院共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备34台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区中心医院2016年度未开展重点绩效项目评价。