LITRHuaXia操作手册财务收付.docx

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LITRHuaXia操作手册财务收付

LIS系统财务收付

操

作

手

册

中科软科技股份有限公司

2007年8月

目录

7财务收付1

7.1财务收费1

7.2财务付费4

7.3团体发票预打印6

7.4保全发票打印7

7.5财务日结7

7.5.1柜面出纳收费日结清单7

7.5.2收费日结总汇表8

7.5.3柜面出纳付费日结清单10

7.5.4付费日结总汇表10

7.6到帐确认10

7.7暂收费查询11

7.7.1按交费方式查询11

7.7.2按险种查询12

7.8暂收费修改13

7.9变更付款方式14

7.10给付凭证查询、打印15

7.11银行接口流程说明17

7.11.1银行代扣17

7.11.1.1财务收费17

7.11.1.2银行代扣发盘处理17

7.11.1.3银行回盘处理18

7.11.1.4打印银行正确、错误清单19

7.11.1.5发放划账不成功通知书20

7.11.1.6暂收费修改20

7.11.2银行代付21

7.11.2.1付费确认21

7.11.2.2银行代付发盘处理21

7.11.2.3银行回盘处理22

7.11.2.4打印银行代付正确、错误清单24

7.11.2.5变更付款方式24

7财务收付

7.1财务收费

菜单：

财务收付->财务收费

简介：

财务收费用于对新契约、保全、理赔等业务产生的业务收费需求进行处理。

界面：

第一步：

录入公共信息

选择保单所属的“管理机构”。

录入业务员信息有两种方式：

1）直接输入业务员编码，

2）在已经存在的结果中进行查询。

点击主界面与业务员齐行的“查询”，界面如下：

录入相应的信息进行“查询”。

在“业务员结果”选中业务员，点击“返回”，即可。

第二步：

录入暂交费

首先选择“暂交费类型”。

暂交费类型包括：

“新单交费”、“续期催收交费”、“续期非催收交费”、“保全交费”、“银行首期代扣”、“定额单交费”。

不同的交费类型有不同的交费信息填写界面。

下面以“新单交费”为例进行解释，其他类似。

在暂交费中选择“新单交费类型”，输入“投保单印刷号”“暂收收据号”，点击“确认”。

第三步：

险种交费信息

选择投保人的“险种信息”，输入“险种编码”，“险种名称”，“交费金额”。

第四步：

合同交费信息

选择“财务付款方式”，填写其他信息。

其中“交费金额”要和“险种交费信息”中录入的“交费金额”保持一致。

如果有多个险种，可以重复第三、四步的录入过程。

第六步：

确认输入

所有这些信息录入完成后，录入员可以把信息提交给系统进行保存，点击“添加一笔”，系统会自动显示当前共缴纳了几笔暂交费和暂交费总金额，并在存储列表中显示录入所交款项的详细信息。

第七步：

确认提交

如果交费完成，点击“全部提交”，暂收费完成。

如果录入错误点击“撤销全部数据”可以从第三步重新开始录入。

如果财务人员需要查询暂交费信息可以进行“查询暂交费”

查询：

在财务收费的主界面点击“查询暂交费”

进入如下的查询界面，输入相应的查询信息进行“查询”，在暂交费信息中显示相关的查询结果

打印：

查询的暂交费信息可以进行打印。

点击上图的“打印”，如图所示：

打印所有符合条件的险种信息。

7.2财务付费

菜单：

财务收付->财务付费

简介：

查询出需要付费的保单，确认该笔应付费记录。

界面：

1.查询

界面如下：

录入相应的信息进行查询，或者直接进行查询。

可以在“实付总表信息”中看到查询结果集。

如图所示：

2.增加

查询：

在主界面中点击实付号码旁边的“查询”，进入查询界面，如下图。

用法同查询功能。

所不同的是：

在“实付总表信息”中的结果集中会有“单选按钮”，选中要进行操作的信息，进行“返回”。

增加：

在查询界面中进行“返回”之后。

相关的实付信息返回至主界面，如下图所示。

填写“财务到帐日期”、“领取人”、“领取人身份证号”之后进行“增加”，即可保存财务付费信息。

7.3团体发票预打印

菜单：

财务收付->团体发票预打印

简介：

团体发票交费完成之后可以进行打印发票

界面：

第一步：

查询

输入“暂收收据号”，点击“查询”，结果如下所示：

第二步：

打印

录入“单位名称”，点击“打印”，打印结果如下所示。

7.4保全发票打印

菜单：

财务收付->保全发票打印

简介：

保全保单交费完成之后可以打印保全发票

界面：

具体参看“团体发票预打印”。

7.5财务日结

7.5.1柜面出纳收费日结清单

菜单：

财务收付->柜面出纳收费日结清单

简介：

查询打印某一时间内的收费清单

界面：

输入要打印保单的相关限制条件。

其中“初始时间”和“结束时间”为必须录入项。

点击“打印”。

显示下列界面，选择相应的操作即可。

7.5.2收费日结总汇表

菜单：

财务收付->收费日结总汇表

简介：

按照不同的方式对收费情况进行汇总查询

界面：

查询：

起止日期为必录项。

打印：

保单信息按照五种方式进行汇总：

1）按险种打印

2）按方式打印：

以缴费方式进行统计查询

3）按机构打印：

以承保机构进行查询打印

4）按销售渠道打印：

5）按业务类型打印

7.5.3柜面出纳付费日结清单

菜单：

财务收付->柜面出纳付费日结清单

简介：

查询打印某一时间内的付费清单

界面：

具体的操作同“收费日结清单”。

7.5.4付费日结总汇表

菜单：

财务收付->付费日结总汇表

简介：

按照不同的方式对付费情况进行汇总查询

界面：

具体的操作同“收费总汇日结”。

7.6到帐确认

菜单：

财务收付->到帐确认

简介：

财务部门对采用支票、汇票、银行代收、银行转账收费方式的收费，通过数据勾对形式确认收费资金是否到达保险公司收费账户或划至客户账户的过程

界面：

第一步：

查询

输入相关的条件进行查询，在“未到帐数据信息”中显示查询结果。

如图所示：

第二步：

到帐确认

选中要进行确认的暂收据，选择保险公司要接收的“开户行”，“转入保险公司帐号”会自动带出，如图所示。

录入“到帐日期”，进行“到帐确认”，显示“到帐确认成功”即可。

7.7暂收费查询

7.7.1按交费方式查询

菜单：

财务收付->暂收费查询->按交费方式查询

简介：

显示每种保单所有的交费方式

界面：

查询：

输入相应的查询条件，进行“查询”，这里的条件没有必须录入项。

查询结果如下所示：

打印：

如果需要打印，点击“打印”。

会把所有的查询结果全部都打印出来。

界面如下：

7.7.2按险种查询

菜单：

财务收付->暂收费查询->按险种查询

简介：

显示每张保单的所有险种信息

界面：

查询：

输入相关的查询条件，进行“查询”，这里的条件没有必须录入项。

查询结果如下所示：

打印：

如果需要打印，点击“打印”。

打印全部查询结果。

7.8暂收费修改

菜单：

财务收付->暂收费修改

简介：

在收费动作开始之前可以对暂交费方式进行修改

界面：

第一步：

查询

录入“暂收据号”、“印刷号”，进行“查询”。

查询结果如下所示：

注意这里只能查询到通过银行转帐的暂收据。

第二步：

修改

对于尚未进行交费动作的保单可以进行暂交费方式的修改。

具体信息参看第20页说明。

第三步：

保存

确认修改信息之后点击“提交修改”，即可保存修改后的暂收据信息。

如果认为修改错误，点击“撤销修改”，撤销修改操作。

7.9变更付款方式

菜单：

财务收付->变更付款方式

简介：

专属的财务机构拥有此权限。

这里为：

866101。

对于未付款的保单可以进行交费方式的变更。

界面：

第一步：

查询

输入查询信息，或者直接进行“查询”。

查询结果如图，选中其中的一条信息，系统会自动带出已经原有付款方式。

第二步：

修改

可以改变付费方式。

当选择“银行转帐”“银行支票”的方式时需要录入“转帐银行”“银行帐号”“帐号名称”。

否则则不用。

第三步：

保存修改

修改完毕之后点击“保存数据”，会存储更新后的付款方式。

7.10给付凭证查询、打印

菜单：

财务收付->给付凭证查询、打印

简介：

在付费之前需要打印给付通知书。

界面：

查询：

输入相应的信息，进行“查询”。

这四项中没有必须录入项。

查询结果如图所示：

打印：

在“给付信息”中选中要打印的凭证，点击“给付凭证打印”。

打印如下界面。

7.11银行接口流程说明

7.11.1银行代扣

a）新契约银行转账流程图

b）新契约银行转账流程描述

7.11.1.1财务收费

暂交费类型选择“银行首期代扣”；

财务付款方式选择“银行转账”；

7.11.1.2银行代扣发盘处理

1.生成数据

2.生成文件

在“批次号信息”中选择还没有生成文件的记录；

点击“生成文件”生成做盘文件，系统自动提示下载文件；

7.11.1.3银行回盘处理

1.文件返回

将银行返回的文件上载入系统；

2.返回处理

根据银行返盘清单录入此次转帐成功的金额；

检查“转入保险公司开户行”及“转入保险公司帐号”是否正确。

7.11.1.4打印银行正确、错误清单

清单格式：

7.11.1.5发放划账不成功通知书

通知书格式：

7.11.1.6暂收费修改

以下信息允许修改：

险种编码；交费金额；开户银行；银行编码；户名；交费方式：

只允许从银行转账修改为现金；

对于发盘不成功数据，必须经过“暂收费修改”处理后，才能重新发盘；

7.11.2银行代付

a）新契约、理赔银行代付流程图

b）新契约、理赔银行代付流程描述

7.11.2.1付费确认

保存数据后“给付标志”自动置为“1”，只有经过付费确认的财务代付数据才能够做盘。

7.11.2.2银行代付发盘处理

1.生成数据

2.生成文件

流程同银行代扣；

7.11.2.3银行回盘处理

1.文件返回

2.返回处理

流程同银行代扣；

7.11.2.4打印银行代付正确、错误清单

清单格式:

7.11.2.5变更付款方式

“变更付款方式”可以修改银行转账的“保险公司转帐银行代码”，“客户银行账号”，“客户账户名称”，或者改变付款方式。